섹터별 비중

04
Communication Services 3.7%
Technology 2.2%
Utilities 2.1%
Industrials 1.6%
Health Care 0.9%
Retail 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
기타/미분류 87.5%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HYLB DBX ETF Trust $24,418,186 51.47% 668,625
BIL SPDR SERIES TRUST $8,243,935 17.38% 89,960 $-4,622,123 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,466,129 3.09% 25,958 $272,739 상승 ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,318,848 2.78% 26,049 $419,737 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $750,039 1.58% 10,074 $405,800 상승 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $659,896 1.39% 16,379 $60,075 상승 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $659,341 1.39% 13,059 $209,515 상승 ×1
AGZ iShares Trust $658,702 1.39% 6,028 $209,950 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $658,274 1.39% 7,965 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587,947 1.24% 9,566 $-4,865 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $564,148 1.19% 1,512 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $547,669 1.15% 1,319 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $483,176 1.02% 2,415 $-31,892 하락 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $448,809 0.95% 2,303 $156,761 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $445,899 0.94% 1,248 $49,389 하락 ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $439,885 0.93% 21,659 $139,395 상승 ×2
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $439,607 0.93% 9,284 $139,690 상승 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $439,340 0.93% 4,101 상승 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $439,167 0.93% 17,546 $139,244 상승 ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $438,475 0.92% 2,442 $138,004 상승 ×1
NOBL ProShares Trust $438,434 0.92% 7,807 $137,293 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $416,974 0.88% 7,509 $-74,301 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,622 0.86% 5,723 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $341,563 0.72% 13,913 $-145,401 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $266,387 0.56% 5,714 $9,843 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $264,872 0.56% 658
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $263,813 0.56% 1,178 상승 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $260,706 0.55% 10,504 $13,142 하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $240,827 0.51% 2,225 $-8,191 상승 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $219,838 0.46% 2,039
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $209,615 0.44% 3,455 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HYLB $24,418,186 668,625 51.47%
VCIT $658,274 7,965 1.39%
MSFT $564,148 1,512 1.19%
MSI $547,669 1,319 1.15%
XLC $439,340 4,101 0.93%
NFLX $408,622 5,723 0.86%
SNA $264,872 658 0.56%
ADP $263,813 1,178 0.56%
CWB $219,838 2,039 0.46%
BAH $209,615 3,455 0.44%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 축소함 -50K -$4.6M
TFLO 추가 매수 +8K +$420K
EIX 추가 매수 +5K +$406K
JEPI 추가 매수 +5K +$273K
AGZ 추가 매수 +2K +$210K
JAAA 추가 매수 +4K +$210K
RMD 추가 매수 +1K +$157K
CMCSA 축소함 -3K -$145K
JBBB 추가 매수 +3K +$140K
PCEF 추가 매수 +6K +$139K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYLB 2026년 3월 31일 703,554 $25,922,619 -1.8%
USHY 2026년 3월 31일 691,112 $25,857,333 -3.5%
JNK 2025년 6월 30일 164,144 $15,638,601 -5.0%
IEF 2025년 6월 30일 159,620 $15,178,990
SPHD 2026년 3월 31일 180,649 $8,702,274
ED 2026년 3월 31일 7,425 $742,311 -8.7%
DIA 2026년 6월 30일 1,465 $678,360
SRLN 2025년 6월 30일 15,010 $617,362
SDIV 2025년 9월 30일 26,802 $604,385 -1.3%
PAYX 2026년 6월 30일 6,365 $586,312 1.3%
IEF 2026년 6월 30일 5,756 $549,380
ALLE 2026년 6월 30일 3,520 $511,421 8.6%
HSY 2025년 12월 31일 2,695 $504,078 -11.4%
AEE 2026년 3월 31일 4,916 $495,714 -8.9%
MRSH 2025년 9월 30일 2,164 $473,137 -16.1%
AON 2025년 9월 30일 1,326 $473,064 -24.6%
TIP 2025년 6월 30일 4,165 $462,660
SHY 2025년 12월 31일 5,513 $457,358
CB 2025년 6월 30일 1,500 $452,985 13.8%
IEI 2025년 9월 30일 3,802 $452,805
FLOT 2025년 9월 30일 8,863 $452,190
BRC 2025년 9월 30일 6,624 $450,241 10.1%
RNR 2025년 6월 30일 1,873 $449,520 33.7%
VIG 2025년 12월 31일 1,878 $405,188
XOM 2025년 12월 31일 3,588 $404,558 35.7%
META 2026년 6월 30일 677 $387,277 31.2%
CALM 2026년 3월 31일 4,639 $369,137 -18.2%
GLD 2026년 3월 31일 900 $356,806
ROIV 2025년 9월 30일 30,906 $348,308 137.1%
MO 2025년 6월 30일 5,685 $341,214 14.7%
COKE 2025년 6월 30일 248 $334,800 73.4%
VPU 2025년 9월 30일 1,833 $323,520
ALL 2026년 6월 30일 1,541 $319,511 -7.3%
VGT 2026년 6월 30일 456 $317,996 7.7%
ABT 2026년 3월 31일 2,543 $317,262 -3.6%
XLE 2026년 3월 31일 6,843 $311,929 2.7%
SWKS 2025년 9월 30일 4,173 $310,955 6.9%
XLY 2026년 3월 31일 2,623 $310,717 더 이상 추적하지 않음
EUDV 2025년 6월 30일 6,285 $310,228
PCEF 2025년 6월 30일 16,416 $309,442
SPHY 2025년 6월 30일 13,180 $308,665
XLE 2025년 6월 30일 3,294 $307,825 48.4%
CWB 2025년 12월 31일 3,379 $305,787
BKLN 2025년 12월 31일 14,574 $305,032
VIS 2025년 9월 30일 1,079 $302,165
IHY 2025년 9월 30일 13,691 $301,885
ATO 2026년 6월 30일 1,581 $292,070 -8.9%
OMC 2025년 12월 31일 3,049 $248,601 -7.4%
CVX 2025년 12월 31일 1,585 $246,166 34.0%
VNOM 2026년 6월 30일 5,227 $245,632 -3.9%
SNA 2026년 3월 31일 695 $243,601 0.7%
ERIE 2026년 3월 31일 837 $236,316 -13.1%
HPE 2025년 9월 30일 11,555 $236,300 176.3%
HRL 2025년 9월 30일 7,544 $228,213 -18.3%
OMC 2025년 6월 30일 2,739 $227,090 3.9%
VBR 2026년 6월 30일 1,041 $226,116
ERIE 2025년 9월 30일 649 $225,198 -31.4%
LMT 2025년 6월 30일 492 $219,750 9.3%
CVX 2025년 6월 30일 1,303 $217,979 42.6%
SNA 2025년 6월 30일 646 $217,708 17.5%
CF 2025년 12월 31일 2,314 $207,551 50.6%
VBR 2025년 6월 30일 1,095 $203,904
BND 2025년 6월 30일 2,738 $201,142
F 2026년 3월 31일 12,024 $159,045 4.9%