Cottage Street Advisors LLC

CIK 1665302 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$258.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,624위 · 상위 59.6%
포지션
149
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.90%
상위 25개 보유 비중
63.88%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
45.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.65% 추정 매수 $15,185,400 · 매도 $13,833,085

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
49
감소
66
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.9%
Industrials
11.7%
Financial Services
6.9%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.7%
Financials
4.2%
Retail
3.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.6%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
기타/미분류
33.9%

전체 포트폴리오 149 포지션

유형 연속 8분기 추세
MINT $14,777,094 5.71% 146,584 $1,459,170 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,891,538 4.99% 64,468 $1,332,464 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,389,400 4.40% 39,159 $1,168,510 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,624,335 4.11% 29,988 $1,396,597 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,428,691 3.65% 28,709 $606,318 하락 ×6
JPST $9,063,728 3.51% 179,231 $368,502 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,942,457 3.07% 21,169 $-330,154 하락 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,571,691 2.93% 42,434 $1,398,215 하락 ×3
IJH $7,296,317 2.82% 94,776 $878,000 하락 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,012,545 2.71% 59,421 $127,063 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,837,271 2.64% 9,295 $-1,065,862 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,731,667 2.60% 9,510 $3,344,617 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,644,862 2.57% 6,267 $2,011,475 하락 ×3
V Visa Inc. $5,688,076 2.20% 16,473 $642,705 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,163,589 2.00% 14,380 $528,007 하락 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,149,648 1.99% 107,932 $649,517 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,118,014 1.59% 17,206 $446,631 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,017,034 1.55% 12,172 $1,306,206 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,812,969 1.47% 10,821 $197,597 하락 ×6
FLDR $3,490,608 1.35% 69,659 $352,152 상승 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,217,777 1.24% 8,700 $339,561 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,194,061 1.24% 19,270 $-789,478 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,155,966 1.22% 2,635 $1,278,758 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,042,717 1.18% 10,204 $1,019,668 하락 ×1
SPY SPY $2,908,607 1.12% 3,895 $-276,330 하락 ×3
VNLA $2,745,550 1.06% 56,186 $218,583 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,697,500 1.04% 145,471 $-141,303 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,687,625 1.04% 8,545 $-218,753 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,528,387 0.98% 10,050 $475,287 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,515,093 0.97% 59,485 $-446,399 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,325,425 0.90% 9,240 $1,179,103 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,277,968 0.88% 8,371 $198,688 하락 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,140,504 0.83% 18,688 $20,152 하락 ×2
VOO $2,075,505 0.80% 3,022 $285,950 상승 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,044,070 0.79% 32,682 $111,314 하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,930,497 0.75% 17,834 $-385,003 상승 ×4
CGMS $1,905,920 0.74% 69,737 $387,320 상승 ×6
SCHD $1,795,381 0.69% 56,619 $28,614 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,786,710 0.69% 14,358 $-1,250,497 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,732,102 0.67% 12,712 $-260,301 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,716,042 0.66% 1,780 $-27,066 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,698,745 0.66% 6,689 $142,406 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,690,118 0.65% 1,464 $1,254,331 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,531,816 0.59% 7,989 $364,819 상승 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,505,319 0.58% 3,740 $-25,006 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,505,094 0.58% 3,984 $175,136 하락 ×1
IBHF $1,424,086 0.55% 62,874 $-145,948 하락 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1,391,310 0.54% 55,497 $2,077 상승 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,287,537 0.50% 4,112 $-244,023 하락 ×6
VUG $1,168,221 0.45% 13,562 $139,976 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,105,841 0.43% 3,515 $100,046 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,085,309 0.42% 11,052 $75,264 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,076,709 0.42% 12,267 $-110,272 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,042,276 0.40% 3,440 $628,084 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $968,710 0.37% 1,178 상승 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $955,536 0.37% 6,249 $21,371 하락 ×2
SPYM $945,788 0.37% 10,762 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $943,752 0.36% 21,876 $124,785 상승 ×4
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $910,800 0.35% 90,000 $285,500 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $887,269 0.34% 2,450 $25,847 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $810,405 0.31% 9,340 $-33,837
RTX RTX Corporation Common Stock $798,321 0.31% 4,208 $-8,084 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $797,872 0.31% 9,333 $398,079 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $777,361 0.30% 1,380 $-641,451 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $774,353 0.30% 1,333 $502,978 하락 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $736,901 0.28% 1,488 $183,460 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $736,346 0.28% 7,192 $74,201 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $725,964 0.28% 12,692 $107,342 상승 ×1
