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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.67%▼ -5.33%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.50%▼ -4.15%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$32.5M
분기 종료 6월 2026 -$129.4M
지난 12개월 +$18.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 100 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912810UR7 $16.8M 2.21 17,243,500 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $16.7M 2.20 17,237,900 DBT US
United States Treasury 912810UK2 $16.7M 2.20 17,238,700 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $16.4M 2.16 17,239,000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $16.4M 2.16 17,240,900 DBT US
United States Treasury 912810UA4 $16.4M 2.16 17,242,100 DBT US
United States Treasury 912810UE6 $16.1M 2.12 17,242,800 DBT US
United States Treasury 912810TV0 $16.0M 2.10 16,490,000 DBT US
United States Treasury 912810UC0 $15.4M 2.03 17,244,000 DBT US
United States Treasury 912810TX6 $15.4M 2.03 17,240,400 DBT US
United States Treasury 912810TT5 $13.7M 1.81 15,733,700 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $12.2M 1.60 14,238,800 DBT US
United States Treasury 912810TA6 $11.7M 1.55 17,494,000 DBT US
United States Treasury 912810SX7 $11.6M 1.52 18,503,300 DBT US
United States Treasury 912810TR9 $11.4M 1.50 14,212,100 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $11.3M 1.49 14,148,300 DBT US
United States Treasury 912810TC2 $10.8M 1.43 15,624,100 DBT US
United States Treasury 912810UL0 $10.6M 1.40 10,495,500 DBT US
United States Treasury 912810SZ2 $10.5M 1.38 18,435,200 DBT US
United States Treasury 912810SW9 $10.4M 1.37 15,034,900 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $10.4M 1.37 10,491,900 DBT US
United States Treasury 912810TW8 $10.3M 1.36 10,495,400 DBT US
United States Treasury 912810SU3 $10.3M 1.35 18,466,600 DBT US
United States Treasury 912810TG3 $10.3M 1.35 14,832,900 DBT US
United States Treasury 912810UJ5 $10.3M 1.35 10,485,200 DBT US
United States Treasury 912810UB2 $10.1M 1.34 10,495,900 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $10.1M 1.33 10,492,300 DBT US
United States Treasury 912810UQ9 $10.1M 1.33 10,496,700 DBT US
United States Treasury 912810UT3 $10.1M 1.33 10,496,700 DBT US
United States Treasury 912810TJ7 $10.0M 1.32 14,158,700 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $10.0M 1.32 10,488,900 DBT US
United States Treasury 912810TU2 $9.9M 1.30 10,494,000 DBT US
United States Treasury 912810UD8 $9.5M 1.25 10,496,100 DBT US
United States Treasury 912810TD0 $9.5M 1.25 15,739,500 DBT US
United States Treasury 912810TB4 $9.5M 1.25 17,239,300 DBT US
United States Treasury 912810TM0 $8.8M 1.16 9,734,000 DBT US
United States Treasury 912810TF5 $8.7M 1.15 11,983,100 DBT US
United States Treasury 912810SS8 $8.7M 1.14 16,559,600 DBT US
United States Treasury 912810ST6 $8.5M 1.12 13,167,900 DBT US
United States Treasury 912810SY5 $8.5M 1.12 11,604,500 DBT US
United States Treasury 912810SE9 $8.5M 1.11 10,808,800 DBT US
United States Treasury 912810TS7 $8.5M 1.11 9,557,700 DBT US
United States Treasury 912810SF6 $8.4M 1.11 11,533,200 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $8.3M 1.09 9,366,900 DBT US
United States Treasury 912810SP4 $8.3M 1.09 16,823,200 DBT US
United States Treasury 912810TH1 $8.2M 1.08 9,906,800 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $8.1M 1.06 9,655,600 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $8.0M 1.05 10,914,700 DBT US
United States Treasury 912810SH2 $7.9M 1.04 11,066,100 DBT US
United States Treasury 912810SQ2 $7.6M 1.00 12,049,400 DBT US

배당금 83건의 결제

08
4.70%TTM 수익률
$1.34TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1090
2026년 8월 3일$0.1270
2026년 7월 1일$0.1090
2026년 6월 1일$0.1500
2026년 5월 1일$0.1170
2026년 4월 1일$0.1280
2026년 3월 2일$0.1070
2026년 2월 2일$0.1480
2025년 12월 19일$0.1270
2025년 12월 1일$0.0940
2025년 11월 3일$0.1210
2025년 10월 1일$0.1320
2025년 9월 2일$0.1150
2025년 8월 1일$0.1240
2025년 7월 1일$0.1190
2025년 6월 2일$0.1440
2025년 5월 1일$0.1210
2025년 4월 1일$0.1020
2025년 3월 3일$0.1050
2025년 2월 3일$0.1340
2024년 12월 20일$0.1160
2024년 12월 2일$0.1150
2024년 11월 1일$0.1360
