Varenne Capital Partners
CIK 1902567 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $603.3M
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,364위 · 상위 35.6%
포트폴리오 가치 분기별: +46.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 72.97%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.13%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 13.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 38.21% 추정 매수 $317,026,167 · 매도 $194,194,671
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 35.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 16
- 증가함
- 6
- 감소
- 7
- 종료
- 14
풋-명목 노출: 0.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +27.6% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.8% · 옵션 제외: 10.9%
섹터별 비중
Technology
36.5%
Industrials
15.8%
Communications
11.8%
Health Care
10.9%
Retail
7.3%
Consumer products
4.7%
Consumer Staples
3.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.1%
Communication Services
0.5%
기타/미분류
5.5%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $82,014,410 | 13.59% | 217,265 | $79,047,488 | 상승 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $73,179,806 | 12.13% | 153,341 | $10,596,858 | 하락 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $71,142,802 | 11.79% | 419,076 | $19,412,288 | 하락 ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $36,829,646 | 6.10% | 86,629 | 상승 ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $32,791,947 | 5.44% | 186,110 | $9,297,617 | 상승 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $31,464,199 | 5.22% | 26,251 | $7,419,147 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30,984,045 | 5.14% | 154,959 | ||||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $28,060,729 | 4.65% | 355,673 | 상승 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $27,844,356 | 4.62% | 70,156 | $1,980,424 | 하락 ×1 | ||
| CBOE | $25,925,206 | 4.30% | 106,908 | 상승 ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $25,305,158 | 4.19% | 140,847 | 상승 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $22,283,385 | 3.69% | 127,096 | 상승 ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $18,807,009 | 3.12% | 238,200 | $-1,643,464 | 상승 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $15,489,876 | 2.57% | 242,161 | $14,230,622 | 상승 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14,540,472 | 2.41% | 61,050 | ||||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $13,670,643 | 2.27% | 820,157 | 상승 ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $6,844,218 | 1.13% | 135,089 | $-1,621,579 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6,119,222 | 1.01% | 5,305 | $1,991,808 | 하락 ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $5,790,436 | 0.96% | 63,169 | 상승 ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $5,713,965 | 0.95% | 34,303 | 상승 ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5,515,657 | 0.91% | 20,473 | $698,877 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808513905) | $5,181,370 | 0.86% | 17,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4,850,815 | 0.80% | 33,223 | $-1,759,317 | 하락 ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3,976,232 | 0.66% | 18,694 | 상승 ×1 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $3,731,979 | 0.62% | 17,874 | $24,979 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2,757,378 | 0.46% | 103,500 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 934423954) | $2,051,214 | 0.34% | 20,890 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $299,132 | 0.05% | 3,269 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 654106903) | $87,544 | 0.01% | 17,100 | 콜 옵션 | $-1,267,993 | 하락 ×1 | |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303M902) | $65,234 | 0.01% | 4,080 | 콜 옵션 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| WWD | $36,829,646 | 86,629 | 6.10% |
| NVDA | $30,984,045 | 154,959 | 5.14% |
| EL | $28,060,729 | 355,673 | 4.65% |
| CBOE | $25,925,206 | 106,908 | 4.30% |
| FIVE | $25,305,158 | 140,847 | 4.19% |
| HSY | $22,283,385 | 127,096 | 3.69% |
| AMZN | $14,540,472 | 61,050 | 2.41% |
