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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.74%▼ -2.74%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.56%▼ -3.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$16.6M
분기 종료 5월 2026 +$78.1M
지난 12개월 +$253.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 531 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HIGHLANDS COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) 431022UN0 $3.6M 1.29 3,605,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCT8 $3.5M 1.24 3,230,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $3.2M 1.14 3,204,000 DBT US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GML5 $2.6M 0.92 2,565,000 DBT US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080STL8 $2.3M 0.83 2,305,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH 64990KKB8 $2.3M 0.81 2,000,000 DBT US
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) 646136WU1 $2.1M 0.74 3,500,000 DBT US
NORTHWEST MICH REGL ARPT AUTH 667569AN7 $2.0M 0.72 1,905,000 DBT US
MAYOR AND CITY COUNCIL OF BALTIMORE (MD) 05922KXH7 $2.0M 0.72 2,000,000 DBT US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WAC1 $2.0M 0.72 2,000,000 DBT US
TEXAS ST 882725EF7 $2.0M 0.71 2,000,000 DBT US
FLORIDA HOUSING FINANCE CORP 34074HJA1 $1.9M 0.68 1,900,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FWJ0 $1.8M 0.65 1,675,000 DBT US
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (IL) 45203LFV0 $1.7M 0.62 1,750,000 DBT US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709221VE2 $1.7M 0.62 1,670,000 DBT US
COOK (IL), COUNTY OF 213248ER4 $1.7M 0.61 1,610,000 DBT US
DETROIT (MI), CITY OF 2510934R8 $1.6M 0.58 1,530,000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827FF2 $1.6M 0.58 1,500,000 DBT US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $1.6M 0.57 1,500,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CY0 $1.6M 0.56 1,500,000 DBT US
PUERTO RICO AQUEDUCT AND SEWER AUTHORITY 745160SJ1 $1.6M 0.56 1,550,000 DBT US
WEST PALM BEACH (FL), CITY OF 955121QA9 $1.5M 0.54 1,500,000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XCP5 $1.5M 0.54 1,500,000 DBT US
ARIZONA HEALTH FACS AUTH 040507QV0 $1.5M 0.54 1,500,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FF66 $1.5M 0.53 1,325,000 DBT US
ARIZONA HEALTH FACS AUTH 040507QU2 $1.4M 0.50 1,395,000 DBT US
CHISUM TEX INDPT SCH DIST 170175GB3 $1.4M 0.50 1,240,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 45204F2G9 $1.4M 0.49 1,330,000 DBT US
EUREKA UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 298523DD0 $1.3M 0.48 2,165,000 DBT US
KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (KY) 49126KLC3 $1.3M 0.47 1,290,000 DBT US
ALBANY ORE HOSP FAC AUTH 01250EAF1 $1.3M 0.45 1,270,000 DBT US
NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX 66286UAK5 $1.2M 0.44 1,150,000 DBT US
ROSEVILLE CALIF JT UN HIGH SCH DIST 777849WE6 $1.2M 0.44 1,175,000 DBT US
BETHEL PARK PA SCH DIST 087059NV9 $1.2M 0.43 1,125,000 DBT US
BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067MV9 $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US
METROPOLITAN COUNCIL MINN 5918527L6 $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063A5E0 $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US
SNOHOMISH CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 833102G26 $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US
INDIANA MUN PWR AGY 454898ZA8 $1.1M 0.41 1,000,000 DBT US
GUAM, GOVERNMENT OF 40065NCU9 $1.1M 0.40 1,100,000 DBT US
HOUSTON TEX 442349JL1 $1.1M 0.40 1,000,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57585BNX2 $1.1M 0.40 1,000,000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD 592041A72 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
EL PASO TEX INDPT SCH DIST 283770PX7 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
OKLAHOMA CITY OKLA PUB PPTY AUTH 678604AC3 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
TEXAS ST UNIV 88278PM76 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT 23503CFL6 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
PHELPS (MO), COUNTY OF 717252CZ1 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
WILSON PA SCH DIST 972369SJ2 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US
GLENDALE ARIZ INDL DEV AUTH 378286LY2 $1.1M 0.39 1,000,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
3.25%TTM 수익률
$1.59TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1150
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1580
2026년 6월 1일$0.1410
2026년 5월 1일$0.1480
2026년 4월 1일$0.1400
2026년 3월 2일$0.1410
2026년 2월 2일$0.1450
2025년 12월 31일$0.1480
2025년 12월 1일$0.1420
2025년 11월 3일$0.1560
2025년 10월 1일$0.1580
2025년 9월 2일$0.1340
2025년 8월 1일$0.1050
2025년 7월 1일$0.1120
2025년 6월 2일$0.1050
2025년 5월 1일$0.1420
2025년 4월 1일$0.1150
2025년 3월 3일$0.1390
2025년 2월 3일$0.1540
2024년 12월 31일$0.1380
2024년 12월 2일$0.1400
2024년 11월 1일$0.1420
