S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +20.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -1.7%

연율화: +20.0% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 17.9%
Retail 13.4%
Industrials 8.9%
Financials 8.6%
Healthcare 5.6%
Communication Services 5.5%
Energy 3.8%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 1.5%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.6%
기타/미분류 29.0%

전체 포트폴리오 369 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $142,124,891 8.11% 1,543,326 $-957,561 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,225,371 3.72% 325,980 $10,627,199 상승 ×1
SPY SPY $51,394,206 2.93% 68,823 $4,817,497 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,915,770 2.28% 107,007 $2,779,558 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,397,227 2.25% 136,153 $6,279,150 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,811,181 2.16% 105,804 $9,788,469 상승 ×1
IWF iShares Trust $36,817,646 2.10% 296,510 $4,806,941 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,756,522 1.87% 137,436 $6,820,458 상승 ×4
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $29,240,631 1.67% 1,290,978 $3,423,398 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27,651,200 1.58% 244,139 $872,855 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27,184,831 1.55% 25,528 $8,577,118 하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $26,858,614 1.53% 376,964 $1,397,445 하락 ×1
IJR iShares Trust $26,855,694 1.53% 181,078 $3,296,198 하락 ×5
HDV iShares Trust $23,917,824 1.36% 872,596 $6,401 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $23,511,138 1.34% 291,810 $2,325,275 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,390,054 1.28% 68,402 $3,902,414 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,729,377 1.24% 114,053 $6,008,362 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,834,965 1.19% 28,293 $4,470,756 하락 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $20,506,869 1.17% 47,530 $12,678,020 하락 ×1
IJH iShares Trust $19,803,719 1.13% 256,823 $2,306,742 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,369,452 1.05% 32,612 $878,291 상승 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18,336,111 1.05% 60,774 $9,299,946 상승 ×1
IWM iShares Trust $17,653,848 1.01% 58,758 $3,311,016 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,483,541 1.00% 17,287 $2,497,624 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16,973,976 0.97% 39,171 $15,894,991 상승 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $16,650,173 0.95% 23,674 $1,564,223 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,715,926 0.90% 133,798 $4,422,303 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14,601,968 0.83% 106,802 $-4,000,916 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,326,200 0.82% 28,630 $3,716,712 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $14,296,556 0.82% 22,538 $2,100,509 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,241,277 0.81% 85,915 $-3,523,204 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,974,183 0.80% 36,994 $6,683,607 상승 ×3
IVV iShares Trust $13,712,925 0.78% 18,311 $2,006,096 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,208,948 0.75% 231,817 $1,735,077 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13,076,663 0.75% 219,076 $812,149 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,045,776 0.74% 51,844 $1,636,027 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,030,587 0.74% 10,864 $5,871,060 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,971,644 0.74% 11,041 $5,607,788 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,439,860 0.71% 13,298 $-244,691 상승 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $12,438,217 0.71% 73,577 $-1,267,562 하락 ×1
