S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +82.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +45.0%

연율화: +61.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 32.0%
Technology 17.4%
Materials 14.9%
Utilities 13.8%
Energy 9.6%
Retail 7.1%
Financials 4.8%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $60,520,950 7.62% 157,500 $-6,134,274 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,653,418 7.13% 237,700
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $55,651,305 7.00% 90,220 $3,150,525 하락 ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $53,723,993 6.76% 106,260 $18,080,129 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $51,071,336 6.43% 106,940 $-18,749,134 하락 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $50,353,047 6.34% 2,132,700 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $49,736,000 6.26% 25,000 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $48,976,304 6.16% 426,400
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $43,152,071 5.43% 1,620,600 $4,060,705 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $38,972,971 4.90% 163,060 $22,259,507 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,520,000 4.85% 75,000
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $37,717,280 4.75% 65,300 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $37,600,840 4.73% 65,200
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $37,532,000 4.72% 100,000
EQT EQT Corporation Common Stock $37,219,000 4.68% 700,000
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $36,621,750 4.61% 759,000
GE GE Aerospace Common Stock $29,898,400 3.76% 80,000 $28,082,272 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $25,156,000 3.17% 400,000 $1,644,000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,096,172 0.39% 4,300 $-29,845,028 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G81569108) $2,400,000 0.30% 200,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMZN $56,653,418 237,700 7.13%
HBM $50,353,047 2,132,700 6.34%
ASML $49,736,000 25,000 6.26%
ETR $48,976,304 426,400 6.16%
MA $38,520,000 75,000 4.85%
VMI $37,717,280 65,300 4.75%
MLM $37,600,840 65,200 4.73%
CDNS $37,532,000 100,000 4.72%
EQT $37,219,000 700,000 4.68%
CNM $36,621,750 759,000 4.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G81569108) $2,400,000 200,000 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LNG 추가 매수 +104K +$22.3M
TSM 축소함 -100K -$18.7M
DY 추가 매수 +1K +$18.1M
TLN 축소함 -51K -$6.1M
SKE 추가 매수 +308K +$4.1M
CRS 축소함 -43K +$3.2M
FCX 가격 변동만 +0 +$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMZN 2026년 3월 31일 300,000 $69,246,000 19.1%
ECL 2025년 12월 31일 250,000 $68,465,000 9.9%
GLW 2026년 3월 31일 730,000 $63,918,800 -9.0%
STLD 2026년 6월 30일 350,000 $63,000,000 5.3%
CTRI 2026년 6월 30일 2,109,000 $61,603,890 -36.0%
VNOM 2026년 3월 31일 1,500,000 $57,945,000 -0.1%
GFL 2026년 3월 31일 1,342,400 $57,656,080 9.2%
CNM 2025년 12월 31일 1,000,000 $53,830,000 -19.2%
NUE 2026년 3월 31일 300,000 $48,933,000 52.6%
CNI 2025년 12월 31일 500,000 $47,150,000 24.6%
AR 2026년 6월 30일 1,040,000 $44,137,600 14.3%
