MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1776588 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,133위 · 상위 22.6%
포지션
143
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.56%
상위 25개 보유 비중
89.41%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.24% 추정 매수 $89,311,716 · 매도 $36,819,920

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
40
감소
24
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Real Estate
2.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
0.7%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
87.6%

전체 포트폴리오 143 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $313,422,261 25.74% 7,065,425 $47,691,514 상승 ×4
DFAX $239,129,604 19.64% 6,491,032 $29,641,544 상승 ×6
DFUV $56,245,731 4.62% 1,022,464 $7,065,208 상승 ×6
DFAT $52,907,873 4.34% 756,908 $7,212,566 상승 ×4
DCOR $46,515,124 3.82% 567,396 $9,097,315 상승 ×4
IVV $41,965,549 3.45% 56,037 $6,145,472 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39,933,727 3.28% 761,949 $6,474,330 상승 ×6
DISV $39,315,368 3.23% 979,700 $3,419,532 상승 ×5
DFEM $37,081,211 3.04% 912,431 $5,905,544 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,351,861 2.41% 101,437 $-1,961,893 하락 ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $27,220,196 2.24% 2,032,875 상승 ×1
DFAS $23,567,654 1.94% 286,224 $4,375,309 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,911,050 1.31% 273,386 $6,160,561 상승 ×3
DFAI $15,431,213 1.27% 374,090 $856,667
VTI $15,251,186 1.25% 41,215 $2,142,929 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,432,393 1.19% 72,130 $-4,950,014 하락 ×1
DFIV $13,031,057 1.07% 241,227 $299,121
DFLV $12,590,445 1.03% 318,423 $2,047,853 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,398,565 0.85% 29,097 $-3,555,404 하락 ×1
DFIP $9,784,171 0.80% 237,163 $47,755 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,511,109 0.70% 24,088 $1,687,205 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,455,342 0.61% 67,135 $892,896
VBR $7,033,285 0.58% 28,945 $679,863 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,239,691 0.51% 11,077 $-27,550 상승 ×1
DFIC $6,063,812 0.50% 162,743 $281,546
VNQ $5,423,611 0.45% 56,244 $633,318 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,304,542 0.44% 14,221 $-346,636 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,846,644 0.40% 20,335 $-2,319,094 하락 ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $4,692,369 0.39% 84,761 $776,710 하락 ×1
VOO $4,564,008 0.37% 6,645 $593,153
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,360,429 0.36% 8,689 $112,965 상승 ×1
SPY SPY $4,307,055 0.35% 5,753 $555,366
IWF $4,121,774 0.34% 33,195 $562,762 상승 ×1
BRKB $3,484,216 0.29% 6,963 $943,977 상승 ×2
DIA $3,194,356 0.26% 6,098 $363,541
VO $3,175,750 0.26% 39,416 $730,697 상승 ×2
DFAW $2,823,829 0.23% 34,108 $866,022 상승 ×6
VEU $2,794,570 0.23% 33,368 $348,938 상승 ×1
DFUS $2,618,412 0.22% 31,955 $352,467
IWD $2,574,059 0.21% 10,618 $305,366
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,332,131 0.19% 2,190 $802,566 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,108,255 0.17% 9,459 $-170,607 하락 ×1
DFSV $2,105,662 0.17% 54,284 $203,459 하락 ×1
CWI $2,019,876 0.17% 49,665 $202,634
OEF $1,967,044 0.16% 5,376 $257,939 상승 ×1
