섹터별 비중

04
Technology 12.5%
Financials 10.3%
Industrials 6.9%
Healthcare 5.1%
Retail 4.9%
Energy 4.4%
Communication Services 4.1%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 1.0%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.2%
기타/미분류 46.3%

전체 포트폴리오 142 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $12,751,368 7.59% 17,075 $1,505,610 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,455,023 5.63% 28,885 $821,030 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $6,794,256 4.04% 74,141 $403,646 상승 ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $5,223,244 3.11% 52,149 $1,346,893 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,980,407 2.96% 36,428 $-1,953,015 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,950,430 2.95% 57,470 $941,482 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,738,573 2.82% 13,260 $1,055,304 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,198,899 2.50% 14,511 $447,425 하락 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,172,206 2.48% 91,717 $767,768 상승 ×4
AGG iShares Trust $3,044,410 1.81% 30,758 $-120,850 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,962,367 1.76% 6,203 $1,012,395 상승 ×1
EFA iShares Trust $2,765,738 1.65% 26,624 $344,513 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,670,907 1.59% 3,745 $726,055 상승 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $2,477,870 1.47% 98,996 $494,983 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,438,612 1.45% 6,537 $19,275 하락 ×2
LQD iShares Trust $2,342,109 1.39% 21,473 $91,695 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,244,860 1.34% 19,820 $-275,924 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,235,235 1.33% 3,035 $529,464 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,096,706 1.25% 8,256 $19,277 하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,024,513 1.20% 63,845 $485,051 상승 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,849,075 1.10% 20,079 $108,108 상승 ×6
IJH iShares Trust $1,762,901 1.05% 22,862 $209,558 하락 ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,752,053 1.04% 34,701 $423,544 상승 ×5
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,716,049 1.02% 8,988 $104,414 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,689,274 1.00% 5,599 $1,064,972 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,625,109 0.97% 7,457 $602,709 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,608,954 0.96% 3,713
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,556,221 0.93% 57,981 $53,130 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,552,831 0.92% 2,074 $97,683 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,455,286 0.87% 1,926 $304,357 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,432,802 0.85% 1,195 $330,482 하락 ×4
IJR iShares Trust $1,426,143 0.85% 9,616 $246,823 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,410,526 0.84% 9,754 $560,661 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,303,323 0.78% 5,468 $60,370 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,294,696 0.77% 1,102 $583,282 상승 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,262,647 0.75% 116,480 $-31,279 하락 ×2
SMH SMH $1,231,172 0.73% 1,877 $673,669 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,217,585 0.72% 4,476 $127,002 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,184,182 0.70% 5,918 $82,661 하락 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,154,258 0.69% 5,161 $16,379 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,107,496 0.66% 1,040
