Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$225.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,054위 · 상위 64.1%
포지션
100
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.39%
상위 25개 보유 비중
72.52%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
27.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.4% 추정 매수 $15,532,987 · 매도 $4,870,805

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
59
감소
22
종료
4

풋-명목 노출: 2.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.4%
Retail
2.4%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.7%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
78.6%

전체 포트폴리오 100 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVLV $20,782,012 9.21% 227,848 $2,630,990 상승 ×3
SPY SPY $20,237,467 8.96% 27,100 콜 옵션 $19,278,835 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,641,004 6.04% 234,382 $12,337 상승 ×5
SCHG $13,173,958 5.84% 389,301 $2,122,887 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,609,448 5.59% 125,255 $-2,053,570 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,914,597 3.51% 27,352 $1,154,393 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,295,798 2.79% 85,762 $320,635 상승 ×4
DFAC $5,647,383 2.50% 127,308 $658,925 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,641,319 2.50% 14,934 $1,053,762 상승 ×1
SCHR $5,552,129 2.46% 225,147 $184,484 상승 ×3
SPY SPY $4,854,005 2.15% 6,500 풋 옵션 상승 ×1
LQD $4,160,729 1.84% 38,147 $145,885 상승 ×3
AGG $3,827,880 1.70% 38,673 $146,793 상승 ×4
CMF $3,595,758 1.59% 62,383 $560,712 상승 ×3
MDYG $3,579,187 1.59% 31,931 $683,382 상승 ×6
GOVT $3,501,389 1.55% 153,705 $136,865 상승 ×4
VBK $3,458,361 1.53% 9,457 $737,336 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,393,464 1.50% 29,086 $-857,872 상승 ×1
IJJ $3,381,510 1.50% 22,890 $547,382 상승 ×6
AVUV $3,369,632 1.49% 27,009 $473,868 상승 ×6
TOTL $3,328,723 1.47% 84,336 $257,514 상승 ×6
VTEB $3,098,379 1.37% 61,257 $1,666,686 상승 ×1
SCHO $3,017,500 1.34% 125,000 $-113,330 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,891,020 1.28% 33,453 $64,219 상승 ×3
DFAE $2,767,219 1.23% 68,819 $419,503 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,587,122 1.15% 31,508 $-15,980 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,381,999 1.06% 17,059 $1,639,187 상승 ×1
HYG $2,326,915 1.03% 29,097 $129,076 상승 ×6
SRLN $2,321,516 1.03% 57,620 $139,092 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,319,089 1.03% 11,590 $392,976 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,216,766 0.98% 6,203 $513,261 상승 ×1
DFNM $2,199,232 0.97% 45,500 $383,549 상승 ×6
DFAI $2,155,659 0.95% 52,258 $157,569 상승 ×3
HYMB $2,080,319 0.92% 81,774 $329,826 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,960,309 0.87% 5,255 $147,216 상승 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,771,432 0.78% 9,418 $261,436 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,693,065 0.75% 2,299 $396,655 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,586,225 0.70% 2,816 $-1,436 상승 ×3
VOO $1,580,155 0.70% 2,301 $206,287 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,559,220 0.69% 6,542 $300,436 상승 ×6
DFAX $1,521,455 0.67% 41,299 $116,116 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,389,995 0.62% 12,273 $-64,011 상승 ×3
AVUS $1,246,346 0.55% 9,731 $225,936 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,209,025 0.54% 1,008 $312,249 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,183,147 0.52% 1,025 $831,456 하락 ×2
DFAR $1,105,783 0.49% 42,270 $160,398 상승 ×3
SPY SPY $1,097,752 0.49% 1,470 $171,668 상승 ×2
VTV $1,088,342 0.48% 4,994 $108,519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,010,520 0.45% 2,865 $122,126 상승 ×1
SHM $867,437 0.38% 18,085 $150,471 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $770,461 0.34% 2,447 $-33,648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $735,706 0.33% 42,355 $-67,865 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720,909 0.32% 1,241 $480,455 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713,479 0.32% 2,809 $21,640 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696,247 0.31% 5,928 $241,684 상승 ×1
BRKB $635,495 0.28% 1,270 $93,520 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $585,697 0.26% 3,087 $-2,069 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $564,480 0.25% 12,000 $292,792 하락 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $558,568 0.25% 16,111 $224,104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $554,351 0.25% 1,318 $174,794 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $542,354 0.24% 3,701 $12,639 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $532,728 0.24% 2,883 $-98,150 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,048 0.23% 1,616 $58,318 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484,530 0.21% 455 $172,808 상승 ×1
