FIDELITY COVINGTON TRUST (FSTA)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042572 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.4B
보유 자산
95
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
65.12%
유효 포지션 수
15.2
1% 초과 포지션
18
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$19.2M
분기 종료 4월 2026
+$16.3M
지난 12개월
+$20.6M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 95 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Celsius Holdings Inc 15118V207 $4.0M 0.28 120,626 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $4.0M 0.28 156,650 EC US
Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 $3.9M 0.27 49,875 EC US
Freshpet Inc 358039105 $3.7M 0.26 55,004 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $3.7M 0.25 47,306 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $3.5M 0.24 168,514 EC US
elf Beauty Inc 26856L103 $3.4M 0.23 52,731 EC US
WD-40 Co 929236107 $3.3M 0.23 15,522 EC US
Spectrum Brands Holdings Inc 84790A105 $3.2M 0.22 39,138 EC US
Boston Beer Co Inc/The 100557107 $3.2M 0.22 13,568 EC US
BellRing Brands Inc 07831C103 $3.2M 0.22 179,952 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $3.1M 0.21 23,565 EC US
Herbalife Ltd — $3.0M 0.21 181,271 EC KY
Central Garden & Pet Co 153527205 $3.0M 0.21 89,037 EC US
Fresh Del Monte Produce Inc — $3.0M 0.21 71,231 EC KY
Flowers Foods Inc 343498101 $3.0M 0.21 327,453 EC US
Seaboard Corp 811543107 $2.9M 0.20 506 EC US
Interparfums Inc 458334109 $2.9M 0.20 31,259 EC US
Pilgrim's Pride Corp 72147K108 $2.4M 0.17 73,718 EC US
J & J Snack Foods Corp 466032109 $2.4M 0.16 26,804 EC US
Universal Corp/VA 913456109 $2.4M 0.16 43,895 EC US
Brown-Forman Corp 115637100 $2.3M 0.16 89,237 EC US
Ingles Markets Inc 457030104 $2.3M 0.16 25,528 EC US
Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 $2.3M 0.16 111,262 EC US
Turning Point Brands Inc 90041L105 $2.1M 0.15 26,501 EC US
Energizer Holdings Inc 29272W109 $2.1M 0.15 108,475 EC US
Simply Good Foods Co/The 82900L102 $2.1M 0.14 155,067 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $1.9M 0.13 1,860,000 STIV US
Edgewell Personal Care Co 28035Q102 $1.8M 0.12 78,316 EC US
Coty Inc 222070203 $1.7M 0.12 694,255 EC US
National Beverage Corp 635017106 $1.7M 0.12 49,284 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $1.7M 0.12 24,017 EC US
Tootsie Roll Industries Inc 890516107 $1.5M 0.10 34,389 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $1.4M 0.09 171,766 EC US
John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 $1.3M 0.09 15,912 EC US
Oil-Dri Corp of America 677864100 $1.2M 0.08 16,415 EC US
Mission Produce Inc 60510V108 $1.1M 0.08 80,545 EC US
Seneca Foods Corp 817070501 $1.1M 0.08 7,906 EC US
Utz Brands Inc 918090101 $1.0M 0.07 130,101 EC US
Vital Farms Inc 92847W103 $860K 0.06 63,034 EC US
Olaplex Holdings Inc 679369108 $594K 0.04 292,836 EC US
Central Garden & Pet Co 153527106 $565K 0.04 15,253 EC US
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 63888U108 $463K 0.03 15,987 EC US
Chicago Mercantile Exchange — $83K 0.01 42 DE US
CONTRA TREEHOUSE FOODS 894CVR018 $295 0.00 152 EC US
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섹터별 비중

