섹터별 비중

04
Technology 30.7%
Industrials 7.1%
Communication Services 6.9%
Retail 6.6%
Financials 5.5%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 1.1%
Real Estate 1.1%
Materials 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 33.8%

전체 포트폴리오 80 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ZECP Zacks Trust $29,948,766 16.30% 793,555 $3,204,189 상승 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $18,928,528 10.30% 695,646 $11,788,768 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,824,274 9.16% 84,084 $2,336,963 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,279,618 3.96% 19,271 $1,251,362 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,079,651 3.85% 29,704 $981,714 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,860,330 3.19% 5,077 $5,192,420 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,455,534 2.97% 9,685 $303,677 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,829,099 2.63% 13,513 $976,546 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,633,201 2.52% 12,421 $223,572 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,772,161 2.05% 13,036 $189,834 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,396,779 1.85% 3,190 $1,138,631 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,356,005 1.83% 2,798 $1,530,262 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,017,456 1.64% 15,838 $908,599 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,981,800 1.62% 9,883 $1,636,017 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,894,590 1.58% 3,793 $2,181,701 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,889,449 1.57% 24,766 $-431,692 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,516,362 1.37% 7,688 $520,211 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,336,787 1.27% 5,416 $1,378,596 하락 ×1
V Visa Inc. $2,318,284 1.26% 6,757 $400,403 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,258,234 1.23% 6,622 $1,198,839 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,202,811 1.20% 3,792 $1,434,252 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,187,716 1.19% 3,038 $549,826 상승 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,088,497 1.14% 22,649 $-217,027 하락 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,056,869 1.12% 77,559 $-307,786 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,772,566 0.96% 2,230 $846,622 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,702,314 0.93% 2,684 $441,052 상승 ×4
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,663,701 0.91% 36,093 $-236,502 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,605,590 0.87% 17,401 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,590,289 0.87% 3,781 $251,245 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,570,227 0.85% 11,485 $-365,515 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,426,522 0.78% 3,292 $723,581 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,403,486 0.76% 3,979 $216,016 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,293,407 0.70% 5,140 $187,243 상승 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1,246,748 0.68% 26,560 $-206,188 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,242,054 0.68% 3,672 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,046,968 0.57% 2,260 $-91,896 상승 ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $993,502 0.54% 4,330 $379,405 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $980,501 0.53% 1,048 $77,635 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $978,555 0.53% 2,770 $178,364 하락 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $975,452 0.53% 6,714 $302,038 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $934,610 0.51% 3,680 $648,615 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $910,171 0.50% 5,327 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $893,925 0.49% 6,387 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $872,378 0.47% 6,905 $635,031 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $842,560 0.46% 1,115 $-40,165 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $809,004 0.44% 1,694 $233,475 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $765,951 0.42% 13,442 $121,837 상승 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $757,338 0.41% 29,875 $93,081 상승 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $748,261 0.41% 13,248 $-136,967 하락 ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $737,904 0.40% 38,919 상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $659,018 0.36% 14,311 $-101,275 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $645,860 0.35% 3,663 $417,798 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $636,462 0.35% 1,703
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $562,758 0.31% 479 $144,639
FN Fabrinet Ordinary Shares $557,583 0.30% 992 $40,235
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $537,144 0.29% 3,988 $-90,984 하락 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $516,773 0.28% 10,868 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $501,542 0.27% 3,840 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $494,707 0.27% 11,852 $-93,152 상승 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $479,063 0.26% 3,020 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $478,073 0.26% 2,850 $-104,717 상승 ×2
