S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.0%

연율화: +22.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 21.0%
Financials 12.5%
Communication Services 9.2%
Industrials 8.9%
Healthcare 7.9%
Retail 5.6%
Consumer Staples 3.7%
Energy 3.1%
Consumer products 2.0%
Utilities 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.8%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 22.5%

전체 포트폴리오 381 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236,977,343 5.63% 546,875 $109,003,764 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227,219,419 5.40% 635,810 $39,478,110 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $194,573,718 4.62% 972,431 $24,057,084 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $162,457,409 3.86% 561,437 $17,586,972 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160,413,520 3.81% 430,040 $-814,392 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138,745,102 3.29% 582,131 $16,785,732 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124,545,791 2.96% 380,490 $11,063,570 하락 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $93,149,473 2.21% 514,894 $-2,587,180 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $83,788,851 1.99% 1,039,951 $10,989,296 상승 ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $76,259,426 1.81% 2,478,369 $9,335,813 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72,583,143 1.72% 530,889 $-18,387,869 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $71,518,411 1.70% 59,627 $17,194,036 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52,894,671 1.26% 77,015 $7,759,330 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52,088,597 1.24% 104,096 $2,143,019 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $47,379,300 1.13% 218,741 $6,313,646 상승 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $47,232,603 1.12% 430,287 $4,446,519 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $46,904,346 1.11% 508,338 $-809,769 상승 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $46,272,599 1.10% 641,250 $867,866 상승 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44,132,143 1.05% 444,522 $-1,977,333 상승 ×5
SPY SPY $44,024,331 1.05% 58,953 $5,126,846 하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $43,503,643 1.03% 216,846 $3,393,490 하락 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $41,301,918 0.98% 136,256 $6,444,558 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41,260,614 0.98% 38,746 $12,934,967 하락 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $38,755,873 0.92% 200,579 $7,887,622 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,469,089 0.91% 151,471 $3,438,149 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36,563,535 0.87% 311,285 $11,871,916 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36,158,537 0.86% 230,809 $-7,494,429 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,959,870 0.85% 63,839 $-1,253,753 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34,439,655 0.82% 156,196 $-2,300,703 상승 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $33,931,139 0.81% 405,972 $21,520,576 상승 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $33,897,477 0.80% 404,746 $4,960,847 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,521,830 0.80% 94,874 $6,067,321 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33,322,597 0.79% 46,722 $7,609,546 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32,435,827 0.77% 76,119 $4,493,575 하락 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31,882,563 0.76% 409,223 $2,309,919 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31,572,911 0.75% 215,309 $68,237 하락 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $31,102,961 0.74% 163,253 $9,251,145 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $30,604,966 0.73% 161,308 $-3,066,693 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,924,739 0.71% 419,114 $-8,327,577 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28,951,118 0.69% 56,369 $1,015,628 상승 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $28,042,376 0.67% 91,552 $4,194,267 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $27,717,784 0.66% 321,776 $5,089,443 상승 ×2