2024년 10월 1일$0.1120
2024년 9월 3일$0.1180
2024년 8월 1일$0.1170
2024년 7월 1일$0.1130
2024년 6월 3일$0.1270
2024년 5월 1일$0.1210
2024년 4월 1일$0.1250
2024년 3월 1일$0.1110
2024년 2월 1일$0.1300
2023년 12월 15일$0.1110
2023년 12월 1일$0.1230
2023년 11월 1일$0.1110
2023년 10월 2일$0.1130
2023년 9월 1일$0.1190
2023년 8월 1일$0.0840
2023년 7월 3일$0.1200
2023년 6월 1일$0.1130
2023년 5월 1일$0.0890
2023년 4월 3일$0.1220
2023년 3월 1일$0.1100
2023년 2월 1일$0.1160
2022년 12월 16일$0.1030
2022년 12월 1일$0.0920
2022년 11월 1일$0.0690
2022년 10월 3일$0.0930
2022년 9월 1일$0.0910
2022년 8월 1일$0.0800

기관 투자자 (13F) 119개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $43,365,781 14.17% 1,385,488 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $23,254,773 7.60% 742,964 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $19,462,612 6.36% 621,809 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $18,831,785 6.15% 601,655 주식 2026년 6월 30일
Carolina Wealth Advisors, LLC $18,139,696 5.93% 579,543 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $14,569,254 4.76% 465,471 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,546,205 4.10% 400,837 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $10,058,188 3.29% 317,293 주식 2025년 12월 31일
Bank of New York Mellon Corp $10,020,214 3.27% 320,135 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,256,909 2.70% 263,799 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,409,591 2.42% 236,728 주식 2026년 6월 30일
AllGen Financial Advisors, Inc. $6,940,324 2.27% 221,736 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $6,491,736 2.12% 207,404 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $5,318,271 1.74% 169,913 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,233,875 1.71% 167,188 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $5,184,984 1.69% 165,654 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $5,083,859 1.66% 164,686 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,990,512 1.63% 159,441 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,513,000 1.47% 144,191 주식 2026년 6월 30일
Attessa Capital LLC $4,151,945 1.36% 132,650 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Management, Inc. $3,480,998 1.14% 111,214 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,440,277 1.12% 108,731 주식 2026년 6월 30일
WT Wealth Management $3,247,586 1.06% 103,757 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $3,122,519 1.02% 99,761 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $3,080,978 1.01% 98,434 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,769,330 0.91% 88,477 주식 2026년 6월 30일
Charles Schwab Trust Co $2,681,450 0.88% 85,315 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,599,997 0.85% 83,067 주식 2026년 6월 30일
Principia Wealth Advisory, LLC $2,587,722 0.85% 82,622 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $2,457,989 0.80% 78,530 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,230,595 0.73% 71,265 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $2,134,660 0.70% 68,200 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $1,762,347 0.58% 56,305 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,726,884 0.56% 55,172 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,663,267 0.54% 53,140 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $1,614,110 0.53% 51,569 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,599,287 0.52% 51,095 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,592,649 0.52% 50,883 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1,587,719 0.52% 50,726 주식 2026년 6월 30일
Barden Capital Management, Inc. $1,358,858 0.44% 43,414 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,220,930 0.40% 38,846 주식 2026년 3월 31일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,161,326 0.38% 37,103 주식 2026년 6월 30일
Smart Money Group LLC $1,155,775 0.38% 36,926 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $1,117,833 0.37% 35,714 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $1,115,438 0.36% 35,637 주식 2026년 6월 30일
Seek First Inc. $1,090,212 0.36% 34,831 주식 2026년 6월 30일
Frisch Financial Group, Inc. $926,699 0.30% 29,607 주식 2026년 6월 30일
Antonelli Financial Advisors, LLC $855,000 0.28% 27,301 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $853,585 0.28% 27,271 주식 2026년 6월 30일
