섹터별 비중

04
Retail 39.7%
Technology 6.7%
Communication Services 1.9%
Financials 1.6%
Healthcare 1.1%
Industrials 1.0%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 46.9%

전체 포트폴리오 177 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WMT Walmart Inc. - Common Stock $151,461,296 38.90% 1,337,289 $-16,068,473 하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,195,277 3.39% 69,259 $4,053,186 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $11,799,580 3.03% 32,031 $-2,161,179 하락 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8,558,392 2.20% 120,118 $916,129 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,677,541 1.97% 38,370 $227,491 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6,334,845 1.63% 78,625 $777,359 상승 ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $5,594,838 1.44% 60,542 $1,878,623 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,245,587 1.35% 14,176 $617,670 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,189,790 1.33% 17,935 $62,634 하락 ×1
EFV iShares Trust $4,560,276 1.17% 59,573 $-8,307 하락 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $3,923,470 1.01% 21,329 $161,037 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,763,497 0.97% 10,531 $-25,126 하락 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,552,805 0.91% 43,185 $140,661 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3,517,984 0.90% 42,725 $591,127 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3,472,657 0.89% 31,478 $499,364 상승 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $3,444,684 0.88% 74,803 $331,601 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,443,516 0.88% 46,908 $713,534 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,397,373 0.87% 63,372 $149,074 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,354,046 0.86% 11,065 $301,633 하락 ×3
MUB iShares Trust $3,139,444 0.81% 29,172 $289,055 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,078,690 0.79% 14,127 $476,217 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,001,890 0.77% 4,076 $632,889 하락 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2,809,304 0.72% 98,954 $212,393 상승 ×3
IJR iShares Trust $2,748,466 0.71% 18,532 $475,385 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,627,979 0.68% 29,904 $385,587 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,554,250 0.66% 32,320 $-123,966 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,553,560 0.66% 3,718 $-70,880 하락 ×1
IVV iShares Trust $2,484,183 0.64% 3,317 $265,269 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,318,278 0.60% 21,774 $-47,939 하락 ×3
DBO Invesco DB Oil Fund $2,318,226 0.60% 131,344 $-519,846 하락 ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $2,304,042 0.59% 44,730 $221,728 상승 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2,268,555 0.58% 47,509 $37,969 상승 ×1
SPY SPY $2,141,736 0.55% 2,868 $352,651 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,141,582 0.55% 13,498 $286,096 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,051,348 0.53% 8,607 $-120,036 하락 ×1
AGG iShares Trust $2,050,470 0.53% 20,716 $13,350 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,989,174 0.51% 6,593 $1,020,328 상승 ×1
EPI WisdomTree Trust $1,880,523 0.48% 43,958 $-134,548 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,793,596 0.46% 3,184 $-533,433 하락 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,732,215 0.44% 33,965 $-50,556 하락 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1,708,909 0.44% 11,828 $506,470 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,675,306 0.43% 3,348 $-117,860 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,666,390 0.43% 4,467 $-113,207 하락 ×1
EFA iShares Trust $1,654,289 0.42% 15,925 $45,719 하락 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,612,598 0.41% 32,002 $265,558 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,604,052 0.41% 5,704 $239,895 상승 ×2
XLY XLY $1,591,766 0.41% 13,572 $619 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,515,720 0.39% 17,539 $14,076 상승 ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1,477,861 0.38% 14,755 $-263,040 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,476,223 0.38% 24,732 $103,974 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1,452,737 0.37% 19,239 $-330,211 하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,393,245 0.36% 11,657 $456,207 상승 ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $1,377,870 0.35% 39,334 $31,003 하락 ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1,374,216 0.35% 52,391 $154,553 상승 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,341,073 0.34% 12,175 $87,491 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,302,119 0.33% 3,978 $11,345 하락 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,249,622 0.32% 6,324 $112,614 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,239,476 0.32% 6,707 $337,102 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,225,220 0.31% 8,360 $-15,107 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,223,102 0.31% 14,199 $498,031 상승 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,142,988 0.29% 3,804 $189,861 하락 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1,137,000 0.29% 11,279 $922,786 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,121,771 0.29% 21,432 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,118,242 0.29% 8,179 $-385,964 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,110,528 0.29% 1,536 $554,436 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,097,912 0.28% 1,031 $297,352 하락 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1,045,540 0.27% 42,938 $80,424 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,043,283 0.27% 2,762 $-47,992 하락 ×1
