CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC

CIK 2011014 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$194.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,542위 · 상위 69.3%
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.97%
상위 25개 보유 비중
75.16%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
33.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.65% 추정 매수 $16,963,262 · 매도 $10,568,700

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
23
감소
30
종료
1
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S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+4.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-23.7%

연율화: +2.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.4%
Retail
8.7%
Healthcare
6.3%
Financial Services
5.9%
Communication Services
5.2%
Industrials
5.0%
Consumer Staples
4.0%
Communications
3.0%
Consumer Discretionary
2.4%
Energy
2.2%
Financials
2.1%
Telecommunication
1.7%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.3%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
22.6%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $13,762,439 7.08% 18,394 $324,151 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,301,865 6.32% 22,615 $6,450,804 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,171,072 4.71% 26,800 $4,788,584 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,858,368 4.04% 13,929 $2,373,103 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,880,211 3.54% 33,195 $165,657 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,763,050 3.48% 20,395 $31,550 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,701,328 3.45% 30,815 $1,297,168 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,164,529 3.17% 135,156 $-137,217 하락 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,153,486 3.16% 75,474 $-165,571 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,883,916 3.02% 17,953 $1,173,966 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,738,796 2.95% 32,881 $690,958 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,173,458 2.66% 12,839 $-38,654 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,991,861 2.57% 20,163 $-145,240 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,611,432 2.37% 13,319 $79,276 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,536,042 2.33% 3,860 $923,386 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,209,534 2.16% 29,347 $211,091 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,203,052 2.16% 10,566 $-247,812 하락 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4,072,895 2.09% 20,521 $-119,643 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4,072,294 2.09% 27,670 $-401,202 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,921,796 2.02% 31,066
AXP American Express Company Common Stock $3,848,505 1.98% 10,971 $169,449 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,814,518 1.96% 38,151 $-79,277 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,804,455 1.96% 55,409 $-2,253,804 하락 ×1
EQWL $3,782,821 1.94% 29,272 $390,684 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3,771,709 1.94% 37,506 $-42,959 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,725,760 1.92% 3,588 $-149,838 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,502,464 1.80% 25,944 $-542,760 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,345,223 1.72% 17,531 $-107,199 하락 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3,279,215 1.69% 43,097 $-957,460 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,663,872 1.37% 30,295 $-129,175 하락 ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2,646,943 1.36% 26,000 $-395,296 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,414,752 1.24% 3,406 $271,813 상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,238,477 1.15% 13,697 $-257,820 하락 ×1
XLB XLB $2,078,366 1.07% 41,485 $-136,591 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,972,659 1.01% 11,595 $-2,016,911 하락 ×1
VTI $1,818,063 0.93% 4,921 $119,137
XLK XLK $1,635,517 0.84% 9,047
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,618,129 0.83% 59,542 $-2,386,624 하락 ×1
XLI XLI $1,522,719 0.78% 8,523 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $896,550 0.46% 1,908 $72,268 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $851,176 0.44% 10,384 $136,258 상승 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $840,140 0.43% 10,344 $74,346 상승 ×3
VTEB $813,336 0.42% 16,283 $143,018 상승 ×2
RSP $811,041 0.42% 3,812 $47,473 하락 ×1
BRKB $805,474 0.41% 1,645 $99,080 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $797,056 0.41% 2,296 $93,824 상승 ×4
MUB $761,982 0.39% 7,177 $142,292 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $723,647 0.37% 2,124 $53,406 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $651,458 0.33% 732 $144,686 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $555,794 0.29% 2,106 $-8,031 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $488,487 0.25% 5,081 $46,445 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $454,874 0.23% 6,232 $50,316 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437,147 0.22% 679 $59,047 상승 ×1
BIL $435,276 0.22% 4,754 상승 ×1
VGT $385,153 0.20% 3,320 $59,785 상승 ×1
ITOT $373,701 0.19% 2,277 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311,776 0.16% 289 $93,888 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,917 0.15% 312 $59,485 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $281,538 0.14% 1,901
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $271,239 0.14% 3,205 $-247,089 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257,124 0.13% 1,004 상승 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $255,495 0.13% 869 $36,759
HSY The Hershey Company Common Stock $236,834 0.12% 1,388 $-29,509
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $231,793 0.12% 4,020 $31,436
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $222,308 0.11% 607 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $214,696 0.11% 2,036 상승 ×1
DSI $210,604 0.11% 1,498

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $2,414,752 1.24% ×3 상승
KO $851,176 0.44% ×3 상승
SYY $840,140 0.43% ×3 상승
GOOGL $797,056 0.41% ×4 상승
CAT $651,458 0.33% ×3 상승
COST $289,917 0.15% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRK $3,921,796 31,066 2.02%
XLK $1,635,517 9,047 0.84%
XLI $1,522,719 8,523 0.78%
BIL $435,276 4,754 0.22%
ITOT $373,701 2,277 0.19%
PG $281,538 1,901 0.14%
ABBV $257,124 1,004 0.13%
AMGN $222,308 607 0.11%
INTC $214,696 2,036 0.11%
DSI $210,604 1,498 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -56 +$6.5M
PANW 추가 매수 +92 +$4.8M
CPRT 축소함 -61K -$2.4M
AMAT 추가 매수 +17 +$2.4M
NFLX 축소함 -843 -$2.3M
CRM 축소함 -11K -$2.0M
KLAC 추가 매수 +28K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +275 +$1.2M
GMED 축소함 -2K -$957K
LLY 축소함 -131 +$923K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLK 2025년 3월 31일 38,294 $8,963,713 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 40,466 $5,488,404 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 146,657 $3,987,490 16.5%
PH 2025년 3월 31일 5,758 $3,854,221 66.5%
ABT 2026년 3월 31일 33,165 $3,617,442 11.4%
UNH 2025년 3월 31일 5,507 $2,807,224 -26.0%
DSI 2026년 3월 31일 21,202 $2,689,686 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 3월 31일 25,439 $2,491,909 69.0%
PVH 2026년 3월 31일 33,053 $2,136,070 11.5%
ACN 2026년 3월 31일 8,986 $2,099,815 -7.9%
APD 2025년 9월 30일 6,446 $1,902,815 11.3%
XLY 2026년 3월 31일 16,167 $1,899,784 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 6,983 $1,882,162 12.3%
NOW 2026년 3월 31일 16,691 $1,714,854 24.0%
XLE 2026년 3월 31일 30,851 $1,610,731 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2026년 3월 31일 5,166 $578,385 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 2,516 $326,401 -6.1%
XLE 2025년 3월 31일 2,649 $248,900 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 12월 31일 612 $230,724 -22.8%
PG 2026년 3월 31일 1,391 $220,627 -0.8%
XLRE 2025년 3월 31일 5,132 $210,823 더 이상 추적하지 않음