CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC
CIK 1937021 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $412.9M
- 포지션
- 109
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,281위 · 상위 45.3%
포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 70.48%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.86%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 17.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.24% 추정 매수 $45,191,941 · 매도 $20,304,642
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 16
- 증가함
- 47
- 감소
- 32
- 종료
- 9
풋-명목 노출: 1.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
4.2%
Technology
1.4%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
92.0%
전체 포트폴리오 109 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41,271,085 | 9.99% | 55,110 | $6,929,060 | 상승 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $40,029,715 | 9.69% | 484,328 | $2,367,672 | 상승 ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $38,678,794 | 9.37% | 655,795 | $2,257,688 | 상승 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36,553,093 | 8.85% | 462,522 | $1,341,802 | 상승 ×6 | ||
| VEA | $34,938,687 | 8.46% | 490,368 | $3,671,418 | 상승 ×5 | ||
| VXF | $29,719,764 | 7.20% | 120,709 | $5,510,378 | 상승 ×3 | ||
| DGRO | $20,239,027 | 4.90% | 267,041 | $2,082,625 | 상승 ×5 | ||
| VNQ | $19,046,085 | 4.61% | 197,512 | $1,688,998 | 상승 ×2 | ||
| JMBS | $18,679,892 | 4.52% | 415,201 | 상승 ×1 | |||
| IEFA | $11,870,976 | 2.87% | 122,913 | $1,660,822 | 상승 ×4 | ||
| VWO | $11,588,859 | 2.81% | 194,151 | $1,275,805 | 상승 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $9,961,663 | 2.41% | 47,654 | $3,749,924 | 상승 ×4 | ||
| VIG | $8,789,723 | 2.13% | 37,147 | $585,614 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $8,369,413 | 2.03% | 11,207 | $1,489,413 | 상승 ×1 | ||
| IEMG | $5,053,237 | 1.22% | 61,000 | $1,056,911 | 상승 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4,554,295 | 1.10% | 22,701 | $412,938 | |||
| SCHV | $3,754,537 | 0.91% | 107,858 | $585,282 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $3,448,942 | 0.84% | 101,919 | $585,638 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,045,226 | 0.74% | 10,524 | $208,227 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,484,239 | 0.60% | 3,373 | 상승 ×1 | |||
| IJR | $2,456,459 | 0.59% | 16,563 | $331,877 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,356,480 | 0.57% | 3,200 | 풋 옵션 | $501,827 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,090,400 | 0.51% | 10,000 | 풋 옵션 | $444,688 | ||
| VUG | $1,979,780 | 0.48% | 22,983 | $320,851 | 상승 ×3 | ||
| BRKB | $1,849,441 | 0.45% | 3,696 | $36,148 | 하락 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,694,980 | 0.41% | 3,327 | $-160,175 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $1,620,008 | 0.39% | 4,378 | $972,068 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,605,701 | 0.39% | 6,737 | $123,231 | 하락 ×1 | ||
| DFCF | $1,542,607 | 0.37% | 36,546 | $143,478 | 상승 ×2 | ||
| MUB | $1,486,878 | 0.36% | 13,816 | $108,839 | 상승 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,468,956 | 0.36% | 15,533 | $-13,514 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1,383,971 | 0.34% | 25,315 | $43,542 | 상승 ×2 | ||
| DFSD | $1,367,465 | 0.33% | 28,638 | $4,704 | 상승 ×2 | ||
| DECP | $1,190,906 | 0.29% | 36,656 | $61,422 | 하락 ×1 | ||
| VGK | $1,131,807 | 0.27% | 12,783 | $78,187 | 상승 ×1 | ||
| SHM | $1,102,428 | 0.27% | 22,984 | $122,535 | 상승 ×6 | ||
| AVUV | $977,120 | 0.24% | 7,832 | 상승 ×1 | |||
| TFI | $961,892 | 0.23% | 21,002 | $94,356 | 상승 ×2 | ||
| LQD | $927,132 | 0.22% | 8,500 | $-65,085 | 하락 ×1 | ||
| FEBP | $884,804 | 0.21% | 26,016 | $112,265 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $883,754 | 0.21% | 8,507 | $19,858 | 하락 ×5 | ||
| IWF | $882,600 | 0.21% | 7,108 | $124,887 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $872,507 | 0.21% | 4,004 | $97,086 | 상승 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $856,176 | 0.21% | 2,616 | $156,229 | 상승 ×6 | ||
