S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +172.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +135.0%

연율화: +122.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 28.6%

섹터별 비중

04
Technology 41.8%
Retail 27.0%
Communication Services 12.5%
Health Care 8.3%
Consumer Discretionary 7.3%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $24,996,956 13.33% 327,700
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $17,864,441 9.53% 156,308 $10,671,389 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,825,602 8.97% 7,400 $3,394,514 하락 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $15,562,030 8.30% 542,420 $10,548,859 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $12,992,252 6.93% 509,900
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12,692,011 6.77% 132,236 $11,976,889 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,715,972 5.72% 57,990 상승 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $9,603,091 5.12% 301,984 $-1,281,037 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $9,213,584 4.91% 33,362 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,500,746 4.53% 17,800 $3,970,526 상승 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $8,253,060 4.40% 1,026,500 $3,098,244 상승 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $6,934,056 3.70% 69,661 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,843,078 3.65% 34,200 $-84,962 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,117,737 3.26% 5,300 $-6,512,074 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $5,944,900 3.17% 26,900 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,491,280 2.93% 413,500 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,414,916 2.35% 7,600 $-6,956,821 하락 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $4,055,712 2.16% 101,800 $-663,882 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $463,462 0.25% 7,400 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNET $8,253,060 4.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PDD $24,996,956 327,700 13.33%
JD $12,992,252 509,900 6.93%
QCOM $10,715,972 57,990 5.72%
NBIS $9,213,584 33,362 4.91%
CRWV $6,934,056 69,661 3.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $5,944,900 26,900 3.17%
NOK $5,491,280 413,500 2.93%
CRCL $463,462 7,400 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIDU 추가 매수 +92K +$10.7M
STAA 추가 매수 +274K +$10.5M
AMD 축소함 -48K -$7.0M
MU 축소함 -32K -$6.5M
TSM 추가 매수 +4K +$4.0M
SNDK 축소함 -14K +$3.4M
VNET 추가 매수 +412K +$3.1M
ATAT 추가 매수 +6K -$1.3M
TCOM 추가 매수 +7K -$664K
NVDA 축소함 -6K -$85K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 174,500 $96,261,180 24.0%
LITE 2026년 6월 30일 36,321 $25,524,946 26.5%
NVDA 2025년 9월 30일 93,000 $14,693,070 25.4%
MU 2025년 6월 30일 156,408 $13,590,291 772.1%
PLTR 2025년 9월 30일 86,700 $11,818,944 3.5%
TAL 2025년 6월 30일 694,976 $9,180,633 18.0%
TSLA 2025년 9월 30일 26,900 $8,545,054 -16.7%
JOYY 2025년 6월 30일 187,700 $7,879,646 55.5%
ONTO 2025년 12월 31일 60,300 $7,791,966 107.6%
CSIQ 2026년 3월 31일 297,800 $7,078,706 -19.2%
DOCN 2026년 6월 30일 81,500 $6,991,070 -10.8%
WDC 2025년 6월 30일 165,653 $6,697,351 549.0%
HTZ 2025년 12월 31일 878,900 $5,976,520 -65.8%
TSM 2025년 9월 30일 22,495 $5,094,893 69.3%
META 2025년 9월 30일 6,900 $5,092,821 -0.9%
AAOI 2025년 12월 31일 194,500 $5,043,385 231.6%
FUTU 2026년 6월 30일 33,767 $4,617,975 9.0%
TER 2026년 6월 30일 15,500 $4,595,130 -7.2%
GDS 2026년 6월 30일 106,200 $4,278,798 -8.2%
FUTU 2025년 6월 30일 41,700 $4,267,995 -17.3%
RMBS 2026년 6월 30일 49,578 $4,265,195 -15.6%
BABA 2025년 12월 31일 22,626 $4,043,945 -27.8%
SEI 2026년 3월 31일 85,500 $3,930,435 32.6%
AMKR 2026년 3월 31일 98,200 $3,876,936 24.4%
ORCL 2025년 6월 30일 26,900 $3,760,889 -34.9%
INTC 2026년 3월 31일 99,300 $3,664,170 170.4%
YMM 2025년 12월 31일 278,700 $3,614,739 -23.9%
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) 2025년 6월 30일 141,800 $3,322,374 -81.9%
PDD 2026년 3월 31일 27,143 $3,077,745 -26.2%
AVGO 2026년 3월 31일 8,880 $3,073,368 14.7%
META 2026년 6월 30일 4,020 $2,299,963 29.3%
JD 2025년 9월 30일 70,437 $2,299,064 -26.3%
SNPS 2026년 6월 30일 5,728 $2,271,037 9.8%
LITE 2025년 12월 31일 12,000 $1,952,520 194.5%
MNSO 2025년 6월 30일 103,945 $1,921,943 -51.5%
OLED 2026년 3월 31일 16,281 $1,901,295 -12.3%
CRDO 2026년 3월 31일 13,200 $1,899,348 132.9%
CLS 2025년 12월 31일 7,600 $1,872,488 31.0%
JBL 2025년 12월 31일 8,100 $1,759,077 33.5%
LITE 2025년 6월 30일 25,100 $1,564,734 1041.8%
IQ 2026년 3월 31일 802,400 $1,540,608 -26.5%
HTHT 2025년 12월 31일 29,600 $1,157,656 -11.2%
BZ 2025년 6월 30일 27,700 $531,009 -16.9%
IQ 2025년 6월 30일 219,500 $496,070 -43.9%