Altus Wealth Management, LLC

CIK 1802107 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$259.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,613위 · 상위 59.4%
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.98%
상위 25개 보유 비중
99.89%
1% 초과 포지션
8
유효 포지션 수
6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.27% 추정 매수 $5,381,419 · 매도 $656,692

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.5% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
13
감소
9
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
기타/미분류
97.7%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $56,039,943 21.57% 151,443 $7,809,400 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,189,210 18.16% 64,081 $10,270,498 상승 ×1
EQWL $40,474,864 15.58% 313,710 $4,896,588 상승 ×4
IJH $35,782,746 13.77% 464,048 $5,195,425 상승 ×4
DGRO $33,713,232 12.98% 444,824 $2,718,983 상승 ×6
IQLT $25,460,128 9.80% 513,827 $2,596,897 상승 ×6
SJNK $3,190,124 1.23% 127,452 $56,858 상승 ×6
IGEB $3,120,168 1.20% 69,168 $-31,509 하락 ×1
JPIE $2,479,516 0.95% 53,844 $-34,017 하락 ×1
SPY SPY $1,897,543 0.73% 2,541 $215,113 하락 ×6
VGT $1,315,198 0.51% 11,004 $343,274 상승 ×1
OEF $1,079,726 0.42% 2,951 $283,182 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,076,597 0.41% 3,047 $282,855 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,026,264 0.40% 6,999 $8,766 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $952,020 0.37% 3,290 $234,358 상승 ×1
IWF $766,377 0.30% 6,172 $108,442 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521,681 0.20% 1,399 $25,621 상승 ×1
SHM $497,829 0.19% 10,379 $1,401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484,450 0.19% 1,356 $76,542 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $460,466 0.18% 1,095 $46,045 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429,012 0.17% 1,800 $42,671 하락 ×5
IWD $426,919 0.16% 1,761 $50,646
MUB $404,113 0.16% 3,755 $5,520
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397,771 0.15% 1,053 $71,857
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308,466 0.12% 1,542 $33,533 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,784 0.11% 518 $-50,350 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EQWL $40,474,864 15.58% ×4 상승
IJH $35,782,746 13.77% ×4 상승
DGRO $33,713,232 12.98% ×6 상승
IQLT $25,460,128 9.80% ×6 상승
SJNK $3,190,124 1.23% ×6 상승
OEF $1,079,726 0.42% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +117 +$10.3M
VTI 추가 매수 +1K +$7.8M
IJH 추가 매수 +11K +$5.2M
EQWL 추가 매수 +5K +$4.9M
DGRO 추가 매수 +3K +$2.7M
IQLT 추가 매수 +19K +$2.6M
VGT 추가 매수 +10K +$343K
OEF 추가 매수 +447 +$283K
GOOG 추가 매수 +280 +$283K
AAPL 추가 매수 +462 +$234K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IEO 2025년 6월 30일 113,581 $10,742,491 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 89,753 $9,485,998 더 이상 추적하지 않음
TPL 2025년 6월 30일 3,322 $4,401,952 6.5%
JPM 2025년 6월 30일 3,373 $827,324 24.7%
SCHB 2025년 6월 30일 33,324 $717,474 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 6,557 $588,578 91.2%
ABBV 2025년 6월 30일 1,875 $392,853 42.9%
EME 2025년 6월 30일 969 $358,171 50.9%
SO 2025년 6월 30일 3,808 $350,150 0.9%
AZN 2025년 6월 30일 4,243 $311,853 136.0%
JNJ 2025년 6월 30일 1,735 $287,659 80.4%
BRKB 2026년 6월 30일 513 $245,830 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 6월 30일 1,260 $244,428 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 9월 30일 242 $239,565 5.3%
PLTR 2025년 6월 30일 2,638 $222,647 25.5%
TM 2026년 6월 30일 1,000 $206,090 12.1%
V 2025년 9월 30일 571 $202,734 7.9%
V 2026년 3월 31일 571 $200,255 21.8%