Red Mountain Financial, LLC

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포트폴리오 가치
$119.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,033위 · 상위 85.1%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.19%
상위 25개 보유 비중
75.60%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
30.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.13% 추정 매수 $12,163,745 · 매도 $3,531,449

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
45
감소
13
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.3%
Retail
2.8%
Industrials
2.8%
Communication Services
2.6%
Materials
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
0.3%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
기타/미분류
74.6%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHD $12,583,268 10.56% 396,823 $1,038,043 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,034,079 5.06% 20,853 $807,116 상승 ×2
JPIE $5,585,712 4.69% 121,297 $164,839 상승 ×6
SCHY $4,857,978 4.08% 153,104 $365,673 상승 ×6
BRKB $4,837,279 4.06% 9,667 $595,872 상승 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,340,515 3.64% 55,952 $733,955 상승 ×4
JMUB $4,118,238 3.46% 81,300 $583,406 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,080,298 3.42% 20,392 $406,048 하락 ×4
FBND $3,743,003 3.14% 82,282 $100,376 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,681,817 3.09% 39,428 $287,163 상승 ×1
BSV $3,495,942 2.93% 44,872 $32,112 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,043,727 2.55% 8,517 $713,670 상승 ×1
JMST $2,980,615 2.50% 58,443 $828,290 상승 ×6
IAU $2,977,510 2.50% 39,432 $-842,639 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,965,740 2.49% 7,851 $528,775 하락 ×5
JIRE $2,799,333 2.35% 33,935 $435,910 상승 ×4
VEU $2,723,236 2.28% 32,516 $278,242 하락 ×3
SPTM $2,575,742 2.16% 28,370 $498,652 상승 ×1
JEPI $2,474,337 2.08% 43,809 $490,763 상승 ×6
JPST $2,104,983 1.77% 41,625 $79,013 상승 ×5
TFLR $1,996,607 1.68% 39,607 $36,104 상승 ×6
VIG $1,980,145 1.66% 8,368 $182,194 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,616,870 1.36% 1,728 $46,299 상승 ×1
FNDA $1,308,591 1.10% 34,382 $221,156 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,210,999 1.02% 14,299 $14,089 상승 ×2
VXF $1,162,392 0.98% 4,721 $194,817 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,159,357 0.97% 10,236 $-75,829 상승 ×1
SCHM $1,126,280 0.94% 30,547 $248,469 상승 ×3
CSRE $1,082,784 0.91% 38,153 $219,026 상승 ×1
VHT $1,074,086 0.90% 3,592 $224,644 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,062,807 0.89% 2,086 $-85,971 상승 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,041,492 0.87% 6,377 $305,680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939,294 0.79% 2,518 $39,810 상승 ×2
RSPH $936,365 0.79% 28,212 $89,187 상승 ×1
SCHG $935,934 0.79% 27,658 $221,132 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863,707 0.72% 811 $231,444 하락 ×4
VGT $860,631 0.72% 7,201 $222,770 상승 ×3
HYS $752,836 0.63% 8,050 상승 ×1
FNDF $742,809 0.62% 14,079 $62,493 상승 ×2
VTI $732,387 0.61% 1,979 $154,996 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $633,038 0.53% 10,300 $396,245 상승 ×3
UTES $578,513 0.49% 7,077 $14,430 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $576,741 0.48% 4,252 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561,567 0.47% 4,022 상승 ×1
JPIB $547,943 0.46% 11,333 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527,840 0.44% 1,497 $7,649 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $452,778 0.38% 1,665 $-84,186 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $444,411 0.37% 3,251 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417,275 0.35% 3,247 $-29,639 하락 ×1
SPMD $408,357 0.34% 6,044 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383,307 0.32% 1,509 $14,383
VNQ $376,799 0.32% 3,907 $11,016 하락 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $364,975 0.31% 7,320 $-218,848 하락 ×1
SCHB $362,235 0.30% 12,508 $45,521 하락 ×1
SPSM $361,895 0.30% 6,275 $91,430 상승 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $361,548 0.30% 507 $73,926 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $356,528 0.30% 2,151 $-87,678 상승 ×1
XLV XLV $351,749 0.30% 2,217 $26,715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342,303 0.29% 2,334 $5,653 상승 ×6
TMSL $339,312 0.28% 7,738 $55,559
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329,247 0.28% 1,218 $-49,306
VO $316,812 0.27% 3,932 $75,235 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313,525 0.26% 310 $51,268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $310,337 0.26% 2,782 $104,885 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $303,217 0.25% 837 $8,599
RWJ $294,538 0.25% 4,950 상승 ×1
MOAT $292,672 0.25% 2,815 $20,438
SPY SPY $287,488 0.24% 385 $-6,450 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $286,164 0.24% 2,998 $28,286 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $281,483 0.24% 1,183 $36,200
FNDX $281,400 0.24% 9,048 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270,847 0.23% 963 $37,899 상승 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $268,509 0.23% 9,814 $-140,016 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $250,704 0.21% 395 $28,185
SLV $242,486 0.20% 4,535 $-66,529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $241,385 0.20% 4,806 $26,411 상승 ×1
VT $227,521 0.19% 1,450 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $219,758 0.18% 698 $-9,598
NOBL $218,466 0.18% 3,890 $1,508 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $212,088 0.18% 1,337 $11,097
VB $207,078 0.17% 683 상승 ×1
IVV $200,222 0.17% 267

