섹터별 비중

04
Financials 5.9%
Technology 4.6%
Communication Services 3.8%
Healthcare 2.4%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.1%
Energy 1.1%
Consumer products 0.6%
Retail 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 76.6%

전체 포트폴리오 110 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FELC Fidelity Covington Trust $19,014,933 12.86% 453,709 $1,835,670 하락 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,754,365 6.60% 395,554 $989,973 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,985,929 6.08% 105,111 상승 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,854,609 4.64% 190,089 $899,121
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5,949,052 4.02% 37,645 $2,266,797 상승 ×5
IJH iShares Trust $5,887,664 3.98% 76,354 $751,229 상승 ×3
DIVB iShares Trust $5,696,089 3.85% 92,469 $1,308,879 상승 ×2
HDV iShares Trust $5,414,178 3.66% 197,526 $708,025 상승 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,769,741 2.55% 45,012 $936,644 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,543,386 2.40% 12,246 $441,713 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,520,742 2.38% 5,126 $1,530,643 상승 ×4
QUAL iShares Trust $2,511,815 1.70% 11,447 $316,166
USMV iShares Trust $2,490,694 1.68% 25,821 $96,054
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,375,852 1.61% 4,748 $-40,754 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,047,825 1.39% 5,730 $360,469 하락 ×2
MTUM iShares Trust $2,002,127 1.35% 5,840 $599,385 하락 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1,884,546 1.27% 200,058 $170,061 상승 ×6
SGOV iShares Trust $1,399,615 0.95% 13,903 $-108,070 하락 ×1
DGRO iShares Trust $1,375,361 0.93% 18,147 $101,805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,368,041 0.93% 148,378 $34,127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,337,521 0.90% 4,086 $134,949 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,311,220 0.89% 3,711 $246,792
IVE iShares Trust $1,267,222 0.86% 5,581 $88,794
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1,233,229 0.83% 30,386 $5,686 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,170,164 0.79% 3,137 $91,518 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,155,033 0.78% 4,881 $105,840 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,107,563 0.75% 4,361 $-74,793 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,070,040 0.72% 9,943 $-84,766 하락 ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,069,507 0.72% 57,377 $147,434 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,027,056 0.69% 19,009 $123,558
MS Morgan Stanley Common Stock $999,629 0.68% 4,782 $212,655
SHYD VanEck ETF Trust $938,900 0.64% 41,000 $9,840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934,512 0.63% 7,956 $309,292 하락 ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $895,654 0.61% 11,958 $21,046
IWN iShares Trust $867,198 0.59% 3,920 $75,012 하락 ×1
IWO iShares Trust $860,081 0.58% 2,183 $132,117 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $858,981 0.58% 10,661 $305,589 상승 ×4
IWM iShares Trust $835,251 0.56% 2,780 $145,811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829,743 0.56% 14,562 $127,889 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $812,044 0.55% 4,280
SUB iShares Trust $808,427 0.55% 7,593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802,475 0.54% 6,340 $-28,558 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772,877 0.52% 2,046 $139,620
IWS iShares Trust $759,629 0.51% 4,615 $87,039
CB Chubb Limited Common Stock $751,672 0.51% 2,206 $32,670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747,904 0.51% 4,040 $228,260 상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744,880 0.50% 7,790 $60,606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730,112 0.49% 4,997 $75,755
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $721,068 0.49% 29,870 $-16,432 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712,604 0.48% 3,939 $61,330
FLRN SPDR SERIES TRUST $703,689 0.48% 22,810 $982 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663,639 0.45% 4,854 $-159,891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650,853 0.44% 5,065 $41,584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633,203 0.43% 3,820 $-164,603 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613,898 0.42% 1,733 $19,098
IBTI iShares Trust $611,839 0.41% 27,635 $-3,952
IBTH iShares Trust $604,862 0.41% 27,039 $-1,623
IBTJ iShares Trust $594,098 0.40% 27,441 $-5,296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579,194 0.39% 6,599 $-33,721
VB VANGUARD INDEX FUNDS $574,933 0.39% 1,897 $153,511 상승 ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $531,779 0.36% 17,099 $55,572
EFA iShares Trust $530,619 0.36% 5,108 $34,479
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $525,006 0.36% 3,309 $31,957 하락 ×1
SRLN SSGA Active Trust $518,140 0.35% 12,860 $6,127 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514,680 0.35% 3,510 $24,780 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508,475 0.34% 3,633 $96,456
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89417e109) $505,414 0.34% 1,531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474,058 0.32% 1,989 $65,016 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471,884 0.32% 3,011 $11,954
