Alpha Cubed Investments, LLC

CIK 1580830 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,188위 · 상위 12.6%
포지션
299
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.01%
상위 25개 보유 비중
72.36%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
34.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 6.2% 추정 매수 $179,483,229 · 매도 $182,199,671

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 79.7% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
112
감소
115
종료
22
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q4 2025 추적
+20.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+17.9%
초과 수익률
+2.8%

연율화: +20.6% · S&P 500: +17.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
34.2%
Industrials
9.6%
Communication Services
8.9%
Retail
6.7%
Financial Services
6.6%
Healthcare
6.6%
Utilities
5.2%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Energy
1.2%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.6%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
10.9%

전체 포트폴리오 299 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $187,307,266 6.41% 688,984 $8,196,415 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176,413,934 6.04% 945,919 $2,587,385 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147,225,774 5.04% 304,424 $-3,994,946 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141,403,063 4.84% 612,612 $13,983,115 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139,149,683 4.76% 444,568 $24,062,934 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $113,293,489 3.88% 372,811 $3,736,512 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $112,160,455 3.84% 265,745 $3,021,733 상승 ×1
BRKB $105,240,704 3.60% 209,372 $11,167,121 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $99,289,510 3.40% 539,031 $-13,635,088 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93,992,576 3.22% 271,576 $-16,685,395 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $92,560,792 3.17% 287,260 $-11,996,592 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $89,910,914 3.08% 102,288 $11,114,924 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80,686,826 2.76% 122,236 $-9,437,496 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $74,305,878 2.54% 644,401 $-574,295 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72,163,572 2.47% 898,899 $5,785,358 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71,745,234 2.46% 125,238 $-4,963,514 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58,211,047 1.99% 102,781 $16,797,549 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42,683,737 1.46% 129,302 $-369,019 상승 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $42,130,445 1.44% 260,129 $28,687,835 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32,404,450 1.11% 151,310 $-1,061,574 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29,960,902 1.03% 61,945 $-291,554 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,447,978 1.01% 27,402 $17,588,516 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,919,828 0.96% 362,454 $2,686,647 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,755,848 0.95% 25,943 $-1,309,211 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $27,349,194 0.94% 179,445 $2,773,506 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27,005,014 0.92% 31,316 $-2,565,272 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26,449,143 0.91% 649,377 $-3,060,732 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25,511,019 0.87% 80,095 $-4,867,798 하락 ×2
LQD $24,888,085 0.85% 225,865 $566,508 상승 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24,742,641 0.85% 90,606 $-24,986 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24,061,441 0.82% 256,628 $-7,531,300 상승 ×1
V Visa Inc. $23,473,769 0.80% 66,932 $-536,501 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23,167,994 0.79% 49,424 $928,771 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $23,008,620 0.79% 75,283 $-163,785 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22,364,374 0.77% 114,742 $9,757,920 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22,289,798 0.76% 239,469 $581,156 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,490,443 0.74% 103,844 $1,601,482 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20,885,765 0.71% 276,853 $2,587,579 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20,383,201 0.70% 291,563 $954,572 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19,996,800 0.68% 44,465 $1,984,751 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18,652,730 0.64% 104,938 $-70,129 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,611,317 0.64% 222,225 $290,480 상승 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $15,865,713 0.54% 242,595 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $15,570,013 0.53% 54,589 $-241,906 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15,266,053 0.52% 44,365 $-2,572,075 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $15,233,854 0.52% 98,467 $-2,543,255 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,012,009 0.51% 47,839 $3,276,841 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14,633,301 0.50% 84,347 $-1,267,873 하락 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14,442,052 0.49% 53,828
