JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1903880 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.0B
- 포지션
- 417
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,382위 · 상위 25.2%
포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 67.53%
- 상위 25개 보유 비중
- 84.91%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 13.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.09% 추정 매수 $69,565,246 · 매도 $20,699,365
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 159
- 증가함
- 158
- 감소
- 86
- 종료
- 28
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.4%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.2%
Financial Services
0.9%
Financials
0.8%
Real Estate
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
87.8%
전체 포트폴리오 417 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $179,305,615 | 17.10% | 4,042,056 | $18,445,494 | 상승 ×1 | ||
| DFAT | $165,416,471 | 15.78% | 2,366,473 | $8,880,261 | 하락 ×1 | ||
| DFUV | $75,602,700 | 7.21% | 1,374,345 | $6,477,818 | 하락 ×1 | ||
| DFIV | $73,760,594 | 7.04% | 1,365,431 | $-408,950 | 상승 ×1 | ||
| DFAX | $42,868,377 | 4.09% | 1,163,637 | $1,016,110 | 하락 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40,956,691 | 3.91% | 694,417 | $2,287,745 | 상승 ×1 | ||
| DFUS | $35,658,401 | 3.40% | 435,177 | $5,493,756 | 상승 ×1 | ||
| DISV | $35,250,905 | 3.36% | 878,418 | $-997,915 | 하락 ×1 | ||
| DFSV | $32,069,846 | 3.06% | 826,756 | $2,742,489 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $27,107,129 | 2.59% | 280,932 | $2,862,781 | 하락 ×1 | ||
| DFSD | $25,437,921 | 2.43% | 532,731 | $1,959,244 | 상승 ×1 | ||
| DFAS | $23,852,948 | 2.28% | 289,688 | $2,379,900 | 상승 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17,429,881 | 1.66% | 347,001 | $1,529,275 | 상승 ×1 | ||
| DFAU | $14,927,969 | 1.42% | 288,798 | $1,008,885 | 하락 ×1 | ||
| DFAR | $12,928,888 | 1.23% | 494,224 | $1,798,025 | 상승 ×1 | ||
| AVDV | $11,643,310 | 1.11% | 112,987 | $-29,047 | 상승 ×1 | ||
| DFEM | $11,492,789 | 1.10% | 282,795 | $912,610 | 하락 ×1 | ||
| ITOT | $11,382,268 | 1.09% | 69,290 | $1,519,580 | 상승 ×1 | ||
| DFIC | $10,547,359 | 1.01% | 283,075 | $14,656 | 상승 ×1 | ||
| SCHH | $8,934,132 | 0.85% | 377,286 | $33,592 | 하락 ×1 | ||
| DFAE | $8,913,270 | 0.85% | 221,668 | $919,345 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,628,948 | 0.63% | 22,909 | $1,469,881 | 상승 ×1 | ||
| DUHP | $6,406,431 | 0.61% | 153,521 | $763,290 | 상승 ×1 | ||
| DFAI | $6,242,382 | 0.60% | 151,330 | $1,276,457 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,460,074 | 0.52% | 27,288 | $2,101,327 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $4,708,567 | 0.45% | 37,741 | $-1,631,872 | 하락 ×1 | ||
| DIHP | $4,308,998 | 0.41% | 126,271 | $214,211 | 상승 ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $4,297,658 | 0.41% | 147,232 | $323,534 | 하락 ×1 | ||
| VLUE | $3,834,754 | 0.37% | 19,192 | $412,973 | 하락 ×1 | ||
| AVDE | $3,787,254 | 0.36% | 42,458 | $-10,614 | |||
| IDEV | $3,256,431 | 0.31% | 36,585 | $165,868 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,059,137 | 0.29% | 8,201 | $939,986 | 상승 ×1 | ||
| DFNM | $2,639,864 | 0.25% | 54,616 | $607,008 | 상승 ×1 | ||
| DFIS | $2,631,979 | 0.25% | 75,135 | $136,846 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,620,238 | 0.25% | 2,270 | $1,450,157 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,203,453 | 0.21% | 9,245 | $719,776 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,780,336 | 0.17% | 4,713 | $312,713 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,727,527 | 0.16% | 4,834 | $396,388 | 상승 ×1 | ||
| AVSC | $1,695,621 | 0.16% | 23,120 | $876,508 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,628,145 | 0.16% | 4,608 | $403,783 | 상승 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,265,780 | 0.12% | 15,575 | $117,752 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,114,270 | 0.11% | 929 | $397,454 | 상승 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1,108,891 | 0.11% | 2,559 | $352,187 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,099,448 | 0.10% | 2,614 | $331,758 | 상승 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1,093,487 | 0.10% | 11,425 | $162,401 | 상승 ×1 | ||
