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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.73%▼ -3.28%
3M▼ -5.61%▼ -4.34%
6M▼ -5.96%▼ -3.48%
연초 대비▼ -6.87%▼ -3.22%
1Y▼ -6.79%▼ -1.87%
3Y▲ +0.21%▲ +16.44%
5Y▼ -21.37%▼ -2.13%
최대2012년 3월 1일 이후▼ -13.28%▲ +45.87%
1년 변동성4.71%
변동성 3년5.42%
최대 낙폭 3년 -9.37% 2024년 9월 16일 → 2026년 10월 5일
베타 3년0.20
샤프 지수 1년*-1.48

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$275.7M
분기 종료 6월 2026 +$583.9M
지난 12개월 +$2.7B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,012 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Minnesota Housing Finance Agency 60416T8D3 $4.8M 0.06 4,745,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $4.7M 0.06 4,800,000 DBT US
Capital Automotive Reit 12510HAS9 $4.7M 0.06 4,668,750 ABS-O US
Fannie Mae 3140QT3G2 $4.7M 0.06 4,507,282 ABS-MBS US
PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 $4.6M 0.06 4,600,000 DBT MX
Washington Mutual Mortgage Pass-Through CTFS 93934FHC9 $4.6M 0.06 5,221,131 ABS-MBS US
CHPE LLC 12602LAC4 $4.6M 0.06 4,600,000 DBT US
Ellington Financial Mortgage Trust 281916AA4 $4.5M 0.05 4,547,942 ABS-MBS US
LCH Ltd. · $4.5M 0.05 155,700,000 DIR US
MKT 2020-525M Mortgage Trust 55316PAA5 $4.5M 0.05 5,000,000 ABS-MBS US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAD5 $4.5M 0.05 4,500,000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61779QAA1 $4.5M 0.05 4,516,297 ABS-MBS US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAA2 $4.5M 0.05 4,400,000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526CP2 $4.5M 0.05 4,500,000 DBT DE
Mexico Government International Bonds 91087BBD1 $4.5M 0.05 4,200,000 DBT MX
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAC9 $4.5M 0.05 4,500,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DH9 $4.5M 0.05 4,400,000 DBT GB
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E58 $4.4M 0.05 4,400,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291YAA6 $4.4M 0.05 4,401,130 ABS-O US
LPL HOLDINGS INC 50212YAP9 $4.4M 0.05 4,400,000 DBT US
Romark Credit Funding Ltd 77587BAA2 $4.4M 0.05 4,400,000 ABS-CBDO KY
ENERGY TRANSFER LP 29278NAR4 $4.4M 0.05 5,200,000 DBT US
MF1 55287HAA8 $4.4M 0.05 4,400,000 ABS-CBDO US
ARES CLO Ltd 00192WAL1 $4.4M 0.05 4,400,000 ABS-CBDO KY
Bank5 06211UBF1 $4.4M 0.05 4,300,000 ABS-MBS US
City of New York NY 64966SNH5 $4.4M 0.05 4,180,000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64831HAM5 $4.4M 0.05 4,351,142 ABS-MBS US
Banc of America Funding Corporation 05990TAB3 $4.3M 0.05 4,446,147 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAW0 $4.3M 0.05 4,500,000 DBT US
Madison Park Funding Ltd 55820VAL7 $4.3M 0.05 4,300,000 ABS-CBDO KY
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KR7 $4.3M 0.05 4,200,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400GG2 $4.3M 0.05 5,750,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCQ5 $4.3M 0.05 4,500,000 DBT US
Romark CLO Ltd 77588PAQ5 $4.3M 0.05 4,250,000 ABS-CBDO KY
GSAMP Trust 36242DDT7 $4.3M 0.05 4,885,393 ABS-O US
PACIFIC NATIONAL FINANCE · $4.3M 0.05 4,300,000 DBT AU
Chase Mortgage Finance Corporation 16160FCD8 $4.2M 0.05 4,200,000 ABS-MBS US
ARES CLO Ltd 00190YBP9 $4.2M 0.05 4,200,000 ABS-CBDO KY
ELECTRICITE DE FRANCE SA 268317AZ7 $4.2M 0.05 4,000,000 DBT FR
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDQ5 $4.2M 0.05 4,243,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMM8 $4.2M 0.05 4,100,000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124TAC0 $4.2M 0.05 4,193,428 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939BAA4 $4.2M 0.05 4,226,321 ABS-MBS US
CHOICE HOTELS INTL INC 169905AH9 $4.2M 0.05 4,100,000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08160BAB0 $4.2M 0.05 4,175,463 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16160VAB9 $4.2M 0.05 4,650,151 ABS-MBS US
PFP III 716966AA4 $4.1M 0.05 4,100,000 ABS-CBDO KY
VB-S1 Issuer LLC 91825HAA2 $4.1M 0.05 4,200,000 ABS-O US
Onslow Bay Financial LLC 67120GAA6 $4.1M 0.05 4,096,379 ABS-MBS US
Fremont Home Loan Trust 35729PGC8 $4.1M 0.05 4,566,966 ABS-O US

배당금 175건의 결제

08
5.48%TTM 수익률
$4.75TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.4000
2026년 9월 1일$0.4000
2026년 8월 3일$0.4000
2026년 7월 1일$0.3900
2026년 6월 1일$0.4000
2026년 5월 1일$0.3800
2026년 4월 1일$0.3700
2026년 3월 2일$0.3900
2026년 2월 2일$0.4000
2025년 12월 31일$0.4000
2025년 12월 1일$0.4000
2025년 11월 3일$0.4200
