Kuhn & Co Investment Counsel

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포트폴리오 가치
$173.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,942위 · 상위 73.5%
포지션
149
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.02%
상위 25개 보유 비중
54.87%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
58.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.02% 추정 매수 $12,097,956 · 매도 $4,965,322

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
90
감소
18
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.4%
Healthcare
5.9%
Industrials
4.5%
Financials
3.9%
Utilities
3.6%
Financial Services
3.5%
Communication Services
2.7%
Retail
2.6%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Real Estate
0.9%
Consumer products
0.7%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.4%
기타/미분류
50.0%

전체 포트폴리오 149 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $7,645,160 4.42% 35,081 $921,273 상승 ×6
FNDF $7,344,885 4.24% 139,213 $532,070 하락 ×1
VUG $6,376,439 3.68% 74,024 $1,057,004 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,260,594 3.62% 14,448 $2,473,470 하락 ×2
CGGR $6,071,761 3.51% 128,639 $738,507 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,779,576 3.34% 19,974 $765,658 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,387,422 3.11% 26,925 $336,966 하락 ×1
CGDV $4,665,092 2.70% 94,665 $591,546 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,883,755 2.24% 3,238 $921,175 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,718,966 2.15% 45,002 $141,133 상승 ×1
SPYG $3,544,713 2.05% 29,790 $541,225 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,246,191 1.88% 13,620 $475,991 상승 ×3
VTEB $2,863,537 1.65% 56,614 $130,113 상승 ×3
BIV $2,822,407 1.63% 36,798 $214,263 상승 ×4
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $2,779,242 1.61% 54,527 $6,540 하락 ×1
VYM $2,765,249 1.60% 17,498 $173,758
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,492,780 1.44% 6,975 $524,626 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,447,536 1.41% 30,970 $-14,602 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,355,481 1.36% 2,329 $390,246 상승 ×1
FBND $2,316,533 1.34% 50,924 $-51,009 하락 ×1
V Visa Inc. $2,152,204 1.24% 6,273 $266,830 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,140,596 1.24% 36,780 $-22,926 하락 ×1
FSMD $2,056,711 1.19% 38,916 $316,387
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,046,488 1.18% 20,840 $39,741 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,781,003 1.03% 3,432 $84,016 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,717,547 0.99% 141,712 $282,289 상승 ×6
MMIT $1,705,791 0.99% 70,053 $118,645 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,693,523 0.98% 19,295 $-94,789 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,678,396 0.97% 8,846 $-23,028 상승 ×1
CGXU $1,632,507 0.94% 47,155 $269,538 상승 ×5
MUNI $1,560,905 0.90% 29,675 $102,612 상승 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,508,684 0.87% 1,109 $300,066 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,504,105 0.87% 4,032 $83,025 상승 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,482,891 0.86% 93,381 $-171,862 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,026 0.82% 5,611 $64,961 상승 ×3
FNDX $1,415,268 0.82% 45,507 $147,898
VB $1,241,650 0.72% 4,096 $145,728 하락 ×1
VO $1,209,754 0.70% 15,015 $131,756 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,194,084 0.69% 2,839 $155,042 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,191,962 0.69% 4,407 $46,165 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,190,073 0.69% 1,031 $849,192 상승 ×1
AVEM $1,134,240 0.66% 11,755 $199,189 상승 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $1,065,407 0.62% 6,302 $-81,292 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,053,098 0.61% 11,003 $-6,789 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,016,317 0.59% 3,105 $111,278 상승 ×3
JCPB $1,014,984 0.59% 21,623 $44,382 상승 ×4
JMST $1,011,891 0.58% 19,841 $33,686 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,006,332 0.58% 2,779 $32,411 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,003,937 0.58% 8,864 $-86,993 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $951,547 0.55% 6,489 $20,486 상승 ×3
JAVA $929,892 0.54% 11,710 $83,600 하락 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $919,772 0.53% 8,596 $53,725
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $912,934 0.53% 6,673 $39,547 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $908,822 0.53% 6,712 $-129,467 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $892,252 0.52% 1,584 $10,599 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $892,159 0.52% 2,525 $47,930 하락 ×1
SMMU $887,487 0.51% 17,574 $44,215 상승 ×3
SPY SPY $868,202 0.50% 1,163 $112,198 상승 ×2
SCHO $865,254 0.50% 35,843 $13,726 상승 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $857,890 0.50% 5,500 $161,260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $848,573 0.49% 6,207 $-189,856 상승 ×2
XLK XLK $840,384 0.49% 4,411 $254,162
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $830,795 0.48% 7,073 $288,285 상승 ×3
FELG $802,988 0.46% 18,354 $109,160 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $788,004 0.46% 2,086 $173,949 상승 ×3
GTO $769,934 0.44% 16,427 $36,435 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $721,000 0.42% 5,696 $-22,740 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $694,157 0.40% 2,568 $-99,601 상승 ×1
HYMB $683,599 0.40% 26,871 $17,198
HYGV $662,519 0.38% 16,456 $4,894 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $647,574 0.37% 3,959 $-34,117 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $645,829 0.37% 7,633 $106,589 상승 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $625,140 0.36% 22,650 $47,565
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $621,849 0.36% 4,997 $-374,360 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614,163 0.35% 2,184 $89,388 상승 ×3
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $600,220 0.35% 1,801 $76,438 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $598,091 0.35% 622 $3,754 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $597,461 0.35% 2,735 $57,455 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $590,785 0.34% 4,231 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $557,630 0.32% 5,671 $35,862 상승 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $548,309 0.32% 1,462 $113,223 상승 ×2
SHYM $532,514 0.31% 23,720 $10,199
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $500,780 0.29% 5,491 $146,587 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $491,684 0.28% 6,050 $130,522 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $489,240 0.28% 1,756 $23,172 상승 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $486,258 0.28% 1,690 $99,121
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $478,523 0.28% 6,702 $-157,990 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $464,460 0.27% 2,802 $-107,619 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $459,982 0.27% 1,461 $-17,788 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $457,533 0.26% 2,402 $4,389 상승 ×1
JGRO $437,050 0.25% 4,433 $62,372
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $435,763 0.25% 2,598 $-108,005 상승 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $434,951 0.25% 854 $-146,318 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $432,022 0.25% 5,987 $108,480 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $430,688 0.25% 2,229 $51,236 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $428,325 0.25% 4,191 $54,875 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $414,188 0.24% 1,071 $101,823 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $412,564 0.24% 3,968 $-107,977 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $407,316 0.24% 2,600 $-64,400 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $405,619 0.23% 4,396 $-7,518

