AI-Squared Management Ltd

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포트폴리오 가치
$137.4M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,075위 · 상위 81.9%
포지션
19
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +59.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.12%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 69.65% 추정 매수 $113,146,017 · 매도 $152,282,855

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
7
감소
4
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
41.8%
Retail
27.0%
Communication Services
9.5%
Health Care
8.3%
Consumer Discretionary
7.3%
Communications
2.9%
기타/미분류
3.2%

전체 포트폴리오 19 포지션

유형 연속 8분기 추세
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $24,996,956 13.33% 327,700
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $17,864,441 9.53% 156,308 $10,671,389 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,825,602 8.97% 7,400 $3,394,514 하락 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $15,562,030 8.30% 542,420 $10,548,859 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $12,992,252 6.93% 509,900
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12,692,011 6.77% 132,236 $11,976,889 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,715,972 5.72% 57,990 상승 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $9,603,091 5.12% 301,984 $-1,281,037 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $9,213,584 4.91% 33,362
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,500,746 4.53% 17,800 $3,970,526 상승 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $8,253,060 4.40% 1,026,500 $3,098,244 상승 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $6,934,056 3.70% 69,661 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,843,078 3.65% 34,200 $-84,962 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,117,737 3.26% 5,300 $-6,512,074 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $5,944,900 3.17% 26,900 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,491,280 2.93% 413,500 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,414,916 2.35% 7,600 $-6,956,821 하락 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $4,055,712 2.16% 101,800 $-663,882 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $463,462 0.25% 7,400 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VNET $8,253,060 4.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PDD $24,996,956 327,700 13.33%
JD $12,992,252 509,900 6.93%
QCOM $10,715,972 57,990 5.72%
NBIS $9,213,584 33,362 4.91%
CRWV $6,934,056 69,661 3.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $5,944,900 26,900 3.17%
NOK $5,491,280 413,500 2.93%
CRCL $463,462 7,400 0.25%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIDU 추가 매수 +92K +$10.7M
STAA 추가 매수 +274K +$10.5M
AMD 축소함 -48K -$7.0M
MU 축소함 -32K -$6.5M
TSM 추가 매수 +4K +$4.0M
SNDK 축소함 -14K +$3.4M
VNET 추가 매수 +412K +$3.1M
ATAT 추가 매수 +6K -$1.3M
TCOM 추가 매수 +7K -$664K
NVDA 축소함 -6K -$85K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 174,500 $96,261,180
LITE 2026년 6월 30일 36,321 $25,524,946 6.5%
NVDA 2025년 9월 30일 93,000 $14,693,070 18.1%
MU 2025년 6월 30일 156,408 $13,590,291 680.1%
PLTR 2025년 9월 30일 86,700 $11,818,944 -4.5%
PDD 2025년 3월 31일 115,300 $11,182,947 -26.7%
TAL 2025년 6월 30일 694,976 $9,180,633 16.2%
JD 2025년 3월 31일 261,513 $9,066,656 -31.0%
TSLA 2025년 9월 30일 26,900 $8,545,054 -24.2%
JOYY 2025년 6월 30일 187,700 $7,879,646 45.6%
ONTO 2025년 12월 31일 60,300 $7,791,966 105.2%
CSIQ 2026년 3월 31일 297,800 $7,078,706 5.5%
DOCN 2026년 6월 30일 81,500 $6,991,070 -17.6%
WDC 2025년 6월 30일 165,653 $6,697,351 688.9%
HTZ 2025년 12월 31일 878,900 $5,976,520 -59.1%
TSM 2025년 9월 30일 22,495 $5,094,893 48.8%
META 2025년 9월 30일 6,900 $5,092,821 -25.4%
AAOI 2025년 12월 31일 194,500 $5,043,385 313.6%
FUTU 2026년 6월 30일 33,767 $4,617,975 15.5%
TER 2026년 6월 30일 15,500 $4,595,130 -15.0%
GDS 2026년 6월 30일 106,200 $4,278,798 14.9%
FUTU 2025년 6월 30일 41,700 $4,267,995 -12.4%
RMBS 2026년 6월 30일 49,578 $4,265,195 -28.9%
BABA 2025년 12월 31일 22,626 $4,043,945 -13.2%
SEI 2026년 3월 31일 85,500 $3,930,435 11.1%
AMKR 2026년 3월 31일 98,200 $3,876,936 25.7%
ORCL 2025년 6월 30일 26,900 $3,760,889 -34.5%
INTC 2026년 3월 31일 99,300 $3,664,170 121.8%
YMM 2025년 12월 31일 278,700 $3,614,739 -18.5%
UVXYXXXX 2025년 6월 30일 141,800 $3,322,374 더 이상 추적하지 않음
YMM 2025년 3월 31일 292,000 $3,159,440 -31.5%
PDD 2026년 3월 31일 27,143 $3,077,745 -15.1%
AVGO 2026년 3월 31일 8,880 $3,073,368 22.8%
IPGP 2025년 3월 31일 39,500 $2,872,440 33.8%
KOLD 2025년 3월 31일 62,400 $2,666,976 더 이상 추적하지 않음
JKS 2025년 3월 31일 93,800 $2,335,620 -11.7%
META 2026년 6월 30일 4,020 $2,299,963 -2.8%
NBIS 2025년 3월 31일 83,000 $2,299,100 1144.9%
JD 2025년 9월 30일 70,437 $2,299,064 -18.9%
SNPS 2026년 6월 30일 5,728 $2,271,037 -9.0%
OLED 2025년 3월 31일 15,500 $2,266,100 -38.6%
XPEV 2025년 3월 31일 179,904 $2,126,465 -42.8%
LITE 2025년 12월 31일 12,000 $1,952,520 148.0%
MNSO 2025년 6월 30일 103,945 $1,921,943 -41.3%
OLED 2026년 3월 31일 16,281 $1,901,295 -6.5%
CRDO 2026년 3월 31일 13,200 $1,899,348 173.1%
CLS 2025년 12월 31일 7,600 $1,872,488 9.2%
JBL 2025년 12월 31일 8,100 $1,759,077 51.6%
VSH 2025년 3월 31일 93,400 $1,582,196 105.7%
LITE 2025년 6월 30일 25,100 $1,564,734 861.7%
IQ 2026년 3월 31일 802,400 $1,540,608 -7.0%
DQ 2025년 3월 31일 77,100 $1,498,824 -25.0%
NIO 2025년 3월 31일 342,000 $1,491,120 18.5%
HTHT 2025년 12월 31일 29,600 $1,157,656 -0.9%
BZ 2025년 6월 30일 27,700 $531,009 -12.0%
IQ 2025년 6월 30일 219,500 $496,070 -29.1%