Sellwood Investment Partners LLC

CIK 1763958 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$283.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,349위 · 상위 56.6%
포지션
59
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.67%
상위 25개 보유 비중
96.51%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
11.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.16% 추정 매수 $14,960,448 · 매도 $11,164,301

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.9% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
24
감소
16
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.0%
Energy
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
99.7%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $49,321,887 17.39% 71,813 $3,753,919 하락 ×1
ESGV $41,566,683 14.66% 314,328 $3,910,072 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $22,512,432 7.94% 263,334 $5,473,785 상승 ×1
RAFE $22,511,647 7.94% 470,325 $1,729,605 하락 ×1
VSGX $21,206,604 7.48% 257,549 $1,551,516 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,813,660 6.99% 394,459 $53,387 하락 ×2
FNDX $17,329,946 6.11% 557,233 $394,667 하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,157,564 3.23% 155,266 $-352,645 하락 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8,459,161 2.98% 112,414 $590,091 상승 ×6
EDV $8,350,781 2.95% 128,316 $946,653 상승 ×1
BLV $7,470,132 2.63% 108,373 $2,180,652 상승 ×6
AGG $7,219,701 2.55% 72,941 $284,530 상승 ×1
VEA $5,774,314 2.04% 81,043 $3,218,291 상승 ×1
SCHR $3,656,256 1.29% 148,267 $1,910,152 상승 ×6
VTEB $3,627,598 1.28% 71,720 $299,087 상승 ×4
BSV $3,537,251 1.25% 45,402 $-17,136 상승 ×1
VTI $3,509,785 1.24% 9,485 $461,478 하락 ×2
VXF $3,102,492 1.09% 12,601 $536,578 상승 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,007,623 1.06% 19,160 $485,720 상승 ×1
IWB $2,739,555 0.97% 6,690 $354,169
STIP $2,683,845 0.95% 26,271 $177,633 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,479,716 0.87% 33,779 $163,296 상승 ×1
DFSU $1,690,338 0.60% 36,250 $12,305 하락 ×1
BRKA $1,497,700 0.53% 2 $61,420
SCHO $1,424,848 0.50% 59,024 $15,214 상승 ×2
VT $1,320,330 0.47% 8,412 $66,400 하락 ×1
BKHY $1,200,944 0.42% 25,225 $107,203 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $937,649 0.33% 9,314 $8,353 상승 ×6
SCHQ $735,863 0.26% 23,510 $62,538 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $725,472 0.26% 12,465 $-2,502 상승 ×1
VBK $654,603 0.23% 1,790 상승 ×1
DFSI $646,373 0.23% 14,332 $-21,130 하락 ×1
IVV $518,981 0.18% 693 $245,939 상승 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $480,571 0.17% 5,430 $-41,876 하락 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $436,213 0.15% 24,047 상승 ×1
DFSE $323,533 0.11% 6,619 $-2,036 하락 ×1
BINC $312,532 0.11% 5,971 $-47,756 하락 ×2
VNQ $267,395 0.09% 2,773 $21,802 상승 ×4
BRKB $238,186 0.08% 476 $-9,560 하락 ×1
IWF $162,911 0.06% 1,312 $23,052 상승 ×1
IWD $160,004 0.06% 660 $18,982
VO $136,405 0.05% 1,693 $-4,026 상승 ×1
VTV $104,388 0.04% 479 $-16,471 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $93,274 0.03% 261 $18,221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $92,219 0.03% 261 $17,349
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $78,803 0.03% 74 $26,377
CVX Chevron Corporation Common Stock $64,149 0.02% 387 $-15,921
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $49,676 0.02% 550 $3,712
V Visa Inc. $31,221 0.01% 91 $3,717
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,700 0.01% 200 $1,642
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $25,497 0.01% 462 $3,142 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,645 0.01% 21 $-1,280
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,107 0.00% 40 $951
IEFA $12,459 0.00% 129 $781
NKE Nike, Inc. Common Stock $12,151 0.00% 296 $-3,484
SCHE $9,748 0.00% 269 $898
SCHH $4,618 0.00% 195 $1,566 상승 ×1
IWR $2,648 0.00% 24 $314
IWM $1,502 0.00% 5 $262

