WATERS PARKERSON & CO., LLC

CIK 1222993 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,500위 · 상위 15.9%
포지션
200
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.47%
상위 25개 보유 비중
70.08%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
38.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.31% 추정 매수 $45,808,152 · 매도 $90,511,975

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
53
감소
72
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+12.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-15.4%

연율화: +8.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
20.6%
Technology
12.2%
Financials
11.4%
Healthcare
11.2%
Retail
6.9%
Energy
6.5%
Communication Services
6.1%
Consumer Staples
5.7%
Financial Services
5.4%
Consumer products
1.9%
Real Estate
1.9%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
6.9%

전체 포트폴리오 200 포지션

유형 연속 8분기 추세
COHR Coherent Corp. Common Stock $124,961,390 6.16% 316,783 $26,486,329 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $108,127,762 5.33% 330,333 $8,512,076 하락 ×6
V Visa Inc. $101,701,602 5.02% 296,428 $10,824,680 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85,243,416 4.20% 151,331 $-2,597,496 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $80,478,018 3.97% 162,556 $20,493,529 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79,580,146 3.92% 213,340 $1,094,522 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78,074,115 3.85% 155,725 $524,613 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $73,714,775 3.64% 539,166 $-18,303,209 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66,125,633 3.26% 187,495 $2,999,241 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $63,088,236 3.11% 1,107,200 $8,025,859 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58,832,423 2.90% 325,203 $4,816,560 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $48,797,876 2.41% 294,389 $-13,078,201 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44,327,582 2.19% 344,962 $2,036,417 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $43,368,240 2.14% 477,940 $-4,102,015 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42,771,207 2.11% 147,813 $3,664,515 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,652,548 2.10% 178,957 $6,046,738 상승 ×6
IWM $36,245,387 1.79% 120,637 $7,922,299 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36,207,077 1.79% 246,911 $1,146,098 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $34,064,146 1.68% 152,836 $-1,196,271 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $30,011,392 1.48% 255,961 $1,690,886 하락 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $29,917,818 1.48% 237,443 $267,178 상승 ×6
BDC Belden Inc Common Stock $28,721,323 1.42% 239,524 $2,310,079 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28,271,822 1.39% 208,802 $-4,571,117 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,818,036 1.37% 109,533 $899,627 하락 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $27,737,400 1.37% 88,170 $2,146,184 하락 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $26,559,446 1.31% 291,222 $7,356,579 하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $26,519,035 1.31% 213,107 $-14,968,983 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $25,497,475 1.26% 411,515 $-296,629 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23,949,592 1.18% 248,827 $-624,603 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23,490,939 1.16% 160,293 $-166,997 하락 ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $19,618,130 0.97% 323,358 $-6,730,494 하락 ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $19,186,649 0.95% 508,121 $1,299,354 하락 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $18,528,463 0.91% 86,219 $856,556 하락 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $18,479,905 0.91% 39,891 $4,034,174 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17,532,208 0.86% 128,150 $6,262,601 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17,088,200 0.84% 60,767 $2,359,083 상승 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $16,543,881 0.82% 515,707 $2,500,203 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16,187,226 0.80% 199,178 $980,392 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,949,953 0.79% 140,826 $-1,607,828 하락 ×6
EFA $15,923,035 0.79% 153,283 $1,322,359 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,485,002 0.71% 72,392 $1,973,299 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,794,320 0.63% 10,667 $2,977,615 하락 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,377,427 0.61% 56,136 $-853,308 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10,791,831 0.53% 254,885 $-3,495,390 하락 ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9,999,412 0.49% 234,288 $-8,522,945 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9,609,122 0.47% 42,965 $1,479,212 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,573,105 0.42% 24,264 $1,674,075 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,427,114 0.42% 145,697 $411,062 상승 ×2
VOO $8,413,548 0.41% 12,250 $1,452,741 상승 ×3
IVV $7,801,397 0.38% 10,417 $465,012 하락 ×4
VWO $7,238,625 0.36% 121,270 $772,282 상승 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7,135,195 0.35% 97,276 $1,822,290 상승 ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7,046,765 0.35% 78,498 $308,257 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,582,915 0.32% 9,105 $3,394,014 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,301,218 0.31% 28,143 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,221,854 0.31% 28,143 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,543,490 0.27% 15,512 $1,084,117 상승 ×2
