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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.85%▼ -2.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.57%▼ -2.09%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$57.7M
분기 종료 6월 2026 +$222.4M
지난 12개월 +$875.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 57 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $175.6M 13.65 175,573,056 STIV US
TSMC 874039100 $72.2M 5.61 151,245 EC TW
Bank of Montreal 063671101 $45.3M 3.52 256,548 EC CA
ASML Holding NV · $44.9M 3.49 22,587 EC NL
Mitsubishi UFJ Financial Group 606822104 $40.8M 3.17 2,049,131 EC JP
AstraZeneca PLC · $40.7M 3.17 214,874 EC GB
Siemens AG 826197501 $39.8M 3.09 247,238 EC DE
Sumitomo Mitsui Financial Grou 86562M209 $39.0M 3.03 1,651,886 EC JP
America Movil SAB de CV 02390A101 $38.6M 3.00 1,486,098 EC MX
British American Tobacco PLC 110448107 $35.7M 2.78 578,348 EC GB
Invesco Government & Agency Po 825252885 $33.5M 2.60 33,466,743 STIV US
Cameco Corp 13321L108 $33.2M 2.58 326,391 EC CA
Southern Copper Corp 84265V105 $33.1M 2.57 189,789 EC US
Fomento Economico Mexicano SAB 344419106 $33.0M 2.56 257,954 EC MX
Vodafone Group PLC 92857W308 $30.4M 2.36 2,296,732 EC GB
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $29.0M 2.25 642,392 EC TW
Nutrien Ltd 67077M108 $27.7M 2.15 440,095 EC CA
Teva Pharmaceutical Industries 881624209 $27.2M 2.11 802,818 EC IL
Enbridge Inc 29250N105 $26.8M 2.09 495,030 EC CA
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $26.6M 2.07 277,048 EC HK
Imperial Oil Ltd 453038408 $25.4M 1.97 226,471 EC CA
Anheuser-Busch InBev SA/NV 03524A108 $25.3M 1.97 307,500 EC BE
BBVA 05946K101 $25.3M 1.97 1,010,739 EC ES
Amplify Samsung SOFR ETF 032108672 $24.9M 1.93 248,337 EC US
Baidu Inc 056752108 $24.8M 1.93 216,964 EC CN
Banco Santander SA 05964H105 $24.1M 1.87 1,748,133 EC ES
Novartis AG 66987V109 $23.7M 1.84 151,157 EC CH
Rio Tinto PLC 767204100 $23.5M 1.83 247,859 EC GB
Barclays PLC 06738E204 $23.1M 1.80 861,487 EC GB
Eni SpA 26874R108 $21.4M 1.66 457,041 EC IT
NetEase Inc 64110W102 $21.2M 1.65 165,416 EC CN
Shinhan Financial Group Co Ltd 824596100 $21.1M 1.64 333,229 EC KR
ArcelorMittal SA 03938L203 $21.0M 1.63 348,740 EC LU
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $19.4M 1.51 2,374,485 EC BR
Banco Macro SA 05961W105 $19.0M 1.48 205,272 EC AR
YPF SA 984245100 $17.9M 1.39 394,117 EC AR
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $17.5M 1.36 112,988 EC CA
Wheaton Precious Metals Corp 962879102 $17.3M 1.35 154,107 EC CA
Grupo Cibest SA 40090E106 $16.7M 1.29 209,735 EC CO
Cia de Saneamento Basico do Es 20441A102 $16.5M 1.28 2,847,178 EC BR
Latam Airlines Group SA 51817R205 $16.1M 1.25 276,240 EC CL
Unilever PLC 904767803 $14.0M 1.09 232,560 EC GB
Canadian Pacific Kansas City L 13646K108 $13.2M 1.03 152,365 EC CA
Enel SpA 29265W207 $12.5M 0.97 1,091,110 EC IT
Telecom Argentina SA 879273209 $12.3M 0.95 942,892 EC AR
Tenaris SA 88031M109 $11.5M 0.89 207,394 EC LU
Sasol Ltd 803866300 $11.4M 0.88 1,157,537 EC ZA
Cemex SAB de CV 151290889 $10.6M 0.82 881,464 EC MX
TotalEnergies SE · $9.6M 0.75 123,362 EC FR
RWE AG 74975E303 $9.6M 0.75 147,586 EC DE

배당금 48건의 결제

08
5.45%TTM 수익률
$2.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.2160
2026년 7월 30일$0.2110
2026년 6월 29일$0.2080
2026년 5월 28일$0.2150
2026년 4월 29일$0.2110
2026년 3월 30일$0.2060
2026년 2월 26일$0.2170
2026년 1월 29일$0.2150
2025년 12월 30일$0.1950
2025년 11월 26일$0.1860
2025년 10월 30일$0.1900
2025년 9월 29일$0.1860
2025년 8월 28일$0.1780
2025년 7월 30일$0.1710
2025년 6월 27일$0.1690
2025년 5월 29일$0.1690
2025년 4월 29일$0.1590
2025년 3월 28일$0.1620
2025년 2월 27일$0.1610
2025년 1월 30일$0.1560
2024년 12월 30일$0.1520
2024년 11월 27일$0.1540
2024년 10월 30일$0.1560
2024년 9월 27일$0.1550
2024년 8월 29일$0.1540
2024년 7월 30일$0.1540
2024년 6월 27일$0.1530
2024년 5월 30일$0.1580
2024년 4월 26일$0.1520
2024년 3월 26일$0.1530
2024년 2월 27일$0.1470
2024년 1월 29일$0.1440
2023년 12월 27일$0.1440
2023년 11월 28일$0.1410
2023년 10월 27일$0.1320
2023년 9월 27일$0.1360
2023년 8월 29일$0.1370
2023년 7월 27일$0.1430
2023년 6월 28일$0.1380
2023년 5월 26일$0.1320
2023년 4월 26일$0.1350
2023년 3월 29일$0.1320
2023년 2월 24일$0.1340
2023년 1월 27일$0.1400
2022년 12월 28일$0.1320
2022년 11월 28일$0.1320
2022년 10월 27일$0.1210
2022년 9월 28일$0.1240

