Charles Schwab Trust Co

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포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,827위 · 상위 19.3%
포지션
165
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.72%
상위 25개 보유 비중
79.25%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
25.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 2.7% 추정 매수 $70,636,420 · 매도 $41,399,911

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
59
감소
79
종료
22
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.7%
Healthcare
1.2%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
90.2%

전체 포트폴리오 165 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHZ $148,955,650 9.66% 6,414,972 $3,706,706 상승 ×4
VOO $126,131,452 8.18% 211,081 $8,474,966 상승 ×1
SCHX $106,671,316 6.92% 4,160,348 $-6,753,089 하락 ×1
FNDX $89,642,995 5.81% 3,218,779 $5,026,208 상승 ×5
SCHF $86,174,299 5.59% 3,481,790 $1,854,916 하락 ×1
AGG $70,060,894 4.54% 705,761 $695,832 상승 ×1
VEA $66,164,843 4.29% 1,032,535 $-1,300,883 하락 ×2
SCHG $56,072,424 3.64% 1,924,903 $-1,117,678 상승 ×3
FNDF $50,377,790 3.27% 1,029,589 $3,107,570 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $43,732,489 2.84% 281,945 $2,696,854 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $42,778,581 2.77% 580,915 $5,575,146 상승 ×2
SCHH $32,220,408 2.09% 1,499,321 $3,802,613 상승 ×3
PRF $30,298,379 1.96% 637,458 $-170,531 하락 ×3
SCHO $26,737,846 1.73% 1,101,683 $1,460,819 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,522,210 1.59% 140,609 $1,257,267 상승 ×4
USRT $24,329,339 1.58% 411,038 $500,636 하락 ×3
SCMB $24,193,540 1.57% 949,511 $595,448 상승 ×4
SCHA $23,773,548 1.54% 817,522 $1,479,852 상승 ×5
IVV $23,468,529 1.52% 35,928 $-2,962,621 하락 ×3
PXF $23,279,286 1.51% 333,037 $-412,151 하락 ×3
SCHE $22,802,850 1.48% 692,044 $916,909 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21,056,311 1.37% 359,691 $-1,122,839 하락 ×2
SCHC $20,487,311 1.33% 438,325 $1,254,847 상승 ×5
VB $20,057,354 1.30% 76,578 $341,418 상승 ×1
MUB $18,316,076 1.19% 172,549 $-1,016,958 하락 ×2
FNDE $15,740,929 1.02% 411,420 $1,289,559 상승 ×5
SCHD $14,132,518 0.92% 460,643 $3,335,796 상승 ×1
FNDA $13,766,827 0.89% 424,509 $1,060,230 상승 ×3
SCYB $13,141,622 0.85% 505,447 $1,650,586 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,099,625 0.85% 51,616 $-1,422,592 하락 ×1
SCHI $11,597,282 0.75% 511,344 $662,873 상승 ×3
FNDC $10,589,134 0.69% 228,411 $921,071 상승 ×3
VWO $10,099,999 0.65% 186,864 $338,258 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $9,322,243 0.60% 118,891 $116,176 상승 ×1
SCHY $8,999,862 0.58% 284,266 $292,601 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,893,124 0.58% 30,232 $-1,197,971 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,647,179 0.50% 20,659 $-3,590,003 하락 ×1
TIP $7,269,855 0.47% 65,874 $-1,143,316 하락 ×4
SCHP $7,255,589 0.47% 272,664 $581,857 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,887,695 0.45% 31,669 $-655,674 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,741,128 0.44% 21,780 $-1,710,288 하락 ×2
IEFA $5,581,084 0.36% 61,649 $-757,604 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,476,005 0.36% 19,043 $1,034,535 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5,319,590 0.34% 115,971 $-23,979 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,438,011 0.29% 15,471 $-896,589 하락 ×2
SDY $4,397,902 0.29% 30,135 $225,885 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,207,398 0.27% 24,799 $843,895 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,050,481 0.26% 19,577 $686,335 하락 ×1
SUB $3,654,548 0.24% 34,315 $52,569 상승 ×3
VO $3,528,293 0.23% 12,286 $-327,570 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,467,112 0.22% 6,155 $534,021 하락 ×2
USHY $3,353,766 0.22% 91,036 $-268,389 하락 ×3
