섹터별 비중

04
Healthcare 11.9%
Technology 11.4%
Financials 9.8%
Communication Services 8.9%
Industrials 5.3%
Retail 3.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.7%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
기타/미분류 44.3%

전체 포트폴리오 154 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $12,469,018 8.08% 16,650 $6,250,459 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,342,135 8.00% 10,290 $2,942,086 상승 ×4
IVW iShares Trust $4,928,388 3.20% 35,835 $954,607 상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $4,832,655 3.13% 71,058 $787,691 상승 ×1
IVE iShares Trust $4,138,850 2.68% 18,228 $-421,990 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,129,942 2.68% 11,556 $564,990 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,462,264 2.24% 17,304 $538,043 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,279,896 2.13% 11,335 $501,657 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $2,987,376 1.94% 36,062 $-643,112 하락 ×2
AGG iShares Trust $2,869,925 1.86% 28,995 $-86,534 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,784,223 1.80% 4,943 $-112,879 하락 ×1
EFG iShares Trust $2,568,526 1.67% 20,644 $475,438 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,541,296 1.65% 55,066 $923,399 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,415,103 1.57% 45,810 $606,807 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,309,349 1.50% 13,594 $220,984 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,225,997 1.44% 5,968 $173,589 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,121,379 1.38% 6,004 $357,549 하락 ×1
MTUM iShares Trust $2,014,812 1.31% 5,877 $384,080 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,989,662 1.29% 8,348 $387,649 상승 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,836,440 1.19% 36,459 $525,805 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,801,683 1.17% 19,526 $299,986 상승 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,680,196 1.09% 45,907 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,674,305 1.09% 3,346 $174,409 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,664,146 1.08% 5,084 $222,174 상승 ×1
EFV iShares Trust $1,649,882 1.07% 21,553 $-1,720,924 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,503,730 0.97% 20,484 $446,628 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,467,508 0.95% 34,041 $-374,315 하락 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,443,988 0.94% 45,437 $69,519 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,303,739 0.85% 3,953 $233,660 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,301,726 0.84% 3,446 $285,605 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,295,299 0.84% 2,522 $77,628 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,266,277 0.82% 3,422 $151,141 하락 ×1
OEF iShares Trust $1,262,983 0.82% 3,452 $454,131 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,260,707 0.82% 4,964 $37,040 하락 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,183,634 0.77% 2,235 $108,489 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,163,640 0.75% 5,327 $301,144 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,086,857 0.70% 9,253 $392,737 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,074,384 0.70% 9,486 $-121,687 하락 ×3
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $1,055,730 0.68% 4,093 $191,653
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,020,392 0.66% 884 $724,444 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $971,814 0.63% 2,332 $123,456
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $948,045 0.61% 1,632 $629,677 상승 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $937,196 0.61% 17,882 $-3,523 하락 ×2
V Visa Inc. $927,715 0.60% 2,704 $226,820 상승 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $891,826 0.58% 7,030 $310,094
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $883,681 0.57% 2,101 $120,478 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $877,471 0.57% 938 $-129,920 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $815,995 0.53% 4,510 $89,243 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $808,314 0.52% 7,325 $7,545 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $788,972 0.51% 2,615 $404,673 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $786,558 0.51% 1,647 $307,007 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $784,152 0.51% 8,193 $-7,988 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $781,091 0.51% 10,441 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $769,519 0.50% 2,275 $99,828 상승 ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $748,129 0.49% 3,255 $-114,934
EZU iShares, Inc. $745,457 0.48% 10,726 $102,207 상승 ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $725,395 0.47% 25,005 $-4,251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $720,937 0.47% 677 $305,779 상승 ×3
SPTI SPDR SERIES TRUST $696,605 0.45% 24,537 $-1,037 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $637,127 0.41% 6,831 $140,198 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $627,766 0.41% 4,281 $57,950 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $618,058 0.40% 14,598 $-112,578 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $613,740 0.40% 636 $370,849 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607,286 0.39% 4,339 $159,203 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $597,584 0.39% 2,197 $81,774 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $589,328 0.38% 1,671 $89,415 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $588,871 0.38% 4,661 $-63,102 하락 ×3
TLH iShares Trust $581,127 0.38% 5,791 $-144,158 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $564,014 0.37% 6,869 $-11,912 하락 ×2
