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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.08%▼ -0.86%
3M▼ -2.48%▼ -2.26%
6M▲ +10.30%▲ +10.70%
연초 대비▲ +15.93%▲ +16.50%
1Y▲ +16.45%▲ +17.27%
3Y▲ +58.51%▲ +62.59%
5Y▲ +41.36%▲ +47.99%
최대2005년 11월 15일 이후▲ +487.55%▲ +647.41%
1년 변동성17.78%
변동성 3년18.91%
최대 낙폭 3년 -25.77% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.95
샤프 지수 1년*0.95

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.2M
분기 종료 6월 2026 +$26.4M
지난 12개월 +$2.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 246 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Pegasystems Inc 705573103 $4.2M 0.14 139,523 EC US
SLM Corp 78442P106 $4.2M 0.14 160,440 EC US
Crocs Inc 227046109 $3.9M 0.13 32,314 EC US
H&R Block Inc 093671105 $3.9M 0.13 101,925 EC US
Essent Group Ltd · $3.9M 0.13 59,898 EC BM
Esab Corp 29605J106 $3.8M 0.13 38,949 EC US
Weatherford International PLC · $3.8M 0.13 46,729 EC IE
Vail Resorts Inc 91879Q109 $3.7M 0.13 27,037 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $3.6M 0.12 63,207 EC US
EPR Properties 26884U109 $3.6M 0.12 61,483 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $3.5M 0.12 29,717 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $3.4M 0.12 69,106 EC US
Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 $3.4M 0.12 33,119 EC US
Gentex Corp 371901109 $3.3M 0.11 131,696 EC US
Belden Inc 077454106 $3.3M 0.11 27,679 EC US
Warner Music Group Corp 934550203 $3.2M 0.11 119,903 EC US
Haemonetics Corp 405024100 $3.2M 0.11 43,093 EC US
Genpact Ltd · $3.2M 0.11 114,625 EC BM
Spire Inc 84857L101 $3.1M 0.11 39,358 EC US
Northwestern Energy Group Inc 668074305 $3.0M 0.10 41,818 EC US
International Bancshares Corp 459044103 $3.0M 0.10 39,353 EC US
Knife River Corp 498894104 $2.9M 0.10 35,133 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $2.9M 0.10 84,692 EC US
Parsons Corp 70202L102 $2.9M 0.10 55,446 EC US
Shift4 Payments Inc 82452J109 $2.9M 0.10 59,035 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $2.8M 0.10 2,485 EC US
Vontier Corp 928881101 $2.8M 0.10 95,831 EC US
FTI Consulting Inc 302941109 $2.8M 0.09 18,554 EC US
Avis Budget Group Inc 053774105 $2.7M 0.09 18,531 EC US
Hamilton Lane Inc 407497106 $2.7M 0.09 34,144 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $2.7M 0.09 73,275 EC US
Morningstar Inc 617700109 $2.6M 0.09 16,743 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $2.6M 0.09 29,583 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $2.6M 0.09 28,337 EC US
Mattel Inc 577081102 $2.5M 0.09 179,788 EC US
BILL Holdings Inc 090043100 $2.4M 0.08 67,206 EC US
Maximus Inc 577933104 $2.4M 0.08 43,879 EC US
Exponent Inc 30214U102 $2.3M 0.08 39,053 EC US
Dolby Laboratories Inc 25659T107 $2.2M 0.08 42,029 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $2.1M 0.07 2,087,673 STIV US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $2.1M 0.07 46,105 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $2.0M 0.07 18,481 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $1.8M 0.06 15,666 EC US
Crane NXT Co 224441105 $1.7M 0.06 32,888 EC US
Capri Holdings Ltd · $1.6M 0.06 88,453 EC VG
State Street Global Advisors 857492706 $494K 0.02 493,880 STIV US

배당금 83건의 결제

08
0.66%TTM 수익률
$0.70TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2290
2026년 6월 22일$0.1500
2026년 3월 23일$0.1290
2025년 12월 22일$0.1940
2025년 9월 22일$0.1600
2025년 6월 23일$0.1890
2025년 3월 24일$0.1480
2024년 12월 23일$0.2180
2024년 9월 23일$0.1920
2024년 6월 24일$0.2100
2024년 3월 18일$0.1330
2023년 12월 18일$0.2940
2023년 9월 18일$0.2130
2023년 6월 20일$0.2270
2023년 3월 20일$0.1700
2022년 12월 19일$0.2340
2022년 9월 19일$0.2060
2022년 6월 21일$0.1850
2022년 3월 21일$0.1340
2021년 9월 20일$0.3610
2021년 6월 21일$0.1120
2021년 3월 22일$0.0890
2020년 12월 21일$0.1940
2020년 9월 21일$0.0620
2020년 6월 22일$0.1260
2020년 3월 23일$0.1110
2019년 12월 23일$0.2070
2019년 9월 23일$0.1720
2019년 6월 24일$0.1730
2019년 3월 18일$0.1390
2018년 12월 24일$0.1910
2018년 9월 24일$0.1870
2018년 6월 18일$0.1460
2018년 3월 19일$0.0983
2017년 12월 15일$0.7677
2017년 9월 15일$0.1383
2017년 6월 16일$0.1297
2017년 3월 17일$0.1187
2016년 12월 16일$0.1930
2016년 9월 16일$0.1400
2016년 6월 17일$0.1143
2016년 3월 18일$0.1077
2015년 12월 18일$0.6313
2015년 9월 18일$0.1150
2015년 6월 19일$0.1137
2015년 3월 20일$0.1123
2014년 12월 19일$0.3987
2014년 9월 19일$0.0820
2014년 6월 20일$0.0747
2014년 3월 21일$0.0750

