Kinetic Partners Management, LP

CIK 1911448 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +134.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중66.56%

상위 25개 보유 비중89.83%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수9.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.56% 추정 매수 $2,563,906,953 · 매도 $584,370,459

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 61.8% 보유 중

신규 포지션8

증가함15

감소19

종료10

포트폴리오 가치 $4.2B 13F 가치 기준 9,337개 중 #988위 · 상위 10.6%

포지션 47

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +63.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +26.5%

연율화: +48.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 29.3%

Industrials 9.4%

Retail 8.5%

Materials 7.1%

Healthcare 4.7%

Communication Services 1.7%

Financials 1.5%

Consumer Discretionary 0.7%

기타/미분류 37.2%

전체 포트폴리오 47 포지션

					연속
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,217,513,334	29.06%	7,125,795		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108)	$340,042,611	8.12%	6,931,158		상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$204,872,500	4.89%	805,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$182,938,344	4.37%	767,552	$25,537,875	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$171,221,815	4.09%	855,724	$17,623,375	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$154,376,413	3.69%	323,254	$36,683,974	하락 ×4
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$140,273,855	3.35%	417,606	$131,176,488	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$135,199,750	3.23%	112,720		상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$127,375,885	3.04%	299,398	$64,847,977	상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$114,455,135	2.73%	1,194,356	$10,764,097	하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$105,085,605	2.51%	108,897	$81,893,413	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$99,045,155	2.36%	170,500	$52,012,139	하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$90,073,746	2.15%	904,900	$48,968,164	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$89,040,289	2.13%	469,300	$12,555,439	상승 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France)	$81,026,288	1.93%	2,542,400	$48,767,496	상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$69,745,920	1.66%	787,200	$14,316,672	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$58,744,646	1.40%	166,260	$47,384,990	상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$57,372,780	1.37%	354,000		상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$57,151,177	1.36%	868,295	$2,946,092	상승 ×2
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$56,510,898	1.35%	6,018,200	$12,205,858	상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$52,173,009	1.25%	22,946	$20,910,469	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$50,887,761	1.21%	136,421	$45,083,125	상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$38,023,425	0.91%	170,700		상승 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$35,735,967	0.85%	776,700	$4,530,494	상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$34,093,230	0.81%	113,000	$4,821,719	상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares	$34,034,000	0.81%	1,300,000	$1,606,826	하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$33,627,494	0.80%	2,517,028	$-2,542,198
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$31,595,100	0.75%	43,700	$3,260,709	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$30,434,748	0.73%	25,905	$3,894,223	하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$27,984,344	0.67%	151,652	$-1,642,053	하락 ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$27,644,617	0.66%	100,100		상승 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares	$26,760,860	0.64%	581,000		상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock	$19,488,897	0.47%	129,900	$7,490,034
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$19,357,245	0.46%	74,348	$965,055	하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$19,154,904	0.46%	80,710	$-3,378,012	하락 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$19,122,040	0.46%	31,000	$-9,177,930	하락 ×3
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock	$18,282,290	0.44%	209,900	$-8,706,830	하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$17,922,791	0.43%	34,786	$-4,319,837	하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$16,924,445	0.40%	148,226	$-27,798,379	하락 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock	$16,715,415	0.40%	146,101	$5,520,731	상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$16,504,160	0.39%	60,800	$4,344,768
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$10,492,851	0.25%	133,395	$788,365
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$9,771,872	0.23%	107,525	$-11,376,147	하락 ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$9,490,950	0.23%	602,600	$903,900
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$7,255,855	0.17%	21,073	$-16,116,407	하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$6,960,411	0.17%	15,160	$-40,735,337	하락 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$6,569,104	0.16%	120,800	$-3,583,416	하락 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,217,513,334	7,125,795	29.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108)	$340,042,611	6,931,158	8.12%
SNOW	$204,872,500	805,000	4.89%
LLY	$135,199,750	112,720	3.23%
FLEX	$57,372,780	354,000	1.37%
NUE	$38,023,425	170,700	0.91%
NBIS	$27,644,617	100,100	0.66%
QURE	$26,760,860	581,000	0.64%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
STX	추가 매수	+50K	+$81.9M
WWD	추가 매수	+125K	+$64.8M
AMD	축소함	-61K	+$52.0M
CRWV	추가 매수	+374K	+$49.0M
CSTM	추가 매수	+1.2M	+$48.8M
TSM	축소함	-25K	+$36.7M
SHOP	축소함	-229K	-$27.8M
AMZN	추가 매수	+12K	+$25.5M
SNDK	축소함	-26K	+$20.9M
NVDA	축소함	-25K	+$17.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AVGO	2026년 6월 30일	361,040	$111,745,490	-0.5%
TREX	2025년 9월 30일	1,059,900	$57,637,362	-13.2%
WBD	2025년 12월 31일	2,315,671	$45,225,055	7.4%
DDOG	2025년 9월 30일	313,471	$42,108,559	95.4%
CLS	2026년 6월 30일	123,000	$34,646,640	6.4%
AGX	2026년 6월 30일	62,000	$33,768,300	-47.4%
GRAB	2025년 9월 30일	5,837,500	$29,362,625	-49.0%
SGI	2026년 3월 31일	249,949	$22,315,447	-15.1%
DIS	2026년 6월 30일	222,973	$21,490,138	8.1%
NFLX	2026년 3월 31일	195,250	$18,306,640	-28.6%
META	2026년 3월 31일	26,830	$17,710,215	29.1%
CNM	2025년 12월 31일	317,900	$17,112,557	-19.0%
AER	2025년 12월 31일	135,953	$16,450,313	1.7%
RDDT	2025년 6월 30일	135,000	$14,161,500	-1.1%
OWL	2026년 3월 31일	810,548	$12,109,587	-0.7%
INTU	2026년 3월 31일	17,559	$11,631,433	-33.0%
SNOW	2026년 3월 31일	49,800	$10,924,128	122.7%
ATI	2025년 12월 31일	132,800	$10,801,952	69.6%
GTM	2026년 3월 31일	1,046,480	$10,642,702	-39.0%
PTC	2025년 9월 30일	54,162	$9,334,279	-4.9%
AEO	2026년 6월 30일	451,400	$7,538,380	4.0%
APO	2025년 6월 30일	51,800	$7,093,492	-18.3%
ORCL	2026년 6월 30일	42,600	$6,266,886	-1.2%
RH	2025년 9월 30일	27,734	$5,242,003	-42.3%
CEG	2025년 9월 30일	15,989	$5,160,610	-8.7%
DBRG	2025년 9월 30일	486,759	$5,037,956	더 이상 추적하지 않음
BKNG	2025년 12월 31일	922	$4,978,127	-97.1%
AAON	2025년 9월 30일	64,890	$4,785,638	-5.7%
TSLA	2026년 6월 30일	12,648	$4,701,894	-9.5%
RDDT	2026년 6월 30일	24,560	$3,307,004	-14.2%
CPNG	2026년 6월 30일	123,200	$2,326,016	-17.0%
NCNO	2026년 6월 30일	140,800	$2,109,184	16.9%