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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.47%▼ -3.23%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.19%▼ -4.95%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$304.9M
분기 종료 7월 2026 +$574.5M
지난 12개월 +$2.0B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,060 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION 98983L108 $20.9M 0.14 414,684 EC US
Essent Group Ltd. G3198U102 $20.9M 0.14 317,241 EC BM
NOBLE CORPORATION PLC G65431127 $20.9M 0.14 493,427 EC GB
ARCHROCK INC. 03957W106 $20.9M 0.14 583,612 EC US
FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. 339750101 $20.8M 0.14 360,848 EC US
HOME BANCSHARES, INC. 436893200 $20.7M 0.14 666,013 EC US
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 225310101 $20.6M 0.13 36,279 EC US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $20.6M 0.13 207,494 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. 92645B103 $20.6M 0.13 208,089 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $20.6M 0.13 411,996 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. 025932104 $20.5M 0.13 144,741 EC US
AGCO CORPORATION 001084102 $20.5M 0.13 200,688 EC US
TELEFLEX INCORPORATED 879369106 $20.4M 0.13 149,534 EC US
CHORD ENERGY CORPORATION 674215207 $20.4M 0.13 145,365 EC US
EAGLE MATERIALS INC. 26969P108 $20.3M 0.13 99,091 EC US
CIRRUS LOGIC, INC. 172755100 $20.3M 0.13 156,996 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $20.3M 0.13 650,987 EC US
MORNINGSTAR, INC. 617700109 $20.3M 0.13 105,177 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $20.2M 0.13 76,619 EC US
THE MIDDLEBY CORPORATION 596278101 $20.1M 0.13 150,725 EC US
EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. 300426103 $20.0M 0.13 159,517 EC US
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC 01749D105 $20.0M 0.13 482,007 EC US
GENPACT LIMITED G3922B107 $19.9M 0.13 566,689 EC BM
PAYLOCITY HOLDING CORPORATION 70438V106 $19.9M 0.13 144,533 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $19.9M 0.13 228,317 EC US
Amdocs Limited G02602103 $19.9M 0.13 357,099 EC GG
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION 04911A107 $19.8M 0.13 467,518 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION 099502106 $19.8M 0.13 283,947 EC US
Transocean Ltd. H8817H100 $19.8M 0.13 3,717,075 EC CH
Procore Technologies Inc 74275K108 $19.7M 0.13 360,427 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G48833118 $19.7M 0.13 224,149 EC IE
AAON, INC. 000360206 $19.7M 0.13 220,717 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $19.6M 0.13 339,199 EC US
OWENS CORNING 690742101 $19.6M 0.13 141,363 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $19.6M 0.13 183,153 EC US
UIPATH, INC. 90364P105 $19.6M 0.13 1,537,336 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. 03168L105 $19.6M 0.13 1,070,643 EC US
SAIA, INC. 78709Y105 $19.6M 0.13 56,403 EC US
ACUSHNET HOLDINGS CORP. 005098108 $19.6M 0.13 193,546 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813109 $19.6M 0.13 747,950 EC US
LKQ CORPORATION 501889208 $19.5M 0.13 870,298 EC US
PRICESMART, INC. 741511109 $19.5M 0.13 100,610 EC US
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION 649445400 $19.5M 0.13 1,371,276 EC US
LYFT, INC. 55087P104 $19.5M 0.13 1,228,084 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $19.4M 0.13 1,017,048 EC US
GLOBUS MEDICAL, INC. 379577208 $19.4M 0.13 245,718 EC US
LEONARDO DRS, INC. 52661A108 $19.4M 0.13 420,239 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $19.3M 0.13 198,147 EC US
VICOR CORPORATION 925815102 $19.3M 0.13 93,104 EC US
BANK OZK 06417N103 $19.2M 0.13 375,179 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 21.3%
Financials 19.4%
Healthcare 11.5%
Consumer Discretionary 7.6%
Technology 7.0%
Energy 5.9%
Retail 4.5%
Materials 4.4%
Communication Services 2.9%
Utilities 2.6%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.7%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 8.7%

배당금 22건의 결제

08
1.02%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2000
2026년 6월 23일$0.2400
2026년 3월 24일$0.1650
2025년 12월 16일$0.2010
2025년 9월 23일$0.1880
2025년 6월 24일$0.1700
2025년 3월 25일$0.1330
2024년 12월 17일$0.1780
2024년 9월 17일$0.1620
2024년 6월 18일$0.1670
2024년 3월 19일$0.0960
2023년 12월 19일$0.1700
2023년 9월 19일$0.1590
2023년 6월 21일$0.1620
2023년 3월 21일$0.1030
2022년 12월 20일$0.1780
2022년 9월 20일$0.1350
2022년 6월 22일$0.1380
2022년 3월 22일$0.0750
2021년 12월 16일$1.5120
2021년 9월 21일$0.1320
2021년 6월 22일$0.0790