EFA iShares Trust $11,837,434 0.68% 113,954 $1,071,150 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10,823,835 0.62% 125,654 $3,877,992 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,667,839 0.61% 121,543 $-634,821 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,574,458 0.60% 9,161 $7,518,694 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,969,481 0.57% 23,396 $4,797,941 상승 ×5
IYW iShares Trust $9,672,267 0.55% 38,347 $2,668,546 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,473,406 0.54% 26,161 $738,711 상승 ×3
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $9,392,813 0.54% 119,791 $1,830,407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,160,083 0.52% 25,925 $2,089,553 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,076,894 0.52% 26,617 $5,372,864 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,048,901 0.52% 70,419 $472,568 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,928,780 0.51% 25,317 $161,220 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,923,502 0.51% 35,136 $553,139 상승 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $8,848,209 0.50% 58,143 $225,629 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,786,839 0.50% 108,119 $445,207 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,703,337 0.50% 59,388 $-188,585 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8,153,421 0.47% 23,708 $221,935 하락 ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $7,843,372 0.45% 48,395 $4,378,157 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7,826,587 0.45% 81,775 $-60,847 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,762,140 0.44% 15,236 $-1,757,625 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,760,682 0.44% 10,734 $4,450,085 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,616,562 0.43% 7,787 $2,203,089 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,288,727 0.42% 49,705 $61,811 하락 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,162,292 0.41% 38,667 $973,522 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,012,662 0.40% 17,634 $-1,187,472 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,706,578 0.38% 30,776 $562,572 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,690,764 0.38% 31,446 $788,651 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,505,957 0.37% 12,537 $2,232,005 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,355,543 0.36% 46,939 $-1,140,000 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,263,158 0.36% 147,925 $-1,237,430 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,260,749 0.36% 3,147 $2,115,987 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,925,843 0.34% 14,089 $1,194,517 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,841,248 0.33% 30,666 $170,686 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,799,105 0.33% 30,565 $258,236 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,496,710 0.31% 18,441 $1,748,448 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $5,465,689 0.31% 79,896 $1,004,891 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,442,177 0.31% 101,514 $349,656 하락 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,423,317 0.31% 34,182 $276,419 하락 ×6
V Visa Inc. $5,353,922 0.31% 15,605 $1,534,818 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,304,586 0.30% 43,088 $-134,627 상승 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $5,127,528 0.29% 42,901 $1,255,180 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,085,827 0.29% 23,066 $147,575 상승 ×2
XLY XLY $5,011,138 0.29% 42,728 $130,029 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,949,299 0.28% 17,600 $1,153,466 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,733,200 0.27% 37,464 $-593,660 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,699,072 0.27% 17,276 $481,603 하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,574,707 0.26% 2,012 $3,338,977 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,457,573 0.25% 62,431 $757,227 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,417,142 0.25% 34,896 $-315,162 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4,406,132 0.25% 46,606 $1,315,386 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,393,420 0.25% 8,763 $-22,032 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4,361,820 0.25% 47,827 $1,167,236 하락 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,300,475 0.25% 37,441 $-252,129 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,160,657 0.24% 18,841 $-618,110 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,142,629 0.24% 22,418 $1,064,521 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,011,505 0.23% 4,157 $2,992,929 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,957,104 0.23% 15,492 $1,942,791 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,949,084 0.23% 7,689 $444,958 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,921,856 0.22% 40,746 $-303,928 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,819,115 0.22% 53,080 $206,287 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $39,397,227 2.25% ×3 상승
AMZN $32,756,522 1.87% ×4 상승
JPM $22,390,054 1.28% ×4 상승
META $18,369,452 1.05% ×4 상승
DE $14,296,556 0.82% ×4 상승
CVX $14,241,277 0.81% ×5 상승
AVGO $13,974,183 0.80% ×3 상승
GEV $12,971,644 0.74% ×3 상승
COST $12,439,860 0.71% ×4 상승
MU $10,574,458 0.60% ×3 상승
ETN $9,969,481 0.57% ×5 상승
AMGN $9,473,406 0.54% ×3 상승
PANW $9,076,894 0.52% ×4 상승
JNJ $8,923,502 0.51% ×3 상승
SO $7,826,587 0.45% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PAVE $1,860,221 31,572 0.11%
PWR $1,434,318 1,992 0.08%
IR $1,267,321 15,457 0.07%
CTAS $1,128,478 6,635 0.06%
VST $1,064,249 6,709 0.06%
ANGL $991,235 33,900 0.06%
URI $985,615 870 0.06%
AVEM $796,718 8,257 0.05%
WCN $789,279 4,735 0.05%
IEMG $598,932 7,230 0.03%
SFM $593,753 7,020 0.03%
IQV $563,623 2,917 0.03%
PLTR $551,151 4,724 0.03%
SNA $519,498 1,291 0.03%
CLH $497,420 1,665 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -170 +$12.7M
NVDA 추가 매수 +13K +$10.6M
GOOGL 추가 매수 +8K +$9.8M
KLAC 추가 매수 +55K +$9.3M
CAT 축소함 -737 +$8.6M
MU 추가 매수 +116 +$7.5M
AMZN 추가 매수 +13K +$6.8M
AVGO 추가 매수 +13K +$6.7M
AAPL 추가 매수 +6K +$6.3M
XLK 축소함 -4K +$6.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADSK 2026년 3월 31일 10,988 $3,252,518 -11.4%
CTRA 2026년 6월 30일 91,267 $3,207,133 더 이상 추적하지 않음
OMC 2025년 6월 30일 18,976 $1,573,290 3.1%
HON 2026년 6월 30일 4,159 $940,062 -4.4%
ACN 2026년 6월 30일 3,708 $735,259 59.8%
HUBS 2026년 3월 31일 1,802 $723,162 -12.1%
JEF 2026년 3월 31일 11,178 $692,703 11.4%
FICO 2026년 3월 31일 366 $618,770 -38.1%
FISV 2025년 12월 31일 4,536 $584,832 -34.0%
ALC 2026년 6월 30일 7,461 $562,187 -5.0%
EXE 2026년 6월 30일 4,783 $525,082 -6.2%
BR 2026년 3월 31일 1,964 $438,305 -3.4%
KDP 2025년 9월 30일 12,900 $426,474 19.1%
ASO 2026년 6월 30일 7,108 $401,249 3.4%
BALL 2025년 12월 31일 7,484 $377,343 6.4%
MCO 2026년 6월 30일 839 $366,018 -2.6%
BKNG 2026년 6월 30일 83 $349,459 -10.8%
INTU 2026년 6월 30일 732 $316,503 7.7%
GLD 2025년 9월 30일 967 $294,770
NTNX 2026년 3월 31일 5,470 $282,745 90.2%
CGXU 2025년 9월 30일 10,362 $281,121
AEM 2025년 12월 31일 1,625 $273,910 8.4%
AKAM 2025년 9월 30일 3,360 $267,994 43.8%
DOW 2025년 6월 30일 7,626 $266,301 5.6%
AEE 2025년 12월 31일 2,449 $255,627 0.1%
CRWD 2025년 9월 30일 495 $252,108 -44.9%
EA 2025년 6월 30일 1,742 $251,750 더 이상 추적하지 않음
CHKP 2025년 12월 31일 1,161 $240,221 -29.8%
FTSM 2026년 6월 30일 3,930 $234,935
XYZ 2025년 6월 30일 4,212 $228,843 9.4%
AEM 2026년 6월 30일 1,125 $228,353 18.4%
HES 2025년 9월 30일 1,645 $227,899 더 이상 추적하지 않음
FE 2025년 12월 31일 4,821 $220,900 -3.2%
JKHY 2025년 6월 30일 1,199 $218,937 -20.9%
TSCO 2026년 3월 31일 4,340 $217,045 -31.4%
K 2025년 9월 30일 2,710 $215,527 더 이상 추적하지 않음
J 2025년 12월 31일 1,430 $214,300 4.2%
LYV 2026년 3월 31일 1,501 $213,895 10.7%
DXCM 2026년 6월 30일 3,370 $211,636 26.7%
FE 2025년 6월 30일 5,221 $211,033 7.7%
SHW 2025년 12월 31일 599 $207,410 -1.4%
KR 2025년 12월 31일 3,056 $206,005 -5.5%
VGSH 2025년 9월 30일 3,487 $204,966
IEX 2025년 12월 31일 1,245 $202,634 30.9%
CPRT 2025년 12월 31일 4,488 $201,826 -30.5%
DGRO 2025년 9월 30일 3,152 $201,539
PYPL 2025년 9월 30일 2,706 $201,108 -21.3%
SOUN 2025년 9월 30일 10,000 $107,300 -63.7%
ABEV 2025년 9월 30일 17,923 $43,195 34.1%