섹터별 비중

04
Technology 14.5%
Healthcare 7.3%
Financials 5.4%
Communication Services 5.3%
Industrials 4.7%
Retail 3.4%
Materials 2.3%
Energy 2.3%
Consumer products 1.8%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 50.6%

전체 포트폴리오 217 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IJR iShares Trust $33,697,847 6.28% 227,212 $5,242,140 하락 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $16,864,162 3.15% 49,037 $2,759,045 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16,622,937 3.10% 44,922 $2,038,914 하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $16,211,191 3.02% 102,583 $1,049,750 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,842,220 2.95% 42,470 $88,100 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,303,799 2.67% 40,025 $2,453,978 하락 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,946,054 2.41% 181,699 $1,482,206 상승 ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11,006,517 2.05% 217,994 $403,632 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,588,641 1.97% 36,593 $3,984,956 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,992,892 1.86% 128,262 $-270,428 하락 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,336,271 1.74% 115,878 $1,069,079 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,895,537 1.66% 107,629 $713,962 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $8,820,545 1.65% 26,077 $901,316 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,403,488 1.57% 28,193 $2,787,600 하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8,279,093 1.54% 34,989 $872,645 상승 ×5
GLD SPDR Gold Shares $8,208,612 1.53% 22,283 $-1,001,315 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,153,721 1.52% 69,417 $2,593,854 하락 ×6
DSI iShares Trust $7,801,406 1.46% 54,789 $1,144,439 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,431,986 1.39% 51,917 $671,068 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,022,077 1.31% 62,000 $-1,410,370 하락 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6,816,906 1.27% 70,583 $727,134 상승 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,522,233 1.22% 21,517 $728,301 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,400,665 1.19% 19,554 $819,813 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $6,350,177 1.18% 16,932 $1,296,511 하락 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,158,098 1.15% 103,168 $591,110 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,076,268 1.13% 11,709 $-181,215 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,029,287 1.12% 25,297 $1,235,536 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,927,928 1.11% 31,121 $-17,928 하락 ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $5,683,182 1.06% 126,321 $1,139,158 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,336,230 1.00% 36,390 $78,181 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,301,785 0.99% 26,497 $700,590 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5,080,861 0.95% 60,667 $3,453,819 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,676,411 0.87% 31,910 $-288,257 하락 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $4,592,172 0.86% 50,111 $750,990 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,586,823 0.86% 33,876 $-798,804 하락 ×2
IJH iShares Trust $4,554,579 0.85% 59,066 $775,803 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,362,306 0.81% 26,317 $-1,194,821 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4,247,005 0.79% 88,590 $826,756 하락 ×4
SGOV iShares Trust $4,227,352 0.79% 41,992 $-189,924 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,191,601 0.78% 6,103 $541,766 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,064,524 0.76% 128,178 $803,976 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,841,771 0.72% 120,168 $-238,059 하락 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,824,113 0.71% 63,608 $60,276 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,789,073 0.71% 11,111 $2,012,407 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,696,133 0.69% 47,247 $-482,997 하락 ×5