IWF $482,773 0.21% 3,888 $68,312 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,770 0.21% 514 $212,730 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $467,102 0.21% 1,322 $139,795 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $451,986 0.20% 2,727 $-101,420 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443,199 0.20% 613 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $443,072 0.20% 3,241 $-94,409 상승 ×1
VEA $423,368 0.19% 5,942 $-31,920 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $399,715 0.18% 713 $91,390 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399,364 0.18% 2,950 $-58,511 상승 ×1
ARKK $383,572 0.17% 4,746 $60,221 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $371,972 0.16% 3,640 $46,133 상승 ×1
SUB $355,929 0.16% 3,343 $-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351,425 0.16% 1,179 $128,552 상승 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $345,500 0.15% 7,970 $78,658 상승 ×1
OEF $313,185 0.14% 856 $40,917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304,631 0.13% 703 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $298,853 0.13% 1,170 상승 ×1
V Visa Inc. $294,371 0.13% 858 $47,139 상승 ×1
IWD $292,613 0.13% 1,207 $34,713
VGT $292,346 0.13% 2,446 $80,937 상승 ×1
DFAU $287,086 0.13% 5,554 $36,490
IVV $271,847 0.12% 363 $34,732
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260,849 0.12% 965 $-56,468 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $254,769 0.11% 1,630 $-67,734 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $248,021 0.11% 325 상승 ×1
DFUV $245,290 0.11% 4,459 $29,207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $241,994 0.11% 475 $-42,674 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,277 0.10% 931
VBR $222,361 0.10% 915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $220,661 0.10% 130 $-5,841 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218,621 0.10% 526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212,925 0.09% 1,657 $5,304 하락 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $186,339 0.08% 17,629 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133,747 0.06% 10,011 $-10,341 하락 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $100,993 0.04% 11,542 상승 ×1
EONRWS $11,743 0.01% 153,299 $-7,878 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVLV $20,782,012 9.21% ×3 상승
VGSH $13,641,004 6.04% ×5 상승
BND $6,295,798 2.79% ×4 상승
SCHR $5,552,129 2.46% ×3 상승
LQD $4,160,729 1.84% ×3 상승
AGG $3,827,880 1.70% ×4 상승
CMF $3,595,758 1.59% ×3 상승
MDYG $3,579,187 1.59% ×6 상승
GOVT $3,501,389 1.55% ×4 상승
VBK $3,458,361 1.53% ×4 상승
IJJ $3,381,510 1.50% ×6 상승
AVUV $3,369,632 1.49% ×6 상승
TOTL $3,328,723 1.47% ×6 상승
TLT $2,891,020 1.28% ×3 상승
HYG $2,326,915 1.03% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $4,854,005 6,500 2.15%
AMAT $443,199 613 0.20%
LRCX $304,631 703 0.13%
GLW $298,853 1,170 0.13%
CRWD $248,021 325 0.11%
ABBV $234,277 931 0.10%
VBR $222,361 915 0.10%
UNH $218,621 526 0.10%
GPK $186,339 17,629 0.08%
OWL $100,993 11,542 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVLV 추가 매수 +3K +$2.6M
SCHG 추가 매수 +10K +$2.1M
SGOV 축소함 -20K -$2.1M
VTEB 추가 매수 +33K +$1.7M
INTC 추가 매수 +227 +$1.6M
AAPL 추가 매수 +715 +$1.2M
AVGO 추가 매수 +112 +$1.1M
PLTR 추가 매수 +23 -$858K
MU 축소함 -16 +$831K
VBK 추가 매수 +454 +$737K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHD 2025년 12월 31일 31,700 $865,410 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2026년 6월 30일 10,000 $498,600
SCHF 2025년 12월 31일 20,188 $469,986 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 3월 31일 3,682 $394,379 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 12월 31일 972 $285,582 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 825 $272,341 45.9%
VBR 2025년 6월 30일 1,442 $268,663 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 3월 31일 2,640 $262,627 68.6%
ABBV 2025년 6월 30일 1,229 $257,500 42.9%
EMXC 2025년 12월 31일 3,712 $250,597
DFAS 2025년 12월 31일 3,627 $248,304 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 3월 31일 674 $237,106 -42.2%
EMQQ 2025년 12월 31일 4,984 $231,432 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,339 $224,895 11.8%
VGT 2025년 3월 31일 360 $223,848 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 12월 31일 1,453 $223,253 2.0%
SPYV 2025년 3월 31일 4,326 $221,232 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2025년 12월 31일 944 $218,574 16.1%
NKE 2026년 3월 31일 3,416 $217,636 -22.5%
SRE 2025년 3월 31일 2,444 $214,388 21.6%
MA 2026년 3월 31일 361 $206,088 16.3%
TJX 2025년 12월 31일 1,423 $205,680 -3.1%
SRE 2026년 6월 30일 2,111 $205,126 -6.4%
AXP 2026년 3월 31일 550 $203,473 13.3%
HAL 2026년 6월 30일 5,174 $201,734 3.6%
NFJ 2025년 3월 31일 11,422 $144,260 29.6%
AOD 2025년 9월 30일 10,222 $90,567 12.6%
IGR 2025년 3월 31일 12,632 $60,760 -9.1%
NCZXXXX 2025년 3월 31일 12,883 $40,324 더 이상 추적하지 않음
AMRNXXXX 2025년 6월 30일 14,250 $6,385 더 이상 추적하지 않음