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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.47%▼ -3.23%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.19%▼ -4.95%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$304.9M
분기 종료 7월 2026 +$574.5M
지난 12개월 +$2.0B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,060 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
OSI SYSTEMS, INC. 671044105 $12.2M 0.08 55,245 EC US
GAMESTOP CORP. 36467W109 $12.2M 0.08 562,466 EC US
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION 854231107 $12.2M 0.08 41,108 EC US
BROWN-FORMAN CORPORATION 115637209 $12.2M 0.08 423,930 EC US
THE VITA COCO COMPANY, INC. 92846Q107 $12.2M 0.08 184,360 EC US
SEABOARD CORPORATION 811543107 $12.1M 0.08 2,751 EC US
BANK OF HAWAII CORPORATION 062540109 $12.1M 0.08 151,485 EC US
STRIDE, INC. 86333M108 $12.1M 0.08 150,636 EC US
IPG PHOTONICS CORPORATION 44980X109 $12.1M 0.08 142,003 EC US
Dyne Therapeutics, Inc 26818M108 $12.1M 0.08 478,626 EC US
POLARIS INC. 731068102 $12.0M 0.08 179,610 EC US
KADANT INC. 48282T104 $12.0M 0.08 39,157 EC US
PJT PARTNERS INC. 69343T107 $12.0M 0.08 71,514 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $12.0M 0.08 198,977 EC US
AMBARELLA, INC. G037AX101 $12.0M 0.08 139,536 EC KY
ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. 90385V107 $12.0M 0.08 143,892 EC US
MIRION TECHNOLOGIES, INC. 60471A101 $12.0M 0.08 799,913 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 $12.0M 0.08 438,007 EC US
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION 57164Y107 $12.0M 0.08 122,665 EC US
BROOKDALE SENIOR LIVING INC. 112463104 $11.9M 0.08 818,257 EC US
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. 203607106 $11.9M 0.08 183,967 EC US
CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 $11.9M 0.08 645,647 EC US
HAMILTON LANE INCORPORATED 407497106 $11.9M 0.08 133,788 EC US
TENABLE HOLDINGS, INC. 88025T102 $11.8M 0.08 363,003 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $11.8M 0.08 52,338 EC US
AVIENT CORPORATION 05368V106 $11.8M 0.08 325,309 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $11.8M 0.08 41,122 EC US
CVR ENERGY, INC. 12662P108 $11.8M 0.08 330,790 EC US
STEVEN MADDEN, LTD. 556269108 $11.8M 0.08 255,147 EC US
FASTLY, INC. 31188V100 $11.7M 0.08 516,482 EC US
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION 828730200 $11.7M 0.08 495,759 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $11.7M 0.08 70,592 EC US
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452101 $11.7M 0.08 337,181 EC US
MAXIMUS, INC. 577933104 $11.6M 0.08 193,122 EC US
HAYWARD HOLDINGS, INC. 421298100 $11.6M 0.08 765,800 EC US
THE ST. JOE COMPANY 790148100 $11.5M 0.08 185,551 EC US
NCR ATLEOS CORPORATION 63001N106 $11.5M 0.08 244,333 EC US
DOLBY LABORATORIES, INC. 25659T107 $11.5M 0.07 195,025 EC US
TG THERAPEUTICS, INC. 88322Q108 $11.4M 0.07 218,809 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $11.4M 0.07 991,604 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. 69888T207 $11.4M 0.07 131,995 EC US
CELANESE CORPORATION 150870103 $11.4M 0.07 253,864 EC US
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION 72147K108 $11.3M 0.07 413,467 EC US
DELEK US HOLDINGS, INC. 24665A103 $11.3M 0.07 165,887 EC US
ADVANCE AUTO PARTS, INC. 00751Y106 $11.3M 0.07 202,580 EC US
UNITED NATURAL FOODS, INC. 911163103 $11.3M 0.07 221,350 EC US
NELNET, INC. 64031N108 $11.2M 0.07 82,740 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $11.2M 0.07 198,648 EC US
DANA INCORPORATED 235825205 $11.2M 0.07 417,228 EC US
RXO, INC. 74982T103 $11.2M 0.07 553,853 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 21.3%
Financials 19.4%
Healthcare 11.5%
Consumer Discretionary 7.6%
Technology 7.0%
Energy 5.9%
Retail 4.5%
Materials 4.4%
Communication Services 2.9%
Utilities 2.6%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.7%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 8.7%

배당금 22건의 결제

08
1.02%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2000
2026년 6월 23일$0.2400
2026년 3월 24일$0.1650
2025년 12월 16일$0.2010
2025년 9월 23일$0.1880
2025년 6월 24일$0.1700
2025년 3월 25일$0.1330
2024년 12월 17일$0.1780
2024년 9월 17일$0.1620
2024년 6월 18일$0.1670
2024년 3월 19일$0.0960
2023년 12월 19일$0.1700
2023년 9월 19일$0.1590
2023년 6월 21일$0.1620
2023년 3월 21일$0.1030
2022년 12월 20일$0.1780
2022년 9월 20일$0.1350
2022년 6월 22일$0.1380
2022년 3월 22일$0.0750
2021년 12월 16일$1.5120
2021년 9월 21일$0.1320
2021년 6월 22일$0.0790

