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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.32%▼ -4.03%
3M▼ -6.62%▼ -5.77%
6M▼ -5.36%▼ -3.65%
연초 대비▼ -6.43%▼ -4.20%
1Y▼ -6.14%▼ -2.78%
3Y▼ -2.13%▲ +7.74%
5Y▼ -17.06%▼ -5.05%
최대2007년 9월 13일 이후▼ -3.67%▲ +64.04%
1년 변동성3.49%
변동성 3년4.33%
최대 낙폭 3년 -10.00% 2023년 12월 27일 → 2026년 9월 29일
베타 3년0.28
샤프 지수 1년*-1.81

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$9.0M
분기 종료 6월 2026 +$54.3M
지난 12개월 -$180.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,889 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State of California 13063DZ92 $7.0M 0.23 6,780,000 DBT US
City of New York NY 64966QMF4 $6.8M 0.22 6,250,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GE59 $6.3M 0.20 6,425,000 DBT US
University of California 91412HWK5 $6.2M 0.20 5,315,000 DBT US
State of Washington 93974EP26 $6.2M 0.20 6,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $6.2M 0.20 5,865,000 DBT US
City of Madison WI 55844RWX8 $6.1M 0.20 5,925,000 DBT US
State of Georgia 373385LV3 $6.1M 0.19 5,560,000 DBT US
State of Maryland 574193VL9 $6.1M 0.19 5,425,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S20 $6.0M 0.19 6,840,000 DBT US
State of Ohio 677523KE1 $5.8M 0.18 5,000,000 DBT US
State of California 13063D2E7 $5.7M 0.18 5,000,000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KP8 $5.7M 0.18 5,500,000 DBT US
Alameda County Joint Powers Authority 010831EC5 $5.6M 0.18 5,000,000 DBT US
City of New York NY 64966QYM6 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJY4 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758N74 $5.3M 0.17 5,000,000 DBT US
State of California 13063D2D9 $5.2M 0.17 4,655,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XJP5 $5.1M 0.16 4,500,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYT4 $5.1M 0.16 5,000,000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $5.1M 0.16 5,000,000 DBT US
University of California 91412HVQ3 $5.1M 0.16 4,500,000 DBT US
State of Illinois 452152B91 $5.0M 0.16 5,020,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DXK3 $5.0M 0.16 5,000,000 DBT US
Empire State Development Corp 64985TCM1 $5.0M 0.16 5,665,000 DBT US
Los Angeles Community College District/CA 54438CXR8 $5.0M 0.16 5,000,000 DBT US
State of California 13063EKM7 $5.0M 0.16 4,850,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LBD4 $4.9M 0.16 4,250,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650010CJ8 $4.9M 0.16 5,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTS7 $4.8M 0.15 4,450,000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024C26 $4.6M 0.15 4,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $4.6M 0.15 4,500,000 DBT US
State of California 13063D5S3 $4.5M 0.14 4,445,000 DBT US
University of California 91412HYU1 $4.5M 0.14 3,750,000 DBT US
State of California 13063DH27 $4.5M 0.14 4,245,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTQ1 $4.3M 0.14 4,055,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $4.3M 0.14 4,274,587 STIV US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZP2 $4.2M 0.14 4,335,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QQ0 $4.2M 0.13 4,000,000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $4.1M 0.13 4,000,000 DBT US
Delaware River Joint Toll Bridge Commission 246343LJ4 $4.0M 0.13 3,930,000 DBT US
Hacienda La Puente Unified School District/CA 40450PBT1 $4.0M 0.13 3,970,000 DBT US
City of New York NY 64966SKJ4 $3.9M 0.12 3,500,000 DBT US
Grossmont Union High School District 399262NX8 $3.9M 0.12 3,885,000 DBT US
University of California 91412HPX5 $3.9M 0.12 3,600,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365J6 $3.8M 0.12 3,790,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYG3 $3.7M 0.12 3,800,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $3.7M 0.12 3,655,000 DBT US
State of Connecticut 20772KYY9 $3.7M 0.12 3,500,000 DBT US

배당금 228건의 결제

08
3.45%TTM 수익률
$1.48TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1360
2026년 8월 3일$0.1350
2026년 7월 1일$0.1350
2026년 6월 1일$0.1340
2026년 5월 1일$0.1350
2026년 4월 1일$0.1330
2026년 3월 2일$0.1360
2026년 2월 2일$0.1310
2025년 12월 18일$0.1350
2025년 12월 1일$0.1340
2025년 11월 3일$0.1330
2025년 10월 1일$0.1330
2025년 9월 2일$0.1300
2025년 8월 1일$0.1260
2025년 7월 1일$0.1280
2025년 6월 2일$0.1230
2025년 5월 1일$0.1210
2025년 4월 1일$0.1180
2025년 3월 3일$0.1220
2025년 2월 3일$0.1150
2024년 12월 19일$0.1180
2024년 12월 2일$0.1180
2024년 11월 1일$0.1170
2024년 10월 1일$0.1170
2024년 9월 3일$0.1160
2024년 8월 1일$0.1150
2024년 7월 1일$0.1150
2024년 6월 3일$0.1130
2024년 5월 1일$0.1130
2024년 4월 1일$0.1110
2024년 3월 1일$0.1130
2024년 2월 1일$0.1060
2023년 12월 18일$0.1100
2023년 12월 1일$0.1080
2023년 11월 1일$0.1020
2023년 10월 2일$0.0980
2023년 9월 1일$0.0960
2023년 8월 1일$0.0910
2023년 7월 3일$0.0920
2023년 6월 1일$0.0860
2023년 5월 1일$0.0890
2023년 4월 3일$0.0850
2023년 3월 1일$0.0920
2023년 2월 1일$0.0860
2022년 12월 19일$0.0800
2022년 12월 1일$0.0820
2022년 11월 1일$0.0740
2022년 10월 3일$0.0740
2022년 9월 1일$0.0710
2022년 8월 1일$0.0690