GE GE Aerospace Common Stock $1,088,675 0.65% 2,913 $393,722 상승 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1,082,752 0.64% 22,867 $17,874 상승 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,066,620 0.63% 21,392 $-4,450 하락 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,060,040 0.63% 3,166 상승 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,057,630 0.63% 17,273 $102,717 하락 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,056,327 0.63% 20,692 $-886 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,054,660 0.63% 330 $-144,452 하락 ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $1,044,665 0.62% 51,793 $-58,753 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,025,021 0.61% 2,629 $-274,969 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,024,273 0.61% 887
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $997,443 0.59% 4,566 $113,887 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $969,967 0.58% 1,722 $31,729 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $951,700 0.57% 31,213 $191,244 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $924,770 0.55% 1,279 $522,801 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $906,801 0.54% 1,561 $574,193 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $899,423 0.54% 2,164 $334,702 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $862,559 0.51% 5,882 $27,973 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $818,708 0.49% 4,297 $263,853 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $788,835 0.47% 2,934 $111,283 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $786,513 0.47% 3,020 $406,440 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $775,452 0.46% 767 $103,976 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $761,956 0.45% 383 $295,703 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $748,758 0.45% 4,517 $-375,977 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $719,854 0.43% 3,896 $204,119 하락 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $717,297 0.43% 13,380 $24,490 하락 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $714,983 0.43% 7,560 $-18,603 하락 ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $709,273 0.42% 16,264 $167,711 상승 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $695,639 0.41% 1,332 $-48,840 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $684,959 0.41% 9,275 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $648,693 0.39% 11,385 $116,156 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $628,055 0.37% 1,223 $-11,394 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $627,948 0.37% 990 $-148,147 하락 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $619,116 0.37% 7,113 $401,474 상승 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $596,904 0.36% 11,962 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $596,865 0.36% 3,777 $28,652 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596,830 0.36% 638 $96,622 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $585,253 0.35% 7,025 상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $584,014 0.35% 6,056 $56,327 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $562,811 0.33% 3,111 $-244,379 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $555,104 0.33% 1,533 $212,365 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $553,970 0.33% 10,568 $296,379 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $549,492 0.33% 10,346 $-159,742 하락 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $547,561 0.33% 7,865 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $546,309 0.33% 3,606 $28,082 상승 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $530,096 0.32% 3,628 상승 ×1
XLP XLP $523,539 0.31% 6,302 $44,444 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $522,924 0.31% 8,761 $65,327 상승 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $517,916 0.31% 7,541 $44,494 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $511,474 0.30% 1,354 $118,706 상승 ×1