| MRCP | $822,242 | 0.20% | 23,911 | $161,019 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $807,894 | 0.20% | 4,038 | $181,415 | 상승 ×2 | ||
| AVDV | $792,970 | 0.19% | 7,695 | 상승 ×1 | |||
| SCHX | $776,686 | 0.19% | 26,391 | $78,984 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766,427 | 0.19% | 2,169 | $144,193 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $750,129 | 0.18% | 5,134 | $77,832 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $693,508 | 0.17% | 9,713 | $-233,090 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $685,548 | 0.17% | 1,998 | $161,162 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $661,232 | 0.16% | 13,073 | $92,586 | 상승 ×1 | ||
| SPDW | $659,303 | 0.16% | 13,084 | $48,643 | 하락 ×2 | ||
| IJS | $653,523 | 0.16% | 4,781 | $88,283 | 상승 ×1 | ||
| SPYM | $650,417 | 0.16% | 7,401 | $70,921 | 하락 ×1 | ||
| DUSB | $625,150 | 0.15% | 12,311 | $-83,862 | 하락 ×1 | ||
| PSEP | $599,295 | 0.15% | 13,014 | $-103,358 | 하락 ×6 | ||
| IWM | $584,075 | 0.14% | 1,944 | $89,315 | 하락 ×4 | ||
| VOO | $580,527 | 0.14% | 845 | $95,825 | 상승 ×2 | ||
| SPIB | $571,731 | 0.14% | 17,087 | $-8,075 | 하락 ×2 | ||
| VB | $564,713 | 0.14% | 1,863 | $159,261 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510,192 | 0.12% | 1,368 | $-15,273 | 하락 ×1 | ||
| USEW | $506,531 | 0.12% | 9,073 | $63,042 | |||
| JANP | $492,850 | 0.12% | 14,195 | $87,402 | 상승 ×1 | ||
| IDEC | $484,607 | 0.12% | 14,121 | $23,232 | 하락 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484,482 | 0.12% | 3,544 | $159,710 | 상승 ×1 | ||
| IJUL | $482,574 | 0.12% | 13,416 | $179,802 | 상승 ×1 | ||
| HEFA | $416,976 | 0.10% | 8,886 | $37,538 | 하락 ×3 | ||
| IOCT | $413,400 | 0.10% | 11,176 | $8,993 | 하락 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $398,829 | 0.10% | 2,158 | $113,939 | 하락 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384,474 | 0.09% | 1,422 | $-21,729 | 상승 ×1 | ||
| DFEV | $377,604 | 0.09% | 8,850 | $58,912 | 하락 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $377,229 | 0.09% | 2,306 | $42,569 | 상승 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $367,971 | 0.09% | 885 | $115,438 | 하락 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $357,696 | 0.09% | 2,642 | $-18,882 | 상승 ×1 | ||
| ISEP | $355,688 | 0.09% | 10,280 | $1,786 | 하락 ×3 | ||
| IYR | $354,501 | 0.09% | 3,467 | $29,877 | 상승 ×1 | ||
| INOV | $344,374 | 0.08% | 9,377 | $9,181 | 하락 ×2 | ||
| IDEV | $339,573 | 0.08% | 3,815 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $331,603 | 0.08% | 1,318 | $45,628 | 상승 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322,600 | 0.08% | 767 | $37,468 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $315,406 | 0.08% | 1,122 | $43,557 | |||
| SPSB | $307,002 | 0.07% | 10,230 | $12,466 | 상승 ×6 | ||
| VBK | $305,725 | 0.07% | 836 | ||||
| SPY SPY | $298,708 | 0.07% | 400 | 풋 옵션 | $38,570 | ||
| SCHH | $290,080 | 0.07% | 12,250 | $22,293 | 하락 ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $287,263 | 0.07% | 1,401 | $1,639 | |||
| SPSM | $280,334 | 0.07% | 4,861 | $39,314 | 하락 ×3 | ||
| PBNV | $276,931 | 0.07% | 8,938 | $18,563 | |||
| IJUN | $274,548 | 0.07% | 8,806 | $50,677 | 상승 ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $274,349 | 0.07% | 866 | $-7,430 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $272,780 | 0.07% | 9,329 | $-13,881,757 | 하락 ×1 | ||
| IJAN | $272,119 | 0.07% | 7,146 | $8,908 | 하락 ×1 | ||
| PDEC | $258,498 | 0.06% | 5,633 | $16,375 | 하락 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257,971 | 0.06% | 1,759 | $3,926 | |||
| IFEB | $253,495 | 0.06% | 8,105 | $7,408 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $253,439 | 0.06% | 1,043 | 상승 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $252,795 | 0.06% | 2,214 | $-9,948 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251,736 | 0.06% | 666 | $35,910 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVV | $41,271,085 | 9.99% | ×3 상승 |
