First Western Trust Bank

CIK 1513189 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,968위 · 상위 20.8%
포지션
215
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
87.03%
상위 25개 보유 비중
91.52%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
2.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.4% 추정 매수 $30,859,392 · 매도 $19,076,445

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
58
감소
96
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
-6.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-15.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
70.4%
Industrials
3.9%
Technology
3.6%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
17.0%

전체 포트폴리오 215 포지션

유형 연속 8분기 추세
SYK Stryker Corporation Common Stock $949,793,983 69.30% 3,016,751 $-42,103,994 하락 ×6
IWM $69,457,278 5.07% 231,177 $11,562,548 하락 ×1
EEM $44,180,341 3.22% 645,817 $11,271,842 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,500,915 2.37% 112,320 $3,536,877 하락 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $25,168,180 1.84% 59,158 $3,918,470 하락 ×2
SPY SPY $20,900,599 1.52% 27,988 $1,698,010 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,318,629 1.48% 56,856 $2,060,294 하락 ×2
VEA $11,622,443 0.85% 163,122 $1,188,553 상승 ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $11,008,301 0.80% 90,663 $1,776,033 하락 ×1
EFA $7,887,297 0.58% 75,927 $91,158 하락 ×1
IWF $6,662,217 0.49% 53,654 $812,862 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,881,346 0.43% 21,758 $-1,350,358 하락 ×2
IVV $5,181,570 0.38% 6,919 $658,744 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,854,729 0.35% 13,100 $355,881 하락 ×6
IJR $4,406,587 0.32% 29,712 $628,682 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,208,555 0.31% 28,718 $-716,913 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,036,599 0.29% 15,894 $-220,079 하락 ×2
XLI XLI $3,800,179 0.28% 20,516 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,580,707 0.26% 9,581 $922,066 상승 ×1
IWB $3,470,922 0.25% 8,476 $1,075,195 상승 ×1
DFAS $3,430,614 0.25% 41,664 $-58,455 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,254,110 0.24% 3,384 $-382,307 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,034,842 0.22% 33,445 $-971,081 하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,925,951 0.21% 10,069 $-700,540 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,764,399 0.20% 34,015 $129,114 하락 ×4
IVW $2,744,686 0.20% 19,957 $487,350
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $2,669,851 0.19% 34,286 $512,904 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,610,539 0.19% 2,222 $604,615 하락 ×4
IWR $2,595,168 0.19% 23,524 $-390,085 하락 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,489,379 0.18% 17,390 $195,612 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,378,347 0.17% 20,999 $-316,665 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,111,695 0.15% 11,130 $-17,535 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,086,480 0.15% 12,756 $-343,427 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,959,072 0.14% 20,354 $-135,265 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,945,604 0.14% 13,934 $1,333,918 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,858,147 0.14% 8,299 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,758,360 0.13% 11,991 $-437,706 하락 ×2
IYW $1,689,941 0.12% 6,700 $474,427
IBHK $1,686,105 0.12% 65,429 $1,198,916 상승 ×1
IBHL $1,678,280 0.12% 66,035 $1,189,970 상승 ×1
IBHI $1,675,005 0.12% 71,612 $1,187,506 상승 ×1
IBHH $1,667,537 0.12% 70,959 $1,180,910 상승 ×1
IBHJ $1,618,441 0.12% 61,154 $1,130,539 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,557,463 0.11% 4,123 $272,996 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,512,378 0.11% 12,153 $-1,201,909 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,417,726 0.10% 1,182 $333,317 상승 ×1
SCHG $1,413,734 0.10% 41,777 $775,088 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,381,755 0.10% 5,491 $32,447 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,362,806 0.10% 2,675 $-308,332 하락 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $1,349,923 0.10% 142,698 $129,529 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,322,933 0.10% 6,056 $113,273 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,279,938 0.09% 3,784 $-377,350 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,240,847 0.09% 10,564 $422,816 상승 ×3
JNK $1,196,819 0.09% 12,419 $-32,513 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,188,579 0.09% 6,570 $86,257 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,132,627 0.08% 2,658 $184,086 상승 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,087,747 0.08% 12,635 $-55,795 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,069,160 0.08% 1,004 $360,700 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $942,069 0.07% 1,303 $492,957 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $919,764 0.07% 1,249 $604,047 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92333E108) $908,272 0.07% 400,120 $-416,125
VTI $889,576 0.06% 2,404 $287,095 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886,093 0.06% 3,151 $94,447 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $878,937 0.06% 2,213 $175,211 상승 ×3
SCHV $829,139 0.06% 23,819 $484,367 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $824,553 0.06% 258 $-40,159 상승 ×2
EIX Edison International Common Stock $790,882 0.06% 10,623 $13,491
