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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.10%▲ +0.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.02%▲ +0.29%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$62.7M
분기 종료 7월 2026 +$71.3M
지난 12개월 +$79.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 28 보유 · 카테고리: STIV

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US T BILL ZCP 05/13/27 912797UX3 $179.1M 9.19 184,563,900 US
US T BILL ZCP 04/15/27 912797UE5 $176.7M 9.07 181,611,000 US
US T BILL ZCP 06/10/27 912797VF1 $176.5M 9.06 182,558,200 US
US T BILL ZCP 03/18/27 912797UD7 $176.4M 9.05 180,660,900 US
US T BILL ZCP 01/21/27 912797TM9 $175.3M 9.00 178,508,700 US
US T BILL ZCP 02/18/27 912797TV9 $159.7M 8.20 163,096,700 US
US T BILL ZCP 12/24/26 912797TC1 $120.8M 6.20 122,641,200 US
US T BILL ZCP 09/03/26 912797RS8 $107.1M 5.50 107,461,200 US
US T BILL ZCP 08/06/26 912797RG4 $107.1M 5.50 107,149,200 US
US T BILL ZCP 10/01/26 912797SA6 $95.7M 4.91 96,311,400 US
US T BILL ZCP 11/27/26 912797SU2 $83.0M 4.26 84,049,000 US
US T BILL ZCP 10/29/26 912797SK4 $81.7M 4.19 82,446,800 US
US T BILL ZCP 08/20/26 912797TX5 $39.8M 2.04 39,887,800 US
US T BILL ZCP 08/13/26 912797TW7 $31.4M 1.61 31,398,300 US
US T BILL ZCP 09/10/26 912797UF2 $29.2M 1.50 29,276,700 US
US T BILL ZCP 09/17/26 912797UG0 $28.9M 1.48 29,027,800 US
US T BILL ZCP 08/27/26 912797TY3 $25.5M 1.31 25,594,000 US
US T BILL ZCP 09/22/26 912797VD6 $25.1M 1.29 25,200,200 US
US T BILL ZCP 08/25/26 912797UV7 $20.0M 1.03 20,041,600 US
US T BILL ZCP 09/08/26 912797VB0 $14.9M 0.77 15,000,000 US
US T BILL ZCP 08/11/26 912797UT2 $14.2M 0.73 14,214,600 US
US T BILL ZCP 09/15/26 912797VC8 $13.0M 0.67 13,053,200 US
US T BILL ZCP 09/01/26 912797UW5 $12.5M 0.64 12,500,000 US
US T BILL ZCP 08/18/26 912797UU9 $12.2M 0.63 12,224,000 US
US T BILL ZCP 09/24/26 912797UH8 $12.0M 0.61 12,027,900 US
US T BILL ZCP 10/22/26 912797UL9 $11.9M 0.61 12,000,000 US
US T BILL ZCP 10/08/26 912797UJ4 $10.9M 0.56 11,002,800 US
US T BILL ZCP 10/15/26 912797UK1 $6.0M 0.31 6,014,400 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
3.45%TTM 수익률
$1.73TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1560
2026년 8월 3일$0.1550
2026년 7월 1일$0.1500
2026년 6월 1일$0.1530
2026년 5월 1일$0.1510
2026년 4월 1일$0.1570
2026년 3월 2일$0.1400
2026년 2월 2일$0.1650
2025년 12월 30일$0.1590
2025년 12월 1일$0.1440
2025년 11월 3일$0.2020
2025년 10월 1일$0.1640
2025년 9월 2일$0.1710
2025년 8월 1일$0.1630
2025년 7월 1일$0.1630
2025년 6월 2일$0.1710
2025년 5월 1일$0.1480
2025년 4월 1일$0.1840
2025년 3월 3일$0.1670
2025년 2월 3일$0.1670
2024년 12월 30일$0.1900
2024년 12월 2일$0.1860
2024년 11월 1일$0.2050
2024년 10월 1일$0.2030
2024년 9월 3일$0.2140
2024년 8월 1일$0.2110
2024년 7월 1일$0.2090
2024년 6월 3일$0.2160
2024년 5월 1일$0.2090
2024년 4월 1일$0.2180
2024년 3월 1일$0.2020
2024년 2월 1일$0.2290
2023년 12월 28일$0.2310
2023년 12월 1일$0.2120
2023년 11월 1일$0.2220
2023년 10월 2일$0.1890
2023년 9월 1일$0.2160
2023년 8월 1일$0.2130
2023년 7월 3일$0.1490
2023년 6월 1일$0.2230
2023년 5월 1일$0.1450
2023년 4월 3일$0.1740
2023년 3월 1일$0.1430
2023년 2월 1일$0.1460
2022년 12월 29일$0.1760
2022년 12월 1일$0.1330
2022년 11월 1일$0.1240

기관 투자자 (13F) 135개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $322,966,704 25.89% 6,416,982 주식 2026년 3월 31일
Carrera Capital Advisors $150,753,365 12.08% 2,997,085 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $107,545,722 8.62% 2,132,997 주식 2025년 9월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $62,998,336 5.05% 1,252,452 주식 2026년 6월 30일
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $55,392,023 4.44% 1,101,014 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $48,806,243 3.91% 970,303 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44,533,958 3.57% 885,367 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $35,333,000 2.83% 702,433 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $30,811,099 2.47% 612,547 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $27,308,954 2.19% 542,920 주식 2026년 6월 30일