MO Altria Group, Inc. $442,493 0.30% 6,150 $3,989 하락 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433,780 0.29% 4,080 $73,548 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425,546 0.29% 1,930 $-38,744 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422,014 0.29% 3,577 $71,030 상승 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415,245 0.28% 5,308 $-91,224 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411,315 0.28% 3,218 $84,312 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401,499 0.27% 966 $153,639 상승 ×2
T AT&T Inc. $396,612 0.27% 19,160 $-158,836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394,425 0.27% 7,917 $-16,777 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377,310 0.26% 4,774 $-1,146
VDE VANGUARD WORLD FUND $370,521 0.25% 2,468 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87612e106) $355,129 0.24% 2,719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346,557 0.23% 1,732 $44,495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345,930 0.23% 5,754 $18,125
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340,962 0.23% 10,753 $16,626 상승 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339,679 0.23% 4,664 $2,516 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339,429 0.23% 3,265 $-186,063 하락 ×2
IBTG iShares Trust $318,514 0.22% 13,915 $-348
V Visa Inc. $317,358 0.21% 925 $116,368 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315,621 0.21% 1,708 $95,665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312,016 0.21% 293 $104,437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311,149 0.21% 2,298 $-46,018 하락 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309,551 0.21% 14,465 $36,386 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307,902 0.21% 2,101 $10,740 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293,905 0.20% 2,734 $24,934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,866 0.19% 235 $65,720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278,937 0.19% 6,588 $-22,396 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276,013 0.19% 926 $68,283 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274,083 0.19% 3,373 $18,229 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267,887 0.18% 1,088 $40,861 하락 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258,879 0.18% 2,217 $13,215 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VYM $5,949,052 4.02% ×5 상승
IJH $5,887,664 3.98% ×3 상승
VEU $3,769,741 2.55% ×3 상승
VOO $3,520,742 2.38% ×4 상승
NIM $1,884,546 1.27% ×6 상승
LVHI $1,233,229 0.83% ×4 상승
VIG $1,155,033 0.78% ×4 상승
VO $858,981 0.58% ×4 상승
CINF $747,904 0.51% ×6 상승
VB $574,933 0.39% ×4 상승
SRLN $518,140 0.35% ×4 상승
PG $514,680 0.35% ×6 상승
VONV $433,780 0.29% ×3 상승
GPC $422,014 0.29% ×5 상승
VONG $411,315 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VXUS $8,985,929 105,111 6.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $812,044 4,280 0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89417e109) $505,414 1,531 0.34%
VDE $370,521 2,468 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87612e106) $355,129 2,719 0.24%
FEOE $248,721 4,658 0.17%
TIP $240,746 2,200 0.16%
AGG $204,244 2,063 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VYM 추가 매수 +13K +$2.3M
FELC 축소함 -20K +$1.8M
VOO 추가 매수 +2K +$1.5M
DIVB 추가 매수 +11K +$1.3M
SCHR 추가 매수 +44K +$990K
VEU 추가 매수 +7K +$937K
SCHK 가격 변동만 +0 +$899K
IJH 추가 매수 +292 +$751K
HDV 추가 매수 +163K +$708K
MTUM 축소함 -5 +$599K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BXMX 2026년 3월 31일 69,078 $1,015,445 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 6월 30일 4,280 $825,612 -2.7%
SCHD 2025년 6월 30일 24,561 $686,714 25.3%
NDMO 2025년 6월 30일 61,706 $633,105 -11.2%
TRV 2026년 6월 30일 1,531 $446,562 9.2%
SO 2025년 6월 30일 4,558 $419,108 -8.8%
DOW 2025년 6월 30일 11,533 $402,732 5.6%
WMB 2025년 6월 30일 6,550 $391,428 12.3%
KVUE 2025년 6월 30일 16,048 $384,831 -17.8%
JGH 2025년 6월 30일 28,828 $377,072 -10.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 6,257 $370,915 -8.7%
KEY 2025년 6월 30일 22,279 $356,241 15.3%
JGRW 2025년 12월 31일 12,824 $349,923
PPL 2025년 6월 30일 9,107 $328,854 -3.2%
TGT 2026년 6월 30일 2,686 $325,543 19.4%
IBTF 2025년 12월 31일 13,631 $318,488 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 6월 30일 7,290 $303,629 2.2%
IBM 2025년 6월 30일 1,211 $301,127 -24.5%
IRM 2025년 6월 30일 3,322 $285,825 10.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 9,046 $284,225 -23.0%
BCE 2026년 6월 30일 10,363 $261,562 -8.3%
IBDR 2026년 3월 31일 10,624 $257,420
UPS 2025년 12월 31일 3,001 $250,674 -6.2%
CCI 2026년 3월 31일 2,764 $245,637 -18.3%
LNT 2025년 6월 30일 3,653 $235,071 6.4%
BDX 2026년 3월 31일 1,205 $233,854 12.4%
XLP 2026년 3월 31일 2,975 $231,098 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 1,078 $223,814 59.9%
NFLX 2026년 6월 30일 2,310 $222,107 -6.1%
KMI 2025년 9월 30일 7,516 $220,983 9.7%
TGT 2025년 9월 30일 2,238 $220,779 73.9%
PSA 2025년 6월 30일 721 $215,788 -3.3%
GIS 2025년 6월 30일 3,594 $214,885 -38.2%
CNA 2025년 6월 30일 4,200 $213,318 -0.4%
LIN 2026년 6월 30일 423 $209,706 -7.6%
AZO 2025년 12월 31일 48 $205,932 -17.7%
EOG 2026년 6월 30일 1,419 $205,145 9.0%
PFE 2026년 6월 30일 7,228 $202,962 15.4%
BLK 2025년 12월 31일 173 $201,696 -1.0%
LIN 2025년 12월 31일 423 $200,925 12.5%
HBAN 2025년 6월 30일 11,457 $171,970 -8.5%