섹터별 비중

04
Technology 7.5%
Industrials 2.0%
Financials 2.0%
Retail 1.1%
Healthcare 0.7%
Communication Services 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 85.7%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYV SPDR SERIES TRUST $30,452,304 15.36% 498,156 $443,658 상승 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $30,304,127 15.29% 246,215 $1,264,752 상승 ×4
XSOE WisdomTree Trust $22,854,648 11.53% 487,826 $-2,286,070 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22,167,656 11.18% 313,945 $-8,550 상승 ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $11,172,865 5.64% 126,233 $-720,073 상승 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $8,858,708 4.47% 84,748 $-453,393 상승 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5,588,301 2.82% 54,707 $-358,719 상승 ×2
IBHI iShares Trust $5,401,076 2.72% 236,578 $253,802 상승 ×1
IBHJ iShares Trust $5,289,583 2.67% 206,302 $-36,737 상승 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,269,021 2.66% 49,257 $-501,874 상승 ×4
IBDX iShares Trust $5,138,295 2.59% 213,473 $-121,024 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,113,651 1.57% 8,866 $-235,481
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,112,819 1.57% 13,630 $800,979 상승 ×2
IBDS iShares Trust $2,718,725 1.37% 112,717 $54,922 상승 ×1
IBDT iShares Trust $2,696,029 1.36% 108,014 $32,053 상승 ×1
IBDW iShares Trust $2,591,752 1.31% 129,200 $-34,213 상승 ×1
IBDZ iShares Trust $2,530,806 1.28% 102,753 $-78,258 상승 ×1
IBDY iShares Trust $2,511,379 1.27% 102,589 $-68,090 상승 ×1
IBCA iShares Trust $2,038,681 1.03% 84,698 $240,885 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438G166) $1,775,346 0.90% 75,131 $262,702 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,657,774 0.84% 4,978 $248,301 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,565,188 0.79% 3,431 $-27,508 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,295,643 0.65% 3,944 $-401,277 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,085,190 0.55% 599 $-66,696 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,043,483 0.53% 3,989 $73,662 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,187 0.51% 2,933 $-32,547 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $910,910 0.46% 1,776 $264,093 상승 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $797,011 0.40% 9,090 $41,147 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $746,406 0.38% 1,737 $76,119 상승 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $740,052 0.37% 2,801 $-77,954 상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $721,256 0.36% 9,864 $1,978 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $702,281 0.35% 780 $-85,576 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $684,339 0.35% 3,079 $-54,075 상승 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $682,323 0.34% 6,981 $54,702 상승 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $665,570 0.34% 6,276 $138,222 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $645,557 0.33% 610 $89,775 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $642,960 0.32% 1,051 $33,585 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $606,431 0.31% 2,434 $50,145 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566,364 0.29% 5,450 $-186,702 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $564,890 0.28% 2,596 $-33,229 상승 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $541,076 0.27% 5,840 $27,682
TXT Textron Inc. Common Stock $496,976 0.25% 6,522 $-101,287
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $404,633 0.20% 3,094 $126,347 하락 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $369,928 0.19% 1,533 $-97,481 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357,826 0.18% 1,627 $-277,709 하락 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $333,991 0.17% 2,695 $2,746 상승 ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $311,101 0.16% 1,976 $-1,026 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $304,176 0.15% 1,606 $10,891 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297,370 0.15% 257 $17,903 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295,762 0.15% 868 $-10,928
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $290,545 0.15% 477 $85,321 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $289,671 0.15% 745 $-160,622 상승 ×1
V Visa Inc. $283,152 0.14% 788 $71,809 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $279,778 0.14% 4,613 $6,899 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $231,949 0.12% 699 $4,527 상승 ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $221,373 0.11% 3,177 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYG $30,304,127 15.29% ×4 상승
VEA $22,167,656 11.18% ×4 상승
SLYG $5,269,021 2.66% ×4 상승
AAPL $1,657,774 0.84% ×4 상승
ABBV $1,043,483 0.53% ×3 상승
GOOGL $1,009,187 0.51% ×3 상승
ETN $746,406 0.38% ×4 상승
GS $702,281 0.35% ×6 상승
PNC $684,339 0.35% ×6 상승
SCHW $682,323 0.34% ×4 상승
MTB $564,890 0.28% ×4 상승
EWBC $333,991 0.17% ×3 상승
LLY $297,370 0.15% ×3 상승
GD $231,949 0.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RKLB $221,373 3,177 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XSOE 축소함 -23K -$2.3M
SPYG 추가 매수 +2K +$1.3M
NVDA 추가 매수 +2K +$801K
MDYV 추가 매수 +846 -$720K
SLYG 추가 매수 +815 -$502K
MDYG 추가 매수 +2K -$453K
SPYV 추가 매수 +5K +$444K
LRCX 추가 매수 +28 -$401K
SLYV 추가 매수 +202 -$359K
IBM 축소함 -633 -$278K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBHF 2026년 6월 30일 223,377 $5,126,502
IBHE 2025년 9월 30일 218,019 $5,070,041
IBDU 2026년 6월 30일 114,818 $2,670,678
IBDR 2025년 9월 30일 104,799 $2,541,375
PAYC 2025년 12월 31일 2,644 $550,322 38.7%
FCX 2025년 9월 30일 8,929 $387,072 83.7%
SPYM 2026년 9월 30일 4,398 $386,496 0.9%
PLD 2025년 9월 30일 3,311 $348,052 12.6%
XYL 2026년 6월 30일 2,796 $334,122 -13.9%
MRK 2025년 9월 30일 3,878 $306,982 71.9%
PEP 2025년 9월 30일 2,198 $290,224 -10.4%
TMUS 2025년 12월 31일 1,088 $260,445 -19.4%
CHWY 2025년 12월 31일 5,373 $217,338 -45.0%
NXPI 2026년 9월 30일 767 $215,550 2.6%
V 2026년 3월 31일 612 $214,635 19.3%
AXP 2026년 3월 31일 570 $210,872 0.1%
TMUS 2026년 6월 30일 973 $204,359 -2.4%