GRANVILLE CAPITAL, INC. $823,245 0.27% 26,302 주식 2026년 6월 30일
Keystone Global Partners, LLC $813,999 0.27% 26,006 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $813,518 0.27% 25,991 주식 2026년 6월 30일
Sellwood Investment Partners LLC $735,863 0.24% 23,510 주식 2026년 6월 30일
Downshift Financial, LLC $722,363 0.24% 23,079 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $572,751 0.19% 18,299 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $513,604 0.17% 16,202 주식 2025년 12월 31일
NorthRock Partners, LLC $509,079 0.17% 16,265 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $493,163 0.16% 16,357 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $471,472 0.15% 15,063 주식 2026년 6월 30일
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $437,511 0.14% 14,613 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $433,099 0.14% 13,837 주식 2026년 6월 30일
Northwest Capital Management Inc $420,532 0.14% 13,266 주식 2025년 12월 31일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $419,357 0.14% 13,398 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $404,274 0.13% 12,916 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $396,790 0.13% 12,677 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $395,125 0.13% 12,624 주식 2026년 6월 30일
Milestones Private Investment Advisors LLC $394,004 0.13% 12,588 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $377,979 0.12% 12,076 주식 2026년 6월 30일
Invst, LLC $360,748 0.12% 11,525 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $347,931 0.11% 11,116 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $341,431 0.11% 10,908 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $316,113 0.10% 10,099 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $285,487 0.09% 9,121 주식 2026년 6월 30일
Talisman Wealth Advisors LLC $283,962 0.09% 12,277 주식 2026년 6월 30일
Madden Advisory Services, Inc. $264,485 0.09% 8,450 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $258,770 0.08% 8,267 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $256,524 0.08% 8,364 주식 2026년 6월 30일
BLALOCK WILLIAMS, LLC $248,585 0.08% 7,942 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $216,483 0.07% 6,913 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $214,469 0.07% 6,852 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $212,746 0.07% 6,797 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $211,964 0.07% 6,772 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $208,521 0.07% 6,662 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $208,323 0.07% 6,656 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $207,707 0.07% 6,636 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $204,514 0.07% 6,534 주식 2026년 6월 30일
Strategic Advocates LLC $180,194 0.06% 5,757 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $120,536 0.04% 3,851 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $93,582 0.03% 2,990 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $84,541 0.03% 2,701 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $72,585 0.02% 2,319 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $67,483 0.02% 2,156 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $66,281 0.02% 2,118 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $60,096 0.02% 1,920 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $54,596 0.02% 1,744 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $42,841 0.01% 1,354 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $37,654 0.01% 1,203 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $35,651 0.01% 1,139 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $33,042 0.01% 1,161 주식 2026년 9월 30일
BlackRock, Inc. $30,455 0.01% 973 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $761.4M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap … $762.7M
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF $764.8M
PFM Invesco Dividend AchieversTM ETF $769.7M
MSTY YieldMaxTM MSTR Option Income S… $756.7M
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … 레버리지/인버스 $754.0M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… 레버리지/인버스 $741.0M