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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.39%▼ -4.09%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.55%▼ -4.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$14.5M
분기 종료 7월 2026 -$92.2M
지난 12개월 +$399.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 855 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SNL6 $15.0M 1.03 15,000,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $14.5M 1.00 14,896,000 DBT US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $14.0M 0.96 14,004,902 STIV US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532RX4 $13.3M 0.91 12,500,000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAJ0 $13.2M 0.91 12,920,000 DBT US
HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CORP (NY) 44420RBE9 $13.2M 0.91 13,135,000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY 70879QQA4 $12.6M 0.87 13,160,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAF4 $9.1M 0.63 9,065,000 DBT US
SPRINGFIELD (IL), CITY OF 850578UC7 $9.1M 0.62 8,340,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167510AA4 $8.6M 0.59 8,500,000 DBT US
PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 71885MBV3 $8.4M 0.58 8,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TFT9 $8.2M 0.56 7,880,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFC3 $7.7M 0.53 7,430,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DJJ2 $7.5M 0.52 7,230,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DEE8 $6.9M 0.48 6,735,000 DBT US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63607WBU7 $6.9M 0.47 7,287,193 DBT US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469EG9 $6.7M 0.46 6,270,000 DBT US
PARKER (TX), COUNTY OF 701060JG1 $6.7M 0.46 6,625,000 DBT US
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 87638TJU8 $6.5M 0.45 6,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCF8 $6.4M 0.44 6,115,000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH 45203MF55 $6.4M 0.44 5,865,000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FINANCING AGENCY (SC) 70342PAS3 $6.2M 0.43 6,000,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607WBN3 $6.1M 0.42 6,436,006 DBT US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JQ0 $6.1M 0.42 5,815,000 DBT US
BROWNSBURG COMMUNITY SCHOOL CORP (IN) 116083ZP4 $6.1M 0.42 5,730,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723CN1 $6.1M 0.42 6,000,000 DBT US
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 564386VE7 $5.8M 0.40 5,325,000 DBT US
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 564386VD9 $5.7M 0.39 5,280,000 DBT US
JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO 47770VCE8 $5.7M 0.39 5,125,000 DBT US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KBF5 $5.6M 0.39 5,500,000 DBT US
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) 93978UDT0 $5.6M 0.38 5,944,639 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH 56682HEE5 $5.5M 0.38 5,000,000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH 594654S30 $5.5M 0.38 5,000,000 DBT US
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY (NJ) 64613ALU4 $5.5M 0.38 4,960,000 DBT US
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY 65820BBF2 $5.4M 0.37 4,920,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532RW6 $5.4M 0.37 5,000,000 DBT US
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 1675938H8 $5.3M 0.37 5,000,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFN9 $5.3M 0.36 5,000,000 DBT US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469DL9 $5.2M 0.36 5,000,000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY (NC) 160853UL9 $5.2M 0.36 5,200,000 DBT US
OREGON STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (OR) 68607DUN3 $5.2M 0.36 5,000,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DGC0 $5.1M 0.35 5,000,000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) 649519DA0 $5.0M 0.34 5,000,000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY (NC) 160853MS3 $5.0M 0.34 5,000,000 DBT US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GCN2 $5.0M 0.34 5,000,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971WUK4 $5.0M 0.34 5,000,000 DBT US
ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH 04785VCG7 $5.0M 0.34 5,000,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607WBR4 $5.0M 0.34 4,973,505 DBT US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63607WBZ6 $4.9M 0.34 4,993,844 DBT US
INDIANA FINANCE AUTHORITY (IN) 45470CAF6 $4.9M 0.34 5,075,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 106건의 결제

08
3.53%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.0740
2026년 7월 31일$0.0740
2026년 6월 30일$0.0710
2026년 5월 29일$0.0820
2026년 4월 30일$0.0730
2026년 3월 31일$0.0740
2026년 2월 27일$0.0670
2026년 1월 30일$0.0730
2025년 12월 30일$0.0740
2025년 12월 1일$0.0710
2025년 11월 3일$0.0740
2025년 10월 1일$0.0700
2025년 9월 2일$0.0750
2025년 8월 1일$0.0730
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0760
2025년 4월 30일$0.0730
2025년 4월 1일$0.0750
2025년 3월 3일$0.0680
2025년 2월 3일$0.0710
2024년 12월 30일$0.0510
2024년 12월 2일$0.0780
2024년 11월 1일$0.0790
2024년 10월 1일$0.0760
2024년 9월 3일$0.0790
2024년 8월 1일$0.0790
2024년 7월 1일$0.0760
2024년 6월 3일$0.0790
2024년 5월 1일$0.0770
2024년 4월 1일$0.0780
2024년 3월 1일$0.0740
2024년 2월 1일$0.0780
2023년 12월 28일$0.0750
2023년 12월 1일$0.0730
2023년 11월 1일$0.0700
2023년 10월 2일$0.0710
2023년 9월 1일$0.0730
2023년 8월 1일$0.0740
2023년 7월 3일$0.0710
2023년 6월 1일$0.0710
2023년 5월 1일$0.0690
2023년 4월 3일$0.0720
2023년 3월 1일$0.0640
2023년 2월 1일$0.0670
2022년 12월 29일$0.0640
2022년 12월 1일$0.0630
2022년 11월 1일$0.0590
2022년 10월 3일$0.0530
2022년 9월 1일$0.0470
2022년 8월 1일$0.0450