기관 투자자 (13F) 130개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $95,919,071 18.86% 2,283,788 주식 2026년 6월 30일
CPC Advisors, LLC $52,785,123 10.38% 1,256,789 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $41,900,001 8.24% 997,619 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $26,878,800 5.29% 639,968 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,809,690 5.08% 614,472 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $19,838,951 3.90% 472,356 주식 2026년 6월 30일
Sterling Financial Group, Inc. $19,710,627 3.88% 528,577 주식 2025년 9월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $19,180,143 3.77% 456,668 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $18,137,029 3.57% 431,833 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $17,745,420 3.49% 422,510 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $14,546,154 2.86% 346,337 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,888,000 1.94% 235,435 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $9,676,002 1.90% 230,381 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,391,590 1.85% 223,609 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $8,619,618 1.70% 205,229 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7,058,299 1.39% 164,798 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $6,933,423 1.36% 165,082 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,047,715 1.19% 143,993 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,877,913 1.16% 139,950 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,705,662 1.12% 135,849 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $5,355,000 1.05% 127,500 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,203,681 1.02% 123,897 주식 2026년 6월 30일
IAM Advisory, LLC $4,363,749 0.86% 103,899 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $4,263,840 0.84% 101,520 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,955,770 0.78% 94,185 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $3,862,326 0.76% 91,960 주식 2026년 6월 30일
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $3,813,504 0.75% 90,798 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2,735,284 0.54% 65,126 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $2,730,872 0.54% 65,021 주식 2026년 6월 30일
Financial Insights, Inc. $2,277,828 0.45% 54,234 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $2,201,808 0.43% 52,424 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,069,150 0.41% 48,847 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $1,950,719 0.38% 46,446 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $1,898,988 0.37% 45,214 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,725,080 0.34% 41,073 주식 2026년 6월 30일
URS Advisory LLC $1,576,641 0.31% 37,539 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $1,483,977 0.29% 35,333 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,463,772 0.29% 34,852 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,435,038 0.28% 34,521 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $1,332,492 0.26% 31,726 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,321,110 0.26% 31,455 주식 2026년 6월 30일
Carr Financial Group Corp $1,272,123 0.25% 30,289 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,198,131 0.24% 28,527 주식 2026년 6월 30일
Karras Company, Inc. $1,193,626 0.23% 28,420 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $1,104,553 0.22% 26,298 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,087,732 0.21% 25,881 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,041,620 0.20% 25,002 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1,030,134 0.20% 24,527 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,021,007 0.20% 24,310 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $966,630 0.19% 23,015 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $964,278 0.19% 22,959 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $953,778 0.19% 22,709 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $950,752 0.19% 22,637 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $905,941 0.18% 21,570 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $902,653 0.18% 21,492 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $858,941 0.17% 20,451 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $808,766 0.16% 19,256 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $682,536 0.13% 15,932 주식 2026년 6월 30일
Reliant Wealth Planning $631,176 0.12% 15,028 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $616,728 0.12% 14,684 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $577,038 0.11% 13,739 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $463,387 0.09% 11,033 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $453,600 0.09% 10,800 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $449,265 0.09% 10,697 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $440,440 0.09% 10,487 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $425,668 0.08% 10,135 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $375,181 0.07% 8,933 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $372,048 0.07% 8,991 주식 2026년 6월 30일
Redwood Family Wealth LLC $367,412 0.07% 8,747 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $358,468 0.07% 8,535 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $353,514 0.07% 8,417 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $348,594 0.07% 8,300 주식 2026년 6월 30일
Marion Wealth Management $329,988 0.06% 7,857 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $309,760 0.06% 7,375 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $294,426 0.06% 7,010 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $283,787 0.06% 6,757 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $282,534 0.06% 6,727 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $267,834 0.05% 6,377 주식 2026년 6월 30일
LifeGoal Investments, LLC $265,125 0.05% 6,313 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $256,987 0.05% 6,119 주식 2026년 6월 30일
Capital Wealth Planning, LLC $241,362 0.05% 5,747 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $237,258 0.05% 5,649 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $231,378 0.05% 5,509 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $220,935 0.04% 5,237 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $215,601 0.04% 5,133 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $214,200 0.04% 5,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $214,050 0.04% 5,096 주식 2026년 6월 30일
Mission Hills Financial Advisory, LLC $212,142 0.04% 5,051 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $210,689 0.04% 5,650 주식 2025년 9월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $203,700 0.04% 4,850 주식 2026년 6월 30일
Trexquant Investment LP $203,532 0.04% 4,846 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $203,220 0.04% 4,839 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $201,298 0.04% 4,974 주식 2026년 3월 31일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $201,018 0.04% 4,786 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $163,254 0.03% 3,887 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $143,976 0.03% 3,428 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $131,250 0.03% 3,125 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $102,438 0.02% 2,439 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $87,234 0.02% 2,100 주식 2026년 9월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $84,000 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… 레버리지/인버스 $1.3B