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $7,645,160 4.42% ×6 상승
VUG $6,376,439 3.68% ×3 상승
AAPL $5,779,576 3.34% ×3 상승
AMZN $3,246,191 1.88% ×3 상승
VTEB $2,863,537 1.65% ×3 상승
BIV $2,822,407 1.63% ×4 상승
GOOGL $2,492,780 1.44% ×4 상승
V $2,152,204 1.24% ×3 상승
NAD $1,717,547 0.99% ×6 상승
CGXU $1,632,507 0.94% ×5 상승
MUNI $1,560,905 0.90% ×6 상승
MSFT $1,504,105 0.87% ×3 상승
JNJ $1,425,026 0.82% ×3 상승
AVEM $1,134,240 0.66% ×5 상승
PSX $1,065,407 0.62% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $590,785 4,231 0.34%
AMAT $401,988 556 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $321,073 1,434 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $314,155 1,421 0.18%
NBIS $257,115 931 0.15%
WCBR $251,802 6,952 0.15%
UNH $247,716 596 0.14%
STLD $230,149 1,003 0.13%
TDIV $229,760 2,000 0.13%
MMM $221,008 1,365 0.13%
TFC $214,775 4,311 0.12%
BKNG $213,176 1,196 0.12%
VEA $209,832 2,945 0.12%
VZ $205,780 4,860 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 축소함 -3K +$2.5M
VUG 추가 매수 +62K +$1.1M
VTV 추가 매수 +810 +$921K
LLY 추가 매수 +17 +$921K
MU 추가 매수 +22 +$849K
AAPL 추가 매수 +218 +$766K
CGGR 축소함 -4K +$739K
CGDV 축소함 -1K +$592K
SPYG 축소함 -886 +$541K
FNDF 축소함 -23 +$532K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WFC 2025년 9월 30일 44,942 $3,600,754 1.0%
VO 2025년 9월 30일 3,754 $1,050,408 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,847 $643,508 -1.9%
XOM 2025년 9월 30일 5,776 $622,615 47.6%
XLK 2025년 9월 30일 2,144 $542,926 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 3월 31일 4,751 $423,231 더 이상 추적하지 않음
VTWG 2025년 9월 30일 1,690 $352,371
COP 2025년 9월 30일 3,761 $337,556 43.2%
CLX 2025년 6월 30일 2,192 $322,772 -12.1%
CGCP 2025년 3월 31일 14,171 $314,597 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 6월 30일 801 $312,719 -1.9%
ROP 2026년 3월 31일 675 $300,463 14.4%
ARKW 2025년 9월 30일 2,000 $295,240 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 9월 30일 4,000 $281,160 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 2,250 $279,765 7.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,388 $260,121 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 9월 30일 466 $257,226
CME 2026년 6월 30일 865 $255,478 23.7%
UNH 2025년 6월 30일 483 $252,972 24.2%
XLV 2025년 9월 30일 1,823 $245,723 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 538 $232,621 38.2%
BUSE 2025년 9월 30일 10,018 $229,262 31.3%
ARKK 2025년 3월 31일 4,000 $227,080 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 6월 30일 505 $225,589 22.8%
NVO 2025년 12월 31일 3,970 $220,296 -8.2%
WCBR 2025년 12월 31일 6,952 $218,143
MMM 2026년 3월 31일 1,355 $216,936 23.8%
ARKW 2025년 3월 31일 2,000 $215,960 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 500 $215,145 더 이상 추적하지 않음
J 2025년 3월 31일 1,598 $213,525 24.1%
XEL 2025년 3월 31일 3,159 $213,296 10.9%
MRK 2025년 3월 31일 2,140 $212,888 69.0%
ADSK 2025년 12월 31일 668 $212,204 -16.5%
TFC 2026년 3월 31일 4,290 $211,111 10.3%
AJG 2025년 12월 31일 678 $210,004 0.5%
TMO 2026년 3월 31일 362 $209,761 26.2%
OKE 2026년 6월 30일 2,230 $201,570 9.0%
OTIS 2026년 6월 30일 2,609 $201,127 0.4%
J 2026년 3월 31일 1,518 $201,075 16.7%
OKE 2025년 3월 31일 1,999 $200,700 -4.5%