Retail
40.6%
Consumer Staples
39.8%
Consumer products
17.7%
기타/미분류
1.9%

기관 투자자 (13F) 234개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $148,376,165 31.30% 2,824,061 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,661,768 5.20% 468,945 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $24,498,412 5.17% 466,281 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21,387,475 4.51% 407,070 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $18,609,780 3.93% 354,202 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $13,502,412 2.85% 256,993 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $11,605,931 2.45% 220,729 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $11,515,323 2.43% 219,172 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $10,906,890 2.30% 207,592 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,620,185 1.82% 164,069 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7,881,525 1.66% 150,010 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $7,731,691 1.63% 147,158 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $7,336,367 1.55% 139,634 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,557,121 1.17% 105,769 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $5,304,825 1.12% 100,967 주식 2026년 6월 30일
Bellwether Advisors, LLC $5,185,120 1.09% 98,689 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $5,061,493 1.07% 96,336 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $5,037,081 1.06% 95,871 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $4,604,200 0.97% 87,632 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $4,453,399 0.94% 84,762 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,288,878 0.90% 81,631 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,071,745 0.86% 77,498 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,932,063 0.83% 74,839 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,763,786 0.79% 71,637 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $3,666,952 0.77% 69,794 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $3,415,232 0.72% 65,003 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,380,480 0.71% 64,341 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $3,085,735 0.65% 58,731 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,989,861 0.63% 56,906 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $2,984,740 0.63% 56,809 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,961,148 0.62% 58,233 주식 2025년 3월 31일
Yoder Wealth Management, Inc. $2,509,783 0.53% 47,769 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,486,754 0.52% 47,326 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,436,388 0.51% 46,372 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,120,410 0.45% 40,358 주식 2026년 6월 30일
HERBST GROUP, LLC $2,025,680 0.43% 38,555 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,879,597 0.40% 35,774 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1,873,892 0.40% 35,666 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,841,107 0.39% 35,042 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,675,227 0.35% 31,884 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,672,464 0.35% 31,832 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,472,237 0.31% 28,021 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,448,097 0.31% 27,072 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1,432,444 0.30% 27,264 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,405,445 0.30% 26,750 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,402,014 0.30% 26,792 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,355,641 0.29% 25,802 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $1,349,059 0.28% 25,677 주식 2026년 6월 30일
FRG Family Wealth Advisors LLC $1,319,239 0.28% 25,210 주식 2026년 3월 31일
Snowden Capital Advisors LLC $1,284,465 0.27% 24,447 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $1,223,130 0.26% 23,280 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,190,253 0.25% 22,654 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,145,304 0.24% 21,799 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,125,143 0.24% 21,415 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $1,116,002 0.24% 21,241 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,100,802 0.23% 20,952 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,051,736 0.22% 20,562 주식 2025년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,040,351 0.22% 19,801 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,031,669 0.22% 19,636 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,012,906 0.21% 19,279 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,007,244 0.21% 19,171 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $986,460 0.21% 18,312 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $948,242 0.20% 18,048 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $873,105 0.18% 16,618 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $872,538 0.18% 16,607 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $854,090 0.18% 16,256 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $849,181 0.18% 16,165 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $842,919 0.18% 16,043 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $828,938 0.17% 15,777 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $828,938 0.17% 15,777 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $790,093 0.17% 15,038 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $772,110 0.16% 14,696 주식 2026년 6월 30일
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $761,080 0.16% 14,486 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $759,792 0.16% 14,655 주식 2025년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $728,194 0.15% 13,860 주식 2026년 6월 30일
Walker Financial Services, Inc. $701,044 0.15% 13,343 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $690,430 0.15% 13,141 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $686,967 0.14% 13,075 주식 2026년 6월 30일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $608,787 0.13% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $604,328 0.13% 11,502 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $598,481 0.13% 11,391 주식 2026년 6월 30일
Demars Financial Group, LLC $562,356 0.12% 10,703 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $556,629 0.12% 0 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $535,226 0.11% 10,187 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $517,026 0.11% 9,841 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $508,062 0.11% 9,670 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $503,222 0.11% 9,616 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $468,289 0.10% 8,913 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $460,169 0.10% 8,758 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $455,469 0.10% 8,669 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $453,683 0.10% 8,635 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $447,115 0.09% 8,510 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $445,907 0.09% 8,487 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $430,703 0.09% 8,198 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $429,893 0.09% 8,405 주식 2025년 6월 30일
Buska Wealth Management, LLC $429,001 0.09% 8,198 주식 2026년 3월 31일
Brookstone Capital Management $428,531 0.09% 8,156 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $423,474 0.09% 8,060 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $421,423 0.09% 8,021 주식 2026년 6월 30일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $419,608 0.09% 7,858 주식 2026년 6월 30일

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
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FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

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펀드 운용 자산 규모
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CHAT Tidal Trust II $1.4B
RSSL Global X Funds $1.4B
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.4B
SUSC iShares Trust $1.4B
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