VOO $785,711 0.06% 1,144 $83,590 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $775,488 0.06% 2,813 $26,721 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773,693 0.06% 791 $66,453 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $760,491 0.06% 4,697 $73,698 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $750,373 0.05% 3,660 $-201,771 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $750,302 0.05% 1,332 $-6,626 상승 ×1
BRKA $748,850 0.05% 1 $30,710
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $747,274 0.05% 561 $98,256 상승 ×1
MDY $742,024 0.05% 1,055 $91,342
IWP $726,926 0.05% 4,965 $90,810
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $719,144 0.05% 21,972 $662,429 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $710,887 0.05% 3,847 $207,486 하락 ×2
IWN $687,490 0.05% 3,108 $198,158 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $682,099 0.05% 7,440 $49,011 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $669,431 0.05% 8,137 $31,409
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $652,174 0.05% 565 $373,794 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $641,038 0.05% 7,757 $19,841 하락 ×2
VWO $640,712 0.05% 10,734 $411,540 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $623,134 0.05% 3,898 $8,677 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $611,607 0.04% 2,731 $42,500 하락 ×2
RSP $600,862 0.04% 2,824 $38,536 하락 ×3
IWC $589,518 0.04% 2,947 $119,147
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $588,366 0.04% 1,232 $179,784 상승 ×1
DFIV $587,522 0.04% 10,876 $-1,450 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586,011 0.04% 24,336 $-100,545 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $578,599 0.04% 4,232 $-139,402
MCK McKesson Corporation Common Stock $568,211 0.04% 752 $-74,751 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $564,944 0.04% 2,077 $61,993 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $563,915 0.04% 7,688 $131,004
JSTC $554,243 0.04% 24,224 $82,117
DFUS $546,540 0.04% 6,670 $73,570
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $545,608 0.04% 1,861 $530,793 상승 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $544,977 0.04% 15,038 $40,129 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EEM $44,180,341 3.22% ×3 상승
VEA $11,622,443 0.85% ×4 상승
CSCO $1,240,847 0.09% ×3 상승
ADI $878,937 0.06% ×3 상승
LIN $256,875 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLI $3,800,179 20,516 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,858,147 8,299 0.14%
FTSM $496,954 8,320 0.04%
SCHF $479,875 17,324 0.04%
AMD $356,679 614 0.03%
SCHM $326,594 8,858 0.02%
SCHA $284,596 7,877 0.02%
KEYS $239,098 683 0.02%
EMXC $238,564 2,332 0.02%
PANW $231,894 680 0.02%
MS $230,153 1,101 0.02%
ALL $220,808 928 0.02%
SCHE $219,119 6,043 0.02%
SNA $217,296 540 0.02%
TRV $213,588 647 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SYK 축소함 -2K -$42.1M
IWM 축소함 -2K +$11.6M
EEM 추가 매수 +66K +$11.3M
WWD 축소함 -212 +$3.9M
AAPL 축소함 -2K +$3.5M
GOOGL 축소함 -7K +$2.1M
VTWO 축소함 -2K +$1.8M
SPY 축소함 -2K +$1.7M
MCD 축소함 -2K -$1.4M
INTC 추가 매수 +73 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EZM 2025년 3월 31일 61,904 $3,869,619 더 이상 추적하지 않음
EES 2025년 3월 31일 69,790 $3,764,473 더 이상 추적하지 않음
VENU 2026년 3월 31일 400,120 $3,369,010 더 이상 추적하지 않음
EWY 2025년 3월 31일 26,900 $1,368,941 더 이상 추적하지 않음
EWG 2025년 6월 30일 27,735 $1,028,414 더 이상 추적하지 않음
BFB 2025년 9월 30일 34,223 $920,941 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 3월 31일 1,400 $672,798 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 6월 30일 14,148 $639,914 42.9%
JSTC 2025년 12월 31일 24,224 $492,474 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 3월 31일 1,819 $490,584 더 이상 추적하지 않음
MYI 2026년 3월 31일 39,221 $426,332 2.4%
ZTEN 2026년 3월 31일 7,500 $384,788
GOVT 2025년 3월 31일 16,485 $378,825 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 3,993 $367,076 -17.2%
NFLX 2025년 12월 31일 300 $359,676 -13.9%
SNDK 2026년 6월 30일 550 $349,437 -30.9%
DFS 2025년 6월 30일 2,023 $345,326 더 이상 추적하지 않음
WMB 2025년 12월 31일 4,861 $307,944 22.0%
BFA 2025년 9월 30일 11,124 $305,576 더 이상 추적하지 않음
BIP 2025년 9월 30일 9,039 $302,807 19.5%
GIS 2025년 9월 30일 5,386 $279,049 -21.0%
FNDX 2025년 6월 30일 11,794 $278,456 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 9,409 $272,767 22.0%
IJS 2025년 3월 31일 2,489 $270,330 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 9,256 $265,740 8.5%
WEC 2025년 9월 30일 2,490 $259,458 -4.4%
VO 2025년 3월 31일 966 $255,150 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 9월 30일 754 $243,361 -16.3%
MGC 2026년 6월 30일 991 $234,223 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 4,699 $234,057 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 1,804 $227,484 -7.1%
BA 2025년 6월 30일 1,327 $226,320 4.6%
EME 2025년 3월 31일 498 $226,042 113.1%
TRV 2025년 6월 30일 854 $225,849 35.9%
CME 2026년 6월 30일 750 $221,513 21.9%
USB 2025년 3월 31일 4,506 $215,522 48.2%
RBIL 2026년 3월 31일 4,280 $212,566
TTEK 2025년 6월 30일 7,250 $212,063 2.0%
VTV 2026년 6월 30일 1,079 $211,700 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2026년 3월 31일 3,510 $211,197 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 9월 30일 255 $211,125 -11.8%
GEHC 2026년 6월 30일 2,964 $210,978 16.8%
MS 2026년 3월 31일 1,183 $210,018 29.9%
TGT 2025년 6월 30일 2,003 $209,033 62.5%
BN 2025년 3월 31일 3,619 $207,912 20.3%
EXR 2025년 9월 30일 1,410 $207,890 5.0%
PANW 2025년 9월 30일 1,009 $206,482 74.7%
KR 2026년 6월 30일 2,841 $205,575 0.5%
CMI 2025년 12월 31일 484 $204,427 18.0%
MGC 2025년 3월 31일 958 $203,728 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 3월 31일 2,240 $203,683 더 이상 추적하지 않음
MDT 2026년 3월 31일 2,106 $202,302 8.6%
SPYG 2025년 12월 31일 1,931 $201,809 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 722 $163,194 -1.2%
FISV 2025년 12월 31일 649 $83,676 -23.5%