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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.62%▼ -3.41%
3M▼ -6.74%▼ -6.54%
6M▲ +12.79%▲ +13.19%
연초 대비▲ +13.09%▲ +13.65%
1Y▲ +14.17%▲ +14.96%
3Y▲ +51.19%▲ +55.08%
5Y▲ +38.18%▲ +44.66%
최대2005년 11월 15일 이후▲ +473.18%▲ +629.13%
1년 변동성17.73%
변동성 3년18.91%
최대 낙폭 3년 -25.77% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.96
샤프 지수 1년*0.84

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.2M
분기 종료 6월 2026 +$26.4M
지난 12개월 +$2.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 246 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $6.9M 0.24 218,241 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $6.9M 0.23 180,353 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $6.8M 0.23 44,387 EC US
IDACORP Inc 451107106 $6.7M 0.23 44,569 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $6.7M 0.23 44,956 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $6.6M 0.23 156,351 EC US
Simpson Manufacturing Co Inc 829073105 $6.5M 0.22 31,168 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $6.4M 0.22 122,410 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $6.4M 0.22 231,566 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $6.3M 0.22 83,441 EC US
CubeSmart 229663109 $6.3M 0.21 157,590 EC US
Repligen Corp 759916109 $6.2M 0.21 45,370 EC US
Federated Hermes Inc 314211103 $6.2M 0.21 112,020 EC US
Core & Main Inc 21874C102 $6.2M 0.21 127,993 EC US
ExlService Holdings Inc 302081104 $6.1M 0.21 236,269 EC US
AECOM 00766T100 $6.1M 0.21 87,435 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $6.0M 0.20 42,695 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $6.0M 0.20 44,437 EC US
Appfolio Inc 03783C100 $6.0M 0.20 37,162 EC US
Silicon Laboratories Inc 826919102 $5.9M 0.20 27,056 EC US
MSA Safety Inc 553498106 $5.9M 0.20 33,827 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $5.9M 0.20 126,462 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $5.8M 0.20 40,575 EC US
Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 $5.8M 0.20 105,183 EC US
GATX Corp 361448103 $5.6M 0.19 31,855 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $5.6M 0.19 24,958 EC US
Commvault Systems Inc 204166102 $5.5M 0.19 38,930 EC US
Bruker Corp 116794108 $5.5M 0.19 91,045 EC US
UiPath Inc 90364P105 $5.5M 0.19 501,987 EC US
StandardAero Inc 85423L103 $5.4M 0.19 181,636 EC US
Kirby Corp 497266106 $5.2M 0.18 38,040 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $5.2M 0.18 61,359 EC US
Cava Group Inc 148929102 $5.1M 0.17 64,990 EC US
Option Care Health Inc 68404L201 $5.1M 0.17 242,878 EC US
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $5.0M 0.17 23,289 EC US
Duolingo Inc 26603R106 $4.9M 0.17 42,943 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $4.9M 0.17 58,207 EC US
Chewy Inc 16679L109 $4.9M 0.17 248,871 EC US
Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 $4.9M 0.17 92,883 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $4.7M 0.16 166,827 EC US
Chemed Corp 16359R103 $4.7M 0.16 10,059 EC US
Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 $4.5M 0.15 15,421 EC US
elf Beauty Inc 26856L103 $4.5M 0.15 61,164 EC US
WEX Inc 96208T104 $4.5M 0.15 31,607 EC US
Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 $4.4M 0.15 116,321 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $4.4M 0.15 24,398 EC US
Bentley Systems Inc 08265T208 $4.3M 0.15 145,240 EC US
Doximity Inc 26622P107 $4.3M 0.15 206,926 EC US
Brink's Co/The 109696104 $4.3M 0.15 45,241 EC US
Novanta Inc 67000B104 $4.2M 0.14 25,866 EC CA

배당금 83건의 결제

08
0.67%TTM 수익률
$0.70TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2290
2026년 6월 22일$0.1500
2026년 3월 23일$0.1290
2025년 12월 22일$0.1940
2025년 9월 22일$0.1600
2025년 6월 23일$0.1890
2025년 3월 24일$0.1480
2024년 12월 23일$0.2180
2024년 9월 23일$0.1920
2024년 6월 24일$0.2100
2024년 3월 18일$0.1330
2023년 12월 18일$0.2940
2023년 9월 18일$0.2130
2023년 6월 20일$0.2270
2023년 3월 20일$0.1700
2022년 12월 19일$0.2340
2022년 9월 19일$0.2060
2022년 6월 21일$0.1850
2022년 3월 21일$0.1340
2021년 9월 20일$0.3610
2021년 6월 21일$0.1120
2021년 3월 22일$0.0890
2020년 12월 21일$0.1940
2020년 9월 21일$0.0620
2020년 6월 22일$0.1260
2020년 3월 23일$0.1110
2019년 12월 23일$0.2070
2019년 9월 23일$0.1720
2019년 6월 24일$0.1730
2019년 3월 18일$0.1390
2018년 12월 24일$0.1910
2018년 9월 24일$0.1870
2018년 6월 18일$0.1460
2018년 3월 19일$0.0983
2017년 12월 15일$0.7677
2017년 9월 15일$0.1383
2017년 6월 16일$0.1297
2017년 3월 17일$0.1187
2016년 12월 16일$0.1930
2016년 9월 16일$0.1400
2016년 6월 17일$0.1143
2016년 3월 18일$0.1077
2015년 12월 18일$0.6313
2015년 9월 18일$0.1150
2015년 6월 19일$0.1137
2015년 3월 20일$0.1123
2014년 12월 19일$0.3987
2014년 9월 19일$0.0820
2014년 6월 20일$0.0747
2014년 3월 21일$0.0750