| VFC | $13,670,643 | 820,157 | 2.27% |
| TXT | $5,790,436 | 63,169 | 0.96% |
| WCN | $5,713,965 | 34,303 | 0.95% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808513905) | $5,181,370 | 17,000 | 0.86% |
| ROST | $3,976,232 | 18,694 | 0.66% |
| WBD | $2,757,378 | 103,500 | 0.46% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 934423954) | $2,051,214 | 20,890 | 0.34% |
| BRC | $299,132 | 3,269 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ANET | 축소함 | -938 | +$19.4M |
| TSM | 축소함 | -31K | +$10.6M |
| APH | 추가 매수 | +743 | +$9.3M |
| LLY | 추가 매수 | +190 | +$7.4M |
| MU | 축소함 | -7K | +$2.0M |
| ADI | 축소함 | -11K | +$2.0M |
| JCI | 축소함 | -17K | -$1.8M |
| GMED | 추가 매수 | +2K | -$1.6M |
| GXO | 축소함 | -28K | -$1.6M |
| WAB | 추가 매수 | +1K | +$699K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2025년 6월 30일 | 81,939 | $47,226,362 | -25.6% |
| TSM | 2025년 9월 30일 | 132,480 | $30,005,395 | 50.5% |
| DIS | 2025년 12월 31일 | 254,970 | $29,194,065 | -5.8% |
| XYL | 2026년 3월 31일 | 199,927 | $27,238,369 | -4.7% |
| BKNG | 2026년 6월 30일 | 6,418 | $27,106,298 | 16.1% |
| NVST | 2026년 6월 30일 | 1,051,029 | $26,747,954 | 2.4% |
| ETN | 2025년 3월 31일 | 80,039 | $26,562,543 | 54.8% |
| TEL | 2026년 6월 30일 | 121,042 | $25,379,282 | 0.6% |
| GRMN | 2025년 9월 30일 | 116,210 | $24,255,351 | 19.4% |
| T | 2026년 6월 30일 | 833,993 | $24,253,031 | 22.6% |
| CME | 2025년 9월 30일 | 86,050 | $23,717,101 | 1.1% |
| FLS | 2025년 6월 30일 | 481,408 | $23,511,966 | 51.2% |
| SPGI | 2025년 9월 30일 | 44,098 | $23,252,434 | -10.9% |
| UBER | 2026년 3월 31일 | 272,382 | $22,266,396 | 8.7% |
| NFLX | 2026년 3월 31일 | 235,621 | $22,101,813 | -17.2% |
| ADSK | 2026년 3월 31일 | 74,092 | $21,941,889 | 3.2% |
| GLW | 2026년 3월 31일 | 241,150 | $21,124,641 | 12.9% |
| DECK | 2026년 6월 30일 | 202,718 | $20,353,467 | -9.5% |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 51,818 | $19,241,426 | 29.2% |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 117,293 | $18,138,189 | 94.1% |
| ADBE | 2025년 12월 31일 | 47,086 | $16,609,587 | -22.0% |
| DT | 2025년 9월 30일 | 270,615 | $14,940,654 | -0.6% |
| AMZN | 2025년 6월 30일 | 77,976 | $14,835,713 | 17.5% |
| ANETXXXX | 2025년 3월 31일 | 130,695 | $14,445,718 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 127,341 | $13,801,217 | 37.3% |
| TT | 2025년 6월 30일 | 29,526 | $9,947,899 | 4.0% |
| CVS | 2025년 12월 31일 | 131,950 | $9,947,711 | 17.9% |
| UHS | 2026년 3월 31일 | 33,940 | $7,402,944 | -2.5% |
| IFF | 2025년 3월 31일 | 77,388 | $6,543,155 | 8.6% |
| GEV | 2026년 6월 30일 | 6,285 | $5,503,325 | -17.4% |
| CRH | 2025년 6월 30일 | 44,608 | $3,924,165 | 3.0% |
| NKE | 2025년 12월 31일 | 53,359 | $3,720,723 | -36.3% |
| WNS | 2025년 12월 31일 | 47,498 | $3,622,672 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HOLX | 2026년 6월 30일 | 47,376 | $3,592,345 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AL | 2026년 6월 30일 | 53,629 | $3,493,553 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SKX | 2025년 9월 30일 | 54,225 | $3,421,597 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ESGR | 2025년 9월 30일 | 8,058 | $2,710,388 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMAR | 2025년 3월 31일 | 47,157 | $2,642,207 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FOLD | 2026년 6월 30일 | 180,818 | $2,622,801 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVDX | 2025년 12월 31일 | 228,987 | $2,278,421 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OS | 2026년 6월 30일 | 76,906 | $1,851,513 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CWAN | 2026년 6월 30일 | 76,841 | $1,822,970 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EVRI | 2025년 9월 30일 | 120,376 | $1,714,154 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZM | 2025년 12월 31일 | 18,848 | $1,554,960 | 22.7% |
| B | 2025년 3월 31일 | 32,166 | $1,520,165 | 142.8% |
| PYPL | 2026년 3월 31일 | 21,031 | $1,228,344 | 37.6% |
| ROP | 2026년 6월 30일 | 1,734 | $615,511 | 19.6% |
| MRVL | 2025년 3월 31일 | 5,268 | $581,851 | 300.1% |
| SEE | 2026년 6월 30일 | 6,535 | $275,655 | 더 이상 추적하지 않음 |
| Q | 2026년 3월 31일 | 3,077 | $251,350 | 14.4% |