IEMG iShares, Inc. $3,616,794 0.67% 43,660 $835,722 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,506,115 0.65% 8,228 $622,222 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,462,922 0.65% 6,578 $-306,236 하락 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,252,843 0.61% 12,463 $-2,887,385 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,216,274 0.60% 11,544 $64,203 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,180,023 0.59% 10,540 $1,527,979 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,084,743 0.58% 24,789 $-2,398,769 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,929,404 0.55% 19,336 $-33,830 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,825,580 0.53% 7,997 $763,917 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,802,325 0.52% 35,459 $61,248 상승 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,678,438 0.50% 32,529 $657,876 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,646,787 0.49% 2,293 $2,239,014 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2,629,752 0.49% 45,600 $842,395 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,523,317 0.47% 4,913 $119,952 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,514,178 0.47% 4,328 $1,430,913 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,473,885 0.46% 6,549 $592,374 상승 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $2,412,078 0.45% 15,391 $10,084 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,340,252 0.44% 9,300 $329,557 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,282,250 0.43% 45,436 $23,711 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,216,175 0.41% 26,990 $5,254 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,142,755 0.40% 3,804 $965,884 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,110,645 0.39% 4,218 $213,492 상승 ×1
IVV iShares Trust $2,054,424 0.38% 2,743 $261,825 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,959,869 0.37% 1,634 $525,028 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,903,364 0.35% 26,377 $307,813 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,897,817 0.35% 14,769 $180,557 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,878,196 0.35% 6,305 $1,225,853 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,809,805 0.34% 7,126 $95,533 상승 ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,797,818 0.34% 29,429 $171,536 상승 ×1
SPY SPY $1,771,757 0.33% 2,373 $259,330 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,770,079 0.33% 30,414 $-71,808 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,706,923 0.32% 50,441 $701,326 상승 ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1,566,179 0.29% 14,679 $208,424
V Visa Inc. $1,559,687 0.29% 4,546 $282,421 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,519,961 0.28% 30,988 $-1,155,537 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,508,862 0.28% 6,739 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,489,858 0.28% 6,739 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,454,215 0.27% 16,882 $167,432 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,442,764 0.27% 19,064 $986,594 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,417,776 0.26% 5,245 $-179,063 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,417,298 0.26% 5,040 $179,655 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,406,534 0.26% 707 $571,769 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,368,071 0.26% 15,587 $-79,185 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,366,362 0.25% 1,163 $352,925 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,337,206 0.25% 3,578 $321,877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,230,960 0.23% 16,782 $267,609 하락 ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $1,210,777 0.23% 7,651 $280,771 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,205,304 0.22% 29,170 $-262,530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,161,177 0.22% 2,316 $139,753 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,158,374 0.22% 2,332 $148,301 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,152,509 0.21% 14,181 $133,471 상승 ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,148,840 0.21% 28,000 $514,874 상승 ×1