| VCIT | $40,029,715 | 9.69% | ×5 상승 |
| VGIT | $38,678,794 | 9.37% | ×6 상승 |
| VCSH | $36,553,093 | 8.85% | ×6 상승 |
| VEA | $34,938,687 | 8.46% | ×5 상승 |
| VXF | $29,719,764 | 7.20% | ×3 상승 |
| DGRO | $20,239,027 | 4.90% | ×5 상승 |
| IEFA | $11,870,976 | 2.87% | ×4 상승 |
| VWO | $11,588,859 | 2.81% | ×3 상승 |
| MS | $9,961,663 | 2.41% | ×4 상승 |
| VUG | $1,979,780 | 0.48% | ×3 상승 |
| MUB | $1,486,878 | 0.36% | ×6 상승 |
| SHM | $1,102,428 | 0.27% | ×6 상승 |
| VTV | $872,507 | 0.21% | ×3 상승 |
| JPM | $856,176 | 0.21% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JMBS | $18,679,892 | 415,201 | 4.52% |
| QQQ | $2,484,239 | 3,373 | 0.60% |
| AVUV | $977,120 | 7,832 | 0.24% |
| AVDV | $792,970 | 7,695 | 0.19% |
| IDEV | $339,573 | 3,815 | 0.08% |
| VBK | $305,725 | 836 | 0.07% |
| VBR | $253,439 | 1,043 | 0.06% |
| APRP | $246,626 | 7,577 | 0.06% |
| JNJ | $227,734 | 897 | 0.06% |
| SCHF | $221,732 | 8,005 | 0.05% |
| JEPQ | $212,836 | 3,463 | 0.05% |
| QYLD | $208,480 | 11,312 | 0.05% |
| BJAN | $206,634 | 3,510 | 0.05% |
| IWD | $204,853 | 845 | 0.05% |
| XYLD | $203,379 | 4,986 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +3K | +$6.9M |
| VXF | 추가 매수 | +3K | +$5.5M |
| MS | 추가 매수 | +10K | +$3.7M |
| VEA | 추가 매수 | +2K | +$3.7M |
| VCIT | 추가 매수 | +29K | +$2.4M |
| VGIT | 추가 매수 | +44K | +$2.3M |
| DGRO | 추가 매수 | +8K | +$2.1M |
| VNQ | 추가 매수 | +2K | +$1.7M |
| IEFA | 추가 매수 | +10K | +$1.7M |
| SPY | 추가 매수 | +628 | +$1.5M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 2025년 6월 30일 | 22,247 | $3,797,563 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SJNK | 2026년 6월 30일 | 61,908 | $1,546,457 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFAS | 2026년 6월 30일 | 11,664 | $829,660 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DISV | 2026년 6월 30일 | 20,418 | $805,286 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYD | 2026년 6월 30일 | 12,190 | $611,207 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PAUG | 2026년 3월 31일 | 9,778 | $424,072 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFEB | 2026년 3월 31일 | 10,224 | $417,034 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UAN | 2026년 3월 31일 | 3,500 | $343,945 | -3.8% |
| POCT | 2026년 3월 31일 | 7,672 | $337,875 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLF | 2026년 3월 31일 | 5,876 | $324,238 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HEFA | 2025년 3월 31일 | 9,237 | $320,986 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDEV | 2026년 3월 31일 | 3,627 | $299,163 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 548 | $287,015 | 26.6% |
| PMAY | 2026년 3월 31일 | 7,216 | $285,898 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VZ | 2025년 12월 31일 | 6,038 | $265,360 | 21.3% |
| PJUL | 2026년 6월 30일 | 5,454 | $250,707 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VBK | 2026년 3월 31일 | 825 | $250,615 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAVA | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $242,700 | -6.9% |
| PAPR | 2025년 3월 31일 | 6,539 | $240,006 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JNK | 2026년 6월 30일 | 2,430 | $232,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PAPR | 2025년 12월 31일 | 5,785 | $221,913 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJAN | 2025년 6월 30일 | 6,665 | $213,107 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PJAN | 2025년 6월 30일 | 5,112 | $211,995 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PMAR | 2026년 3월 31일 | 4,665 | $209,878 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGIB | 2025년 3월 31일 | 4,010 | $206,555 | |
| PLTR | 2026년 6월 30일 | 1,410 | $206,255 | 46.6% |
| PNOV | 2026년 6월 30일 | 5,029 | $205,485 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2025년 6월 30일 | 1,727 | $205,392 | 55.7% |
| BJAN | 2026년 3월 31일 | 3,709 | $204,125 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAVA | 2025년 3월 31일 | 1,800 | $203,040 | -15.5% |