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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.92%▼ -2.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.48%▼ -2.91%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.3M
분기 종료 5월 2026 -$11.6M
지난 12개월 +$180.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,611 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $10.1M 1.66 10,130,746 STIV US
Venture Global LNG, Inc. 92332YAC5 $2.5M 0.41 2,315,000 DBT US
EchoStar Corp. 278768AC0 $2.4M 0.40 2,220,000 DBT US
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 $2.4M 0.40 2,351,000 DBT CA
Meridian Arc Holdco LLC 58990CAA1 $2.4M 0.39 2,351,000 DBT US
Quikrete Holdings, Inc. 74843PAA8 $2.2M 0.37 2,199,000 DBT US
CCO Holdings LLC 1248EPCB7 $1.9M 0.32 1,985,000 DBT US
Centene Corp. 15135BAT8 $1.9M 0.31 1,962,000 DBT US
Cloud Software Group, Inc. 88632QAE3 $1.8M 0.29 1,798,000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BY2 $1.8M 0.29 1,756,000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67124CAB9 $1.7M 0.28 1,606,000 DBT US
Nissan Motor Co. Ltd. 654744AC5 $1.7M 0.27 1,698,000 DBT JP
Nexstar Media, Inc. 65346UAB5 $1.7M 0.27 1,659,000 DBT US
Carvana Co. 146869AM4 $1.6M 0.27 1,470,556 DBT US
Allied Universal Holdco LLC 019576AD9 $1.6M 0.26 1,541,000 DBT US
SV RNO Property Owner 1 LLC 78488XAA2 $1.6M 0.26 1,595,000 DBT US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AD8 $1.6M 0.25 1,462,000 DBT US
CCO Holdings LLC 1248EPCP6 $1.5M 0.25 1,836,000 DBT US
Discovery Global Holdings, Inc. 55903VBQ5 $1.5M 0.25 1,699,000 DBT US
Venture Global LNG, Inc. 92332YAB7 $1.5M 0.25 1,472,000 DBT US
Asurion LLC 045941AA9 $1.4M 0.24 1,381,000 DBT US
CCO Holdings LLC 1248EPCL5 $1.4M 0.24 1,681,000 DBT US
Novelis Corp. 670001AE6 $1.4M 0.23 1,472,000 DBT US
CoreWeave, Inc. 21873SAB4 $1.4M 0.23 1,389,000 DBT US
WULF Compute LLC 982911AA7 $1.4M 0.23 1,343,000 DBT US
Directv Financing LLC 25461LAD4 $1.4M 0.23 1,316,000 DBT US
Centene Corp. 15135BAV3 $1.4M 0.22 1,472,000 DBT US
Neptune Bidco US, Inc. 640695AA0 $1.4M 0.22 1,337,000 DBT US
Community Health Systems, Inc. 12543DBQ2 $1.4M 0.22 1,303,000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BS5 $1.4M 0.22 1,317,000 DBT US
Core Scientific Finance I LLC 21874LAA0 $1.4M 0.22 1,326,000 DBT US
Altice France SA 02090DAD0 $1.3M 0.22 1,382,343 DBT FR
HUB International Ltd. 44332PAH4 $1.3M 0.22 1,305,000 DBT US
Rocket Cos., Inc. 77311WAA9 $1.3M 0.22 1,314,000 DBT US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AA4 $1.3M 0.22 1,206,000 DBT US
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 57763RAE7 $1.3M 0.22 1,314,000 DBT US
Asurion LLC 045941AB7 $1.3M 0.21 1,315,000 DBT US
Tenet Healthcare Corp. 88033GDU1 $1.3M 0.21 1,245,000 DBT US
CRC Insurance Group LLC 69867RAA5 $1.3M 0.21 1,272,000 DBT US
1011778 BC ULC 68245XAM1 $1.3M 0.21 1,329,000 DBT CA
Celanese US Holdings LLC 15089QAP9 $1.2M 0.20 1,180,000 DBT US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AB2 $1.2M 0.20 1,089,000 DBT US
Block, Inc. 852234AS2 $1.2M 0.20 1,199,000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BW6 $1.2M 0.20 1,206,000 DBT US
Level 3 Financing, Inc. 527298CM3 $1.2M 0.20 1,175,000 DBT US
Beach Acquisition Bidco LLC 07337JAC1 $1.2M 0.20 1,083,641 DBT US
Iron Mountain, Inc. 46284VAJ0 $1.2M 0.19 1,189,000 DBT US
DaVita, Inc. 23918KAT5 $1.2M 0.19 1,263,000 DBT US
IQVIA, Inc. 46266TAG3 $1.2M 0.19 1,148,000 DBT US
PetSmart LLC 71677KAC2 $1.2M 0.19 1,162,000 DBT US

배당금 120건의 결제

08
6.69%TTM 수익률
$2.96TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2690
2026년 6월 1일$0.2640
2026년 5월 1일$0.2690
2026년 4월 1일$0.2630
2026년 3월 2일$0.2770
2026년 2월 2일$0.2700
2025년 12월 31일$0.2580
2025년 12월 1일$0.2680
2025년 11월 3일$0.2800
2025년 10월 1일$0.2660
2025년 9월 2일$0.2870
2025년 8월 1일$0.2810
2025년 7월 1일$0.2040
2025년 6월 2일$0.2540
2025년 5월 1일$0.3530
2025년 4월 1일$0.3820
2025년 3월 3일$0.2860
2025년 2월 3일$0.2500
2024년 12월 31일$0.3220
2024년 12월 2일$0.2950
2024년 11월 1일$0.2820
2024년 10월 1일$0.2830
2024년 9월 3일$0.3130
2024년 8월 1일$0.2580
2024년 7월 1일$0.2800
2024년 6월 3일$0.2980
2024년 5월 1일$0.2510