T AT&T Inc. $476,762 0.26% 23,032 $-137,101 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $475,660 0.26% 1,498 $71,145 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $475,344 0.26% 1,768 $69,965 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $438,859 0.24% 3,875 $-91,149 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $426,335 0.23% 2,572 $-76,639 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $408,052 0.22% 2,402 $111,047 하락 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $402,986 0.22% 2,937 $26,987 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $395,504 0.22% 3,944 $123,640 상승 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $385,240 0.21% 10,642 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $368,373 0.20% 1,518 $-58,291
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $356,125 0.19% 3,705 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $346,334 0.19% 5,734 $48,109
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $341,461 0.19% 4,732 $-1,401,763 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $292,801 0.16% 2,129 $51,990
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $288,362 0.16% 3,341 $21,146 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $238,910 0.13% 2,722 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229,019 0.12% 2,818 $11,972 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $222,106 0.12% 428 $6,450 하락 ×1
IJH iShares Trust $208,583 0.11% 2,705 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $5,455,534 2.97% ×3 상승
CAT $3,396,779 1.85% ×4 상승
CRWD $2,894,590 1.58% ×3 상승
JPM $2,516,362 1.37% ×3 상승
CASY $1,772,566 0.96% ×4 상승
DE $1,702,314 0.93% ×4 상승
TSLA $1,590,289 0.87% ×3 상승
CACI $1,046,968 0.57% ×4 상승
COST $980,501 0.53% ×4 상승
ACA $975,452 0.53% ×4 상승
ROL $494,707 0.27% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHW $1,605,590 17,401 0.87%
AXP $1,242,054 3,672 0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $910,171 5,327 0.50%
C $893,925 6,387 0.49%
WSR $737,904 38,919 0.40%
GE $636,462 1,703 0.35%
NI $516,773 10,868 0.28%
TGT $501,542 3,840 0.27%
VST $479,063 3,020 0.26%
ETON $385,240 10,642 0.21%
MNST $356,125 3,705 0.19%
NEE $238,910 2,722 0.13%
IJH $208,583 2,705 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CAIE 추가 매수 +412K +$11.8M
ZECP 추가 매수 +3K +$3.2M
NVDA 추가 매수 +1K +$2.3M
CRWD 추가 매수 +2K +$2.2M
KLAC 추가 매수 +9K +$1.6M
LLY 추가 매수 +813 +$1.5M
AMD 추가 매수 +14 +$1.4M
DELL 축소함 -422 +$1.4M
AVGO 축소함 -206 +$1.3M
PANW 추가 매수 +14 +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NFLX 2026년 6월 30일 21,784 $2,094,532 -4.6%
SPOT 2026년 3월 31일 2,903 $1,685,801 0.7%
AXON 2026년 6월 30일 3,012 $1,279,166 -25.1%
PG 2025년 12월 31일 7,845 $1,205,426 3.8%
SHOP 2026년 6월 30일 9,274 $1,100,082 44.8%
EME 2025년 6월 30일 2,491 $1,078,838 53.7%
AJG 2026년 3월 31일 4,148 $1,073,344 6.1%
BR 2026년 3월 31일 4,735 $1,056,763 -1.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 1,889 $905,209 더 이상 추적하지 않음
BMNR 2026년 6월 30일 44,201 $874,296 101.3%
VRTX 2025년 9월 30일 1,951 $868,585 28.6%
APO 2025년 12월 31일 6,308 $840,730 -20.3%
NET 2026년 6월 30일 4,007 $826,804 45.3%
LLY 2025년 9월 30일 851 $663,423 51.9%
TEAM 2025년 6월 30일 3,187 $662,545 -4.7%
A 2025년 9월 30일 4,895 $577,660 32.6%
COP 2025년 12월 31일 5,652 $534,645 38.8%
UNH 2025년 12월 31일 1,419 $489,981 13.6%
ITRI 2025년 12월 31일 3,788 $471,833 -4.9%
GPK 2025년 6월 30일 20,121 $444,281 -58.6%
PLD 2026년 6월 30일 3,287 $434,514 -4.7%
SBUX 2025년 6월 30일 5,214 $431,615 4.9%
WTFC 2025년 6월 30일 3,654 $415,694 17.6%
PSTG 2025년 9월 30일 7,061 $406,572 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 1,442 $402,679 22.7%
MRVL 2025년 6월 30일 6,562 $401,726 275.2%
SKY 2025년 6월 30일 4,632 $400,251 37.2%
TWLO 2025년 9월 30일 3,131 $389,371 186.5%
BJ 2025년 9월 30일 3,554 $383,228 1.1%
HUBS 2025년 6월 30일 563 $355,878 -60.1%
MLM 2026년 6월 30일 590 $347,321 -14.9%
ORCL 2026년 3월 31일 1,770 $344,991 -1.2%
MP 2026년 6월 30일 7,037 $339,606 -14.1%
GILD 2025년 9월 30일 3,021 $334,938 29.9%
BXP 2025년 9월 30일 4,924 $332,222 -19.1%
OC 2025년 6월 30일 2,321 $331,023 -13.0%
OKTA 2025년 9월 30일 3,190 $318,904 139.0%
ZTS 2025년 6월 30일 2,032 $304,536 -54.0%
PFE 2025년 6월 30일 12,695 $290,462 13.3%
DB 2025년 12월 31일 8,181 $289,689 -8.5%
DOC 2025년 6월 30일 16,542 $288,492 8.8%
EAT 2025년 9월 30일 1,588 $286,364 53.2%
CPNG 2025년 12월 31일 8,863 $285,389 -39.3%
MWA 2025년 9월 30일 11,761 $282,734 -14.0%
CARR 2025년 9월 30일 3,799 $278,049 -5.5%
ORLY 2026년 6월 30일 2,790 $257,545 -7.5%
FANG 2025년 12월 31일 1,789 $256,006 22.7%
POR 2025년 9월 30일 5,868 $238,407 0.8%
CTRA 2025년 6월 30일 10,293 $236,018 더 이상 추적하지 않음
AIZ 2025년 9월 30일 1,192 $235,408 24.2%
TOST 2026년 6월 30일 8,829 $234,057 9.2%
VRT 2025년 9월 30일 1,724 $221,379 69.3%
COR 2026년 6월 30일 695 $218,327 11.0%
INTA 2025년 6월 30일 3,798 $217,208 -27.4%
ZS 2026년 3월 31일 954 $214,574 47.8%
GE 2025년 9월 30일 821 $211,317 2.9%
TDW 2026년 6월 30일 2,420 $202,191 23.6%
KO 2025년 9월 30일 2,854 $201,921 31.6%
GRNY 2026년 6월 30일 8,449 $201,678