| PFFA | $1,060,198 | 0.10% | 51,541 | ||||
| VOO | $1,056,314 | 0.10% | 1,538 | $825,837 | 상승 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $992,490 | 0.09% | 7,108 | $192,778 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $990,827 | 0.09% | 1,759 | $236,885 | 상승 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $989,377 | 0.09% | 1,549 | $397,991 | 하락 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $949,251 | 0.09% | 4,541 | $312,056 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $924,220 | 0.09% | 1,847 | $240,842 | 상승 ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $913,048 | 0.09% | 40,834 | 상승 ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $899,548 | 0.09% | 3,108 | $296,076 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881,172 | 0.08% | 2,692 | $242,530 | 상승 ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $878,004 | 0.08% | 443 | $118,219 | 하락 ×1 | ||
| IVLU | $855,428 | 0.08% | 20,455 | $-6,151 | 하락 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $826,512 | 0.08% | 6,432 | $-55,240 | 하락 ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $804,518 | 0.08% | 73,809 | ||||
| VSS | $759,878 | 0.07% | 4,925 | $191,589 | 상승 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $732,581 | 0.07% | 12,714 | $-45,365 | 하락 ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $713,023 | 0.07% | 11,108 | $255,054 | 하락 ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $709,367 | 0.07% | 42,174 | $-54,221 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705,225 | 0.07% | 1,214 | $515,809 | 상승 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $683,220 | 0.07% | 708 | $552,909 | 상승 ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $664,690 | 0.06% | 8,928 | $-190,037 | 하락 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659,452 | 0.06% | 2,106 | $-123,497 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $653,623 | 0.06% | 5,771 | $-738,565 | 하락 ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $645,622 | 0.06% | 8,376 | $12,100 | 상승 ×1 | ||
| AVUS | $621,316 | 0.06% | 4,851 | $58,066 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $618,396 | 0.06% | 51,792 | $219,125 | 상승 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $612,310 | 0.06% | 1,797 | $26,335 | 상승 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $609,859 | 0.06% | 32,912 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $600,131 | 0.06% | 2,363 | $133,226 | 상승 ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $599,087 | 0.06% | 9,036 | $-73,730 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $594,618 | 0.06% | 1,686 | ||||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $568,751 | 0.05% | 52,323 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $566,919 | 0.05% | 1,364 | $249,807 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $556,425 | 0.05% | 743 | $49,238 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $547,554 | 0.05% | 3,734 | $-130,053 | 하락 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $545,640 | 0.05% | 3,813 | $53,529 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $538,919 | 0.05% | 1,442 | $-24,745 | 하락 ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $530,372 | 0.05% | 1,599 | $332,203 | 상승 ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $515,875 | 0.05% | 44,976 | $20,552 | 하락 ×1 | ||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $506,819 | 0.05% | 109,701 | $390,378 | 상승 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $506,768 | 0.05% | 8,058 | $-17,055 | 상승 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $504,768 | 0.05% | 222 | $113,806 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $500,911 | 0.05% | 1,460 | $237,944 | 상승 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $499,316 | 0.05% | 425 | $59,170 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $493,937 | 0.05% | 2,251 | $44,930 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $490,790 | 0.05% | 2,146 | $276,055 | 상승 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $489,280 | 0.05% | 5,224 | $157,640 | 상승 ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $484,890 | 0.05% | 51,639 | ||||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $482,627 | 0.05% | 463 | $143,678 | 상승 ×1 | ||