SPY SPY $5,516,703 0.27% 7,387 $698,760 하락 ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5,222,704 0.26% 20,038 $1,209,827 하락 ×6
VEA $5,021,932 0.25% 70,483 $677,800 상승 ×4
BRKB $4,961,367 0.24% 9,915 $258,019 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,725,314 0.23% 114,359 $-1,211,138 하락 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4,400,408 0.22% 23,193 $-918,038 하락 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4,092,631 0.20% 159,619 $436,100 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,673,348 0.18% 4,988 $765,370 하락 ×3
EEM $3,514,006 0.17% 51,367 $473,933 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,147,257 0.16% 14,539 $253,560
SO Southern Company (The) Common Stock $3,143,116 0.16% 32,840 $-206,128 하락 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $3,061,005 0.15% 26,736 $406,020 하락 ×2
VB $2,994,561 0.15% 9,879 $321,372 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,911,422 0.14% 21,464 상승 ×1
VNQ $2,531,808 0.12% 26,255 $213,066 상승 ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2,486,798 0.12% 33,282 $314,974 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,437,725 0.12% 22,677 $143,159 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,331,951 0.12% 96,842 $-445,634 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,293,297 0.11% 5,452 $266,452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $2,199,953 0.11% 40,072 $-115,372 하락 ×6
IWR $2,103,247 0.10% 19,065 $249,561
MO Altria Group, Inc. $2,014,888 0.10% 28,004 $31,625 하락 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,008,782 0.10% 25,906 $-414,463 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,829,171 0.09% 12,778 $154,997
MMM 3M Company Common Stock $1,754,314 0.09% 10,835 $180,736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,735,526 0.09% 1,716 $283,799
T AT&T Inc. $1,707,233 0.08% 82,475 $-683,717
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,690,132 0.08% 48,567 $-4,116,188 하락 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,673,032 0.08% 14,218 $11,886 하락 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,556,567 0.08% 44,033 $-80,800 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,531,326 0.08% 1,438 $477,138 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,498,090 0.07% 4,137 $42,487
BRKA $1,497,700 0.07% 2 $779,560 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,469,671 0.07% 12,117 $174,606
GE GE Aerospace Common Stock $1,460,771 0.07% 3,909 $352,047 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,454,284 0.07% 4,879 $507,075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,439,129 0.07% 5,719 $351,896 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,350,800 0.07% 3,170 $216,986
IWB $1,273,349 0.06% 3,110 $150,356 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,272,005 0.06% 3,730 $802,267 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,243,798 0.06% 18,213 $117,841
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,220,845 0.06% 40,425 $164,935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,215,176 0.06% 1,299 $-104,097 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $42,652,548 2.10% ×6 상승
IWM $36,245,387 1.79% ×3 상승
PG $36,207,077 1.79% ×3 상승
J $29,917,818 1.48% ×6 상승
BDC $28,721,323 1.42% ×6 상승
AEP $17,532,208 0.86% ×6 상승
EFA $15,923,035 0.79% ×4 상승
VOO $8,413,548 0.41% ×3 상승
VWO $7,238,625 0.36% ×3 상승
CARR $7,135,195 0.35% ×3 상승
VEA $5,021,932 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,301,218 28,143 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,221,854 28,143 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,911,422 21,464 0.14%
TRMB $509,753 9,960 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $440,477 2,578 0.02%
MU $438,630 380 0.02%
GLW $363,477 1,423 0.02%
INTC $308,862 2,212 0.02%
VBK $237,782 650 0.01%
LGND $230,746 730 0.01%
IWN $221,200 1,000 0.01%
MRVL $210,608 707 0.01%
VOT $207,789 678 0.01%
BIIB $205,473 951 0.01%
CPRT $202,968 7,200 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COHR 축소함 -97K +$26.5M
ROK 축소함 -5K +$20.5M
XOM 축소함 -3K -$18.3M
ACN 추가 매수 +4K -$15.0M
CVX 축소함 -5K -$13.1M
V 축소함 -4K +$10.8M
BSX 축소함 -61K -$8.5M
JPM 축소함 -8K +$8.5M
BAC 축소함 -22K +$8.0M
IWM 추가 매수 +6K +$7.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DXCM 2025년 12월 31일 354,452 $23,851,075 37.2%
HON 2026년 6월 30일 62,097 $14,035,785 -1.2%
CPAY 2025년 9월 30일 31,260 $10,372,693 42.1%
IVW 2026년 3월 31일 44,750 $5,515,885 더 이상 추적하지 않음
Q 2026년 3월 31일 42,534 $3,472,901 9.9%
DD 2026년 6월 30일 73,509 $3,366,712 3.0%
RPC 2025년 9월 30일 200,001 $2,044,010 -20.0%
GM 2025년 9월 30일 12,560 $618,078 38.1%
SPYG 2026년 3월 31일 5,534 $590,478 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 2,966 $506,296 더 이상 추적하지 않음
NEM 2025년 9월 30일 6,130 $357,134 50.5%
ZTS 2026년 3월 31일 2,800 $352,296 -35.9%
NKE 2025년 12월 31일 4,969 $346,488 -36.3%
F 2025년 3월 31일 31,050 $307,395 39.4%
SCHG 2025년 6월 30일 11,337 $283,870 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 976 $272,479 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 3월 31일 899 $271,539 더 이상 추적하지 않음
STEL 2026년 3월 31일 8,000 $247,520 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 3월 31일 507 $246,372 30.6%
STZ 2025년 3월 31일 1,060 $234,260 -27.9%
COP 2025년 6월 30일 2,197 $230,729 50.3%
UBER 2026년 3월 31일 2,775 $226,745 10.8%
VRTX 2025년 9월 30일 489 $217,703 38.9%
ADSK 2026년 3월 31일 735 $217,567 5.9%
ADSK 2025년 3월 31일 735 $217,244 -3.2%
SCHF 2025년 6월 30일 10,777 $213,159 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 342 $206,701 14.5%
FDX 2026년 6월 30일 580 $206,584 4.0%
ALEX 2026년 3월 31일 10,000 $206,400 더 이상 추적하지 않음
VG 2025년 12월 31일 10,350 $146,867 111.3%