IEFA iShares Trust $27,368,743 0.65% 283,379 $1,981,687 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27,352,535 0.65% 28,446 $-587,063 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $27,320,501 0.65% 101,071 $-2,530,567 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27,154,037 0.64% 92,619 $-106,996 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $26,644,837 0.63% 160,743 $-6,354,558 상승 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $26,021,186 0.62% 61,163 $4,129,726
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25,692,304 0.61% 94,457 $2,944,254 상승 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $25,140,026 0.60% 105,657 $2,979,113 하락 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25,136,699 0.60% 115,343 $6,098,041 상승 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $24,386,966 0.58% 571,391 $-5,755,498 상승 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $23,427,010 0.56% 84,979 $-6,404,709 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22,980,533 0.55% 97,120 $2,040,572 하락 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22,905,092 0.54% 285,244 $288,446 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,724,429 0.52% 43,331 $509,996 상승 ×1
IVV iShares Trust $21,563,538 0.51% 28,794 $2,913,740 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,279,655 0.51% 261,839 $767,526 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $21,174,897 0.50% 255,612 $3,454,492 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,024,707 0.50% 368,984 $2,896,241 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $20,640,529 0.49% 44,992 $479,435 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19,535,856 0.46% 47,003 $6,597,325 하락 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $18,911,189 0.45% 37,131 $-6,794,249 하락 ×2
EFV iShares Trust $18,851,891 0.45% 246,269 $1,939,200 상승 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18,324,347 0.44% 316,811 $-5,999,213 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,168,784 0.43% 134,186 $-2,792,415 하락 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18,087,185 0.43% 48,879 $2,914,156 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,915,138 0.43% 24,328 $4,101,490 상승 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,726,271 0.40% 280,219 $1,826,741 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16,651,724 0.40% 189,720 $-923,679 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16,339,865 0.39% 96,657 $-1,389,710 하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $16,294,064 0.39% 107,071 $714,678 상승 ×1
IVE iShares Trust $15,999,555 0.38% 70,464 $1,396,633 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,812,660 0.38% 215,402 $320,056 상승 ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $15,744,175 0.37% 79,677 $1,201,166 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15,054,768 0.36% 211,295 $1,596,943 상승 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14,947,218 0.35% 194,879 $498,815 상승 ×2
IWF iShares Trust $13,892,263 0.33% 111,881 $1,165,077 상승 ×5
IVW iShares Trust $13,536,527 0.32% 98,426 $3,630,693 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,277,406 0.32% 59,572 $-620,752 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,447,794 0.30% 96,870 $345,418 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,212,712 0.29% 107,829 $-774,672 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $11,795,159 0.28% 32,019 $-2,173,775 하락 ×2
IWM iShares Trust $11,680,293 0.28% 38,876 $1,911,077 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,640,824 0.28% 39,054 $4,126,248 상승 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11,123,730 0.26% 70,390 $400,698 하락 ×1
IJH iShares Trust $10,856,548 0.26% 140,793 $1,057,270 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10,465,161 0.25% 54,941 $-422,997 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10,460,241 0.25% 109,291 $-65,071 상승 ×2
GDX VanEck ETF Trust $10,313,788 0.24% 136,697 $-2,539,518 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10,294,089 0.24% 113,446 $-1,693,762 하락 ×3
IJK iShares Trust $9,923,697 0.24% 84,457 $1,105,059 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9,827,964 0.23% 68,679 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,773,948 0.23% 38,841 $1,104,580 하락 ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $9,576,950 0.23% 26,188 $2,051,530 상승 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,300,451 0.22% 118,886 $-6,087,635 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9,226,655 0.22% 23,231 $2,044,964 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8,802,152 0.21% 145,731 $1,142,952 하락 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8,791,427 0.21% 358,103 $-1,841,550 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,506,119 0.20% 60,919 $5,720,061 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VO $83,788,851 1.99% ×6 상승
