WATERS PARKERSON & CO., LLC

CIK 1222993 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중42.47%

상위 25개 보유 비중70.08%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수38.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.31% 추정 매수 $45,808,152 · 매도 $90,511,975

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.1% 보유 중

신규 포지션16

증가함53

감소72

종료4

포트폴리오 가치 $2.0B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,569위 · 상위 16.8%

포지션 200

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -21.4%

연율화: +12.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 20.7%

Financials 17.1%

Technology 12.2%

Healthcare 11.2%

Retail 6.9%

Communication Services 6.8%

Energy 6.5%

Consumer Staples 5.7%

Consumer products 1.9%

Real Estate 1.9%

Utilities 1.2%

Consumer Discretionary 1.1%

Materials 0.2%

기타/미분류 6.6%

전체 포트폴리오 200 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
COHR Coherent Corp. Common Stock	$124,961,390	6.16%	316,783	$26,486,329	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$108,127,762	5.33%	330,333	$8,512,076	하락 ×6
V Visa Inc.	$101,701,602	5.02%	296,428	$10,824,680	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$85,243,416	4.20%	151,331	$-2,597,496	하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$80,478,018	3.97%	162,556	$20,493,529	하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$79,580,146	3.92%	213,340	$1,094,522	상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$78,074,115	3.85%	155,725	$524,613	하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$73,714,775	3.64%	539,166	$-18,303,209	하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$66,125,633	3.26%	187,495	$2,999,241	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$63,088,236	3.11%	1,107,200	$8,025,859	하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$58,832,423	2.90%	325,203	$4,816,560	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$48,797,876	2.41%	294,389	$-13,078,201	하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$44,327,582	2.19%	344,962	$2,036,417	하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$43,368,240	2.14%	477,940	$-4,102,015	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$42,771,207	2.11%	147,813	$3,664,515	하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$42,652,548	2.10%	178,957	$6,046,738	상승 ×6
IWM iShares Trust	$36,245,387	1.79%	120,637	$7,922,299	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$36,207,077	1.79%	246,911	$1,146,098	상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$34,064,146	1.68%	152,836	$-1,196,271	하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$30,011,392	1.48%	255,961	$1,690,886	하락 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$29,917,818	1.48%	237,443	$267,178	상승 ×6
BDC Belden Inc Common Stock	$28,721,323	1.42%	239,524	$2,310,079	상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$28,271,822	1.39%	208,802	$-4,571,117	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$27,818,036	1.37%	109,533	$899,627	하락 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$27,737,400	1.37%	88,170	$2,146,184	하락 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$26,559,446	1.31%	291,222	$7,356,579	하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$26,519,035	1.31%	213,107	$-14,968,983	상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$25,497,475	1.26%	411,515	$-296,629	하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$23,949,592	1.18%	248,827	$-624,603	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$23,490,939	1.16%	160,293	$-166,997	하락 ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$19,618,130	0.97%	323,358	$-6,730,494	하락 ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$19,186,649	0.95%	508,121	$1,299,354	하락 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock	$18,528,463	0.91%	86,219	$856,556	하락 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$18,479,905	0.91%	39,891	$4,034,174	상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$17,532,208	0.86%	128,150	$6,262,601	상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$17,088,200	0.84%	60,767	$2,359,083	상승 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$16,543,881	0.82%	515,707	$2,500,203	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$16,187,226	0.80%	199,178	$980,392	하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$15,949,953	0.79%	140,826	$-1,607,828	하락 ×6
EFA iShares Trust	$15,923,035	0.79%	153,283	$1,322,359	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,485,002	0.71%	72,392	$1,973,299	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12,794,320	0.63%	10,667	$2,977,615	하락 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$12,377,427	0.61%	56,136	$-853,308	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$10,791,831	0.53%	254,885	$-3,495,390	하락 ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$9,999,412	0.49%	234,288	$-8,522,945	하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$9,609,122	0.47%	42,965	$1,479,212	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,573,105	0.42%	24,264	$1,674,075	상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8,427,114	0.42%	145,697	$411,062	상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8,413,548	0.41%	12,250	$1,452,741	상승 ×3
IVV iShares Trust	$7,801,397	0.38%	10,417	$465,012	하락 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7,238,625	0.36%	121,270	$772,282	상승 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$7,135,195	0.35%	97,276	$1,822,290	상승 ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$7,046,765	0.35%	78,498	$308,257	하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6,582,915	0.32%	9,105	$3,394,014	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$6,301,218	0.31%	28,143		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$6,221,854	0.31%	28,143		상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,543,490	0.27%	15,512	$1,084,117	상승 ×2
