Disciplined Equity Management, Inc.

CIK 1909380 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$225.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,055위 · 상위 64.1%
포지션
45
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.76%
상위 25개 보유 비중
94.49%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
7.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.82% 추정 매수 $11,063,426 · 매도 $3,857,325

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
20
감소
13
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
3.5%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Telecommunication
1.5%
Financial Services
1.5%
Healthcare
1.3%
Energy
1.3%
Industrials
1.0%
Materials
1.0%
Retail
0.9%
Communications
0.7%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
79.3%

전체 포트폴리오 45 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUV $46,147,559 20.44% 838,894 $6,957,763 상승 ×6
DFUS $45,596,087 20.19% 556,457 $8,454,350 상승 ×1
DFAS $30,130,347 13.34% 365,926 $5,265,717 상승 ×1
DFAT $29,994,090 13.28% 429,100 $4,129,173 상승 ×1
DFIV $22,322,523 9.89% 413,227 $1,220,181 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,694,168 1.19% 37,445 $216,573 하락 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $2,661,155 1.18% 191,450 $492,327 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,528,800 1.12% 23,430 $402,088 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,516,409 1.11% 50,510 $190,327 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,267,519 1.00% 53,555 $-407,388 상승 ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $2,264,048 1.00% 64,283 $-87,671 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,237,527 0.99% 2,932 $1,095,577 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,150,034 0.95% 2,019 $698,399 하락 ×3
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2,118,335 0.94% 157,380 $32,762 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,084,365 0.92% 86,560 $-348,206 하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $1,957,034 0.87% 71,529 $-1,491,545 하락 ×1
DFAC $1,745,123 0.77% 39,340 $216,370
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,618,957 0.72% 9,530 $414,485 하락 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,590,936 0.70% 26,340 $215,271 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,514,061 0.67% 17,415 $-96,237 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,076 0.67% 7,507 $171,927 하락 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,497,795 0.66% 46,850 $-88,174 하락 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,485,200 0.66% 19,573 $282,541 상승 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,370,669 0.61% 58,030 $138,666 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,364,312 0.60% 4,168 $142,665 상승 ×2
DFLV $1,342,383 0.59% 33,950 $130,028
HPQ HP Inc. Common Stock $1,316,181 0.58% 59,990 $1,092,192 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,149,200 0.51% 9,850 $-306,286 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,088,156 0.48% 6,105 $81,889 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,069,404 0.47% 51,662 $-410,304 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,056,476 0.47% 2,057 $55,157 상승 ×2
DFIC $756,751 0.34% 20,310 $36,202 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $515,977 0.23% 4,085 $98,735
DUHP $452,354 0.20% 10,840 $53,875
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $435,183 0.19% 1,460 $151,738
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $416,850 0.18% 26,250 $-1,126,668 하락 ×2
IP International Paper Company Common Stock $412,242 0.18% 10,820
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $390,819 0.17% 3,610 $-77,904
DFEM $386,893 0.17% 9,520 $60,050 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.16% 1,540 $46,308
SPY SPY $285,267 0.13% 382 $36,837
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $274,316 0.12% 660
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262,384 0.12% 1,190 $-18,790
SYK Stryker Corporation Common Stock $245,576 0.11% 780 $-10,725
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $209,678 0.09% 2,879 $-1,047,096 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFUV $46,147,559 20.44% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IP $412,242 10,820 0.18%
UNH $274,316 660 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFUS 추가 매수 +33K +$8.5M
DFUV 추가 매수 +30K +$7.0M
DFAS 추가 매수 +16K +$5.3M
DFAT 추가 매수 +15K +$4.1M
DOW 축소함 -11K -$1.5M
DFIV 추가 매수 +13K +$1.2M
VTRS 축소함 -88K -$1.1M
CRWD 추가 매수 +7 +$1.1M
CAT 축소함 -30 +$698K
F 추가 매수 +4K +$492K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PGR 2026년 6월 30일 4,850 $961,464 0.7%
DELL 2025년 3월 31일 7,010 $807,833 381.9%
UBER 2025년 3월 31일 10,770 $649,647 7.3%
UNH 2026년 3월 31일 660 $217,873 43.1%
MSFT 2026년 3월 31일 437 $211,342 30.2%
AAPL 2026년 3월 31일 660 $179,428 21.4%
IP 2026년 3월 31일 4,520 $178,043 14.5%
XOM 2025년 9월 30일 1,347 $145,207 47.6%
TSLA 2025년 9월 30일 430 $136,594 -21.6%
CVX 2025년 9월 30일 900 $128,871 33.0%
LMT 2026년 3월 31일 243 $117,532 -5.9%
MMM 2026년 3월 31일 591 $94,620 23.8%
VFC 2025년 9월 30일 5,250 $61,688 -1.0%
SCHD 2026년 3월 31일 1,777 $48,744 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 250 $43,298 17.0%
CORZZ 2025년 6월 30일 5,276 $37,882
HD 2026년 3월 31일 100 $34,410 2.0%
CCI 2025년 9월 30일 250 $26,745 -21.2%
CORZW 2025년 6월 30일 6,331 $19,183
MCD 2026년 3월 31일 51 $15,588 -13.6%
FTDS 2026년 3월 31일 266 $15,028
GOOGL 2026년 3월 31일 40 $12,520 18.9%
BOTT 2026년 3월 31일 220 $9,385
INTC 2026년 3월 31일 160 $5,904 108.3%
CRDO 2026년 3월 31일 30 $4,317 146.6%
SOLV 2026년 3월 31일 35 $2,774 35.5%
PSX 2025년 9월 30일 15 $1,790 78.7%
JNJ 2025년 9월 30일 11 $1,681 44.1%
PG 2025년 9월 30일 6 $956 -6.7%
PMM 2025년 9월 30일 140 $838 4.1%
WPRT 2026년 3월 31일 300 $618 -0.5%
CRDL 2026년 3월 31일 500 $605 40.7%
PSQH 2026년 3월 31일 250 $488 819.4%
PMN 2026년 3월 31일 1,000 $441 16.9%
WBD 2025년 9월 30일 37 $425 45.5%
FBLG 2026년 3월 31일 1,000 $418 9.9%
EONR 2026년 3월 31일 750 $380 더 이상 추적하지 않음
DJT 2025년 9월 30일 3 $55 -46.4%
PTON 2025년 9월 30일 4 $28 -39.2%