2024년 4월 1일$0.2570
2024년 3월 1일$0.2420
2024년 2월 1일$0.2270
2023년 12월 28일$0.2800
2023년 12월 1일$0.2500
2023년 11월 1일$0.2740
2023년 10월 2일$0.2660
2023년 9월 1일$0.2440
2023년 8월 1일$0.2140
2023년 7월 3일$0.2480
2023년 6월 1일$0.2410
2023년 5월 1일$0.2640
2023년 4월 3일$0.2490
2023년 3월 1일$0.2460
2023년 2월 1일$0.2040
2022년 12월 29일$0.2360
2022년 12월 1일$0.2020
2022년 11월 1일$0.2010
2022년 10월 3일$0.2060
2022년 9월 1일$0.2090
2022년 8월 1일$0.2000

기관 투자자 (13F) 118개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $95,695,773 21.85% 2,075,605 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $70,189,929 16.02% 1,522,723 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $43,816,936 10.00% 950,580 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $29,692,236 6.78% 644,153 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $27,751,738 6.34% 602,055 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $22,447,389 5.12% 486,981 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $18,566,815 4.24% 402,794 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $12,177,031 2.78% 265,700 주식 2026년 3월 31일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8,588,164 1.96% 186,314 주식 2026년 6월 30일
Vawter Financial, Ltd. $6,262,365 1.43% 135,858 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $6,232,709 1.42% 135,992 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $6,143,660 1.40% 133,282 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $5,843,645 1.33% 126,774 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $5,568,406 1.27% 120,802 주식 2026년 6월 30일
Royal Fund Management, LLC $5,361,169 1.22% 116,306 주식 2026년 6월 30일
Windsor Capital Management, LLC $4,882,653 1.11% 105,925 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $4,840,436 1.11% 105,010 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,424,325 1.01% 95,936 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,207,413 0.96% 91,277 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,596,678 0.82% 78,028 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $3,453,673 0.79% 74,049 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,375,608 0.77% 73,232 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,860,641 0.65% 62,060 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,514,067 0.57% 54,541 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $2,433,125 0.56% 52,785 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $2,356,861 0.54% 51,130 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $2,215,326 0.51% 48,060 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,010,104 0.46% 43,860 주식 2026년 3월 31일
RDL FINANCIAL INC $1,850,556 0.42% 40,185 주식 2025년 3월 31일
Fifth Third Securities, Inc. $1,684,011 0.38% 36,533 주식 2026년 6월 30일
Menard Financial Group LLC $1,663,701 0.38% 36,093 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Strategies, Inc. $1,486,057 0.34% 32,239 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,368,274 0.31% 29,684 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,234,163 0.28% 26,774 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,167,088 0.27% 25,319 주식 2026년 6월 30일
Nolet Wealth Management, LLC $1,077,280 0.25% 23,506 주식 2026년 3월 31일
JNB Advisors LLC $1,072,344 0.24% 22,992 주식 2025년 6월 30일
5T Wealth, LLC $1,027,863 0.23% 22,298 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $952,576 0.22% 20,665 주식 2026년 6월 30일
Simmons Bank $819,527 0.19% 17,779 주식 2026년 6월 30일
MN Wealth Advisors, LLC $790,174 0.18% 17,142 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $763,746 0.17% 16,569 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $744,806 0.17% 16,158 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $730,388 0.17% 15,845 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $668,885 0.15% 14,504 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $659,896 0.15% 14,316 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $630,223 0.14% 13,672 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $606,311 0.14% 13,154 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $550,241 0.13% 12,006 주식 2026년 3월 31일