기관 투자자 (13F) 363개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $404,284,311 16.80% 8,827,168 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $266,337,236 11.07% 5,815,223 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $134,466,872 5.59% 2,935,958 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $115,680,037 4.81% 2,525,765 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $112,211,095 4.66% 2,450,023 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $106,494,467 4.43% 2,325,206 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $81,737,564 3.40% 1,784,663 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $70,473,238 2.93% 1,538,717 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $61,775,684 2.57% 1,348,815 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $53,725,396 2.23% 1,173,043 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $50,963,876 2.12% 1,112,505 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $47,117,343 1.96% 1,028,763 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,951,159 1.91% 1,003,300 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $44,580,136 1.85% 973,365 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $38,205,043 1.59% 835,814 주식 2025년 12월 31일
Financial Engines Advisors L.L.C. $35,075,902 1.46% 765,849 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $31,171,068 1.30% 680,591 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $26,989,377 1.12% 589,288 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $23,575,030 0.98% 514,739 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $22,332,593 0.93% 487,611 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $21,446,540 0.89% 468,265 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $21,412,586 0.89% 472,267 주식 2026년 3월 31일
Revolve Wealth Partners, LLC $20,578,061 0.86% 449,303 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $18,871,174 0.78% 416,214 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $18,051,697 0.75% 394,142 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,519,242 0.73% 382,516 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $16,371,668 0.68% 357,460 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $16,039,644 0.67% 350,211 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $15,352,915 0.64% 335,216 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $14,670,608 0.61% 320,319 주식 2026년 6월 30일
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $13,089,640 0.54% 285,800 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $12,456,271 0.52% 271,971 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10,779,568 0.45% 235,362 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $9,477,094 0.39% 206,923 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,254,488 0.38% 202,055 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $9,216,486 0.38% 201,233 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,711,105 0.36% 190,199 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $8,590,340 0.36% 187,562 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $8,031,351 0.33% 175,357 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,013,580 0.33% 174,969 주식 2026년 6월 30일
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $7,817,831 0.32% 170,695 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $7,082,787 0.29% 154,646 주식 2026년 6월 30일
TruNorth Capital Management, LLC $7,054,437 0.29% 154,027 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $6,997,831 0.29% 154,341 주식 2026년 3월 31일
SEEDS INVESTOR LLC $6,857,771 0.28% 149,733 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $6,765,765 0.28% 147,924 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,402,204 0.27% 139,786 주식 2026년 6월 30일
Tenret Co LLC $6,382,376 0.27% 140,767 주식 2026년 3월 31일
Waverly Advisors, LLC $6,121,105 0.25% 133,649 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5,711,613 0.24% 124,708 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,607,818 0.23% 122,441 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $5,361,486 0.22% 117,063 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $5,327,639 0.22% 116,324 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $5,245,934 0.22% 114,540 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5,155,248 0.21% 112,560 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,103,036 0.21% 111,420 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Management, Inc. $5,031,592 0.21% 109,860 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,757,707 0.20% 104,085 주식 2025년 12월 31일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4,756,202 0.20% 103,847 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,395,000 0.18% 95,982 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $4,316,197 0.18% 94,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $4,209,985 0.17% 91,901 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $4,203,890 0.17% 91,788 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,112,698 0.17% 89,797 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $3,951,089 0.16% 86,268 주식 2026년 6월 30일
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $3,934,454 0.16% 86,074 주식 2025년 12월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,811,542 0.16% 83,221 주식 2026년 6월 30일
Logan Stone Capital, LLC $3,669,588 0.15% 80,122 주식 2026년 6월 30일
Invst, LLC $3,539,378 0.15% 77,279 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $3,458,678 0.14% 75,517 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,307,625 0.14% 72,219 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,281,937 0.14% 71,658 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $3,175,790 0.13% 74,253 주식 2026년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,156,197 0.13% 69,306 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $3,142,241 0.13% 68,608 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Group, Inc. $3,076,835 0.13% 67,845 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $3,034,250 0.13% 66,250 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $3,010,354 0.13% 65,728 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,987,418 0.12% 65,889 주식 2026년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,903,102 0.12% 63,387 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,888,881 0.12% 63,076 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $2,876,469 0.12% 62,805 주식 2026년 6월 30일
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $2,801,125 0.12% 61,160 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $2,773,282 0.12% 60,552 주식 2026년 6월 30일
Aquire Wealth Advisors, LLC $2,752,534 0.11% 60,099 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,712,315 0.11% 60,719 주식 2025년 6월 30일
Towercrest Capital Management $2,562,373 0.11% 55,947 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, LLC $2,443,172 0.10% 53,344 주식 2026년 6월 30일
Steele Capital Management, Inc. $2,403,416 0.10% 52,476 주식 2026년 6월 30일
A4 Wealth Advisors LLC $2,373,677 0.10% 51,827 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $2,333,517 0.10% 50,950 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $2,275,600 0.09% 49,686 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $2,209,268 0.09% 48,237 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,171,681 0.09% 47,417 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $2,159,560 0.09% 47,630 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2,089,901 0.09% 45,615 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,014,975 0.08% 44,034 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2,014,355 0.08% 44,291 주식 2025년 9월 30일
EFG International AG $1,975,537 0.08% 43,134 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $1,948,967 0.08% 42,619 주식 2026년 6월 30일

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