기관 투자자 (13F) 446개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $196,380,171 9.34% 1,751,987 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $159,991,017 7.61% 1,427,344 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $146,326,906 6.96% 1,305,443 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $129,308,985 6.15% 1,153,617 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $94,767,450 4.51% 845,458 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $62,277,697 2.96% 555,604 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $57,370,949 2.73% 511,830 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $50,514,465 2.40% 450,660 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $41,954,075 2.00% 374,287 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $39,797,329 1.89% 355,048 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $39,685,641 1.89% 353,924 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $38,999,276 1.86% 347,928 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $37,313,245 1.78% 339,005 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $34,682,436 1.65% 309,416 주식 2026년 6월 30일
Klingman & Associates, LLC $33,352,937 1.59% 297,555 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $31,605,425 1.50% 329,360 주식 2026년 3월 31일
WCG Wealth Advisors LLC $31,327,952 1.49% 279,491 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $30,259,873 1.44% 269,961 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,383,458 1.26% 235,378 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $26,362,912 1.25% 235,194 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25,035,705 1.19% 223,354 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $24,069,877 1.15% 214,737 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $21,002,640 1.00% 187,373 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $20,979,541 1.00% 187,167 주식 2026년 6월 30일
Shakespeare Wealth Management, LLC $20,546,103 0.98% 183,300 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20,247,613 0.96% 180,637 주식 2026년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $18,680,014 0.89% 166,652 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $18,113,379 0.86% 161,597 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,887,898 0.76% 141,743 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $15,539,000 0.74% 138,635 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $13,130,233 0.62% 117,140 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,712,575 0.60% 113,414 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $12,554,791 0.60% 112,006 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $11,226,483 0.53% 100,156 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,022,188 0.52% 98,307 주식 2026년 6월 30일
Krasney Financial LLC $10,992,429 0.52% 114,552 주식 2026년 3월 31일
ERn Financial, LLC $10,250,055 0.49% 91,445 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $9,893,240 0.47% 88,262 주식 2026년 6월 30일
Marathon Mission, Inc. $8,858,708 0.42% 84,748 주식 2026년 9월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $8,549,422 0.41% 76,272 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $8,415,339 0.40% 75,077 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $8,188,074 0.39% 73,049 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $8,090,557 0.38% 74,913 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $7,805,723 0.37% 69,638 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $7,622,961 0.36% 68,008 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7,168,080 0.34% 63,949 주식 2026년 6월 30일
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $6,977,930 0.33% 76,012 주식 2025년 9월 30일
CWM, LLC $6,931,349 0.33% 72,232 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,836,947 0.33% 60,995 주식 2026년 6월 30일
UNIVEST FINANCIAL Corp $6,834,541 0.33% 60,974 주식 2026년 6월 30일
Diligent Investors, LLC $6,658,231 0.32% 59,401 주식 2026년 6월 30일
BALANCED WEALTH GROUP LLC $6,532,414 0.31% 58,278 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $6,496,760 0.31% 57,960 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $6,454,992 0.31% 57,588 주식 2026년 6월 30일
Cordatus Wealth Management LLC $6,327,437 0.30% 56,450 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,992,892 0.29% 53,465 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,707,205 0.27% 50,916 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $5,512,690 0.26% 49,181 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,111,304 0.24% 45,600 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $5,064,630 0.24% 45,184 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $5,008,191 0.24% 44,680 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $5,005,106 0.24% 44,653 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $4,903,751 0.23% 43,748 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,892,277 0.23% 43,647 주식 2026년 6월 30일
Councilor Wealth, LLC $4,885,481 0.23% 43,585 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $4,858,204 0.23% 43,342 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $4,788,666 0.23% 42,722 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,632,614 0.22% 53,328 주식 2025년 6월 30일
BlackRock, Inc. $4,632,488 0.22% 41,328 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $4,580,090 0.22% 40,861 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $4,507,536 0.21% 40,215 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4,442,760 0.21% 39,636 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,420,222 0.21% 39,435 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4,369,559 0.21% 38,983 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $4,068,459 0.19% 36,296 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,008,450 0.19% 35,761 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,966,983 0.19% 35,391 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $3,717,588 0.18% 33,166 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ $3,579,187 0.17% 31,931 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,544,094 0.17% 31,618 주식 2026년 6월 30일
Courage Miller Partners, LLC $3,399,273 0.16% 30,326 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,398,478 0.16% 30,319 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,243,120 0.15% 29,306 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $3,135,269 0.15% 27,971 주식 2026년 6월 30일
MidFirst Bank $3,038,424 0.14% 27,107 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $2,971,972 0.14% 26,514 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,952,531 0.14% 26,341 주식 2026년 6월 30일
Keeley-Teton Advisors, LLC $2,949,798 0.14% 37,123 주식 2025년 3월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,936,529 0.14% 26,198 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,888,929 0.14% 25,773 주식 2026년 6월 30일
Walsh & Associates, LLC $2,870,359 0.14% 25,608 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $2,860,985 0.14% 25,524 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,791,041 0.13% 24,900 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,768,262 0.13% 24,697 주식 2026년 6월 30일
GEN Financial Management, INC. $2,766,718 0.13% 24,683 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,764,041 0.13% 24,659 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,733,314 0.13% 24,385 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,717,510 0.13% 24,245 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,701,606 0.13% 24,102 주식 2026년 6월 30일
Barden Capital Management, Inc. $2,700,726 0.13% 24,094 주식 2026년 6월 30일

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