SCHV $1,900,904 0.16% 54,608 $235,360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,880,359 0.15% 4,471 $181,217 하락 ×3
VIG $1,723,428 0.14% 7,284 $136,362 하락 ×1
VEA $1,619,143 0.13% 22,725 $163,064 상승 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,579,803 0.13% 32,892 $53,614
SLB SLB Limited Common Shares $1,547,555 0.13% 33,059 $740,681 상승 ×1
DFEV $1,479,908 0.12% 34,685 $238,879
DE Deere & Company Common Stock $1,462,685 0.12% 2,300 $163,369
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,413,054 0.12% 5,414 $-927,851
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,252,172 0.10% 12,909 $-183,985 하락 ×1
IAU $1,248,935 0.10% 16,540 $-211,083 하락 ×3
IVE $1,206,725 0.10% 5,315 $84,555
IWM $1,206,307 0.10% 4,015 $210,587
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $1,114,041 0.09% 28,225 $266,444
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,094,400 0.09% 12,000 $319,080
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1,070,364 0.09% 57,300 상승 ×1
SCHF $1,045,506 0.09% 37,744 $111,344
SCHB $998,686 0.08% 34,485 $133,112
VOOG $969,133 0.08% 11,730 $172,099 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $891,275 0.07% 1,863 $327,703 상승 ×2
VWO $886,771 0.07% 14,856 $83,798
IVW $860,388 0.07% 6,256 $152,772
VHT $858,757 0.07% 2,872 $76,625
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $846,736 0.07% 3,334 $-260,577 하락 ×1
VGT $819,482 0.07% 6,856 $221,506 상승 ×1
IBB IBB $798,798 0.07% 4,200 $89,628
XLF XLF $769,029 0.06% 14,345 $60,823
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $735,707 0.06% 6,264 $68,938 상승 ×1
QUAL $727,191 0.06% 3,314 $91,533
IWN $726,462 0.06% 3,284 $103,813
DFAR $666,044 0.05% 25,460 $63,905
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659,593 0.05% 9,238 $-228,641
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650,228 0.05% 7,949 $-32,176 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $649,185 0.05% 881 $68,777 하락 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $628,326 0.05% 1,855 $80,878
GLD $600,091 0.05% 1,629 $32,538 상승 ×1
XLI XLI $594,588 0.05% 3,210 $75,435
MDY $588,710 0.05% 835 $72,449
BCAL California BanCorp - Common Stock $586,320 0.05% 28,000 $87,360
VXF $559,143 0.05% 2,271 $91,771
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $555,132 0.05% 1,658 $167,986 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $536,827 0.04% 5,818 $-9,949
MGV $532,520 0.04% 3,258 $60,273
IJS $525,125 0.04% 3,842 $70,040
RSP $524,391 0.04% 2,465 $51,387
XLK XLK $523,168 0.04% 2,746 $277,835 상승 ×1
QLTA $498,485 0.04% 10,490 $-734
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $496,526 0.04% 975 $-62,300 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $488,447 0.04% 1,492 $95,092 상승 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $486,305 0.04% 6,550 $398
XNTK $484,013 0.04% 1,239 상승 ×1
IWB $479,164 0.04% 1,170 $61,946
SLV $471,071 0.04% 8,810 $-380,679 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $456,988 0.04% 1,100 $139,188 하락 ×1
MGK $447,022 0.04% 5,085 $73,336 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $313,422,261 25.74% ×4 상승
DFAX $239,129,604 19.64% ×6 상승
DFUV $56,245,731 4.62% ×6 상승
DFAT $52,907,873 4.34% ×4 상승
DCOR $46,515,124 3.82% ×4 상승