기관 투자자 (13F) 184개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $160,830,261 12.39% 6,604,939 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $93,388,341 7.19% 3,835,250 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $81,287,754 6.26% 3,330,101 주식 2026년 6월 30일
Meeder Advisory Services, Inc. $74,273,838 5.72% 3,050,260 주식 2026년 6월 30일
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $64,769,183 4.99% 2,659,925 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58,643,874 4.52% 2,408,373 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $55,492,270 4.27% 2,278,943 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $52,921,633 4.08% 2,173,373 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $47,898,826 3.69% 1,967,096 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $44,766,648 3.45% 1,838,466 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $33,931,969 2.61% 1,393,510 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $29,007,219 2.23% 1,191,262 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23,944,255 1.84% 983,337 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,758,000 1.37% 729,308 주식 2026년 6월 30일
Lebenthal Global Advisors, LLC $16,163,862 1.25% 663,814 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $15,882,482 1.22% 652,258 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $15,040,950 1.16% 617,698 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $14,517,981 1.12% 596,221 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $13,966,683 1.08% 573,580 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $12,895,306 0.99% 534,964 주식 2026년 3월 31일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $12,664,364 0.98% 520,097 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $12,533,596 0.97% 514,726 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $12,352,679 0.95% 507,293 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $12,309,034 0.95% 505,504 주식 2026년 6월 30일
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $11,233,020 0.87% 461,315 주식 2026년 6월 30일
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $11,188,874 0.86% 459,502 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,715,142 0.83% 440,047 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,567,206 0.81% 433,968 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $10,525,299 0.81% 439,103 주식 2025년 3월 31일
Hudock, Inc. $10,068,724 0.78% 413,499 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $9,528,509 0.73% 391,315 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $9,484,364 0.73% 388,794 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $9,061,162 0.70% 372,122 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $8,718,880 0.67% 358,065 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8,445,946 0.65% 346,856 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $8,424,070 0.65% 345,958 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $7,779,425 0.60% 319,484 주식 2026년 6월 30일
Elyxium Wealth, LLC $7,517,784 0.58% 308,739 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $7,311,692 0.56% 300,275 주식 2026년 6월 30일
GGM Financial LLC $6,964,875 0.54% 286,032 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $6,870,404 0.53% 282,152 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,697,164 0.52% 275,944 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $6,234,186 0.48% 256,024 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $6,046,006 0.47% 247,572 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $5,021,664 0.39% 206,229 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,954,514 0.38% 203,471 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,672,334 0.36% 191,882 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4,649,564 0.36% 192,888 주식 2026년 3월 31일
46 Peaks LLC $4,477,965 0.34% 183,900 주식 2026년 6월 30일
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $4,440,612 0.34% 182,366 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $4,217,700 0.32% 174,972 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4,089,098 0.31% 167,930 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,009,358 0.31% 164,655 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $3,955,731 0.30% 162,453 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Private Wealth LLC $3,836,917 0.30% 157,574 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $3,771,543 0.29% 154,889 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $3,770,914 0.29% 154,863 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,696,667 0.28% 151,813 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,662,545 0.28% 149,919 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,454,718 0.27% 141,878 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $3,411,871 0.26% 140,118 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $3,037,233 0.23% 124,732 주식 2026년 6월 30일
Clark Wealth Partners $2,579,534 0.20% 105,631 주식 2026년 6월 30일
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $2,528,626 0.19% 103,845 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Strategies, LLC $2,503,026 0.19% 102,794 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,239,223 0.17% 91,960 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $2,225,593 0.17% 91,400 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $2,201,887 0.17% 90,427 주식 2026년 6월 30일
Smith & Howard Wealth Management, LLC $2,067,705 0.16% 84,916 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $2,064,981 0.16% 84,804 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,965,945 0.15% 80,737 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,922,787 0.15% 78,964 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,795,691 0.14% 73,745 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,759,117 0.14% 72,243 주식 2026년 6월 30일
Burt Wealth Advisors $1,711,449 0.13% 70,430 주식 2025년 9월 30일
Kuhn & Co Investment Counsel $1,705,791 0.13% 70,053 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $1,667,716 0.13% 68,489 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $1,644,209 0.13% 67,524 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,549,275 0.12% 63,625 주식 2026년 6월 30일
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,286,459 0.10% 52,832 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $1,260,064 0.10% 51,748 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,141,145 0.09% 46,864 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,139,713 0.09% 46,805 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $1,137,928 0.09% 46,732 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $1,073,117 0.08% 44,071 주식 2026년 6월 30일
Narus Financial Partners, LLC $1,045,540 0.08% 42,938 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,032,928 0.08% 42,455 주식 2025년 12월 31일
Opes Wealth Management LLC $1,025,306 0.08% 42,535 주식 2026년 3월 31일
PKS Advisory Services, LLC $1,020,662 0.08% 41,916 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $977,901 0.08% 40,160 주식 2026년 6월 30일
Frontier Asset Management, LLC $912,362 0.07% 37,469 주식 2026년 6월 30일
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RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $801,166 0.06% 32,902 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $754,992 0.06% 4,710 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $745,265 0.06% 31,248 주식 2025년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $731,644 0.06% 30,047 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $668,212 0.05% 27,442 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $658,210 0.05% 27,031 주식 2026년 6월 30일
BCS Wealth Management $626,691 0.05% 25,737 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $625,381 0.05% 25,683 주식 2026년 6월 30일

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