SPY SPY	$5,516,703	0.27%	7,387	$698,760	하락 ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$5,222,704	0.26%	20,038	$1,209,827	하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5,021,932	0.25%	70,483	$677,800	상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,961,367	0.24%	9,915	$258,019	상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$4,725,314	0.23%	114,359	$-1,211,138	하락 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$4,400,408	0.22%	23,193	$-918,038	하락 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4,092,631	0.20%	159,619	$436,100	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,673,348	0.18%	4,988	$765,370	하락 ×3
EEM iShares, Inc.	$3,514,006	0.17%	51,367	$473,933	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3,147,257	0.16%	14,539	$253,560
SO Southern Company (The) Common Stock	$3,143,116	0.16%	32,840	$-206,128	하락 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock	$3,061,005	0.15%	26,736	$406,020	하락 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2,994,561	0.15%	9,879	$321,372	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$2,911,422	0.14%	21,464		상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2,531,808	0.12%	26,255	$213,066	상승 ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$2,486,798	0.12%	33,282	$314,974	하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2,437,725	0.12%	22,677	$143,159	하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,331,951	0.12%	96,842	$-445,634	하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,293,297	0.11%	5,452	$266,452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$2,199,953	0.11%	40,072	$-115,372	하락 ×6
IWR iShares Trust	$2,103,247	0.10%	19,065	$249,561
MO Altria Group, Inc.	$2,014,888	0.10%	28,004	$31,625	하락 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2,008,782	0.10%	25,906	$-414,463	하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,829,171	0.09%	12,778	$154,997
MMM 3M Company Common Stock	$1,754,314	0.09%	10,835	$180,736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,735,526	0.09%	1,716	$283,799
T AT&T Inc.	$1,707,233	0.08%	82,475	$-683,717
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$1,690,132	0.08%	48,567	$-4,116,188	하락 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,673,032	0.08%	14,218	$11,886	하락 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1,556,567	0.08%	44,033	$-80,800	하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,531,326	0.08%	1,438	$477,138	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,498,090	0.07%	4,137	$42,487
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.07%	2	$779,560	상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1,469,671	0.07%	12,117	$174,606
GE GE Aerospace Common Stock	$1,460,771	0.07%	3,909	$352,047	상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,454,284	0.07%	4,879	$507,075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,439,129	0.07%	5,719	$351,896	상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,350,800	0.07%	3,170	$216,986
IWB iShares Trust	$1,273,349	0.06%	3,110	$150,356	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,272,005	0.06%	3,730	$802,267	상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1,243,798	0.06%	18,213	$117,841
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1,220,845	0.06%	40,425	$164,935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,215,176	0.06%	1,299	$-104,097	하락 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AMZN	$42,652,548	2.10%	×6 상승
IWM	$36,245,387	1.79%	×3 상승
PG	$36,207,077	1.79%	×3 상승
J	$29,917,818	1.48%	×6 상승
BDC	$28,721,323	1.42%	×6 상승
AEP	$17,532,208	0.86%	×6 상승
EFA	$15,923,035	0.79%	×4 상승
VOO	$8,413,548	0.41%	×3 상승
VWO	$7,238,625	0.36%	×3 상승
CARR	$7,135,195	0.35%	×3 상승
VEA	$5,021,932	0.25%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$6,301,218	28,143	0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$6,221,854	28,143	0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$2,911,422	21,464	0.14%
TRMB	$509,753	9,960	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$440,477	2,578	0.02%
MU	$438,630	380	0.02%
GLW	$363,477	1,423	0.02%
INTC	$308,862	2,212	0.02%
VBK	$237,782	650	0.01%
LGND	$230,746	730	0.01%
IWN	$221,200	1,000	0.01%
MRVL	$210,608	707	0.01%
VOT	$207,789	678	0.01%
BIIB	$205,473	951	0.01%
CPRT	$202,968	7,200	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
COHR	축소함	-97K	+$26.5M
ROK	축소함	-5K	+$20.5M
XOM	축소함	-3K	-$18.3M
ACN	추가 매수	+4K	-$15.0M
CVX	축소함	-5K	-$13.1M
V	축소함	-4K	+$10.8M
BSX	축소함	-61K	-$8.5M
JPM	축소함	-8K	+$8.5M
BAC	축소함	-22K	+$8.0M
IWM	추가 매수	+6K	+$7.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DXCM	2025년 12월 31일	354,452	$23,851,075	28.6%
HON	2026년 6월 30일	62,097	$14,035,785	-4.4%
CPAY	2025년 9월 30일	31,260	$10,372,693	37.0%
IVW	2026년 3월 31일	44,750	$5,515,885	26.7%
Q	2026년 3월 31일	42,534	$3,472,901	14.0%
DD	2026년 6월 30일	73,509	$3,366,712	-4.2%
RPC	2025년 9월 30일	200,001	$2,044,010	-30.0%
GM	2025년 9월 30일	12,560	$618,078	28.4%
SPYG	2026년 3월 31일	5,534	$590,478
DFS	2025년 6월 30일	2,966	$506,296	더 이상 추적하지 않음
NEM	2025년 9월 30일	6,130	$357,134	37.1%
ZTS	2026년 3월 31일	2,800	$352,296	-41.0%
NKE	2025년 12월 31일	4,969	$346,488	-46.8%
SCHG	2025년 6월 30일	11,337	$283,870	24.1%
VOT	2026년 3월 31일	976	$272,479
VBK	2026년 3월 31일	899	$271,539
STEL	2026년 3월 31일	8,000	$247,520	더 이상 추적하지 않음
COP	2025년 6월 30일	2,197	$230,729	41.2%
UBER	2026년 3월 31일	2,775	$226,745	-5.3%
VRTX	2025년 9월 30일	489	$217,703	28.9%
ADSK	2026년 3월 31일	735	$217,567	-11.4%
SCHF	2025년 6월 30일	10,777	$213,159	26.3%
LMT	2026년 6월 30일	342	$206,701	-0.8%
FDX	2026년 6월 30일	580	$206,584	-7.3%
ALEX	2026년 3월 31일	10,000	$206,400	더 이상 추적하지 않음
VG	2025년 12월 31일	10,350	$146,867	92.5%