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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 29일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +7.97%▲ +7.97%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +5.68%▲ +5.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.4M
분기 종료 6월 2026 +$38.0M
지난 12개월 +$169.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 59 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CEREBRAS SYSTEMS INC 15675D103 $4.2M 0.63 19,147 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $4.0M 0.60 4,807 EC US
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.9M 0.59 3,934,823 STIV US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $3.8M 0.57 2,772 EC US
CIENA CORP 171779309 $3.4M 0.50 6,857 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $2.8M 0.42 35,596 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $2.6M 0.39 5,853 EC US
ADOBE INC 00724F101 $2.6M 0.39 12,606 EC US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $298K 0.04 297,632 STIV US

섹터별 비중

06
Technology 53.1%
Communication Services 10.0%
Industrials 9.9%
Retail 3.3%
Consumer Discretionary 0.8%
기타/미분류 22.9%

배당금 6건의 결제

08
1.20%TTM 수익률
$0.53TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 26일$0.5260
2024년 12월 26일$0.0420
2023년 12월 28일$0.0030
2023년 12월 22일$0.0250
2023년 12월 7일$0.0210
2022년 12월 23일$0.0310

기관 투자자 (13F) 167개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $43,118,828 15.01% 908,339 주식 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $17,026,592 5.93% 358,681 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15,575,294 5.42% 328,108 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $14,265,549 4.96% 300,517 주식 2026년 6월 30일
Hancock Prospecting Pty Ltd $13,030,752 4.53% 274,505 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $12,816,401 4.46% 269,989 주식 2026년 6월 30일
Quattro Advisors LLC $11,818,673 4.11% 248,971 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,397,215 3.97% 240,093 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $10,407,746 3.62% 227,293 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $9,692,899 3.37% 204,190 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $9,424,172 3.28% 198,529 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,611,675 3.00% 181,413 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,703,618 2.33% 141,218 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,709,160 1.99% 120,269 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $4,752,980 1.65% 100,127 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,726,017 1.64% 99,557 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,520,397 1.57% 95,226 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $3,984,344 1.39% 83,934 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $3,727,603 1.30% 78,525 주식 2026년 6월 30일
Berbice Capital Management LLC $3,558,304 1.24% 74,959 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,353,271 1.17% 70,639 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $3,339,267 1.16% 70,345 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $3,263,847 1.14% 68,756 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,100,749 1.08% 65,320 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,849,803 0.99% 60,034 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $2,630,456 0.92% 55,413 주식 2026년 6월 30일
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $2,568,080 0.89% 54,099 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,350,070 0.82% 49,506 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,160,265 0.75% 45,508 주식 2026년 6월 30일
GFS Advisors, LLC $1,796,841 0.63% 10 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,523,550 0.53% 32,095 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $1,491,508 0.52% 31,420 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,362,808 0.47% 28,709 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,284,150 0.45% 27,052 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,151,643 0.40% 24,260 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,115,531 0.39% 23,499 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,072,917 0.37% 22,602 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $1,046,714 0.36% 22,050 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $965,302 0.34% 20,335 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $963,641 0.34% 20,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $956,888 0.33% 20,597 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $942,028 0.33% 19,845 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $935,969 0.33% 21,350 주식 2026년 6월 30일
Solstein Capital, LLC $891,534 0.31% 18,781 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $874,915 0.30% 18,431 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $826,014 0.29% 17,400 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $796,748 0.28% 16,784 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $761,392 0.26% 16,039 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $759,625 0.26% 16,002 주식 2026년 6월 30일
Waldron Private Wealth LLC $741,524 0.26% 15,621 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $737,921 0.26% 15,545 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $692,872 0.24% 16,834 주식 2026년 6월 30일
Watts Gwilliam & Co., LLC $611,064 0.21% 21,396 주식 2025년 9월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $598,359 0.21% 12,605 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $539,343 0.19% 11,362 주식 2026년 6월 30일
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $467,769 0.16% 9,854 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $466,529 0.16% 9,828 주식 2026년 6월 30일
Tulsa Wealth Advisors, INC $466,488 0.16% 9,827 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $433,483 0.15% 9,132 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $433,398 0.15% 9,130 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $429,366 0.15% 9,045 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $426,281 0.15% 8,980 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $424,104 0.15% 8,934 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $420,119 0.15% 8,850 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $404,415 0.14% 8,985 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $404,216 0.14% 8,515 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $402,498 0.14% 8,479 주식 2026년 6월 30일
W.H. Cornerstone Investments Inc. $397,838 0.14% 8,381 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $385,694 0.13% 8,125 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $376,627 0.13% 7,934 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $375,691 0.13% 7,914 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $367,488 0.13% 7,741 주식 2026년 6월 30일
Sherman Asset Management, Inc. $340,170 0.12% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Merriman Wealth Management, LLC $335,324 0.12% 15,242 주식 2024년 12월 31일
Arkadios Wealth Advisors $332,005 0.12% 6,994 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $330,592 0.12% 6,964 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $329,394 0.11% 6,939 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $329,204 0.11% 6,935 주식 2026년 6월 30일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $328,574 0.11% 6,922 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $328,065 0.11% 6,911 주식 2026년 6월 30일
Fox Hill Wealth Management $327,486 0.11% 6,899 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $326,754 0.11% 6,883 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $323,839 0.11% 6,822 주식 2026년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $318,809 0.11% 6,716 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $318,761 0.11% 6,715 주식 2026년 6월 30일
MRA Advisory Group $318,476 0.11% 6,709 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $317,954 0.11% 6,698 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $315,392 0.11% 6,644 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $311,114 0.11% 12,668 주식 2025년 6월 30일
PEDDOCK CAPITAL ADVISORS, LLC $296,925 0.10% 6,255 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $288,950 0.10% 6,087 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $274,890 0.10% 5,791 주식 2026년 6월 30일
MidFirst Bank $273,617 0.10% 5,764 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $270,152 0.09% 5,691 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $270,020 0.09% 9,565 주식 2026년 3월 31일
Barry Investment Advisors, LLC $265,879 0.09% 5,601 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $262,407 0.09% 5,528 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261,797 0.09% 5,515 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $261,797 0.09% 5,515 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $260,088 0.09% 5,479 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TLTD FlexShares Morningstar Develope… $670.1M
SFY Sofi Select 500 ETF $670.9M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $671.9M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $669.2M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF $668.1M
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… $667.7M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M