EFA iShares Trust $1,085,027 0.20% 10,445 $70,504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,072,665 0.20% 2,858 $320,471 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,071,405 0.20% 5,647 $-5,556 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VYM $16,211,191 3.02% ×3 상승
VEA $12,946,054 2.41% ×5 상승
VCIT $8,895,537 1.66% ×4 상승
VIG $8,279,093 1.54% ×5 상승
GLD $8,208,612 1.53% ×6 상승
IEFA $6,816,906 1.27% ×6 상승
VWO $6,158,098 1.15% ×3 상승
JMBS $5,683,182 1.06% ×3 상승
VEU $5,080,861 0.95% ×6 상승
BIL $4,592,172 0.86% ×6 상승
PANW $3,789,073 0.71% ×3 상승
IEMG $3,616,794 0.67% ×4 상승
TJX $2,929,404 0.55% ×4 상승
VSGX $2,678,438 0.50% ×6 상승
SPSM $2,629,752 0.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,508,862 6,739 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,489,858 6,739 0.28%
ANET $336,362 1,980 0.06%
APH $317,376 1,800 0.06%
Q $235,983 1,445 0.04%
AEP $234,766 1,716 0.04%
IWR $227,921 2,066 0.04%
SHW $209,002 607 0.04%
ROK $206,448 417 0.04%
SBUX $205,249 2,009 0.04%
ICLN $204,321 9,972 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68237V103) $42,461 44,700 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IJR 축소함 -2K +$5.2M
AAPL 추가 매수 +11K +$4.0M
VEU 추가 매수 +39K +$3.5M
INTU 축소함 -2K -$2.9M
TXN 축소함 -734 +$2.8M
VV 추가 매수 +2K +$2.8M
CSCO 축소함 -2K +$2.6M
GOOGL 축소함 -1K +$2.5M
ACN 축소함 -3K -$2.4M
VTI 축소함 -538 +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 79,757 $4,727,995 -8.3%
XOM 2026년 6월 30일 27,468 $4,660,221 20.0%
HON 2026년 6월 30일 13,406 $3,030,158 -4.4%
HOLX 2026년 6월 30일 15,540 $1,174,669 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 6월 30일 1,915 $1,129,046 -35.9%
CVS 2025년 6월 30일 14,703 $996,128 26.1%
PCAR 2025년 6월 30일 9,000 $876,330 15.0%
IBHF 2026년 3월 31일 31,975 $737,983
APH 2025년 6월 30일 10,400 $682,136 -11.6%
UPS 2026년 6월 30일 5,786 $569,227 -13.4%
SCHK 2025년 12월 31일 15,794 $507,308 13.1%
QQQM 2026년 6월 30일 2,074 $492,824
SHEL 2025년 6월 30일 6,652 $487,459 37.1%
AMT 2025년 6월 30일 2,225 $484,160 -26.6%
IBHH 2026년 6월 30일 20,025 $469,987
KRE 2026년 6월 30일 7,045 $458,982
CL 2025년 6월 30일 4,456 $417,527 -5.2%
MTD 2025년 6월 30일 345 $407,414 31.2%
RAL 2025년 12월 31일 8,507 $372,011 45.3%
SJM 2025년 6월 30일 3,133 $370,979 18.4%
OTIS 2025년 6월 30일 3,564 $367,805 -33.5%
TBBB 2026년 3월 31일 11,000 $367,290 52.3%
ORLY 2025년 6월 30일 245 $350,982 -6.9%
T 2025년 6월 30일 11,134 $314,870 -16.2%
CRM 2026년 3월 31일 1,187 $314,454 23.1%
VLTO 2025년 6월 30일 3,071 $299,269 -4.3%
PFE 2026년 6월 30일 10,398 $291,976 13.8%
GIS 2025년 6월 30일 4,873 $291,357 -38.9%
SPYM 2026년 6월 30일 3,523 $269,650 3.8%
XEL 2025년 6월 30일 3,794 $268,577 5.0%
PYPL 2025년 9월 30일 3,610 $268,295 -18.9%
CAT 2025년 6월 30일 796 $262,521 118.5%
ZTS 2026년 6월 30일 2,206 $260,771 -0.6%
GD 2025년 6월 30일 934 $254,590 13.7%
AEP 2025년 6월 30일 2,311 $252,523 15.4%
DVY 2025년 6월 30일 1,870 $251,122
WM 2025년 6월 30일 1,050 $243,086 -9.7%
VZ 2025년 6월 30일 5,298 $240,317 6.0%
OMC 2025년 12월 31일 2,889 $235,540 -6.8%
NKE 2026년 6월 30일 4,449 $235,004 -17.3%
ORLY 2025년 12월 31일 2,175 $234,487 -8.0%
NFLX 2025년 12월 31일 195 $233,789 -28.0%
CHKP 2026년 6월 30일 1,613 $230,417 -1.4%
WFC 2025년 12월 31일 2,721 $228,074 -12.6%
ALNY 2025년 12월 31일 500 $228,000 -44.7%
CCI 2026년 6월 30일 2,770 $225,229 -10.8%
TYL 2025년 6월 30일 387 $224,998 -44.6%
VERV 2025년 9월 30일 20,000 $224,600 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 427 $223,641 21.4%
ULTA 2026년 6월 30일 427 $223,197 20.3%
TIP 2026년 6월 30일 2,019 $222,817
WM 2026년 3월 31일 1,012 $222,347 -10.1%
NWN 2025년 6월 30일 5,168 $220,777 18.8%
SHW 2025년 6월 30일 629 $219,641 -7.3%
SYY 2026년 6월 30일 3,072 $219,126 -8.6%
QQQ 2025년 6월 30일 460 $215,703 35.0%
DD 2025년 6월 30일 2,877 $214,854 355.4%
FDVV 2026년 6월 30일 3,885 $214,607
TFC 2025년 6월 30일 5,186 $213,404 7.8%
SHEL 2026년 6월 30일 2,290 $212,970 24.5%
MICC 2026년 3월 31일 13,350 $211,598 14.4%
SO 2025년 6월 30일 2,284 $210,014 -8.8%
HSY 2025년 6월 30일 1,225 $209,512 -3.0%
MMM 2025년 6월 30일 1,425 $209,276 7.2%
MELI 2025년 9월 30일 79 $206,477 -20.4%
BDX 2026년 6월 30일 1,277 $200,783 19.4%
SBUX 2025년 9월 30일 2,187 $200,416 11.6%
ICLN 2026년 3월 31일 10,232 $168,107
XRAY 2025년 6월 30일 10,120 $151,193 -46.1%
ONCY 2026년 6월 30일 44,700 $37,941 -37.2%