2024년 10월 1일$0.1580
2024년 9월 3일$0.1500

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Composition Wealth, LLC $43,949,723 17.71% 854,388 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $25,594,384 10.31% 497,558 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $18,634,238 7.51% 362,252 주식 2026년 6월 30일
GoalVest Advisory LLC $17,501,925 7.05% 358,646 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,815,559 5.97% 288,016 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14,513,246 5.85% 282,139 주식 2026년 6월 30일
Asio Capital, LLC $11,346,069 4.57% 220,569 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,981,296 3.62% 174,326 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $8,837,720 3.56% 171,806 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $8,214,451 3.31% 159,690 주식 2026년 6월 30일
Pinion Investment Advisors, LLC $8,084,670 3.26% 157,167 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $7,486,013 3.02% 145,529 주식 2026년 6월 30일
GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC $5,728,667 2.31% 111,366 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,062,674 2.04% 98,419 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $3,813,857 1.54% 74,142 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $3,690,427 1.49% 71,742 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $3,553,732 1.43% 69,085 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $3,484,649 1.40% 67,742 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,303,804 1.33% 64,226 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,587,468 1.04% 50,301 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $2,354,709 0.95% 45,776 주식 2026년 6월 30일
GGM Financial LLC $2,301,037 0.93% 44,732 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $2,283,016 0.92% 44,875 주식 2025년 9월 30일
Pineridge Advisors LLC $2,115,128 0.85% 41,575 주식 2025년 9월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $1,395,104 0.56% 27,121 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $1,381,083 0.56% 26,848 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,342,635 0.54% 26,101 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,172,781 0.47% 22,799 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,054,726 0.43% 20,504 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,026,179 0.41% 19,949 주식 2026년 6월 30일
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $912,031 0.37% 17,730 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $893,046 0.36% 17,361 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $880,447 0.35% 17,116 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $866,147 0.35% 16,838 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $650,613 0.26% 12,648 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $640,088 0.26% 12,443 주식 2026년 6월 30일
Miller Capital Partners, Inc. $611,108 0.25% 11,880 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $595,504 0.24% 11,688 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $558,124 0.22% 10,850 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $527,054 0.21% 10,246 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $510,000 0.21% 9,912 주식 2026년 6월 30일
Providence Financial Advisors, LLC $494,647 0.20% 9,616 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $480,861 0.19% 9,348 주식 2026년 6월 30일
MATAURO, LLC $411,253 0.17% 7,995 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $381,456 0.15% 7,416 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $379,010 0.15% 7,368 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $332,148 0.13% 6,457 주식 2026년 6월 30일
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. $329,885 0.13% 6,413 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $323,455 0.13% 6,288 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $303,239 0.12% 5,895 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $283,486 0.11% 5,511 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $235,980 0.10% 4,587 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $213,836 0.09% 4,157 주식 2026년 6월 30일
Ducere Wealth Management LLC $207,414 0.08% 4,032 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $205,760 0.08% 4,000 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $150,050 0.06% 2,917 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $53,814 0.02% 1,046 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $51,666 0.02% 1,004,401 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $36,985 0.01% 719 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $10,494 0.00% 204 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $2,212 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $42 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
PKB Invesco Building & Construction… $278.0M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $275.9M
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $275.3M