기관 투자자 (13F) 446개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $196,380,171 9.34% 1,751,987 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $159,991,017 7.61% 1,427,344 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $146,326,906 6.96% 1,305,443 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $129,308,985 6.15% 1,153,617 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $94,767,450 4.51% 845,458 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $62,277,697 2.96% 555,604 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $57,370,949 2.73% 511,830 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $50,514,465 2.40% 450,660 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $41,954,075 2.00% 374,287 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $39,797,329 1.89% 355,048 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $39,685,641 1.89% 353,924 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $38,999,276 1.86% 347,928 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $37,313,245 1.78% 339,005 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $34,682,436 1.65% 309,416 주식 2026년 6월 30일
Klingman & Associates, LLC $33,352,937 1.59% 297,555 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $31,605,425 1.50% 329,360 주식 2026년 3월 31일
WCG Wealth Advisors LLC $31,327,952 1.49% 279,491 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $30,259,873 1.44% 269,961 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,383,458 1.26% 235,378 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $26,362,912 1.25% 235,194 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25,035,705 1.19% 223,354 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $24,069,877 1.15% 214,737 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $21,002,640 1.00% 187,373 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $20,979,541 1.00% 187,167 주식 2026년 6월 30일
Shakespeare Wealth Management, LLC $20,546,103 0.98% 183,300 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20,247,613 0.96% 180,637 주식 2026년 6월 30일
SFG Wealth Management, LLC. $18,680,014 0.89% 166,652 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $18,113,379 0.86% 161,597 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,887,898 0.76% 141,743 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $15,539,000 0.74% 138,635 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $13,130,233 0.62% 117,140 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,712,575 0.60% 113,414 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $12,554,791 0.60% 112,006 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $11,226,483 0.53% 100,156 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,022,188 0.52% 98,307 주식 2026년 6월 30일
Krasney Financial LLC $10,992,429 0.52% 114,552 주식 2026년 3월 31일
ERn Financial, LLC $10,250,055 0.49% 91,445 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $9,893,240 0.47% 88,262 주식 2026년 6월 30일
Marathon Mission, Inc. $8,858,708 0.42% 84,748 주식 2026년 9월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $8,549,422 0.41% 76,272 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $8,415,339 0.40% 75,077 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $8,188,074 0.39% 73,049 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $8,090,557 0.38% 74,913 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $7,805,723 0.37% 69,638 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $7,622,961 0.36% 68,008 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7,168,080 0.34% 63,949 주식 2026년 6월 30일
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $6,977,930 0.33% 76,012 주식 2025년 9월 30일
CWM, LLC $6,931,349 0.33% 72,232 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,836,947 0.33% 60,995 주식 2026년 6월 30일
UNIVEST FINANCIAL Corp $6,834,541 0.33% 60,974 주식 2026년 6월 30일
Diligent Investors, LLC $6,658,231 0.32% 59,401 주식 2026년 6월 30일
BALANCED WEALTH GROUP LLC $6,532,414 0.31% 58,278 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $6,496,760 0.31% 57,960 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $6,454,992 0.31% 57,588 주식 2026년 6월 30일
Cordatus Wealth Management LLC $6,327,437 0.30% 56,450 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,992,892 0.29% 53,465 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,707,205 0.27% 50,916 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $5,512,690 0.26% 49,181 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,111,304 0.24% 45,600 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $5,064,630 0.24% 45,184 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $5,008,191 0.24% 44,680 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $5,005,106 0.24% 44,653 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $4,903,751 0.23% 43,748 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,892,277 0.23% 43,647 주식 2026년 6월 30일
Councilor Wealth, LLC $4,885,481 0.23% 43,585 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $4,858,204 0.23% 43,342 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $4,788,666 0.23% 42,722 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,632,614 0.22% 53,328 주식 2025년 6월 30일
BlackRock, Inc. $4,632,488 0.22% 41,328 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $4,580,090 0.22% 40,861 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $4,507,536 0.21% 40,215 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4,442,760 0.21% 39,636 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,420,222 0.21% 39,435 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4,369,559 0.21% 38,983 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $4,068,459 0.19% 36,296 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,008,450 0.19% 35,761 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,966,983 0.19% 35,391 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $3,717,588 0.18% 33,166 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ $3,579,187 0.17% 31,931 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,544,094 0.17% 31,618 주식 2026년 6월 30일
Courage Miller Partners, LLC $3,399,273 0.16% 30,326 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,398,478 0.16% 30,319 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,243,120 0.15% 29,306 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $3,135,269 0.15% 27,971 주식 2026년 6월 30일
MidFirst Bank $3,038,424 0.14% 27,107 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $2,971,972 0.14% 26,514 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,952,531 0.14% 26,341 주식 2026년 6월 30일
Keeley-Teton Advisors, LLC $2,949,798 0.14% 37,123 주식 2025년 3월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,936,529 0.14% 26,198 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,888,929 0.14% 25,773 주식 2026년 6월 30일
Walsh & Associates, LLC $2,870,359 0.14% 25,608 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $2,860,985 0.14% 25,524 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,791,041 0.13% 24,900 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,768,262 0.13% 24,697 주식 2026년 6월 30일
GEN Financial Management, INC. $2,766,718 0.13% 24,683 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,764,041 0.13% 24,659 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,733,314 0.13% 24,385 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,717,510 0.13% 24,245 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,701,606 0.13% 24,102 주식 2026년 6월 30일
Barden Capital Management, Inc. $2,700,726 0.13% 24,094 주식 2026년 6월 30일

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