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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.28%▼ -4.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.85%▼ -5.32%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.6M
분기 종료 7월 2026 -$10.6M
지난 12개월 +$7.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 96 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $4.7M 0.33 53,127 EC US
Freshpet Inc 358039105 $4.6M 0.33 78,057 EC US
WD-40 Co 929236107 $4.4M 0.31 19,152 EC US
United Natural Foods Inc 911163103 $4.3M 0.30 84,852 EC US
Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 $4.2M 0.30 63,839 EC US
Post Holdings Inc 737446104 $4.2M 0.29 45,405 EC US
Interparfums Inc 458334109 $4.0M 0.28 32,148 EC US
Andersons Inc/The 034164103 $4.0M 0.28 56,386 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $3.4M 0.24 32,023 EC US
Spectrum Brands Holdings Inc 84790A105 $3.4M 0.24 38,278 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $3.3M 0.24 287,862 EC US
Central Garden & Pet Co 153527205 $3.2M 0.23 84,177 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $3.1M 0.22 3,150,000 STIV US
BellRing Brands Inc 07831C103 $2.5M 0.18 204,192 EC US
Boston Beer Co Inc/The 100557107 $2.4M 0.17 13,080 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $2.4M 0.17 339,784 EC US
Turning Point Brands Inc 90041L105 $2.4M 0.17 31,575 EC US
Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 $2.3M 0.16 91,939 EC US
Universal Corp/VA 913456109 $2.3M 0.16 43,290 EC US
Ingles Markets Inc 457030104 $2.3M 0.16 25,270 EC US
Herbalife Ltd · $2.2M 0.16 179,613 EC KY
Brown-Forman Corp 115637100 $2.1M 0.15 72,998 EC US
Energizer Holdings Inc 29272W109 $2.1M 0.15 100,926 EC US
Edgewell Personal Care Co 28035Q102 $2.1M 0.15 77,084 EC US
Pilgrim's Pride Corp 72147K108 $2.0M 0.14 74,280 EC US
J & J Snack Foods Corp 466032109 $2.0M 0.14 26,417 EC US
Del Monte Corp · $2.0M 0.14 67,980 EC KY
Seaboard Corp 811543107 $2.0M 0.14 457 EC US
Dole PLC · $1.9M 0.13 131,926 EC IE
Utz Brands Inc 918090101 $1.8M 0.13 127,235 EC US
Coty Inc 222070203 $1.7M 0.12 614,622 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $1.7M 0.12 21,425 EC US
Oil-Dri Corp of America 677864100 $1.5M 0.11 15,207 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $1.5M 0.10 158,529 EC US
Simply Good Foods Co/The 82900L102 $1.4M 0.10 142,168 EC US
Seneca Foods Corp 817070501 $1.4M 0.10 8,182 EC US
National Beverage Corp 635017106 $1.3M 0.09 40,872 EC US
John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 $1.3M 0.09 15,474 EC US
Mission Produce Inc 60510V108 $1.2M 0.09 96,385 EC US
Tootsie Roll Industries Inc 890516107 $1.1M 0.08 29,210 EC US
Vital Farms Inc 92847W103 $796K 0.06 62,562 EC US
Central Garden & Pet Co 153527106 $617K 0.04 14,322 EC US
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 63888U108 $509K 0.04 15,867 EC US
Chicago Mercantile Exchange · $20K 0.00 57 DE US
CONTRA TREEHOUSE FOODS 894CVR018 $287 0.00 152 EC US
Chicago Mercantile Exchange · -$2K 0.00 1 DE US

섹터별 비중

06
Consumer Staples 41.4%
Retail 38.4%
Consumer products 18.2%
기타/미분류 1.9%

배당금 52건의 결제

08
2.32%TTM 수익률
$1.18TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2910
2026년 6월 18일$0.2960
2026년 3월 20일$0.2900
2025년 12월 19일$0.3020
2025년 9월 19일$0.2760
2025년 6월 20일$0.2960
2025년 3월 21일$0.2770
2024년 12월 20일$0.2740
2024년 9월 20일$0.2730
2024년 6월 21일$0.2850
2024년 3월 15일$0.2790
2023년 12월 28일$0.0960
2023년 12월 15일$0.2760
2023년 9월 15일$0.2830
2023년 6월 16일$0.2690
2023년 3월 17일$0.2610
2022년 12월 16일$0.2590
2022년 9월 16일$0.2510
2022년 3월 18일$0.2490
2021년 12월 17일$0.2560
2021년 9월 17일$0.2540
2021년 6월 18일$0.2420
2021년 3월 19일$0.2510
2020년 12월 18일$0.2890
2020년 9월 18일$0.2350
2020년 6월 19일$0.2310
2020년 3월 20일$0.2480
2019년 12월 20일$0.2500
2019년 9월 20일$0.2310
2019년 6월 21일$0.2280
2019년 3월 15일$0.2180
2018년 12월 21일$0.2370
2018년 9월 21일$0.2230
2018년 6월 15일$0.2280
2018년 3월 16일$0.2310
2017년 12월 15일$0.2060
2017년 9월 15일$0.2110
2017년 6월 16일$0.2500
2017년 3월 17일$0.1620
2016년 12월 16일$0.2100
2016년 9월 16일$0.1950
2016년 6월 17일$0.1950
2015년 12월 18일$0.1920
2015년 9월 18일$0.2240
2015년 6월 19일$0.1810
2015년 3월 20일$0.2680
2014년 12월 19일$0.1770
2014년 9월 19일$0.1540
2014년 6월 20일$0.1800
2014년 3월 21일$0.1490