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,021,042 0.45% 21,196 $-324,351 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,716,383 0.44% 55,654 $1,893,951 상승 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12,135,147 0.42% 69,931 $-1,432,243 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,403,114 0.36% 44,973 $-340,084 하락 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $10,192,280 0.35% 129,114 $-751,243 하락 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9,710,221 0.33% 55,307 $-35,983,320 하락 ×1
VOO $9,521,417 0.33% 15,183 $171,870 하락 ×1
VIG $8,714,329 0.30% 39,650 $-251,540 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,836,355 0.23% 64,947 $1,369,770 하락 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6,361,206 0.22% 22,021 $-594,111 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,913,871 0.20% 53,082 $537,123 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,973,696 0.17% 19,354 $954,720 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,775,668 0.16% 39,685 $291,060 하락 ×3
SPY SPY $4,609,447 0.16% 6,760 $-135,924 하락 ×2
SCHD $4,525,761 0.15% 164,993 $106,119 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,316,572 0.15% 26,816 $312,424 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,143,503 0.14% 12,659 $-351,713 하락 ×2
VB $4,025,708 0.14% 15,607 $375,619 상승 ×1
MGK $3,973,324 0.14% 9,626 $-99,971 하락 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,899,971 0.13% 48,915 $-141,435 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,803,211 0.13% 40,807 $365,652 하락 ×2
TOTL $3,627,817 0.12% 90,132 $-356,046 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,311,093 0.11% 2,725 $378,380 상승 ×2
MGV $3,280,841 0.11% 23,242 $-209,904 하락 ×4
VYM $3,108,835 0.11% 21,661 $16,973 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,084,386 0.11% 18,032 $39,954 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,933,654 0.10% 53,339 $219,434 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,901,929 0.10% 9,797 $2,565 하락 ×1
IVV $2,874,707 0.10% 4,197 $445,357 상승 ×2
VTI $2,784,323 0.10% 8,305 $167,965 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,699,560 0.09% 14,720 $244,885 상승 ×2
SPHQ $2,408,365 0.08% 32,090 $-132,013 하락 ×2
IWB $2,361,821 0.08% 6,324 $-27,138 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,271,925 0.08% 22,740 $-181,789 하락 ×3
FLOT $2,258,710 0.08% 44,410 $-172,523 하락 ×1
XLV XLV $2,055,434 0.07% 13,278 $1,635,754 상승 ×1
IVW $2,009,753 0.07% 16,305 $124,203 상승 ×1
VTV $1,901,066 0.07% 9,954 $11,871 하락 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,894,419 0.06% 22,496 $-93,525 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,825,461 0.06% 3,198 $-86,711 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,772,780 0.06% 10,356 $445,563 상승 ×1
VUG $1,554,326 0.05% 3,186 $48,351 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,546,952 0.05% 768 $-278,198 하락 ×1
AGG $1,490,008 0.05% 14,918 $39,549 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,474,229 0.05% 25,568 $-218,895 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,471,314 0.05% 10,267 $-147,531 하락 ×2
GLDM $1,425,764 0.05% 16,701 $198,665 상승 ×1
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,417,286 0.05% 119,300 $9,794 상승 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,407,077 0.05% 12,441 $-1,525,536 하락 ×2
XLK XLK $1,387,732 0.05% 9,639 $299,868 상승 ×4
VO $1,371,932 0.05% 4,727 $14,790 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $141,403,063 4.84% ×3 상승
NEE $72,163,572 2.47% ×3 상승
ISRG $58,211,047 1.99% ×3 상승
UNH $42,683,737 1.46% ×3 상승
LLY $29,447,978 1.01% ×4 상승
CVX $27,349,194 0.94% ×4 상승
LQD $24,888,085 0.85% ×4 상승
CRWD $23,167,994 0.79% ×3 상승
BOND $22,289,798 0.76% ×3 상승
VXUS $20,885,765 0.71% ×4 상승
VMC $15,570,013 0.53% ×3 상승
WMT $5,913,871 0.20% ×4 상승
NAZ $1,417,286 0.05% ×3 상승
XLK $1,387,732 0.05% ×4 상승
GLW $738,100 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UL $15,865,713 242,595 0.54%
ACN $14,442,052 53,828 0.49%
MICC $774,558 48,868 0.03%
IEMG $561,892 8,359 0.02%
XLC $537,039 4,562 0.02%
LITE $446,731 1,212 0.02%