기관 투자자 (13F) 953개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Creative Planning $2,290,977,844 18.17% 27,823,389 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $778,086,075 6.17% 9,449,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $561,667,738 4.45% 6,821,323 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $484,800,655 3.85% 5,887,790 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $269,818,692 2.14% 3,276,884 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $268,654,226 2.13% 3,262,743 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $232,278,968 1.84% 2,820,974 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $191,818,591 1.52% 2,329,592 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $184,250,997 1.46% 2,237,685 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $154,347,008 1.22% 1,874,508 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $124,052,594 0.98% 1,506,590 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $109,412,898 0.87% 1,328,794 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $105,420,820 0.84% 1,279,755 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $102,762,500 0.82% 1,248,027 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $101,762,960 0.81% 1,235,907 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $100,620,418 0.80% 1,246,691 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $98,881,000 0.78% 1,200,879 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $97,039,984 0.77% 1,178,528 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $94,701,711 0.75% 1,150,130 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $92,840,304 0.74% 1,127,524 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92,810,797 0.74% 1,127,165 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Bank $91,868,631 0.73% 1,115,723 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $87,862,544 0.70% 1,067,070 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $86,148,103 0.68% 1,211,136 주식 2026년 3월 31일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $80,662,168 0.64% 979,623 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $77,679,905 0.62% 943,404 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $77,626,970 0.62% 942,761 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $74,829,046 0.59% 908,781 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $74,211,825 0.59% 901,285 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $73,037,512 0.58% 887,282 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $72,350,938 0.57% 878,685 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $68,646,874 0.54% 833,700 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $67,535,987 0.54% 820,209 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $66,564,264 0.53% 808,407 주식 2026년 6월 30일
Stordahl Capital Management, Inc. $59,640,587 0.47% 724,321 주식 2026년 6월 30일
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $59,227,821 0.47% 719,308 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $58,042,346 0.46% 704,902 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $56,474,748 0.45% 685,880 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $55,931,676 0.44% 679,277 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $55,677,735 0.44% 676,193 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $55,417,053 0.44% 673,027 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $55,131,051 0.44% 684,518 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $52,319,412 0.41% 735,546 주식 2026년 3월 31일
Three Arch Wealth Management LLC $51,217,698 0.41% 622,027 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $47,105,794 0.37% 788,381 주식 2025년 3월 31일
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. $45,589,821 0.36% 553,678 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $44,409,743 0.35% 539,346 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $42,910,931 0.34% 603,275 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $42,500,218 0.34% 516,155 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $42,121,800 0.33% 511,559 주식 2026년 6월 30일
KWMG, LLC $42,118,342 0.33% 511,517 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42,094,523 0.33% 511,228 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $41,605,636 0.33% 505,291 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $41,514,902 0.33% 504,189 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $40,624,707 0.32% 493,378 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $40,525,567 0.32% 492,155 주식 2026년 6월 30일
Richard Young Associates, Ltd. $38,192,459 0.30% 463,838 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $36,967,068 0.29% 450,433 주식 2026년 6월 30일
Austin Asset Management Co Inc $36,869,448 0.29% 447,771 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $35,666,948 0.28% 433,167 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $35,661,048 0.28% 433,095 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc./Texas $35,129,618 0.28% 426,641 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $34,608,477 0.27% 420,312 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $34,466,026 0.27% 418,581 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $32,729,102 0.26% 399,583 주식 2026년 6월 30일
ACORN CREEK CAPITAL LLC $32,280,943 0.26% 392,045 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $31,956,041 0.25% 388,136 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $30,340,143 0.24% 368,474 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $30,177,375 0.24% 366,497 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Equity Management, Inc. $30,130,347 0.24% 365,926 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $29,737,100 0.24% 361,150 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $29,582,841 0.23% 359,277 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $29,547,562 0.23% 358,848 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $29,526,712 0.23% 358,595 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $29,216,090 0.23% 354,823 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $28,967,106 0.23% 357,928 주식 2026년 6월 30일
Your Advocates Ltd., LLP $28,634,765 0.23% 347,763 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $28,194,801 0.22% 342,420 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $27,863,313 0.22% 338,393 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $27,416,399 0.22% 393,518 주식 2025년 12월 31일
BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV $26,745,428 0.21% 324,817 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $26,444,808 0.21% 321,166 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $26,354,097 0.21% 320,063 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $26,136,081 0.21% 317,417 주식 2026년 6월 30일
Tilson Financial Group, Inc. $25,919,495 0.21% 314,786 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $25,470,097 0.20% 309,328 주식 2026년 6월 30일
Divergent Planning, LLC $25,412,268 0.20% 361,021 주식 2025년 12월 31일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $25,091,454 0.20% 304,730 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $24,933,843 0.20% 302,816 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $24,860,068 0.20% 301,920 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $24,743,239 0.20% 300,501 주식 2026년 6월 30일
Forum Private Client Group LLC $24,547,015 0.19% 298,118 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24,324,148 0.19% 295,411 주식 2026년 6월 30일
PCA Investment Advisory Services Inc. $24,315,320 0.19% 295,304 주식 2026년 6월 30일
PINNEY & SCOFIELD, INC. $23,957,061 0.19% 290,953 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $23,869,044 0.19% 289,884 주식 2026년 6월 30일
Pillar Financial Advisors, LLC $23,861,632 0.19% 289,794 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $23,567,654 0.19% 286,224 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $23,306,502 0.18% 283,052 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $23,284,618 0.18% 282,786 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HDV iShares Core High Dividend ETF $15.3B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… $15.6B
IWY iShares Russell Top 200 Growth … $15.6B
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $16.4B
IWS iShares Russell Mid-Cap Value E… $15.2B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B