LLY $71,518,411 1.70% ×6 상승
ODFL $47,379,300 1.13% ×5 상승
SCHW $46,904,346 1.11% ×5 상승
UBER $46,272,599 1.10% ×5 상승
NOW $44,132,143 1.05% ×5 상승
VB $41,301,918 0.98% ×6 상승
IQV $38,755,873 0.92% ×6 상승
LOW $34,439,655 0.82% ×6 상승
VEU $33,897,477 0.80% ×6 상승
NFLX $29,924,739 0.71% ×6 상승
IEFA $27,368,743 0.65% ×6 상승
UNP $25,692,304 0.61% ×3 상승
BSX $24,386,966 0.58% ×4 상승
IVV $21,563,538 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ABNB $9,827,964 68,679 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,666,559 34,241 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $7,569,999 34,241 0.18%
VCSH $1,603,992 20,296 0.04%
SCHE $1,087,800 30,000 0.03%
ASML $889,279 447 0.02%
SCHZ $804,924 34,800 0.02%
ILMN $791,235 4,500 0.02%
CRWD $692,931 908 0.02%
SCHF $651,670 23,526 0.02%
RGEN $600,199 4,399 0.01%
EPAC $588,892 16,422 0.01%
TT $547,152 1,114 0.01%
PFG $449,011 4,166 0.01%
SSNC $434,350 7,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 축소함 -52K +$109.0M
GOOGL 축소함 -17K +$39.5M
NVDA 축소함 -5K +$24.1M
SYY 추가 매수 +232K +$21.5M
XOM 축소함 -5K -$18.4M
AAPL 축소함 -9K +$17.6M
LLY 추가 매수 +564 +$17.2M
AMZN 축소함 -3K +$16.8M
CAT 축소함 -1K +$12.9M
CSCO 축소함 -7K +$11.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DFS 2025년 6월 30일 230,159 $39,288,140 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 58,113 $13,135,280 -4.4%
IBDQ 2025년 12월 31일 114,900 $2,894,331
IBTF 2025년 12월 31일 77,140 $1,802,375 더 이상 추적하지 않음
HSY 2025년 12월 31일 3,988 $745,955 -12.0%
EVRG 2025년 12월 31일 6,738 $512,222 9.2%
SJM 2025년 12월 31일 4,572 $496,519 19.8%
VTEB 2025년 6월 30일 9,233 $458,141
INGR 2025년 12월 31일 3,494 $426,652 -13.5%
QUAL 2025년 6월 30일 2,256 $385,527
XLG 2026년 3월 31일 6,219 $368,662
CSL 2025년 12월 31일 1,098 $361,198 3.0%
VHT 2026년 6월 30일 1,315 $358,226
ICE 2026년 6월 30일 2,264 $356,081 22.0%
VCR 2025년 6월 30일 1,071 $348,621
SPYG 2026년 3월 31일 3,173 $338,559
PAYX 2026년 3월 31일 2,951 $331,043 7.4%
ISRG 2026년 3월 31일 568 $321,692 -15.0%
SPYV 2026년 3월 31일 5,647 $320,806
RLI 2025년 9월 30일 4,413 $318,706 -14.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 5,374 $318,570 -8.7%
SYF 2025년 12월 31일 4,322 $307,078 -14.0%
CWST 2026년 3월 31일 3,126 $306,160 4.3%
LQD 2026년 6월 30일 2,730 $297,542
PLTR 2026년 3월 31일 1,608 $285,822 29.0%
ECG 2026년 6월 30일 2,411 $284,642 -25.7%
DOW 2025년 12월 31일 12,323 $282,566 19.6%
INTU 2026년 3월 31일 414 $274,241 -35.0%
MSTR 2025년 12월 31일 805 $259,379 5.3%
FETH 2025년 12월 31일 6,040 $250,962
HII 2026년 6월 30일 660 $250,734 -4.1%
PCOR 2026년 3월 31일 3,389 $246,515 -10.6%
BMI 2025년 9월 30일 1,000 $244,950 -28.5%
ACN 2026년 3월 31일 906 $243,079 0.3%
TDG 2025년 6월 30일 175 $242,075 -28.3%
BCPC 2026년 6월 30일 1,421 $240,831 -1.4%
MORN 2025년 6월 30일 782 $234,498 -41.5%
FOUR 2026년 3월 31일 3,644 $229,462 -17.3%
CARR 2025년 9월 30일 3,110 $227,620 -7.7%
JCI 2025년 9월 30일 2,146 $226,660 42.1%
PCTY 2025년 6월 30일 1,207 $226,119 -20.3%
OLLI 2025년 12월 31일 1,754 $225,213 -19.7%
NSC 2025년 12월 31일 744 $223,505 9.9%
FN 2026년 6월 30일 428 $223,210 -17.5%
MEDP 2025년 12월 31일 434 $223,145 6.7%
SPYG 2025년 6월 30일 2,761 $221,901
SHEL 2025년 12월 31일 3,057 $218,667 31.0%
MRSH 2025년 6월 30일 896 $218,650 -22.2%
LIN 2025년 6월 30일 464 $216,056 2.2%
OZK 2025년 12월 31일 4,234 $215,849 1.5%
WAT 2026년 3월 31일 566 $214,983 42.8%
VCR 2026년 3월 31일 545 $214,686
PGR 2025년 6월 30일 755 $213,672 -21.2%
POOL 2025년 6월 30일 669 $212,976 -44.6%
VV 2026년 3월 31일 669 $210,601
KAI 2026년 6월 30일 719 $210,199 -14.4%
VV 2025년 6월 30일 813 $208,965
PYPL 2026년 3월 31일 3,564 $208,065 16.7%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 6월 30일 6,065 $205,846 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 12월 31일 1,011 $203,746 -8.3%
RBC 2026년 6월 30일 375 $203,670 -20.0%
NPO 2025년 12월 31일 901 $203,626 55.3%
SITE 2026년 6월 30일 1,527 $203,258 -21.7%
KAI 2025년 9월 30일 637 $202,215 -9.7%
NVMI 2026년 6월 30일 465 $201,940 -27.0%
CRWD 2025년 9월 30일 394 $200,668 -44.9%
TREX 2026년 3월 31일 5,710 $200,306 19.6%
SCHF 2025년 6월 30일 10,024 $198,274 26.3%
F 2026년 6월 30일 11,113 $128,244 -12.9%
CERT 2026년 3월 31일 10,933 $96,319 64.2%