Midwestern Financial, LLC /IA $507,725 0.12% 11,015 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $502,989 0.11% 10,912 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $476,024 0.11% 10,327 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $445,877 0.10% 9,673 주식 2026년 6월 30일
TBH Global Asset Management, LLC $404,389 0.09% 8,773 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $384,648 0.09% 8,345 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $354,604 0.08% 7,603 주식 2025년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $334,788 0.08% 7,263 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $331,401 0.08% 7,127 주식 2025년 12월 31일
Composition Wealth, LLC $327,920 0.07% 7,114 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $313,353 0.07% 6,798 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $309,868 0.07% 6,722 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $302,896 0.07% 6,571 주식 2026년 6월 30일
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $280,488 0.06% 6,085 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $278,422 0.06% 6,040 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $249,881 0.06% 5,421 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $249,004 0.06% 5,402 주식 2026년 6월 30일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $233,117 0.05% 5,057 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $232,990 0.05% 5,054 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $226,398 0.05% 4,912 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $224,000 0.05% 4,862 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $217,716 0.05% 4,668 주식 2025년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $210,796 0.05% 4,573 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $209,805 0.05% 4,552 주식 2026년 6월 30일
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $208,579 0.05% 4,525 주식 2026년 6월 30일
Rosenberg Matthew Hamilton $157,461 0.04% 3,416 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $82,980 0.02% 1,800 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $70,433 0.02% 1,528 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $68,820 0.02% 1,493 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $66,653 0.02% 1,446 주식 2026년 6월 30일
Glassman Wealth Services $65,533 0.01% 1,422 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $65,317 0.01% 1,417 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $41,163 0.01% 893 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $40,840 0.01% 886 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $39,503 0.01% 857 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $39,491 0.01% 856 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $37,475 0.01% 813 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $35,724 0.01% 775 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $35,032 0.01% 760 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $28,523 0.01% 621 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25,755 0.01% 559 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $21,895 0.00% 475 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20,816 0.00% 452 주식 2026년 6월 30일
Vision Retirement, LLC $19,590 0.00% 425 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $18,346 0.00% 398 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $16,975 0.00% 368 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $15,867 0.00% 344,224 주식 2026년 6월 30일
Cordgrass Capital Advisors, LLC $15,857 0.00% 344 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $15,711 0.00% 341 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $11,507 0.00% 250 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $11,385 0.00% 247 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF $18.0B
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… $8.9B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… $6.7B
JGLO JPMorgan Global Select Equity E… $6.7B
BBIN JPMorgan BetaBuilders Internati… $6.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… 레버리지/인버스 $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M