DY 2025년 12월 31일 150,000 $43,764,000 -33.5%
CRH 2026년 3월 31일 319,800 $39,911,040 -19.2%
BKR 2025년 9월 30일 1,027,100 $39,379,014 14.7%
ETN 2025년 12월 31일 100,000 $37,425,000 14.9%
BALL 2026년 3월 31일 700,000 $37,079,000 9.6%
TTEK 2025년 9월 30일 1,028,100 $36,970,476 10.8%
LIN 2025년 9월 30일 77,200 $36,220,696 7.1%
EQT 2025년 9월 30일 618,300 $36,059,256 2.2%
FCX 2025년 9월 30일 824,500 $35,742,075 66.2%
SHW 2025년 9월 30일 100,000 $34,336,000 -2.7%
META 2026년 6월 30일 60,000 $34,327,800 14.1%
ETR 2025년 9월 30일 412,100 $34,253,752 15.2%
GE 2025년 9월 30일 129,000 $33,203,310 -5.0%
B 2025년 12월 31일 1,000,000 $32,770,000 -12.4%
CSX 2025년 9월 30일 1,000,000 $32,630,000 43.0%
CENX 2026년 6월 30일 542,000 $31,809,980 -31.7%
NVDA 2025년 9월 30일 200,000 $31,598,000 13.1%
NFLX 2025년 12월 31일 25,000 $29,973,000 -29.8%
META 2025년 12월 31일 40,000 $29,375,200 -2.6%
HD 2025년 9월 30일 80,000 $29,331,200 -21.1%
IAG 2025년 12월 31일 2,240,000 $28,963,200 -1.4%
RRC 2026년 3월 31일 800,000 $28,208,000 0.8%
UAL 2026년 3월 31일 250,000 $27,955,000 6.4%
BAC 2026년 3월 31일 500,000 $27,500,000 3.7%
HLT 2025년 12월 31일 100,000 $25,944,000 21.7%
CDNS 2025년 9월 30일 80,000 $24,652,000 -9.9%
CYBR 2025년 9월 30일 60,000 $24,412,800 더 이상 추적하지 않음
TECK 2026년 3월 31일 500,000 $23,945,000 14.1%
CAT 2025년 9월 30일 60,000 $23,292,600 44.0%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 6월 30일 500,000 $22,575,000 23.1%
FSLR 2025년 12월 31일 100,000 $22,053,000 -34.2%
COF 2025년 12월 31일 100,000 $21,258,000 -16.9%
T 2025년 6월 30일 700,000 $19,796,000 -27.7%
CVNA 2025년 12월 31일 50,000 $18,862,000
SNPS 2026년 3월 31일 40,000 $18,788,800 8.5%
NFLX 2025년 6월 30일 20,000 $18,650,600
GOOGL 2025년 9월 30일 100,000 $17,623,000 31.7%
MPC 2025년 9월 30일 100,000 $16,611,000 137.2%
LYV 2025년 12월 31일 100,000 $16,340,000 21.7%
ROAD 2026년 3월 31일 150,000 $16,282,500 -25.3%
CARR 2026년 3월 31일 300,000 $15,852,000 -0.1%
SHOP 2025년 12월 31일 100,000 $14,861,000 4.8%
CNM 2025년 6월 30일 300,000 $14,493,000 -30.5%
MA 2025년 12월 31일 25,000 $14,220,250 9.2%
CP 2025년 6월 30일 200,000 $14,042,000 12.9%
NOW 2025년 12월 31일 15,000 $13,804,200 3.8%
STLD 2025년 9월 30일 100,000 $12,801,000 73.2%
SBUX 2025년 6월 30일 125,000 $12,261,250 10.0%
MIR 2025년 12월 31일 500,000 $11,630,000 -36.8%
SOBO 2025년 12월 31일 400,000 $11,316,000 29.0%
OR (제출됨 ORXXXX) 2025년 6월 30일 500,000 $10,560,000 27.8%
DC 2026년 6월 30일 2,000,000 $10,100,000 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 6월 30일 20,000 $9,698,200 27.2%
SKE 2025년 6월 30일 957,000 $9,581,388 76.0%
BE 2025년 9월 30일 350,000 $8,372,000 128.6%
TE 2026년 3월 31일 1,250,000 $8,350,000 -47.8%
NG 2025년 9월 30일 2,000,000 $8,180,000 더 이상 추적하지 않음
TECK 2025년 6월 30일 222,200 $8,094,746 46.2%
MOS 2026년 3월 31일 300,000 $7,227,000 -30.0%
DAR 2025년 12월 31일 100,000 $3,087,000 56.2%
TT 2025년 12월 31일 5,600 $2,362,976 14.3%
TMQ 2025년 12월 31일 1,000,000 $2,100,000 더 이상 추적하지 않음
WWD 2026년 3월 31일 5,200 $1,572,064 -15.2%
NAK 2026년 6월 30일 1,000,000 $1,400,000 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 9월 30일 2,100 $1,111,215 32.5%
NUE 2025년 9월 30일 8,000 $1,036,320 90.6%
MLM 2025년 6월 30일 2,000 $956,260 -7.6%
KNTK 2025년 6월 30일 17,500 $908,950 26.4%
CCJ 2025년 6월 30일 10,700 $440,412 5.9%