2025년 10월 1일$0.4000
2025년 9월 2일$0.4000
2025년 8월 1일$0.4000
2025년 7월 1일$0.3900
2025년 6월 2일$0.4000
2025년 5월 1일$0.4000
2025년 4월 1일$0.3800
2025년 3월 3일$0.3800
2025년 2월 3일$0.3900
2024년 12월 31일$0.3900
2024년 12월 2일$0.3900
2024년 11월 1일$0.3900
2024년 10월 1일$0.3900
2024년 9월 3일$0.3900
2024년 8월 1일$0.3900
2024년 7월 1일$0.3700
2024년 6월 3일$0.3800
2024년 5월 1일$0.3750
2024년 4월 1일$0.3700
2024년 3월 1일$0.3600
2024년 2월 1일$0.3450
2023년 12월 28일$0.3400
2023년 12월 1일$0.3250
2023년 11월 1일$0.3200
2023년 10월 2일$0.3400
2023년 9월 1일$0.3300
2023년 8월 1일$0.2900
2023년 7월 3일$0.3300
2023년 6월 1일$0.3100
2023년 5월 1일$0.2950
2023년 4월 3일$0.3000
2023년 3월 1일$0.2900
2023년 2월 1일$0.2800
2022년 12월 29일$0.2900
2022년 12월 1일$0.2800
2022년 11월 1일$0.2700
2022년 10월 3일$0.2700
2022년 9월 1일$0.2700

기관 투자자 (13F) 573개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $367,349,587 5.43% 3,983,835 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $352,943,535 5.21% 3,827,606 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $345,257,427 5.10% 3,741,411 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $264,797,139 3.91% 2,871,675 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $257,073,968 3.80% 2,787,919 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $207,407,067 3.06% 2,249,290 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $169,968,289 2.51% 1,843,273 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $169,594,546 2.50% 1,839,221 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $169,270,931 2.50% 1,835,711 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $165,694,890 2.45% 1,796,810 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $154,025,473 2.28% 1,670,377 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $135,930,033 2.01% 1,474,136 주식 2026년 6월 30일
Koss-Olinger Consulting, LLC $124,226,766 1.83% 1,347,216 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $122,865,052 1.81% 1,332,448 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $119,233,072 1.76% 1,293,060 주식 2026년 6월 30일
Sand Hill Global Advisors, LLC $114,700,628 1.69% 1,243,907 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $108,235,145 1.60% 1,168,467 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $106,623,664 1.57% 1,156,313 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $91,405,511 1.35% 991,278 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $87,309,408 1.29% 946,854 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $83,506,171 1.23% 905,609 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $73,650,801 1.09% 798,729 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $60,308,000 0.89% 654,022 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $60,080,013 0.89% 651,556 주식 2026년 6월 30일
Vickerman Investment Advisors, Inc. $59,008,145 0.87% 639,932 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $55,547,028 0.82% 602,397 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $53,761,456 0.79% 583,033 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $52,471,824 0.78% 569,047 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $52,252,269 0.77% 566,667 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $50,997,290 0.75% 553,056 주식 2026년 6월 30일
Bouchey Financial Group, Ltd. $50,335,872 0.74% 545,883 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $44,103,039 0.65% 478,289 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $43,520,159 0.64% 471,968 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $42,038,768 0.62% 455,902 주식 2026년 6월 30일
Hudson Capital Management LLC $40,827,005 0.60% 442,761 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $39,936,117 0.59% 433,100 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $37,846,023 0.56% 410,428 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $37,580,919 0.56% 407,558 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $35,365,947 0.52% 383,537 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,584,691 0.51% 375,064 주식 2026년 6월 30일
Christian Investment Advisors, Inc. $34,484,806 0.51% 373,981 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33,833,023 0.50% 365,565 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $31,826,116 0.47% 345,148 주식 2026년 6월 30일