XLY $345,214 2,891 0.01%
BR $299,828 1,343 0.01%
RKLB $267,809 3,839 0.01%
BKNG $251,701 47 0.01%
UAL $223,864 2,002 0.01%
AMLP $223,651 4,757 0.01%
ETHA $221,115 9,858 0.01%
TMO $214,856 371 0.01%
CEG $213,051 603 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMT 축소함 -182K -$36.0M
ICE 추가 매수 +180K +$28.7M
GOOGL 축소함 -29K +$24.1M
LLY 추가 매수 +12K +$17.6M
ISRG 추가 매수 +10K +$16.8M
AVGO 축소함 -64K -$16.7M
AMZN 추가 매수 +32K +$14.0M
PANW 축소함 -16K -$13.6M
JPM 축소함 -44K -$12.0M
BRKB 추가 매수 +22K +$11.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 276,342 $16,381,526 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 284,039 $11,872,814 59.2%
ZTS 2025년 12월 31일 25,558 $3,739,695 -39.1%
PINS 2025년 12월 31일 55,490 $1,785,113 -10.9%
URA 2025년 3월 31일 46,918 $1,256,464 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 3월 31일 12,529 $1,064,840 47.4%
PYLD 2025년 6월 30일 32,992 $869,339 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 8,386 $763,334
SHY 2025년 9월 30일 6,927 $573,971
BBY 2025년 6월 30일 7,210 $530,728 30.2%
SCHP 2025년 6월 30일 19,735 $530,674 더 이상 추적하지 않음
PMF 2025년 9월 30일 65,401 $521,900 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 12월 31일 1,505 $521,099 7.4%
VTIP 2025년 9월 30일 9,590 $482,089
FNDX 2025년 9월 30일 19,252 $472,444 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 6월 30일 5,121 $469,749 더 이상 추적하지 않음
HDB 2025년 3월 31일 6,845 $437,122 -29.2%
IWM 2025년 3월 31일 1,768 $390,657 더 이상 추적하지 않음
USASXXXX 2025년 6월 30일 729,625 $384,658 더 이상 추적하지 않음
NNN 2025년 12월 31일 8,375 $356,542 16.3%
TMO 2025년 3월 31일 623 $324,183 24.7%
CDC 2025년 3월 31일 5,127 $320,848
VSS 2025년 12월 31일 2,244 $319,894 더 이상 추적하지 않음
FFC 2025년 12월 31일 18,076 $305,312 -2.0%
XLF 2025년 6월 30일 6,088 $303,226 더 이상 추적하지 않음
IWV 2025년 3월 31일 890 $297,483 더 이상 추적하지 않음
MGC 2025년 9월 30일 1,285 $289,022 더 이상 추적하지 않음
TRMD 2025년 12월 31일 13,995 $288,577 65.1%
LINE 2025년 9월 30일 6,600 $287,232 7.6%
AAON 2025년 6월 30일 3,600 $281,268 10.0%
IJK 2025년 9월 30일 3,054 $277,889 더 이상 추적하지 않음
SPD 2025년 6월 30일 8,843 $273,529 더 이상 추적하지 않음
ETH 2025년 12월 31일 6,942 $271,988 더 이상 추적하지 않음
FSMB 2025년 9월 30일 13,580 $270,310 더 이상 추적하지 않음
PRU 2025년 6월 30일 2,408 $268,925 13.9%
PYPL 2025년 12월 31일 3,989 $267,502 6.6%
XLI 2025년 6월 30일 2,029 $265,941 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2025년 3월 31일 5,164 $264,087 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 4,098 $260,137 -42.9%
JMST 2025년 9월 30일 5,092 $259,285 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 9월 30일 11,446 $252,957 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 6월 30일 511 $247,743 22.8%
URNM 2025년 6월 30일 7,563 $245,344 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 6월 30일 460 $245,165 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 6월 30일 4,920 $242,867 46.3%
SPIB 2025년 12월 31일 7,069 $239,568 더 이상 추적하지 않음
PSF 2025년 12월 31일 11,448 $237,899 -4.8%
IWM 2025년 9월 30일 1,085 $234,132 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2025년 6월 30일 4,424 $229,781 더 이상 추적하지 않음
HDB 2025년 9월 30일 2,993 $229,473 -31.1%
JEPI 2025년 9월 30일 4,035 $229,374 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 3월 31일 3,551 $226,447 -34.2%
VOT 2025년 6월 30일 923 $225,801 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 6월 30일 1,895 $222,549 -28.2%
ACN 2025년 9월 30일 744 $222,374 -26.0%
ADP 2025년 12월 31일 755 $221,701 8.5%
TAFM 2025년 9월 30일 8,880 $221,316 더 이상 추적하지 않음
LYV 2025년 12월 31일 1,350 $220,590 27.9%
XBI 2025년 6월 30일 2,690 $218,159 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 972 $218,068 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 12월 31일 3,470 $216,795 19.1%
BKNG 2025년 6월 30일 47 $216,525 -96.4%
TTD 2025년 12월 31일 4,400 $215,644 -65.2%
EME 2025년 12월 31일 330 $214,196 29.1%
BUG 2025년 3월 31일 6,619 $212,404
AXON 2025년 3월 31일 353 $209,795 15.8%
LULU 2025년 12월 31일 1,179 $209,779 -43.3%
COP 2025년 6월 30일 1,997 $209,774 50.9%
IWV 2025년 9월 30일 594 $208,494 더 이상 추적하지 않음
SCHM 2025년 12월 31일 7,029 $208,328 더 이상 추적하지 않음
MPC 2025년 12월 31일 1,079 $207,952 123.1%
PRCH 2025년 6월 30일 28,500 $207,765 41.5%
INTU 2025년 3월 31일 329 $206,694 -41.3%
EMR 2025년 3월 31일 1,655 $205,104 42.3%
SMCI 2025년 9월 30일 4,181 $204,911 -22.4%
SUN 2025년 6월 30일 3,512 $203,907 42.0%
IDA 2025년 12월 31일 1,532 $202,454 10.4%
CHD 2025년 6월 30일 1,825 $200,914 1.4%
PTY 2025년 6월 30일 13,492 $195,094 -16.2%
PCN 2025년 6월 30일 13,919 $189,999 -8.2%
ABR 2025년 6월 30일 14,498 $170,351 -51.7%
PGX 2025년 6월 30일 11,752 $131,860 더 이상 추적하지 않음
USA 2025년 6월 30일 11,570 $75,784 -12.3%
ASG 2025년 9월 30일 10,905 $59,650 -4.7%
EXK 2025년 3월 31일 10,000 $36,600 156.6%
BCAB 2025년 9월 30일 41,144 $16,293 357.8%
JOB 2025년 3월 31일 58,156 $12,038 더 이상 추적하지 않음
LUCD 2025년 9월 30일 10,000 $11,500 -6.3%
BNAI 2025년 12월 31일 20,000 $5,880 516.4%