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCLT $8,459,161 2.98% ×6 상승
BLV $7,470,132 2.63% ×6 상승
SCHR $3,656,256 1.29% ×6 상승
VTEB $3,627,598 1.28% ×4 상승
VXF $3,102,492 1.09% ×3 상승
STIP $2,683,845 0.95% ×4 상승
BKHY $1,200,944 0.42% ×6 상승
SGOV $937,649 0.33% ×6 상승
VNQ $267,395 0.09% ×4 상승
VGLT $25,497 0.01% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VBK $654,603 1,790 0.23%
VIA $436,213 24,047 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VXUS 추가 매수 +42K +$5.5M
ESGV 축소함 -21K +$3.9M
VOO 축소함 -4K +$3.8M
VEA 추가 매수 +41K +$3.2M
BLV 추가 매수 +31K +$2.2M
SCHR 추가 매수 +78K +$1.9M
RAFE 축소함 -29K +$1.7M
VSGX 축소함 -16K +$1.6M
EDV 추가 매수 +14K +$947K
VCLT 추가 매수 +7K +$590K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VBR 2025년 12월 31일 11,796 $2,462,015 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 601 $207,525 17.3%
NVDA 2025년 3월 31일 1,370 $183,977 100.1%
MSFT 2025년 3월 31일 285 $120,128 28.4%
COST 2025년 3월 31일 100 $91,627 -0.3%
AMZN 2025년 3월 31일 406 $89,072 35.5%
CSCO 2025년 12월 31일 1,125 $76,973 44.1%
UBER 2025년 3월 31일 1,140 $68,765 7.3%
AMGN 2025년 12월 31일 200 $56,440 33.2%
NVDA 2025년 12월 31일 270 $50,377 16.3%
MSFT 2025년 12월 31일 95 $49,205 -0.3%
GOOG 2025년 3월 31일 228 $43,420 117.0%
V 2025년 3월 31일 129 $40,769 5.0%
GS 2025년 3월 31일 68 $38,938 87.5%
AMD 2025년 3월 31일 292 $35,271 358.2%
AAPL 2025년 12월 31일 135 $34,375 13.3%
JPM 2025년 3월 31일 140 $33,559 44.9%
AXP 2025년 3월 31일 110 $32,647 24.6%
AVGO 2025년 3월 31일 140 $32,458 122.6%
IBM 2025년 12월 31일 100 $28,216 -21.1%
AMZN 2025년 12월 31일 123 $27,007 11.7%
VEA 2025년 3월 31일 542 $25,918 더 이상 추적하지 않음
COLM 2025년 12월 31일 494 $25,836 10.0%
UNP 2025년 3월 31일 100 $22,804 29.6%
MDT 2025년 12월 31일 216 $20,572 -4.1%
META 2025년 12월 31일 28 $20,563 -16.9%
INTU 2025년 3월 31일 30 $18,855 -41.3%
LIN 2026년 6월 30일 28 $13,881 -6.0%
XOM 2026년 6월 30일 62 $10,519 21.7%
GIS 2025년 12월 31일 201 $10,134 -15.4%
WFC 2026년 3월 31일 105 $9,786 6.3%
PG 2025년 12월 31일 51 $7,836 0.0%
UNP 2025년 12월 31일 33 $7,800 32.4%
JNJ 2025년 12월 31일 33 $6,119 29.1%
INTC 2025년 12월 31일 151 $5,066 149.1%
JPM 2025년 12월 31일 13 $4,101 10.3%
MA 2025년 12월 31일 6 $3,413 0.8%
AVGO 2025년 12월 31일 10 $3,299 7.7%
PYPL 2025년 12월 31일 48 $3,219 6.6%
MSI 2025년 12월 31일 7 $3,201 24.5%
CDNS 2025년 12월 31일 9 $3,161 0.4%
CRH 2025년 12월 31일 25 $2,998 -24.2%
NOW 2025년 12월 31일 3 $2,761 -15.4%
ADP 2025년 12월 31일 9 $2,642 8.5%
BAC 2025년 12월 31일 51 $2,631 13.5%
KO 2025년 12월 31일 38 $2,520 29.7%
ABBV 2025년 12월 31일 10 $2,315 15.5%
USFD 2025년 12월 31일 30 $2,299 44.3%
LOW 2025년 12월 31일 9 $2,262 -9.8%
PWR 2025년 12월 31일 5 $2,072 56.1%
CMG 2025년 12월 31일 50 $1,960 -3.0%
KEYS 2025년 12월 31일 10 $1,749 56.0%
VB 2025년 3월 31일 7 $1,682 더 이상 추적하지 않음
MET 2025년 12월 31일 20 $1,647 19.9%
HLT 2025년 12월 31일 6 $1,557 15.1%
EFX 2025년 12월 31일 6 $1,539 -10.3%
LLY 2025년 12월 31일 2 $1,526 16.3%
DE 2025년 12월 31일 3 $1,372 34.0%
SPG 2025년 12월 31일 7 $1,314 18.7%
PRU 2025년 12월 31일 10 $1,037 8.4%
SPGI 2025년 12월 31일 2 $973 -17.0%
SBAC 2025년 12월 31일 5 $967 -5.5%
CTVA 2025년 12월 31일 12 $812 19.6%
MS 2025년 12월 31일 5 $795 19.2%
MCK 2025년 12월 31일 1 $773 4.4%
IT 2025년 12월 31일 2 $526 -23.5%
KVUE 2025년 12월 31일 32 $519 9.8%