O'Connor Financial Group LLC $30,604,037 0.45% 331,895 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $30,477,709 0.45% 330,525 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $29,499,408 0.44% 319,915 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $29,303,848 0.43% 317,898 주식 2025년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $29,220,704 0.43% 316,893 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29,091,169 0.43% 318,668 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $28,604,853 0.42% 310,214 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $28,517,849 0.42% 309,271 주식 2026년 6월 30일
First Commonwealth Financial Corp /PA/ $27,180,834 0.40% 294,771 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $25,413,421 0.38% 275,604 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $25,390,736 0.38% 275,358 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $25,227,826 0.37% 273,591 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $24,921,667 0.37% 270,271 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $24,733,186 0.37% 269,366 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $24,535,536 0.36% 266,083 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $22,642,370 0.33% 245,552 주식 2026년 6월 30일
Alpha Cubed Investments, LLC $22,289,798 0.33% 239,469 주식 2025년 12월 31일
Berger Financial Group, Inc $22,080,430 0.33% 239,458 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $21,960,088 0.32% 238,153 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21,473,752 0.32% 232,879 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,117,471 0.31% 229,015 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $20,915,164 0.31% 226,821 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $20,731,384 0.31% 224,828 주식 2026년 6월 30일
Crestmont Private Wealth LLC $20,543,189 0.30% 222,787 주식 2026년 6월 30일
Lynch Investment Planning, LLC $19,452,982 0.29% 210,964 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $19,074,952 0.28% 206,864 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $18,917,930 0.28% 205,161 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $18,834,348 0.28% 204,100 주식 2026년 3월 31일
Atria Investments, Inc $18,319,075 0.27% 198,667 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $18,139,372 0.27% 196,718 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $18,037,818 0.27% 195,617 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $17,580,831 0.26% 190,661 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $16,575,136 0.24% 179,754 주식 2026년 6월 30일
McGrath & Associates, Inc. $16,229,281 0.24% 176,003 주식 2026년 6월 30일
Mullooly Asset Management, Inc. $15,431,042 0.23% 167,343 주식 2026년 6월 30일
Bouvel Investment Partners, LLC $15,054,481 0.22% 163,263 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $14,758,784 0.22% 161,457 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $14,725,707 0.22% 159,697 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $14,562,591 0.22% 157,929 주식 2026년 6월 30일
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $14,512,979 0.21% 157,391 주식 2026년 6월 30일
KWMG, LLC $14,483,119 0.21% 157,067 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $14,329,601 0.21% 155,402 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $14,152,536 0.21% 153,482 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $13,378,843 0.20% 145,091 주식 2026년 6월 30일
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $13,205,227 0.20% 151,802 주식 2026년 9월 30일
Equitable Holdings, Inc. $13,133,151 0.19% 141,982 주식 2026년 6월 30일
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $12,944,532 0.19% 140,381 주식 2026년 6월 30일
Vavra Capital Management, LLC $12,938,446 0.19% 140,315 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $12,743,723 0.19% 138,203 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $12,503,768 0.18% 135,601 주식 2026년 6월 30일
Sheridan Capital Management, LLC $12,467,310 0.18% 135,205 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $12,262,864 0.18% 132,988 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $12,060,399 0.18% 130,793 주식 2026년 6월 30일
Affiance Financial, LLC $11,699,942 0.17% 126,883 주식 2026년 6월 30일
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $11,698,775 0.17% 126,871 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $11,639,830 0.17% 126,136 주식 2026년 6월 30일
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $11,549,462 0.17% 125,252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
IDV iShares International Select Di… $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B