IGSB $39,933,727 3.28% ×6 상승
DISV $39,315,368 3.23% ×5 상승
DFAS $23,567,654 1.94% ×6 상승
VGSH $15,911,050 1.31% ×3 상승
DFLV $12,590,445 1.03% ×3 상승
DFIP $9,784,171 0.80% ×6 상승
DFAW $2,823,829 0.23% ×6 상승
NRG $369,292 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CWK $27,220,196 2,032,875 2.24%
GAP $1,070,364 57,300 0.09%
XNTK $484,013 1,239 0.04%
IBIT $424,780 12,760 0.03%
CSCO $331,061 2,818 0.03%
PWZ $226,472 9,240 0.02%
IWS $213,322 1,296 0.02%
ACWX $210,596 2,767 0.02%
AMGN $204,960 566 0.02%
TPR $202,004 1,380 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +227K +$47.7M
DFAX 추가 매수 +324K +$29.6M
DCOR 추가 매수 +48K +$9.1M
DFAT 추가 매수 +25K +$7.2M
DFUV 추가 매수 +8K +$7.1M
IGSB 추가 매수 +125K +$6.5M
VGSH 추가 매수 +107K +$6.2M
IVV 추가 매수 +1K +$6.1M
DFEM 추가 매수 +10K +$5.9M
NVDA 축소함 -39K -$5.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBIT 2025년 3월 31일 106,650 $5,657,783
BRKA 2026년 6월 30일 2 $1,436,280 더 이상 추적하지 않음
KMI 2026년 3월 31일 50,767 $1,395,585 -4.2%
BAC 2026년 3월 31일 18,130 $997,150 29.0%
CSCO 2026년 3월 31일 12,018 $925,741 42.0%
AMD 2025년 12월 31일 5,385 $871,239 117.6%
PG 2026년 3월 31일 5,550 $795,371 -0.1%
INTC 2025년 12월 31일 23,206 $778,574 146.4%
ILCV 2025년 9월 30일 8,915 $743,432 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 1,870 $581,177 0.2%
HD 2026년 6월 30일 1,752 $576,097 -4.2%
ALNY 2025년 6월 30일 2,126 $574,063 -26.7%
DFSU 2025년 6월 30일 15,175 $543,417 더 이상 추적하지 않음
D 2025년 12월 31일 8,700 $532,179 16.5%
ETR 2025년 12월 31일 5,660 $527,455 17.3%
IQLT 2025년 3월 31일 14,131 $524,543 더 이상 추적하지 않음
BTC 2026년 6월 30일 16,387 $491,446 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 12월 31일 5,075 $480,958 6.0%
PFE 2025년 3월 31일 18,086 $479,822 9.8%
DXUV 2025년 6월 30일 9,520 $478,428 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 4,250 $444,338 30.5%
KEYS 2026년 6월 30일 1,500 $423,555 -9.3%
OKE 2026년 3월 31일 5,514 $405,279 7.3%
HON 2026년 6월 30일 1,694 $382,895 -1.2%
XLK 2025년 6월 30일 1,773 $366,089 더 이상 추적하지 않음
BITB 2026년 3월 31일 7,409 $352,372 더 이상 추적하지 않음
NOC 2026년 6월 30일 514 $350,671 13.6%
CGIE 2025년 9월 30일 10,455 $347,019 더 이상 추적하지 않음
BDJ 2025년 9월 30일 37,925 $337,153 7.5%
AVNS 2026년 3월 31일 29,289 $328,915 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 6월 30일 2,335 $326,324 -4.3%
ADBE 2026년 6월 30일 1,325 $322,081 33.6%
SPYG 2025년 12월 31일 2,942 $307,455 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 1,278 $306,973 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 933 $262,363 -26.9%
CRM 2026년 6월 30일 1,394 $260,218 31.3%
IWS 2025년 9월 30일 1,933 $255,427 더 이상 추적하지 않음
DFSI 2025년 6월 30일 7,205 $251,382 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 3월 31일 1,745 $246,132 더 이상 추적하지 않음
CDE 2025년 12월 31일 12,161 $228,140 18.0%
ASB 2025년 3월 31일 9,479 $226,545 36.8%
JPM 2025년 3월 31일 938 $224,900 44.8%
LLY 2025년 3월 31일 286 $220,792 53.5%
MCD 2025년 3월 31일 749 $217,128 -13.3%
AVGO 2025년 3월 31일 920 $213,293 117.5%
PLTR 2026년 6월 30일 1,450 $212,106 49.7%
BAC 2025년 3월 31일 4,704 $206,741 50.7%
ISCG 2025년 9월 30일 4,122 $205,111 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 6월 30일 305 $202,102 118.8%
IJH 2025년 3월 31일 3,231 $201,344 더 이상 추적하지 않음
SGU 2025년 6월 30일 13,444 $177,192 7.8%
PBHC 2026년 3월 31일 11,300 $159,441 28.0%
LGFB 2025년 6월 30일 10,698 $84,728 더 이상 추적하지 않음