XLU XLU $473,834 0.28% 10,451 $4,526 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $463,831 0.28% 5,379 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457,410 0.27% 474 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $439,944 0.26% 611 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $438,980 0.26% 4,700 상승 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $431,933 0.26% 1,916 $3,523 상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $427,981 0.25% 3,911 $-3,306 상승 ×1
V Visa Inc. $423,050 0.25% 1,233 $25,889 하락 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $415,072 0.25% 5,353 $155,137 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $390,486 0.23% 796 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GBIL $5,223,244 3.11% ×6 상승
FBND $4,172,206 2.48% ×4 상승
SCHD $2,024,513 1.20% ×5 상승
ORLY $1,849,075 1.10% ×6 상승
JAAA $1,752,053 1.04% ×5 상승
KLAC $1,689,274 1.00% ×3 상승
MCK $1,455,286 0.87% ×5 상승
BK $1,410,526 0.84% ×4 상승
JBBB $1,082,752 0.64% ×5 상승
PFF $951,700 0.57% ×6 상승
FIXD $709,273 0.42% ×6 상승
TJX $546,309 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LRCX $1,608,954 3,713 0.96%
CAT $1,107,496 1,040 0.66%
VRT $1,060,040 3,166 0.63%
MU $1,024,273 887 0.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $684,959 9,275 0.41%
LINC $596,904 11,962 0.36%
BHP $585,253 7,025 0.35%
LASR $547,561 7,865 0.33%
JCI $530,096 3,628 0.32%
AMKR $463,831 5,379 0.28%
STX $457,410 474 0.27%
PWR $439,944 611 0.26%
NEM $438,980 4,700 0.26%
CIEN $390,486 796 0.23%
TPR $384,248 2,625 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XOM 축소함 -5K -$2.0M
SPY 축소함 -217 +$1.5M
GBIL 추가 매수 +13K +$1.3M
KLAC 추가 매수 +5K +$1.1M
GOOGL 추가 매수 +446 +$1.1M
TSM 추가 매수 +433 +$1.0M
VUG 추가 매수 +48K +$941K
JPM 축소함 -1K +$821K
FBND 추가 매수 +17K +$768K
CMI 추가 매수 +74 +$726K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AJG 2026년 3월 31일 26,376 $6,825,845 4.9%
TSLA 2026년 3월 31일 11,426 $5,138,501 1.9%
PANW 2026년 3월 31일 33,978 $3,813,467 153.7%
CRWD 2026년 3월 31일 6,619 $3,102,722 -30.2%
ORCL 2026년 3월 31일 42,942 $2,387,074 -3.1%
ISRG 2025년 12월 31일 16,581 $2,216,798 -28.2%
SNOW 2026년 3월 31일 21,980 $2,026,260 124.8%
METU 2026년 3월 31일 207,454 $1,996,345
NFLX 2026년 3월 31일 18,746 $1,757,625 -29.8%
FBTC 2026년 3월 31일 22,190 $1,691,544
MU 2026년 3월 31일 5,509 $1,572,418 214.9%
DELL 2026년 3월 31일 11,756 $1,479,845 236.5%
BITX 2026년 3월 31일 134,199 $1,396,503
COIN 2026년 3월 31일 18,135 $1,391,991 7.8%
KEY 2026년 3월 31일 64,260 $1,326,333 0.6%
OZK 2025년 12월 31일 25,363 $1,289,246 1.2%
FICO 2026년 3월 31일 733 $1,239,224 -35.4%
NAIL 2025년 6월 30일 19,590 $1,219,478
UBER 2026년 3월 31일 32,961 $1,189,412 -3.4%
MCO 2026년 3월 31일 2,253 $1,150,945 2.7%
SHOP 2026년 3월 31일 6,877 $1,106,991 35.0%
NLY 2026년 3월 31일 48,563 $1,085,869 -13.6%
TQQQ 2025년 6월 30일 18,864 $1,080,907
NOW 2026년 3월 31일 31,812 $1,044,288 30.2%
PLTR 2026년 3월 31일 5,801 $1,031,128 29.5%
ARCC 2026년 3월 31일 49,670 $1,004,824 4.4%
UNH 2025년 6월 30일 1,902 $996,191 21.4%
NVDX 2026년 3월 31일 93,647 $941,209 44.4%
TFC 2026년 3월 31일 18,709 $920,676 0.8%
CAT 2026년 3월 31일 1,621 $892,951 19.7%
DELL 2025년 6월 30일 9,419 $858,542 350.5%
CDNS 2026년 3월 31일 2,635 $823,648 27.2%
ZS 2026년 3월 31일 7,968 $768,845 43.8%
PNC 2026년 3월 31일 3,556 $742,244 5.9%
ROST 2025년 6월 30일 5,699 $728,275 77.4%
BMY 2026년 3월 31일 13,011 $703,418 -3.0%
RF 2026년 3월 31일 25,408 $688,552 3.6%
RBLX 2025년 6월 30일 10,991 $640,665 -57.6%
GOOG 2025년 12월 31일 5,000 $627,667 9.6%
PFE 2025년 12월 31일 23,910 $619,530 10.1%
TMHC 2025년 9월 30일 10,000 $614,200 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 3월 31일 7,081 $601,739 173.9%
UDOW 2025년 6월 30일 6,765 $594,102 35.9%
COIN 2025년 6월 30일 3,446 $593,505 -46.3%
