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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.17%▼ -1.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.54%▼ -0.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$12.8M
지난 12개월 -$78.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,023 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MAUREL ET PROM SA · $2.7M 0.26 298,875 EC FR
VEIDEKKE ASA · $2.6M 0.26 137,166 EC NO
STOLT-NIELSEN LTD · $2.6M 0.25 87,506 EC BM
DERWENT LONDON PLC · $2.6M 0.25 99,890 EC GB
MORGAN SINDALL GROUP PLC · $2.6M 0.25 39,142 EC GB
NSK LTD · $2.5M 0.25 364,300 EC JP
INFICON HOLDING AG · $2.5M 0.25 11,265 EC CH
VTECH HOLDINGS LTD · $2.5M 0.25 386,100 EC BM
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA · $2.5M 0.24 1,687,494 EC NO
NICHIAS CORP · $2.5M 0.24 103,400 EC JP
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA · $2.5M 0.24 165,380 EC IT
INFRONEER HOLDINGS INC · $2.5M 0.24 152,100 EC JP
EXEO GROUP INC · $2.5M 0.24 146,600 EC JP
HANG LUNG GROUP LTD · $2.5M 0.24 1,546,000 EC HK
ENERGIXS-RENEWABLE ENERGIES LTD · $2.4M 0.24 277,732 EC IL
LOOMIS AB · $2.4M 0.23 49,217 EC SE
KONINKLIJKE BAM GROEP NV · $2.4M 0.23 171,062 EC NL
HEXPOL AB · $2.4M 0.23 317,851 EC SE
BEKAERT SA/NV · $2.4M 0.23 53,121 EC BE
STROEER SE & CO. KGAA · $2.4M 0.23 60,713 EC DE
EXEDY CORP · $2.4M 0.23 66,300 EC JP
CITIZEN WATCH CO LTD · $2.4M 0.23 158,900 EC JP
COMFORTDELGRO CORP LTD · $2.3M 0.23 2,266,000 EC SG
UMS INTEGRATION LTD · $2.3M 0.23 1,137,247 EC SG
AJ BELL PLC · $2.3M 0.23 285,999 EC GB
WILH.WILHELMSEN HOLDING ASA · $2.3M 0.22 32,988 EC NO
HAZAMA ANDO CORP · $2.3M 0.22 207,200 EC JP
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC · $2.3M 0.22 193,152 EC GB
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG · $2.3M 0.22 87,207 EC AT
SEINO HOLDINGS COMPANY LTD · $2.3M 0.22 140,100 EC JP
AYALON INSURANCE CO LTD · $2.3M 0.22 54,194 EC IL
SIA ENGINEERING COMPANY LTD · $2.3M 0.22 841,500 EC SG
WERELDHAVE NV · $2.2M 0.22 98,853 EC NL
LEROY SEAFOOD GROUP ASA · $2.2M 0.22 579,413 EC NO
RAI WAY SPA · $2.2M 0.22 385,961 EC IT
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV · $2.2M 0.22 71,236 EC NL
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LTD · $2.2M 0.21 553,358 EC AU
BRAVIDA HOLDING AB · $2.2M 0.21 172,562 EC SE
HILL & SMITH PLC · $2.2M 0.21 60,354 EC GB
HAVAS NV · $2.2M 0.21 112,689 EC NL
BEACH ENERGY LTD · $2.2M 0.21 3,689,008 EC AU
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD · $2.2M 0.21 69,200 EC JP
NCC AB · $2.1M 0.21 109,111 EC SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD · $2.1M 0.21 1,672,322 EC GG
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC · $2.1M 0.21 83,800 EC JP
TELEVISION FRANCAISE 1 SA · $2.1M 0.21 278,034 EC FR
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC · $2.1M 0.20 119,500 EC JP
CMC MARKETS PLC · $2.1M 0.20 344,055 EC GB
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD · $2.1M 0.20 2,896,000 EC KY
KALMAR OYJ · $2.1M 0.20 47,530 EC FI

배당금 75건의 결제

08
3.50%TTM 수익률
$3.03TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.6000
2026년 6월 25일$1.4350
2026년 3월 26일$0.1650
2025년 12월 26일$0.8330
2025년 9월 25일$0.5900
2025년 6월 25일$1.4300
2025년 3월 26일$0.2800
2024년 12월 26일$0.7880
2024년 9월 25일$0.5100
2024년 6월 25일$1.1200
2024년 3월 22일$0.4500
2023년 12월 22일$0.4450
2023년 9월 25일$0.4600
2023년 6월 26일$1.2150
2023년 3월 27일$0.6200
2022년 12월 23일$0.5070
2022년 9월 26일$0.5600
2022년 6월 24일$1.5750
2022년 3월 25일$0.2300
2021년 12월 30일$0.0600
2021년 12월 27일$0.5740
2021년 9월 24일$0.4900
2021년 6월 24일$1.0650
2021년 3월 25일$0.2310
2020년 12월 21일$0.4580
2020년 9월 22일$0.3150
2020년 6월 23일$0.6450
2020년 3월 24일$0.2870
2019년 12월 23일$0.6340
2019년 9월 24일$0.3800
2019년 6월 24일$1.1850
2019년 3월 26일$0.1950
2018년 12월 24일$0.4480
2018년 9월 25일$0.4270
2018년 6월 25일$1.1730
2018년 3월 20일$0.1580
2017년 12월 26일$0.5560
2017년 9월 26일$0.5200
2017년 6월 26일$0.9800
2017년 3월 27일$0.0850
2016년 12월 23일$0.4830
2016년 9월 26일$0.3850
2016년 6월 20일$1.0400
2016년 3월 21일$0.0670
2015년 12월 21일$0.3530
2015년 9월 21일$0.3250
2015년 6월 22일$0.8190
2015년 3월 23일$0.0850
2014년 12월 19일$0.4270
2014년 9월 22일$0.3630

