Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $323.3M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,961위 · 상위 52.5%
포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.63%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.43%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 13.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.18% 추정 매수 $28,674,873 · 매도 $9,781,593
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 15
- 감소
- 23
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.9%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.2%
Health Care
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
97.3%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43,135,202 | 13.34% | 851,969 | $3,810,688 | 상승 ×5 | ||
| FLOT | $37,395,617 | 11.57% | 732,529 | $4,263,862 | 상승 ×3 | ||
| SPSB | $29,281,328 | 9.06% | 975,719 | $739,522 | 상승 ×1 | ||
| SCHB | $26,902,921 | 8.32% | 928,968 | $7,207,633 | 상승 ×3 | ||
| SCHD | $26,725,398 | 8.27% | 842,806 | $-599,429 | 하락 ×4 | ||
| STIP | $24,714,179 | 7.64% | 241,916 | $2,471,745 | 상승 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21,172,435 | 6.55% | 69,882 | $6,771,370 | 상승 ×3 | ||
| RSP | $19,907,454 | 6.16% | 93,563 | $4,822,391 | 상승 ×3 | ||
| SPIB | $16,733,633 | 5.18% | 500,108 | $1,065,679 | 상승 ×6 | ||
| SCHR | $14,733,325 | 4.56% | 597,458 | $1,571,987 | 상승 ×3 | ||
| AGG | $7,467,541 | 2.31% | 75,444 | $-1,668,897 | 하락 ×4 | ||
| IEMG | $6,873,517 | 2.13% | 82,973 | $1,890,436 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $6,626,837 | 2.05% | 93,008 | $1,549,194 | 상승 ×3 | ||
| TBUX | $5,805,070 | 1.80% | 116,637 | $-392,211 | 하락 ×1 | ||
| FBND | $4,187,278 | 1.30% | 92,048 | $-1,102,295 | 하락 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3,921,978 | 1.21% | 35,541 | $-235,972 | 하락 ×1 | ||
| VUSB | $3,870,564 | 1.20% | 77,753 | $-219,252 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3,192,713 | 0.99% | 37,346 | $-594,822 | 하락 ×4 | ||
| SPTS | $3,125,869 | 0.97% | 107,751 | $-213,517 | 하락 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2,373,149 | 0.73% | 40,236 | $-508,637 | 하락 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,654,639 | 0.51% | 14,609 | $681,390 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,500,763 | 0.46% | 5,186 | $-70,777 | 하락 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,452,087 | 0.45% | 3,892 | $-226,506 | 하락 ×4 | ||
| BRKB | $1,160,404 | 0.36% | 2,319 | $-340,930 | 하락 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,102,286 | 0.34% | 1,496 | $-69,868 | 하락 ×4 | ||
| SCHX | $1,003,037 | 0.31% | 34,082 | $90,848 | 하락 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926,180 | 0.29% | 11,396 | $-222,792 | 하락 ×4 | ||
| FSTA | $701,044 | 0.22% | 13,343 | $-238,274 | 하락 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543,572 | 0.17% | 1,660 | $35,661 | 하락 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503,666 | 0.16% | 1,302 | $122,465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469,445 | 0.15% | 5,616 | $69,720 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $419,407 | 0.13% | 561 | $45,320 | 하락 ×4 | ||
| VOO | $399,535 | 0.12% | 581 | $52,915 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $389,133 | 0.12% | 1,051 | $51,952 | |||
| VIG | $372,821 | 0.12% | 1,575 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317,553 | 0.10% | 755 | 상승 ×1 | |||
| VB | $299,848 | 0.09% | 989 | $41,489 | 상승 ×2 | ||
| SCHZ | $295,448 | 0.09% | 12,773 | $-12,966 | 하락 ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268,917 | 0.08% | 1,650 | 상승 ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262,823 | 0.08% | 2,076 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252,366 | 0.08% | 1,845 | $-78,900 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238,041 | 0.07% | 1,436 | $-73,383 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215,361 | 0.07% | 609 | 상승 ×1 | |||
| IVV | $211,215 | 0.07% | 282 | $-109,699 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206,997 | 0.06% | 586 | $-10,360 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43,135,202 | 13.34% | ×5 상승 |
| FLOT | $37,395,617 | 11.57% | ×3 상승 |
| SCHB | $26,902,921 | 8.32% | ×3 상승 |
| STIP | $24,714,179 | 7.64% | ×3 상승 |
| QQQM | $21,172,435 | 6.55% | ×3 상승 |
| RSP | $19,907,454 | 6.16% | ×3 상승 |
| SPIB | $16,733,633 | 5.18% | ×6 상승 |
| SCHR | $14,733,325 | 4.56% | ×3 상승 |
| IEMG | $6,873,517 | 2.13% | ×3 상승 |
| VEA | $6,626,837 | 2.05% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | 추가 매수 | +144K | +$7.2M |
| QQQM | 추가 매수 | +9K | +$6.8M |
| RSP | 추가 매수 | +15K | +$4.8M |
| FLOT | 추가 매수 | +82K | +$4.3M |
| TFLO | 추가 매수 | +75K | +$3.8M |
| STIP | 추가 매수 | +27K | +$2.5M |
| IEMG | 추가 매수 | +12K | +$1.9M |
| AGG | 축소함 | -17K | -$1.7M |
| SCHR | 추가 매수 | +69K | +$1.6M |
| VEA | 추가 매수 | +14K | +$1.5M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 2026년 6월 30일 | 2,031 | $385,391 | 1.7% |
| COST | 2025년 3월 31일 | 304 | $278,644 | 3.0% |
| UPS | 2025년 3월 31일 | 1,910 | $272,014 | -5.6% |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 678 | $234,929 | 16.9% |
| HD | 2025년 12월 31일 | 574 | $232,563 | 0.9% |
| KR | 2026년 6월 30일 | 3,138 | $227,089 | 2.6% |
| NVDA | 2026년 6월 30일 | 1,257 | $219,276 | 9.3% |
| JEPQ | 2025년 9월 30일 | 4,023 | $218,834 | |
| CHDN | 2025년 3월 31일 | 1,596 | $213,187 | -19.2% |
| AMZN | 2025년 6월 30일 | 1,110 | $211,189 | 18.5% |
| KR | 2025년 12월 31일 | 3,118 | $210,178 | -8.8% |
| JEPI | 2025년 9월 30일 | 3,676 | $208,965 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 1,534 | $206,031 | 101.7% |
| F | 2025년 3월 31일 | 10,800 | $106,922 | 42.7% |