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $551,010 0.36% 22,911 $184,442 상승 ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $531,005 0.34% 7,516 $178,145 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $504,975 0.33% 3,694 $-138,970 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $504,064 0.33% 3,610 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $502,941 0.33% 5,321 $59,904 상승 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $501,861 0.33% 1,001 $-28,991 하락 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $471,772 0.31% 3,320 $-38,180
MO Altria Group, Inc. $471,560 0.31% 6,554 $39,457 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $470,931 0.31% 16,789 상승 ×1
IMCG iShares Trust $462,010 0.30% 4,700 $91,791
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $457,833 0.30% 3,022 $-15,677 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453,321 0.29% 627 $241,753 상승 ×1
GOVT iShares Trust $446,693 0.29% 19,609 $50,831 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $442,564 0.29% 7,767 $90,102 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $436,363 0.28% 1,007 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $435,366 0.28% 827 $-78,763 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431,384 0.28% 3,186 $-80,141 하락 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $423,294 0.27% 2,697 $183,309 상승 ×1
QUAL iShares Trust $383,125 0.25% 1,746 $-1,733,690 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $382,795 0.25% 921 $136,017 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378,556 0.25% 4,658 $59,906 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $376,004 0.24% 189 $138,255 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $371,476 0.24% 2,079 $83,672 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366,255 0.24% 980 $94,120 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358,025 0.23% 354 $76,310 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $348,944 0.23% 2,971 $-10,177 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $342,384 0.22% 1,004 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $339,619 0.22% 1,431 $5,824
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $339,256 0.22% 6,746 상승 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $331,613 0.21% 3,706 $19,171 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $331,023 0.21% 1,997 $-75,329 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $12,469,018 8.08% ×3 상승
LLY $12,342,135 8.00% ×4 상승
IVW $4,928,388 3.20% ×3 상승
AAPL $3,279,896 2.13% ×4 상승
IUSB $2,541,296 1.65% ×3 상승
SCHW $1,801,683 1.17% ×6 상승
KNSL $1,303,739 0.85% ×6 상승
AVGO $1,301,726 0.84% ×6 상승
MA $1,295,299 0.84% ×6 상승
PGR $1,163,640 0.75% ×4 상승
CSCO $1,086,857 0.70% ×6 상승
AMD $948,045 0.61% ×3 상승
KLAC $788,972 0.51% ×3 상승
TSM $786,558 0.51% ×3 상승
CAT $720,937 0.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CORO $1,680,196 45,907 1.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $781,091 10,441 0.51%
INTC $504,064 3,610 0.33%
IALT $470,931 16,789 0.31%
LRCX $436,363 1,007 0.28%
PANW $342,384 1,004 0.22%
GGOV $339,256 6,746 0.22%
SNDK $325,143 143 0.21%
WDC $322,554 505 0.21%
BMY $279,630 4,853 0.18%
ITA $273,207 1,127 0.18%
ADP $262,022 1,170 0.17%
MS $259,628 1,242 0.17%
SCHQ $248,585 7,942 0.16%
IYW $231,799 919 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +7K +$6.3M
LLY 추가 매수 +70 +$2.9M
EFV 축소함 -24K -$1.7M
IVW 추가 매수 +703 +$955K
IUSB 추가 매수 +20K +$923K
DYNF 추가 매수 +2K +$788K
MU 추가 매수 +8 +$724K
IEMG 축소함 -16K -$643K
AMD 추가 매수 +67 +$630K
BAI 축소함 -9K +$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ITA 2026년 3월 31일 4,416 $948,071 -5.0%
EMXC 2025년 6월 30일 15,710 $865,464
AME 2026년 3월 31일 2,895 $594,297 17.5%
CACC 2025년 9월 30일 963 $490,581 13.0%
SHYG 2025년 12월 31일 11,031 $477,642
BINC 2026년 6월 30일 8,978 $466,228
HEFA 2025년 6월 30일 11,474 $416,391
ZTS 2026년 6월 30일 3,395 $401,323 -3.0%
AMGN 2025년 6월 30일 1,258 $391,930 44.4%
MTB 2025년 6월 30일 2,114 $377,858 13.0%
IAGG 2026년 6월 30일 7,201 $360,338
FISV 2025년 12월 31일 2,611 $336,636 -34.0%
KMX 2025년 12월 31일 7,159 $321,224 42.1%
ADBE 2026년 3월 31일 896 $313,591 -2.2%
DIS 2025년 6월 30일 3,096 $305,575 -17.6%
VTEB 2025년 9월 30일 6,104 $299,279
WMB 2025년 12월 31일 4,505 $285,392 17.4%
LQD 2025년 6월 30일 2,621 $284,876
ADP 2026년 3월 31일 1,078 $277,294 26.8%
IYW 2026년 3월 31일 1,360 $271,565 46.7%
PH 2026년 3월 31일 300 $263,249 8.6%
ALGN 2025년 9월 30일 1,356 $256,731 14.8%
ORLY 2026년 6월 30일 2,762 $254,914 -7.8%
CME 2026년 6월 30일 849 $250,752 19.2%
MRSH 2026년 3월 31일 1,324 $245,536 -2.0%
KO 2025년 9월 30일 3,460 $244,795 29.1%
CL 2025년 9월 30일 2,662 $241,976 5.4%
ORCL 2026년 3월 31일 1,217 $237,205 -3.3%
HCA 2026년 3월 31일 502 $234,364 -9.8%
TTD 2025년 12월 31일 4,772 $233,876 -68.5%
QLTA 2025년 12월 31일 4,754 $230,426
ASML 2025년 6월 30일 346 $229,270 133.0%
MET 2025년 12월 31일 2,730 $224,870 19.6%
AMT 2025년 6월 30일 1,029 $223,910 -26.6%
PFE 2026년 6월 30일 7,888 $221,495 15.4%
PLTR 2026년 3월 31일 1,243 $220,943 29.0%
CFG 2025년 12월 31일 4,142 $220,189 10.1%
NEE 2026년 6월 30일 2,366 $219,708 -12.5%
CRM 2025년 9월 30일 802 $218,697 -1.0%
ISRG 2026년 6월 30일 474 $218,279 -1.4%
WM 2025년 9월 30일 949 $217,150 -7.4%
EOG 2025년 6월 30일 1,659 $212,750 18.2%
HYG 2025년 12월 31일 2,615 $212,312
SHW 2026년 3월 31일 652 $211,268 -0.3%
FITB 2025년 12월 31일 4,727 $210,588 8.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,303 $209,669 -12.1%
WMB 2026년 6월 30일 2,870 $208,879 -5.1%
MDLZ 2025년 9월 30일 3,088 $208,255 -6.9%
IVLU 2025년 9월 30일 6,297 $207,108
ABBV 2025년 6월 30일 986 $206,587 41.6%
IP 2025년 9월 30일 4,402 $206,146 -31.1%
IAU 2025년 6월 30일 3,481 $205,240 25.0%
NOC 2025년 12월 31일 336 $204,732 -16.2%
CRM 2026년 6월 30일 1,081 $201,790 49.8%
VRTX 2026년 3월 31일 444 $201,519 13.0%