XLK XLK $709,023 0.27% 3,722 $119,403 하락 ×1
GLD $691,818 0.27% 1,878 $-163,598 하락 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $687,423 0.27% 3,700 $-64,328 하락 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $631,620 0.24% 9,900 $44,154
IJS $616,946 0.24% 4,514 $82,290 상승 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $614,991 0.24% 6,700 $28,339
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $613,804 0.24% 4,175 $11,027 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601,349 0.23% 4,680 $38,673 상승 ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $593,280 0.23% 3,000 $21,690
SPSB $570,043 0.22% 18,995 $-365 상승 ×4
AGG $541,196 0.21% 5,468 $119,114 상승 ×1
VTV $531,765 0.21% 2,440 $32,457 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530,982 0.21% 1,225 $256,241 하락 ×1
JPLD $523,326 0.20% 10,027 상승 ×1
EEM $478,870 0.19% 7,000 $81,340
RSP $463,506 0.18% 2,178 $79,666 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $460,820 0.18% 3,923 $131,285 하락 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $457,884 0.18% 5,096
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $440,248 0.17% 6,101 $-18,305 하락 ×4
DJAN $429,339 0.17% 9,431 $-65,029 하락 ×1
SCHF $423,679 0.16% 15,295 $67,255 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422,612 0.16% 3,731 $-28,189 상승 ×1
SCHM $420,490 0.16% 11,405 상승 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $417,681 0.16% 7,424 $209,293 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $412,683 0.16% 2,724 $-14,772 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412,490 0.16% 441 $-33,448 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $406,478 0.16% 2,782 $-10,204 하락 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404,360 0.16% 11,000 $-11,880
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $400,076 0.15% 50,771 $24,587 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $397,839 0.15% 1,060 $103,297
EFA $383,926 0.15% 3,700 $-4,594 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $376,637 0.15% 2,688 $64,463 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $9,063,728 3.51% ×5 상승
FLDR $3,490,608 1.35% ×3 상승
VOO $2,075,505 0.80% ×4 상승
CF $1,930,497 0.75% ×4 상승
CGMS $1,905,920 0.74% ×6 상승
GRID $1,531,816 0.59% ×6 상승
VRIG $1,391,310 0.54% ×6 상승
VUG $1,168,221 0.45% ×3 상승
SDVY $943,752 0.36% ×4 상승
VXUS $797,872 0.31% ×5 상승
MRK $601,349 0.23% ×4 상승
SPSB $570,043 0.22% ×4 상승
VLO $351,554 0.14% ×3 상승
DUK $310,337 0.12% ×3 상승
VTI $291,166 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EME $968,710 1,178 0.37%
SPYM $945,788 10,762 0.37%
JPLD $523,326 10,027 0.20%
CIBR $457,884 5,096 0.18%
SCHM $420,490 11,405 0.16%
PULS $323,995 6,539 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $318,654 1,865 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $309,852 2,052 0.12%
PANW $289,867 850 0.11%
SCHA $288,438 7,983 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $280,547 1,253 0.11%
WSM $279,752 1,200 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $277,013 1,253 0.11%
UNH $270,632 651 0.10%
FUTY $254,594 4,358 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -399 +$3.3M
CAT 축소함 -273 +$2.0M
MINT 추가 매수 +14K +$1.5M
IJT 축소함 -227 +$1.4M
GOOG 축소함 -2K +$1.4M
NVDA 축소함 -2K +$1.3M
VRT 추가 매수 +1K +$1.3M
LLY 추가 매수 +595 +$1.3M
MU 추가 매수 +175 +$1.3M
ACN 축소함 -959 -$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 4,010 $2,100,238 25.8%
IBHE 2025년 12월 31일 65,015 $1,509,645 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2025년 3월 31일 4,527 $797,838 74.4%
HON 2026년 6월 30일 2,867 $648,184 -1.2%
COIN 2026년 3월 31일 1,778 $402,077 -2.4%
ADBE 2025년 6월 30일 918 $352,081 -29.2%
IGSB 2025년 3월 31일 6,670 $344,839
KMB 2026년 6월 30일 3,494 $337,066 -0.5%
APD 2025년 3월 31일 1,004 $291,247 4.5%
MOH 2025년 12월 31일 1,500 $287,040 15.9%
CRM 2026년 3월 31일 1,068 $283,033 10.2%
AMD 2025년 3월 31일 2,183 $263,685 353.6%
IBIT 2025년 12월 31일 4,000 $260,000
VGT 2025년 3월 31일 413 $256,803 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 6월 30일 9,229 $255,548 21.3%
DAUG 2025년 12월 31일 5,730 $249,980 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 730 $242,265 53.3%
OMFL 2025년 12월 31일 4,007 $241,462 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,340 $238,185 19.4%
FFOG 2025년 3월 31일 5,959 $238,126 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 1,721 $232,649 53.6%
DHR 2025년 3월 31일 1,011 $232,065 4.7%
BDX 2025년 3월 31일 1,016 $230,516 4.1%
ROBT 2025년 3월 31일 5,087 $229,112
CIBR 2026년 3월 31일 3,191 $228,012
KO 2025년 12월 31일 3,379 $224,091 30.3%
TT 2025년 3월 31일 603 $222,716 34.8%
ETN 2025년 12월 31일 592 $221,556 30.8%
BMY 2025년 12월 31일 4,869 $219,601 23.8%
DNOV 2026년 6월 30일 4,565 $218,688 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 12월 31일 511 $215,619 16.7%
UNH 2026년 3월 31일 650 $214,572 45.0%
DFEB 2026년 6월 30일 4,507 $213,496 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2025년 3월 31일 1,013 $213,288
AMT 2025년 12월 31일 1,109 $213,096 1.0%
XLF 2026년 6월 30일 4,315 $213,060 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 3월 31일 4,000 $212,200
DSI 2026년 3월 31일 1,635 $210,596 더 이상 추적하지 않음
DOCT 2026년 6월 30일 4,835 $209,974 더 이상 추적하지 않음
WSM 2025년 12월 31일 1,072 $209,592 33.2%
DSEP 2026년 6월 30일 4,705 $206,839 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 12월 31일 2,262 $206,769 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 6월 30일 1,861 $206,397 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 3월 31일 712 $206,368 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2026년 6월 30일 3,268 $204,468 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 3월 31일 2,231 $203,853 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 297 $203,672 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,260 $202,822 23.1%
NOW 2025년 3월 31일 190 $201,423 -18.6%
PINE 2025년 12월 31일 10,040 $142,263 18.2%