기관 투자자 (13F) 232개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $148,376,165 25.01% 2,824,061 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $69,433,169 11.71% 1,321,529 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $27,007,294 4.55% 514,033 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,968,402 4.21% 474,781 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $24,498,412 4.13% 466,281 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21,387,475 3.61% 407,070 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $18,609,780 3.14% 354,202 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $13,166,289 2.22% 258,975 주식 2026년 9월 30일
MORGAN STANLEY $11,807,239 1.99% 224,727 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $11,515,323 1.94% 219,172 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $10,906,890 1.84% 207,592 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,620,185 1.45% 164,069 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7,881,525 1.33% 150,010 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $7,731,691 1.30% 147,158 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $7,336,367 1.24% 139,634 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,557,121 0.94% 105,769 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $5,304,825 0.89% 100,967 주식 2026년 6월 30일
Bellwether Advisors, LLC $5,185,120 0.87% 98,689 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $5,061,493 0.85% 96,336 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $5,037,081 0.85% 95,871 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,021,832 0.85% 95,576 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $4,604,200 0.78% 87,632 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,567,460 0.77% 86,933 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,453,399 0.75% 84,762 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,288,878 0.72% 81,631 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $4,105,836 0.69% 78,147 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,933,692 0.66% 74,870 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $3,799,553 0.64% 76,235 주식 2025년 9월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,763,786 0.63% 71,637 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $3,666,952 0.62% 69,794 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $3,415,232 0.58% 65,003 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,389,198 0.57% 64,507 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,380,480 0.57% 64,341 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $3,096,296 0.52% 58,932 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $3,006,676 0.51% 59,140 주식 2026년 9월 30일
Cetera Investment Advisers $2,989,861 0.50% 56,906 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,961,148 0.50% 58,233 주식 2025년 3월 31일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,710,448 0.46% 52,791 주식 2025년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $2,509,783 0.42% 47,769 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,450,066 0.41% 46,633 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,436,388 0.41% 46,372 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,283,388 0.38% 43,460 주식 2026년 6월 30일
HERBST GROUP, LLC $2,025,680 0.34% 38,555 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,879,597 0.32% 35,774 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1,873,892 0.32% 35,666 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,843,066 0.31% 35,079 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,841,107 0.31% 35,042 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,675,227 0.28% 31,884 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,672,879 0.28% 31,817 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,672,464 0.28% 31,832 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,665,001 0.28% 31,244 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,599,000 0.27% 30,435 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,472,237 0.25% 28,021 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,448,097 0.24% 27,072 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1,432,444 0.24% 27,264 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,405,445 0.24% 26,750 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,402,014 0.24% 26,792 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,355,641 0.23% 25,802 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $1,349,059 0.23% 25,677 주식 2026년 6월 30일
FRG Family Wealth Advisors LLC $1,319,239 0.22% 25,210 주식 2026년 3월 31일
Snowden Capital Advisors LLC $1,284,465 0.22% 24,447 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $1,223,130 0.21% 23,280 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,190,253 0.20% 22,654 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,145,304 0.19% 21,799 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,125,143 0.19% 21,415 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $1,116,002 0.19% 21,241 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,100,802 0.19% 20,952 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,051,736 0.18% 20,562 주식 2025년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,040,351 0.18% 19,801 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $986,460 0.17% 18,312 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $948,242 0.16% 18,048 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $873,105 0.15% 16,618 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $872,538 0.15% 16,607 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $849,181 0.14% 16,165 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $842,919 0.14% 16,043 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $828,938 0.14% 15,777 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $828,938 0.14% 15,777 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $790,723 0.13% 15,050 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $772,110 0.13% 14,696 주식 2026년 6월 30일
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $761,080 0.13% 14,486 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $742,371 0.13% 14,130 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $728,194 0.12% 13,860 주식 2026년 6월 30일
Walker Financial Services, Inc. $701,044 0.12% 13,343 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $690,430 0.12% 13,141 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $686,967 0.12% 13,075 주식 2026년 6월 30일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $608,787 0.10% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $604,328 0.10% 11,502 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $598,481 0.10% 11,391 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $590,761 0.10% 11,244 주식 2026년 6월 30일
Demars Financial Group, LLC $562,356 0.09% 10,703 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $556,629 0.09% 0 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $518,887 0.09% 10,549 주식 2025년 12월 31일
HighTower Advisors, LLC $517,026 0.09% 9,841 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $508,062 0.09% 9,670 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $503,222 0.08% 9,616 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $468,289 0.08% 8,913 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $460,169 0.08% 8,758 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $455,469 0.08% 8,669 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $453,683 0.08% 8,635 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $447,115 0.08% 8,510 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B
MEAR iShares Short Maturity Municipa… $1.4B
FTA First Trust Large Cap Value Alp… $1.4B