기관 투자자 (13F) 215개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Savant Capital, LLC $121,892,685 26.43% 1,475,277 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48,675,135 10.55% 580,918 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $22,220,934 4.82% 265,198 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,427,318 4.65% 255,726 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $16,182,446 3.51% 193,131 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,942,664 2.81% 154,465 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,231,205 2.00% 110,171 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,377,264 1.82% 99,967 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $8,334,657 1.81% 110,966 주식 2025년 6월 30일
MAI Capital Management $8,076,969 1.75% 96,395 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $7,607,686 1.65% 90,795 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,941,886 1.50% 82,849 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $6,673,786 1.45% 81,887 주식 2026년 3월 31일
Great Point Wealth Advisors, LLC $5,640,994 1.22% 67,323 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $5,563,591 1.21% 66,399 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $5,117,139 1.11% 61,071 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4,925,595 1.07% 58,785 주식 2026년 6월 30일
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $4,765,702 1.03% 56,877 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $4,729,991 1.03% 56,451 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,553,702 0.99% 54,347 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,473,213 0.97% 53,386 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,381,369 0.95% 52,290 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,217,517 0.91% 50,334 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $4,032,261 0.87% 47,517 주식 2026년 6월 30일
Checchi Capital Advisers, LLC $3,934,443 0.85% 46,956 주식 2026년 6월 30일
Grove Street Fiduciary, LLC $3,614,754 0.78% 43,141 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,366,691 0.73% 40,180 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,218,000 0.70% 38,398 주식 2026년 6월 30일
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2,900,677 0.63% 35,591 주식 2026년 3월 31일
Wealth Architects, LLC $2,684,045 0.58% 32,033 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,667,726 0.58% 31,838 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,502,221 0.54% 29,863 주식 2026년 6월 30일
TOWLE & CO $2,342,349 0.51% 27,955 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $2,340,171 0.51% 27,929 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $2,326,622 0.50% 29,262 주식 2025년 9월 30일
Impact Capital Partners LLC $2,146,867 0.47% 25,622 주식 2026년 6월 30일
Marathon Strategic Advisors, LLC $2,127,037 0.46% 25,385 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $2,115,242 0.46% 25,245 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,031,572 0.44% 24,246 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,916,664 0.42% 22,875 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $1,905,964 0.41% 23,386 주식 2026년 3월 31일
Bristlecone Advisors, LLC $1,900,210 0.41% 23,899 주식 2025년 9월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,844,415 0.40% 22,048 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,801,425 0.39% 21,499 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1,687,233 0.37% 20,136 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,628,380 0.35% 19,435 주식 2026년 6월 30일
McLean Asset Management Corp $1,598,773 0.35% 18,554 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,552,210 0.34% 18,524 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $1,476,082 0.32% 17,616 주식 2026년 6월 30일
Wealth Care LLC $1,446,461 0.31% 17,263 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,441,387 0.31% 17,202 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,439,798 0.31% 17,183 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,339,798 0.29% 15,990 주식 2026년 6월 30일
Sharper & Granite LLC $1,214,368 0.26% 14,493 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $1,211,105 0.26% 14,454 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,112,475 0.24% 13,277 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,042,839 0.23% 12,446 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $1,001,626 0.22% 11,954 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $961,960 0.21% 11,481 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $891,609 0.19% 10,641 주식 2026년 6월 30일
Bruce G. Allen Investments, LLC $886,465 0.19% 10,580 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $845,776 0.18% 10,094 주식 2026년 6월 30일
Shakespeare Wealth Management, LLC $837,481 0.18% 9,995 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $809,755 0.18% 9,664 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $809,288 0.18% 9,659 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $804,398 0.17% 9,600 주식 2026년 6월 30일
Windward Private Wealth Management Inc. $710,372 0.15% 8,478 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $706,217 0.15% 9,402 주식 2025년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $705,261 0.15% 8,417 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $703,585 0.15% 8,397 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $646,189 0.14% 7,712 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $642,335 0.14% 7,666 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $639,485 0.14% 7,632 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial LLC $619,211 0.13% 7,598 주식 2026년 3월 31일
Sound Stewardship, LLC $618,025 0.13% 7,376 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $602,222 0.13% 7,097 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $599,701 0.13% 7,157 주식 2026년 6월 30일
AllSquare Wealth Management LLC $572,074 0.12% 7,195 주식 2025년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $557,474 0.12% 6,653 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $547,290 0.12% 6,715 주식 2026년 3월 31일
BCS Wealth Management $544,498 0.12% 6,497 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $543,430 0.12% 6,486 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $541,128 0.12% 6,458 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $537,744 0.12% 6,418 주식 2026년 6월 30일
Tandem Investment Partners LLC $504,835 0.11% 6,025 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $483,837 0.10% 5,706 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $483,468 0.10% 5,770 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $470,639 0.10% 5,617 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $467,344 0.10% 5,578 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $456,464 0.10% 5,448 주식 2026년 6월 30일
Williams & Novak, LLC $448,528 0.10% 5,353 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $444,789 0.10% 5,308 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $444,178 0.10% 5,301 주식 2026년 6월 30일
Joel Isaacson & Co., LLC $442,953 0.10% 5,286 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $435,624 0.09% 5,199 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434,942 0.09% 5,191 주식 2026년 6월 30일
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $434,870 0.09% 5,190 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $433,776 0.09% 5,177 주식 2026년 6월 30일
Hardin Capital Partners, LLC $432,436 0.09% 5,159 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $428,883 0.09% 5,119 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B