PGX $3,341,999 0.22% 307,169 $632,900 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,280,140 0.21% 13,419 $-56,929 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,130,567 0.20% 34,634 $584,968
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,885,848 0.19% 28,108 $-817,098 하락 ×1
BKLN $2,862,605 0.19% 140,255 $475,598 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,853,001 0.18% 4,943 $-160,804 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,829,612 0.18% 22,768 $98,667 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,797,709 0.18% 5,701 $266,282 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,764,411 0.18% 3,902 $-394,728 하락 ×2
SCHQ $2,681,450 0.17% 85,315 $499,476 상승 ×3
VV $2,611,650 0.17% 8,739 $-407,597 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,479,201 0.16% 65,518 $378,694
IEMG $2,411,537 0.16% 34,574 $-1,957,965 하락 ×1
SHM $2,314,637 0.15% 48,393 $-7,839 하락 ×1
SCHR $2,141,164 0.14% 85,956 $102,160 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,114,215 0.14% 6,256 $717,840 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,076,087 0.13% 4,155 $-398,678 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,009,321 0.13% 37,755 $303,750 상승 ×1
PXH $1,981,625 0.13% 73,639 $19,962 하락 ×3
SPY SPY $1,922,201 0.12% 2,956 $-828,664 하락 ×2
BRKB $1,888,527 0.12% 3,941 $43,801 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,799,245 0.12% 8,639 $36,011 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,749,329 0.11% 8,243 $49,375
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,684,892 0.11% 1,832 $644,750 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,610,265 0.10% 53,109 $247,468 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,470,796 0.10% 4,472 $-205,659 하락 ×2
MLPA $1,401,751 0.09% 26,021 $-32,202 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,288,250 0.08% 1,439 $58,585 상승 ×1
IJR $1,264,108 0.08% 10,169 $-130,581 하락 ×3
PDN $1,252,092 0.08% 28,870 $-25,041 하락 ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,163,960 0.08% 4,000 $-39,760
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,119,842 0.07% 4,620 $-155,342 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,092,620 0.07% 7,036 $114,244 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,074,348 0.07% 8,139 $359,261 상승 ×2
SPIP $1,065,188 0.07% 40,953 $112,615 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $994,036 0.06% 6,882 $-431,325 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $982,919 0.06% 1,718 $691,819 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $971,950 0.06% 5,906 $-379,941 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $954,219 0.06% 7,283 $-1,381,653 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $952,643 0.06% 7,920 $45,981 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $920,560 0.06% 2,962 $347,504 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $872,143 0.06% 9,390 $342,857 상승 ×1
VTEB $858,657 0.06% 17,211 $-6,884
VTI $858,311 0.06% 2,675 $-1,036,786 하락 ×1
IAGG $833,116 0.05% 16,649 $189,537 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $801,443 0.05% 15,965 $224,421 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $777,215 0.05% 780
V Visa Inc. $775,850 0.05% 2,567 $118,619 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHZ $148,955,650 9.66% ×4 상승
FNDX $89,642,995 5.81% ×5 상승
SCHG $56,072,424 3.64% ×3 상승
SCHH $32,220,408 2.09% ×3 상승
SCHO $26,737,846 1.73% ×4 상승
NVDA $24,522,210 1.59% ×4 상승
SCMB $24,193,540 1.57% ×4 상승
SCHA $23,773,548 1.54% ×5 상승
SCHE $22,802,850 1.48% ×3 상승
SCHC $20,487,311 1.33% ×5 상승
FNDE $15,740,929 1.02% ×5 상승
FNDA $13,766,827 0.89% ×3 상승
SCYB $13,141,622 0.85% ×5 상승
SCHI $11,597,282 0.75% ×3 상승