XLP XLP $1,027,227 0.26% 12,366 $83,736 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $977,329 0.25% 10,129 $584,099 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $965,953 0.25% 10,829 $760,640 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $965,331 0.25% 19,089 $-38,518 하락 ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $917,072 0.24% 16,671 $94,657 하락 ×1
HYG iShares Trust $912,778 0.23% 11,414 $6,430 상승 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $912,711 0.23% 35,765 $71,709 상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $857,620 0.22% 16,148 $-244,631 하락 ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $820,260 0.21% 4,500 $12,165 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $794,063 0.20% 8,401 $42,249 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788,592 0.20% 1,897 $269,508 하락 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $762,764 0.20% 30,474 $-150,505 하락 ×1
XLU XLU $754,067 0.19% 16,631 $-48,842 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.19% 1 $30,710
AGZ iShares Trust $722,645 0.19% 6,613 $94,007 상승 ×4
V Visa Inc. $721,559 0.19% 2,103 $51,768 하락 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $713,484 0.18% 6,520 $369,492 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $711,923 0.18% 7,528 $22,655 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704,416 0.18% 1,475 $187,352 하락 ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $693,146 0.18% 14,336 $-149,060 하락 ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $684,282 0.18% 15,807 $115,302 상승 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $652,109 0.17% 7,890 $47,041 상승 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $632,835 0.16% 9,367 $78,180 상승 ×1
EFG iShares Trust $620,607 0.16% 4,988 $91,488 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $614,941 0.16% 741 $25,770 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $600,916 0.15% 2,388 $98,732 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $596,578 0.15% 3,599 $-165,237 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $583,390 0.15% 7,488 $-125,358 하락 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $574,914 0.15% 2,366 $87,405 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $570,312 0.15% 7,988 $-121,253 상승 ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $568,313 0.15% 35,788 $-7,750 상승 ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $568,249 0.15% 5,034 $22,766 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLK $13,195,277 3.39% ×6 상승
VEA $8,558,392 2.20% ×5 상승
SPTI $2,809,304 0.72% ×3 상승
SPYM $2,627,979 0.68% ×6 상승
XLV $2,141,582 0.55% ×5 상승
AGG $2,050,470 0.53% ×5 상승
SPDW $1,612,598 0.41% ×6 상승
VGT $1,393,245 0.36% ×4 상승
SPTL $1,374,216 0.35% ×3 상승
VUG $1,223,102 0.31% ×5 상승
SPAB $912,711 0.23% ×6 상승
MBB $794,063 0.20% ×6 상승
AGZ $722,645 0.19% ×4 상승
IEF $711,923 0.18% ×3 상승
ISCF $684,282 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BINC $1,121,771 21,432 0.29%
CGDV $548,339 11,127 0.14%
WTV $536,776 5,277 0.14%
AVDV $452,183 4,388 0.12%
IFRA $433,928 6,883 0.11%
DELL $416,238 965 0.11%
MU $403,466 350 0.10%
WHR $295,650 7,500 0.08%
NOW $267,168 2,691 0.07%
PYLD $247,962 9,350 0.06%
IX $247,260 6,500 0.06%
GEV $245,546 209 0.06%
ZION $238,844 3,452 0.06%
ECG $234,321 1,412 0.06%
PANW $232,917 683 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WMT 축소함 -11K -$16.1M
XLK 추가 매수 +470 +$4.1M
GLD 축소함 -414 -$2.2M
PSCT 축소함 -1K +$1.9M
KLAC 추가 매수 +6K +$1.0M
VEA 추가 매수 +857 +$916K
VO 추가 매수 +59K +$777K
AVDE 추가 매수 +8K +$761K
BND 추가 매수 +10K +$714K
QQQ 축소함 -28 +$633K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JEPQ 2026년 6월 30일 9,871 $548,041
PSCD 2025년 6월 30일 5,349 $492,910
KRE 2025년 6월 30일 8,570 $487,176
WFC 2026년 6월 30일 5,900 $469,732 -1.5%
DOW 2025년 12월 31일 20,015 $458,944 21.9%
ADBE 2026년 3월 31일 1,267 $443,437 -1.8%
DECK 2026년 3월 31일 4,130 $428,157 -19.9%
IBIT 2025년 12월 31일 6,210 $403,650 -2.2%
MSTU 2025년 6월 30일 70,400 $384,384 -95.0%
CIBR 2026년 3월 31일 4,925 $351,860
OLED 2025년 12월 31일 2,000 $287,260 -31.7%
GRID 2026년 6월 30일 1,677 $274,362
FBTC 2025년 12월 31일 2,580 $257,510
MUSA 2025년 6월 30일 546 $256,516 25.8%
MSTR 2025년 6월 30일 875 $252,236 -59.3%
SIGI 2025년 12월 31일 3,106 $251,774 1.9%
UUP 2026년 6월 30일 8,939 $248,325
NVDU 2025년 6월 30일 4,670 $245,689
SFM 2025년 12월 31일 2,217 $241,210 -18.5%
VGSH 2025년 9월 30일 4,000 $235,120
DOCU 2025년 12월 31일 3,261 $235,085 2.4%
TGT 2025년 9월 30일 2,378 $234,590 70.6%
AZO 2026년 6월 30일 69 $233,067 -12.1%
NTAP 2026년 3월 31일 2,174 $232,814 118.5%
FLOT 2026년 6월 30일 4,512 $229,886
PYPL 2025년 12월 31일 3,378 $226,529 -6.8%
XSHQ 2026년 3월 31일 5,375 $226,259
AMGN 2025년 6월 30일 716 $223,070 44.3%
MSTX 2025년 6월 30일 8,640 $222,912
ALSN 2025년 9월 30일 2,319 $220,282 36.4%
BOX 2025년 9월 30일 6,438 $219,986 9.5%
MELI 2025년 12월 31일 94 $219,672 -7.6%
FLMI 2025년 9월 30일 9,034 $219,165
XLI 2025년 6월 30일 1,669 $218,756 15.3%
MRSH 2025년 6월 30일 895 $218,407 -22.0%
DBC 2026년 6월 30일 7,500 $217,125
GWX 2025년 12월 31일 5,342 $214,642
XSHQ 2025년 6월 30일 5,369 $212,183
CB 2026년 6월 30일 645 $210,186 -3.0%
BLD 2026년 3월 31일 500 $208,595 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 12월 31일 825 $207,367 -25.6%
PANW 2025년 12월 31일 1,002 $204,027 120.8%
ZION 2026년 3월 31일 3,452 $202,080 9.8%
VTEI 2026년 3월 31일 2,000 $201,660
NVNI 2025년 9월 30일 20,600 $6,104 -89.2%