Kinetic Partners Management, LP

CIK 1911448 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #911위 · 상위 9.6%
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +134.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.56%
상위 25개 보유 비중
89.83%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
9.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.56% 추정 매수 $2,563,906,953 · 매도 $584,370,459

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
15
감소
19
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+47.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+19.0%

연율화: +29.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
29.3%
Industrials
9.4%
Retail
8.5%
Materials
6.9%
Healthcare
4.7%
Communication Services
1.7%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.7%
Paper & Forest
0.3%
기타/미분류
37.2%

전체 포트폴리오 47 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,217,513,334 29.06% 7,125,795 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $340,042,611 8.12% 6,931,158 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $204,872,500 4.89% 805,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $182,938,344 4.37% 767,552 $25,537,875 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $171,221,815 4.09% 855,724 $17,623,375 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $154,376,413 3.69% 323,254 $36,683,974 하락 ×4
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $140,273,855 3.35% 417,606 $131,176,488 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $135,199,750 3.23% 112,720 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $127,375,885 3.04% 299,398 $64,847,977 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $114,455,135 2.73% 1,194,356 $10,764,097 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $105,085,605 2.51% 108,897 $81,893,413 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99,045,155 2.36% 170,500 $52,012,139 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $90,073,746 2.15% 904,900 $48,968,164 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $89,040,289 2.13% 469,300 $12,555,439 상승 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $81,026,288 1.93% 2,542,400 $48,767,496 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $69,745,920 1.66% 787,200 $14,316,672 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $58,744,646 1.40% 166,260 $47,384,990 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $57,372,780 1.37% 354,000 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $57,151,177 1.36% 868,295 $2,946,092 상승 ×2
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $56,510,898 1.35% 6,018,200 $12,205,858 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $52,173,009 1.25% 22,946 $20,910,469 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50,887,761 1.21% 136,421 $45,083,125 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $38,023,425 0.91% 170,700 상승 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $35,735,967 0.85% 776,700 $4,530,494 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $34,093,230 0.81% 113,000 $4,821,719 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $34,034,000 0.81% 1,300,000 $1,606,826 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $33,627,494 0.80% 2,517,028 $-2,542,198
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31,595,100 0.75% 43,700 $3,260,709 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $30,434,748 0.73% 25,905 $3,894,223 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $27,984,344 0.67% 151,652 $-1,642,053 하락 ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $27,644,617 0.66% 100,100 상승 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $26,760,860 0.64% 581,000 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $19,488,897 0.47% 129,900 $7,490,034
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $19,357,245 0.46% 74,348 $965,055 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19,154,904 0.46% 80,710 $-3,378,012 하락 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $19,122,040 0.46% 31,000 $-9,177,930 하락 ×3
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $18,282,290 0.44% 209,900 $-8,706,830 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $17,922,791 0.43% 34,786 $-4,319,837 하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $16,924,445 0.40% 148,226 $-27,798,379 하락 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $16,715,415 0.40% 146,101 $5,520,731 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $16,504,160 0.39% 60,800 $4,344,768
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $10,492,851 0.25% 133,395 $788,365
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $9,771,872 0.23% 107,525 $-11,376,147 하락 ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9,490,950 0.23% 602,600 $903,900
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7,255,855 0.17% 21,073 $-16,116,407 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6,960,411 0.17% 15,160 $-40,735,337 하락 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $6,569,104 0.16% 120,800 $-3,583,416 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,217,513,334 7,125,795 29.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $340,042,611 6,931,158 8.12%
SNOW $204,872,500 805,000 4.89%
LLY $135,199,750 112,720 3.23%
FLEX $57,372,780 354,000 1.37%
NUE $38,023,425 170,700 0.91%
NBIS $27,644,617 100,100 0.66%
QURE $26,760,860 581,000 0.64%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 추가 매수 +50K +$81.9M
WWD 추가 매수 +125K +$64.8M
AMD 축소함 -61K +$52.0M
CRWV 추가 매수 +374K +$49.0M
CSTM 추가 매수 +1.2M +$48.8M
TSM 축소함 -25K +$36.7M
SHOP 축소함 -229K -$27.8M
AMZN 추가 매수 +12K +$25.5M
SNDK 축소함 -26K +$20.9M
NVDA 축소함 -25K +$17.6M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVGO 2026년 6월 30일 361,040 $111,745,490 -3.6%
META 2025년 3월 31일 112,719 $65,998,102 -5.1%
TREX 2025년 9월 30일 1,059,900 $57,637,362 -9.1%
CRM 2025년 3월 31일 141,260 $47,227,456 -23.4%
WBD 2025년 12월 31일 2,315,671 $45,225,055 -1.6%
DDOG 2025년 9월 30일 313,471 $42,108,559 63.4%
CLS 2026년 6월 30일 123,000 $34,646,640 -17.4%
AGX 2026년 6월 30일 62,000 $33,768,300 -35.5%
GRAB 2025년 9월 30일 5,837,500 $29,362,625 -41.3%
SGI 2026년 3월 31일 249,949 $22,315,447 -11.9%
DIS 2026년 6월 30일 222,973 $21,490,138 12.2%
NFLX 2026년 3월 31일 195,250 $18,306,640 -16.1%
META 2026년 3월 31일 26,830 $17,710,215 -4.4%
CNM 2025년 12월 31일 317,900 $17,112,557 -13.8%
LAZ 2025년 3월 31일 329,080 $16,941,038 2.9%
AER 2025년 12월 31일 135,953 $16,450,313 2.9%
TRU 2025년 3월 31일 166,739 $15,458,373 1.7%
RDDT 2025년 6월 30일 135,000 $14,161,500 -1.5%
OWL 2026년 3월 31일 810,548 $12,109,587 28.5%
INTU 2026년 3월 31일 17,559 $11,631,433 -16.3%
SNOW 2026년 3월 31일 49,800 $10,924,128 112.7%
ATI 2025년 12월 31일 132,800 $10,801,952 86.1%
GTM 2026년 3월 31일 1,046,480 $10,642,702 -36.5%
PTC 2025년 9월 30일 54,162 $9,334,279 -24.3%
EFX 2025년 3월 31일 31,850 $8,116,973 -20.5%
AEO 2026년 6월 30일 451,400 $7,538,380 -5.4%
APO 2025년 6월 30일 51,800 $7,093,492 -6.4%
ORCL 2026년 6월 30일 42,600 $6,266,886 -2.7%
RH 2025년 9월 30일 27,734 $5,242,003 -19.8%
CEG 2025년 9월 30일 15,989 $5,160,610 -16.3%
DBRG 2025년 9월 30일 486,759 $5,037,956 36.0%
BKNG 2025년 12월 31일 922 $4,978,127 -96.0%
AAON 2025년 9월 30일 64,890 $4,785,638 -13.5%
TSLA 2026년 6월 30일 12,648 $4,701,894 -17.9%
SPOT 2025년 3월 31일 9,200 $4,115,896 -1.8%
CPNG 2025년 3월 31일 176,800 $3,886,064 -25.6%
RDDT 2026년 6월 30일 24,560 $3,307,004 -14.6%
CPNG 2026년 6월 30일 123,200 $2,326,016 -6.0%
NCNO 2026년 6월 30일 140,800 $2,109,184 25.3%