FNDC $10,589,134 0.69% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
COST $777,215 780 0.05%
GE $450,059 1,586 0.03%
TJX $391,904 2,454 0.03%
T $387,347 13,361 0.03%
INTU $299,207 692 0.02%
ORLY $294,930 3,195 0.02%
SHEL $283,464 3,048 0.02%
AGI $272,578 6,135 0.02%
GILD $252,260 1,810 0.02%
FITB $251,627 5,416 0.02%
ADM $241,459 3,322 0.02%
VDE $217,511 1,257 0.01%
PSX $214,865 1,179 0.01%
GLW $204,635 1,505 0.01%
NFLX $201,915 2,100 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +23K +$8.5M
SCHX 축소함 -55K -$6.8M
BND 추가 매수 +79K +$5.6M
FNDX 추가 매수 +109K +$5.0M
SCHH 추가 매수 +139K +$3.8M
SCHZ 추가 매수 +200K +$3.7M
MSFT 축소함 -3K -$3.6M
SCHD 추가 매수 +67K +$3.3M
FNDF 축소함 -16K +$3.1M
IVV 축소함 -3K -$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TQQQ 2025년 6월 30일 83,209 $4,767,876
SPMD 2026년 3월 31일 41,854 $2,423,765 더 이상 추적하지 않음
CME 2025년 6월 30일 4,399 $1,167,011 -2.4%
GVI 2025년 9월 30일 8,038 $858,378 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 3월 31일 6,415 $825,097 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 3월 31일 4,063 $775,545 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 1,774 $712,403 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 3월 31일 7,000 $706,230 13.2%
DFAC 2025년 6월 30일 17,369 $572,998 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 12월 31일 9,914 $525,739
UNP 2025년 12월 31일 2,051 $484,795 30.4%
CWB 2025년 12월 31일 5,109 $462,365 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 6월 30일 7,676 $442,214
IJS 2026년 3월 31일 3,872 $440,324 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 12월 31일 4,591 $437,247 -2.0%
ELV 2025년 6월 30일 982 $427,131 1.5%
VONG 2025년 3월 31일 4,101 $423,648
BLK 2026년 3월 31일 370 $396,026 19.8%
SPG 2025년 9월 30일 2,390 $384,216 18.4%
IJH 2025년 3월 31일 6,065 $377,910 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 4,167 $355,653 -5.5%
IVE 2026년 3월 31일 1,657 $351,400 더 이상 추적하지 않음
IWY 2025년 9월 30일 1,402 $345,607 더 이상 추적하지 않음
VYMI 2026년 3월 31일 3,815 $343,350
AXP 2026년 3월 31일 923 $341,464 10.6%
VT 2025년 3월 31일 2,812 $330,354 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 3월 31일 2,291 $328,804 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 9월 30일 1,432 $327,769 2.1%
LMT 2026년 3월 31일 676 $326,961 -3.5%
UNH 2025년 6월 30일 623 $326,227 25.8%
ZTS 2025년 6월 30일 1,940 $319,421 -51.4%
BX 2025년 6월 30일 2,225 $310,945 -4.3%
CEG 2026년 3월 31일 862 $304,519 -1.4%
VUG 2026년 3월 31일 621 $303,033 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 521 $301,893 26.1%
RTX 2026년 3월 31일 1,634 $299,676 12.6%
BA 2026년 3월 31일 1,322 $287,059 10.2%
VIGI 2025년 6월 30일 3,458 $286,807
T 2025년 12월 31일 10,117 $285,731 1.6%
IWM 2025년 3월 31일 1,275 $281,724 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 12월 31일 5,127 $273,782 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 289 $267,507 8.7%
LOW 2026년 3월 31일 1,108 $267,205 -7.4%
NOC 2025년 9월 30일 529 $264,489 -5.1%
VGT 2025년 6월 30일 471 $255,543 더 이상 추적하지 않음
WEC 2026년 3월 31일 2,407 $253,842 -5.4%
GSLC 2025년 3월 31일 2,183 $251,438 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,310 $240,686 53.3%
ITOT 2026년 3월 31일 1,600 $237,904 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 3월 31일 3,387 $237,903 18.7%
BDX 2025년 12월 31일 1,265 $236,770 22.8%
QDF 2025년 3월 31일 3,250 $229,288 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 12월 31일 758 $228,040 14.6%
APH 2026년 3월 31일 1,676 $226,495 21.6%
IAU 2026년 3월 31일 2,754 $223,542 더 이상 추적하지 않음
AMT 2025년 12월 31일 1,157 $222,514 1.0%
UBER 2026년 3월 31일 2,648 $216,368 10.8%
WFC 2026년 3월 31일 2,213 $206,252 7.0%
ETN 2025년 12월 31일 547 $204,715 30.8%
VTV 2025년 3월 31일 1,206 $204,176 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 12월 31일 3,052 $202,422 30.3%
CLM 2025년 3월 31일 21,519 $184,848 더 이상 추적하지 않음
EXG 2026년 3월 31일 13,847 $131,967 13.3%