섹터별 비중

04
Technology 1.3%
Energy 1.1%
Consumer Discretionary 0.6%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Real Estate 0.3%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 95.5%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $69,994,005 31.40% 93,729 $12,633,367 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47,051,790 21.11% 660,376 $6,508,758 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,566,897 7.88% 92,205 $5,829,568 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17,210,956 7.72% 234,450 $2,651,665 상승 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,119,596 4.99% 450,916 $597,604 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,495,082 4.71% 356,612 $1,210,594 하락 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,567,866 4.29% 13,931 $846,135 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,593,618 2.06% 165,835 $411,719 하락 ×6
XLY XLY $4,279,195 1.92% 36,487 $465,440 상승 ×4
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,151,945 1.86% 132,650 $269,837 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,074,582 1.83% 38,034 $33,846 상승 ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,924,744 0.86% 12,263 $138,798 하락 ×1
SGOV iShares Trust $1,735,063 0.78% 17,235 $688,098 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,592,114 0.71% 5,502 $367,451 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,409,010 0.63% 3,350 $225,730 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,395,542 0.63% 44,010 $28,903 하락 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,393,976 0.63% 48,135 $173,984 하락 ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,290,608 0.58% 17,058 $671,104 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,042,105 0.47% 18,500 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $865,138 0.39% 3,438 $318,368 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $848,649 0.38% 4,241 $163,082 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $709,850 0.32% 5,192 $99,413 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $681,505 0.31% 1,842 $91,995 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $599,467 0.27% 1,198 $27,781 상승 ×1
QDPL Pacer Funds Trust $522,046 0.23% 11,583 상승 ×1
AGG iShares Trust $515,290 0.23% 5,206 $26,385 상승 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $495,595 0.22% 7,136 $89,654 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $419,505 0.19% 11,412 상승 ×1
IVV iShares Trust $418,630 0.19% 559 $53,486
BIL SPDR SERIES TRUST $416,229 0.19% 4,542 $-21,444 하락 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $401,564 0.18% 4,423 $51,882
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $380,543 0.17% 22,787 $196,063 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360,938 0.16% 968 $159,358 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $304,796 0.14% 3,359 $36,827 상승 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $289,497 0.13% 5,374 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $283,455 0.13% 26,005 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $273,018 0.12% 1,075 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $269,592 0.12% 14,100 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,490 0.11% 1,030
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $229,311 0.10% 2,738 $24,651 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225,425 0.10% 638 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $210,371 0.09% 2,786 $-45,734 하락 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $198,168 0.09% 15,116 상승 ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $151,215 0.07% 17,262 상승 ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $148,440 0.07% 12,000 상승 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $134,571 0.06% 36,175 상승 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $108,700 0.05% 10,000 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $98,404 0.04% 10,031 상승 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $79,025 0.04% 14,500 상승 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $76,500 0.03% 17,000 상승 ×1
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock $66,825 0.03% 13,610 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $69,994,005 31.40% ×6 상승
VEA $47,051,790 21.11% ×4 상승
XLK $17,566,897 7.88% ×4 상승
XLY $4,279,195 1.92% ×4 상승
XLC $4,074,582 1.83% ×4 상승
AAPL $1,592,114 0.71% ×3 상승
NVDA $848,649 0.38% ×3 상승
MSFT $360,938 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MPLX $1,042,105 18,500 0.47%
QDPL $522,046 11,583 0.23%
EPD $419,505 11,412 0.19%
STK $289,497 5,374 0.13%
AGNC $283,455 26,005 0.13%
JNJ $273,018 1,075 0.12%
ET $269,592 14,100 0.12%
AMZN $245,490 1,030 0.11%
GOOG $225,425 638 0.10%
DX $198,168 15,116 0.09%
OXLC $151,215 17,262 0.07%
SLRC $148,440 12,000 0.07%
ECC $134,571 36,175 0.06%
OBDC $108,700 10,000 0.05%
EXG $98,404 10,031 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +6K +$12.6M
VEA 추가 매수 +28K +$6.5M
XLK 추가 매수 +4K +$5.8M
BND 추가 매수 +37K +$2.7M
SCHX 축소함 -5K +$1.2M
VOO 축소함 -665 +$846K
SGOV 추가 매수 +7K +$688K
VGUS 추가 매수 +9K +$671K
SCHR 추가 매수 +29K +$598K
XLY 추가 매수 +1K +$465K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VWO 2025년 6월 30일 166,333 $7,528,232 22.7%
CALF 2025년 6월 30일 110,087 $4,128,263
KBWB 2025년 6월 30일 64,606 $4,055,319
XLV 2025년 6월 30일 25,706 $3,753,333 24.4%
NOC 2025년 9월 30일 843 $421,483 -21.4%
WMT 2026년 6월 30일 2,976 $369,857 -5.4%
AMZN 2025년 12월 31일 1,402 $307,837 11.0%
JPM 2025년 9월 30일 910 $263,818 5.3%
BIL 2025년 12월 31일 2,798 $256,717
SCHM 2025년 6월 30일 9,213 $241,381 23.1%
KO 2025년 9월 30일 3,300 $233,475 29.9%
VTEB 2025년 9월 30일 4,600 $225,538
MLPA 2026년 3월 31일 4,212 $203,903 1.3%
SPGI 2026년 6월 30일 471 $200,335 2.8%
BIZD 2025년 9월 30일 11,997 $195,311