기관 투자자 (13F) 953개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Creative Planning $2,290,977,844 18.17% 27,823,389 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $778,086,075 6.17% 9,449,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $561,667,738 4.45% 6,821,323 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $484,800,655 3.85% 5,887,790 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $269,818,692 2.14% 3,276,884 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $268,654,226 2.13% 3,262,743 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $232,278,968 1.84% 2,820,974 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $191,818,591 1.52% 2,329,592 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $184,250,997 1.46% 2,237,685 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $154,347,008 1.22% 1,874,508 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $124,052,594 0.98% 1,506,590 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $109,412,898 0.87% 1,328,794 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $105,420,820 0.84% 1,279,755 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $102,762,500 0.82% 1,248,027 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $101,762,960 0.81% 1,235,907 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $100,620,418 0.80% 1,246,691 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $98,881,000 0.78% 1,200,879 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $97,039,984 0.77% 1,178,528 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $94,701,711 0.75% 1,150,130 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $92,840,304 0.74% 1,127,524 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92,810,797 0.74% 1,127,165 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Bank $91,868,631 0.73% 1,115,723 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $87,862,544 0.70% 1,067,070 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $86,148,103 0.68% 1,211,136 주식 2026년 3월 31일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $80,662,168 0.64% 979,623 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $77,679,905 0.62% 943,404 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $77,626,970 0.62% 942,761 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $74,829,046 0.59% 908,781 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $74,211,825 0.59% 901,285 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $73,037,512 0.58% 887,282 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $72,350,938 0.57% 878,685 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $68,646,874 0.54% 833,700 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $67,535,987 0.54% 820,209 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $66,564,264 0.53% 808,407 주식 2026년 6월 30일
Stordahl Capital Management, Inc. $59,640,587 0.47% 724,321 주식 2026년 6월 30일
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $59,227,821 0.47% 719,308 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $58,042,346 0.46% 704,902 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $56,474,748 0.45% 685,880 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $55,931,676 0.44% 679,277 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $55,677,735 0.44% 676,193 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $55,417,053 0.44% 673,027 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $55,131,051 0.44% 684,518 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $52,319,412 0.41% 735,546 주식 2026년 3월 31일
Three Arch Wealth Management LLC $51,217,698 0.41% 622,027 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $47,105,794 0.37% 788,381 주식 2025년 3월 31일
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. $45,589,821 0.36% 553,678 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $44,409,743 0.35% 539,346 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $42,910,931 0.34% 603,275 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $42,500,218 0.34% 516,155 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $42,121,800 0.33% 511,559 주식 2026년 6월 30일
KWMG, LLC $42,118,342 0.33% 511,517 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42,094,523 0.33% 511,228 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $41,605,636 0.33% 505,291 주식 2026년 6월 30일
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $41,514,902 0.33% 504,189 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $40,624,707 0.32% 493,378 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $40,525,567 0.32% 492,155 주식 2026년 6월 30일
Richard Young Associates, Ltd. $38,192,459 0.30% 463,838 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $36,967,068 0.29% 450,433 주식 2026년 6월 30일
Austin Asset Management Co Inc $36,869,448 0.29% 447,771 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $35,666,948 0.28% 433,167 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $35,661,048 0.28% 433,095 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc./Texas $35,129,618 0.28% 426,641 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $34,608,477 0.27% 420,312 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $34,466,026 0.27% 418,581 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $32,729,102 0.26% 399,583 주식 2026년 6월 30일
ACORN CREEK CAPITAL LLC $32,280,943 0.26% 392,045 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $31,956,041 0.25% 388,136 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $30,340,143 0.24% 368,474 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $30,177,375 0.24% 366,497 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Equity Management, Inc. $30,130,347 0.24% 365,926 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $29,737,100 0.24% 361,150 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $29,582,841 0.23% 359,277 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $29,547,562 0.23% 358,848 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $29,526,712 0.23% 358,595 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $29,216,090 0.23% 354,823 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $28,967,106 0.23% 357,928 주식 2026년 6월 30일
Your Advocates Ltd., LLP $28,634,765 0.23% 347,763 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $28,194,801 0.22% 342,420 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $27,863,313 0.22% 338,393 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $27,416,399 0.22% 393,518 주식 2025년 12월 31일
BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV $26,745,428 0.21% 324,817 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $26,444,808 0.21% 321,166 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $26,354,097 0.21% 320,063 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $26,136,081 0.21% 317,417 주식 2026년 6월 30일
Tilson Financial Group, Inc. $25,919,495 0.21% 314,786 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $25,470,097 0.20% 309,328 주식 2026년 6월 30일
Divergent Planning, LLC $25,412,268 0.20% 361,021 주식 2025년 12월 31일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $25,091,454 0.20% 304,730 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $24,933,843 0.20% 302,816 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $24,860,068 0.20% 301,920 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $24,743,239 0.20% 300,501 주식 2026년 6월 30일
Forum Private Client Group LLC $24,547,015 0.19% 298,118 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24,324,148 0.19% 295,411 주식 2026년 6월 30일
PCA Investment Advisory Services Inc. $24,315,320 0.19% 295,304 주식 2026년 6월 30일
PINNEY & SCOFIELD, INC. $23,957,061 0.19% 290,953 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $23,869,044 0.19% 289,884 주식 2026년 6월 30일
Pillar Financial Advisors, LLC $23,861,632 0.19% 289,794 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $23,567,654 0.19% 286,224 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $23,306,502 0.18% 283,052 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $23,284,618 0.18% 282,786 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HDV iShares Core High Dividend ETF $15.3B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… $15.6B
IWY iShares Russell Top 200 Growth … $15.6B
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $16.4B
IWS iShares Russell Mid-Cap Value E… $15.2B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B