HON 2026년 6월 30일 2,669 $576,824 -4.4%
RDDT 2025년 12월 31일 2,474 $568,995 -34.6%
BITX 2025년 6월 30일 15,991 $567,361
AI 2026년 3월 31일 47,239 $550,633 31.7%
AGNC 2026년 3월 31일 51,334 $550,300 -13.8%
LRCX 2026년 3월 31일 3,212 $549,830 61.8%
CRWV 2026년 3월 31일 14,724 $546,084 12.8%
SMCI 2025년 6월 30일 15,382 $526,680 -11.9%
COF 2026년 3월 31일 2,151 $521,381 7.0%
MSTR 2026년 3월 31일 3,348 $508,729 31.8%
CARR 2025년 12월 31일 8,950 $497,396 5.5%
DPZ 2026년 6월 30일 1,353 $485,461 0.4%
OKTA 2025년 12월 31일 5,180 $475,006 152.4%
APP 2026년 3월 31일 704 $474,369 -29.2%
SOXL 2025년 6월 30일 29,577 $471,753 554.2%
DIS 2026년 3월 31일 4,196 $470,912 7.5%
DDOG 2026년 3월 31일 3,413 $464,134 134.2%
CRM 2026년 3월 31일 1,740 $461,052 23.1%
LEU 2026년 3월 31일 1,888 $458,331 -18.5%
KWEB 2026년 3월 31일 13,088 $445,646
SN 2026년 3월 31일 3,974 $444,691 72.5%
KWEB 2025년 9월 30일 12,904 $442,994
SOUN 2025년 9월 30일 41,201 $442,087 -63.4%
CRCL 2026년 3월 31일 16,160 $432,561 -12.7%
NKE 2025년 9월 30일 5,994 $425,814 -51.3%
INTU 2025년 6월 30일 678 $416,285 -63.9%
BSX 2025년 12월 31일 4,170 $407,117 -55.5%
CPNG 2025년 9월 30일 13,100 $392,476 -55.9%
EME 2026년 3월 31일 600 $367,074 5.5%
SNX 2026년 3월 31일 2,441 $366,711 64.4%
SMR 2025년 6월 30일 25,770 $364,903 -80.6%
VG 2025년 6월 30일 34,860 $359,058 -13.7%
TAP 2025년 9월 30일 7,135 $350,532 -19.3%
BTG 2026년 3월 31일 75,800 $341,858 더 이상 추적하지 않음
INTC 2026년 3월 31일 9,060 $334,024 163.3%
CSCO 2025년 12월 31일 4,854 $326,824 46.5%
DHI 2025년 6월 30일 2,565 $326,088 3.3%
ZION 2026년 3월 31일 5,488 $321,268 9.8%
LULU 2025년 9월 30일 1,328 $315,506 -47.7%
CDNS 2025년 9월 30일 1,020 $314,313 0.6%
NEE 2025년 6월 30일 4,427 $313,830 9.9%
GD 2026년 3월 31일 917 $308,744 -3.4%
AXP 2026년 3월 31일 833 $308,133 0.5%
XLRE 2025년 9월 30일 7,323 $303,314 더 이상 추적하지 않음
HSY 2026년 3월 31일 1,648 $299,903 -22.6%
INTU 2026년 3월 31일 444 $294,114 -34.2%
WYNN 2025년 6월 30일 3,500 $292,250 -17.6%
BANC 2025년 9월 30일 20,500 $288,025 6.0%
NOC 2025년 9월 30일 560 $280,006 -21.9%
BND 2026년 3월 31일 3,775 $279,629
KR 2026년 6월 30일 3,858 $279,190 5.9%
SGOV 2026년 3월 31일 2,770 $278,053 0.0%
LMT 2025년 6월 30일 619 $276,513 9.4%
NEE 2026년 3월 31일 3,417 $274,317 -17.9%
MRSH 2026년 3월 31일 1,477 $274,013 -1.7%
BITC 2025년 12월 31일 6,036 $273,531
SMCI 2026년 3월 31일 8,951 $261,996 89.7%
LMT 2026년 3월 31일 536 $259,247 -16.2%
BA 2026년 6월 30일 1,290 $258,392 -11.0%
COP 2025년 6월 30일 2,455 $257,863 43.1%
T 2026년 3월 31일 10,303 $255,932 -16.4%
MHK 2025년 6월 30일 2,275 $253,560 19.2%
PYPL 2025년 12월 31일 3,705 $248,108 -6.8%
SMR 2026년 3월 31일 17,374 $246,190 -29.2%
ROK 2025년 6월 30일 951 $245,719 37.0%
SPGI 2026년 6월 30일 575 $244,571 1.5%
KMI 2026년 3월 31일 8,889 $244,359 -6.3%
ABBV 2025년 6월 30일 1,164 $243,937 43.2%
LII 2026년 3월 31일 500 $242,790 -22.2%
F 2026년 3월 31일 18,414 $239,957 5.3%
CCI 2025년 9월 30일 2,332 $239,537 -30.0%
ETR 2025년 6월 30일 2,797 $239,116 21.3%
ABBV 2026년 3월 31일 1,045 $238,725 22.2%
GIS 2026년 3월 31일 4,828 $238,341 -14.9%
APH 2026년 6월 30일 1,873 $236,654 -50.5%
MCD 2026년 3월 31일 749 $228,777 -25.0%
JEPI 2026년 3월 31일 3,954 $226,344
ADBE 2026년 3월 31일 632 $221,194 -1.8%
AMBA 2025년 6월 30일 4,222 $212,493 3.3%
CL 2025년 9월 30일 2,295 $208,615 7.8%
HUM 2025년 6월 30일 785 $207,711 65.3%
TGT 2026년 6월 30일 1,689 $207,357 17.1%
BDN 2025년 6월 30일 46,236 $206,215 -36.4%
TXN 2026년 3월 31일 1,188 $206,106 51.9%
MRK 2026년 6월 30일 1,724 $205,303 8.6%
DOW 2025년 12월 31일 8,132 $202,658 21.9%
CMG 2025년 12월 31일 5,109 $200,222 -16.6%
NMZ 2026년 3월 31일 17,800 $181,382 -15.6%
SOUN 2026년 3월 31일 16,176 $161,275 -14.4%
CLF 2025년 9월 30일 10,820 $129,692 0.0%
RPT 2026년 6월 30일 15,599 $109,271 -24.0%
VG 2026년 3월 31일 13,359 $91,108 -14.7%
WEN 2026년 3월 31일 10,020 $83,469 -12.2%
ACTU 2025년 6월 30일 12,000 $81,240 -85.7%
PSEC 2026년 3월 31일 10,043 $26,012 -26.1%
RNTX 2026년 3월 31일 18,000 $20,880 -36.5%
SMUP 2026년 3월 31일 10,262 $9,573 -64.8%
MSTX 2026년 3월 31일 11,200 $5,353