| TGRT | $478,140 | 0.05% | 10,458 | $43,087 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $474,647 | 0.05% | 981 | $158,544 | 상승 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469,508 | 0.04% | 236 | $169,417 | 상승 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $469,295 | 0.04% | 1,906 | $128,755 | 상승 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $467,186 | 0.04% | 3,338 | $69,884 | 상승 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $462,167 | 0.04% | 434 | $159,344 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| PFFA | $1,060,198 | 51,541 | 0.10% |
| NLY | $913,048 | 40,834 | 0.09% |
| AGNC | $804,518 | 73,809 | 0.08% |
| ARCC | $609,859 | 32,912 | 0.06% |
| HD | $594,618 | 1,686 | 0.06% |
| OBDC | $568,751 | 52,323 | 0.05% |
| RITM | $484,890 | 51,639 | 0.05% |
| CRS | $409,582 | 664 | 0.04% |
| VEEV | $390,434 | 2,200 | 0.04% |
| EOG | $386,595 | 2,980 | 0.04% |
| T | $363,575 | 17,564 | 0.03% |
| SNPS | $351,503 | 788 | 0.03% |
| WCN | $332,380 | 1,994 | 0.03% |
| KLAC | $331,881 | 1,100 | 0.03% |
| CUBE | $321,143 | 8,075 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026년 6월 30일 | 6,698 | $1,021,512 | 22.5% |
| XHLF | 2026년 6월 30일 | 12,649 | $635,486 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KO | 2025년 6월 30일 | 7,137 | $521,001 | 28.8% |
| BKNG | 2026년 6월 30일 | 2,375 | $411,968 | 19.3% |
| ARCC | 2025년 3월 31일 | 15,272 | $334,304 | -10.3% |
| MKTX | 2026년 6월 30일 | 1,454 | $250,001 | 42.6% |
| CMCSA | 2026년 6월 30일 | 8,468 | $236,511 | 8.5% |
| ROP | 2026년 6월 30일 | 673 | $230,940 | 20.9% |
| IWF | 2025년 3월 31일 | 550 | $220,869 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KMB | 2025년 6월 30일 | 1,439 | $205,504 | -15.3% |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 393 | $200,913 | |
| HII | 2026년 6월 30일 | 495 | $195,233 | 10.0% |
| LVS | 2026년 6월 30일 | 3,610 | $192,955 | 0.7% |
| FIVE | 2026년 6월 30일 | 840 | $182,591 | 34.1% |
| SAP | 2026년 6월 30일 | 1,040 | $169,624 | 40.3% |
| GAP | 2026년 6월 30일 | 6,173 | $162,350 | 6.6% |
| AA | 2026년 6월 30일 | 2,221 | $162,200 | -4.6% |
| LULU | 2026년 6월 30일 | 960 | $157,306 | 3.0% |
| CCL | 2026년 6월 30일 | 5,617 | $157,164 | -9.1% |
| CRM | 2026년 6월 30일 | 945 | $155,887 | 31.3% |
| CCK | 2026년 6월 30일 | 1,383 | $147,912 | 4.6% |
| RGA | 2026년 6월 30일 | 707 | $144,970 | 13.3% |
| SF | 2026년 6월 30일 | 1,848 | $142,740 | 16.8% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 599 | $140,789 | -1.2% |
| UNP | 2025년 6월 30일 | 623 | $137,222 | 31.1% |
| COP | 2025년 6월 30일 | 1,521 | $135,339 | 50.3% |
| THC | 2026년 6월 30일 | 691 | $134,911 | 46.6% |
| BDX | 2026년 6월 30일 | 868 | $133,863 | 23.8% |
| PCOR | 2026년 6월 30일 | 2,780 | $131,188 | 54.3% |
| CMCSA | 2025년 6월 30일 | 3,474 | $118,151 | -25.3% |
| DD | 2026년 6월 30일 | 2,493 | $117,794 | 3.0% |
| AGNC | 2025년 3월 31일 | 12,303 | $113,311 | 15.6% |
| G | 2026년 6월 30일 | 3,293 | $112,555 | 34.4% |
| CRM | 2025년 6월 30일 | 448 | $110,772 | -24.6% |
| CVX | 2025년 6월 30일 | 800 | $110,296 | 45.2% |
| EW | 2026년 6월 30일 | 1,359 | $105,825 | 1.5% |
| RACE | 2026년 6월 30일 | 293 | $103,104 | 14.3% |
| CPB | 2025년 6월 30일 | 2,540 | $95,326 | -22.5% |
| ADT | 2026년 6월 30일 | 13,758 | $92,591 | 13.5% |
| COTY | 2025년 6월 30일 | 12,496 | $59,106 | -42.8% |
| WFC | 2025년 3월 31일 | 758 | $53,242 | 18.7% |
| BAC | 2025년 3월 31일 | 1,157 | $50,850 | 50.7% |
| ALIT | 2026년 6월 30일 | 26,548 | $15,358 | 19.4% |
| CHPTXXXX | 2025년 3월 31일 | 13,664 | $14,620 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGL | 2025년 3월 31일 | 712 | $1,353 | -15.6% |