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIE $5,585,712 4.69% ×6 상승
SCHY $4,857,978 4.08% ×6 상승
VPLS $4,340,515 3.64% ×4 상승
BSV $3,495,942 2.93% ×6 상승
JMST $2,980,615 2.50% ×6 상승
JIRE $2,799,333 2.35% ×4 상승
JEPI $2,474,337 2.08% ×6 상승
JPST $2,104,983 1.77% ×5 상승
TFLR $1,996,607 1.68% ×6 상승
SCHM $1,126,280 0.94% ×3 상승
VHT $1,074,086 0.90% ×3 상승
SCHG $935,934 0.79% ×4 상승
VGT $860,631 0.72% ×3 상승
JEPQ $633,038 0.53% ×3 상승
SPSM $361,895 0.30% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HYS $752,836 8,050 0.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $576,741 4,252 0.48%
INTC $561,567 4,022 0.47%
JPIB $547,943 11,333 0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $444,411 3,251 0.37%
SPMD $408,357 6,044 0.34%
RWJ $294,538 4,950 0.25%
FNDX $281,400 9,048 0.24%
VT $227,521 1,450 0.19%
VB $207,078 683 0.17%
IVV $200,222 267 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHD 추가 매수 +21K +$1.0M
IAU 축소함 -4K -$843K
JMST 추가 매수 +16K +$828K
AAPL 추가 매수 +257 +$807K
VPLS 추가 매수 +9K +$734K
GOOGL 추가 매수 +414 +$714K
BRKB 추가 매수 +816 +$596K
JMUB 추가 매수 +11K +$583K
AVGO 축소함 -23 +$529K
SPTM 추가 매수 +2K +$499K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DD 2026년 6월 30일 12,762 $584,484 3.0%
XOM 2026년 6월 30일 3,251 $551,484 22.5%
FREL 2025년 12월 31일 11,365 $316,066 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 1,052 $295,781 -26.9%
PFE 2026년 6월 30일 10,466 $293,878 15.6%
MMM 2026년 6월 30일 1,897 $275,441 11.4%
IVV 2025년 12월 31일 406 $271,854 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 9,256 $268,343 22.0%
PNW 2026년 6월 30일 2,215 $223,161 -6.7%
GOOG 2025년 12월 31일 913 $222,361 8.4%
TM 2026년 6월 30일 1,070 $220,516 13.7%
SMMD 2026년 3월 31일 2,931 $219,655 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,203 $204,891 22.0%
PNW 2025년 12월 31일 2,250 $201,735 12.6%