JDM Financial Group LLC $25,089,893 2.01% 498,806 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21,108,093 1.69% 419,644 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $18,986,877 1.52% 378,300 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $18,897,230 1.51% 375,690 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $17,532,212 1.41% 348,553 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $15,499,507 1.24% 308,141 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $15,185,621 1.22% 301,901 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $14,799,531 1.19% 294,518 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $14,799,531 1.19% 294,518 주식 2026년 6월 30일
Astor Investment Management LLC $10,745,878 0.86% 213,466 주식 2025년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $10,538,202 0.84% 209,507 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $10,237,859 0.82% 203,535 주식 2026년 6월 30일
eCIO, Inc. $9,073,718 0.73% 180,392 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $8,762,624 0.70% 174,729 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Advisors LLC $8,390,040 0.67% 166,800 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,799,417 0.63% 155,058 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,629,001 0.61% 151,670 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $7,054,494 0.57% 140,248 주식 2026년 6월 30일
Warren Street Wealth Advisors, LLC $6,887,792 0.55% 136,934 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $6,016,383 0.48% 119,610 주식 2026년 6월 30일
Bulwark Capital Corp $4,761,448 0.38% 94,661 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,626,856 0.37% 91,985 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,505,243 0.36% 89,496 주식 2025년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $4,100,104 0.33% 81,513 주식 2026년 6월 30일
Oliver Luxxe Assets LLC $3,973,348 0.32% 78,993 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $3,580,156 0.29% 71,176 주식 2026년 6월 30일
STAR Financial Bank $3,531,764 0.28% 70,214 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,491,776 0.28% 69,419 주식 2026년 6월 30일
Measured Risk Portfolios, Inc. $3,237,006 0.26% 64,354 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $3,208,414 0.26% 63,786 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $2,977,726 0.24% 59,380 주식 2026년 6월 30일
Strong Retirement Solutions LLC $2,875,452 0.23% 57,166 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,503,480 0.20% 49,771 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,488,666 0.20% 49,476 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $2,455,337 0.20% 48,814 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $2,436,582 0.20% 48,441 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,379,580 0.19% 47,307 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $2,114,361 0.17% 42,035 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,873,416 0.15% 37,312 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $1,834,940 0.15% 36,480 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1,701,951 0.14% 33,836 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $1,651,450 0.13% 32,832 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,644,029 0.13% 32,665 주식 2026년 3월 31일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,411,374 0.11% 28,028 주식 2025년 3월 31일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1,274,029 0.10% 25,329 주식 2026년 6월 30일
John W. Brooker & Co., CPAs $1,245,529 0.10% 24,762 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $1,244,802 0.10% 24,772 주식 2025년 12월 31일
Brookstone Capital Management $1,155,543 0.09% 22,973 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $1,093,069 0.09% 21,731 주식 2026년 6월 30일
CogentBlue Wealth Advisors, LLC $1,071,994 0.09% 21,312 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,071,906 0.09% 21,340 주식 2025년 9월 30일
ABLE Financial Group, LLC $1,061,431 0.09% 21,102 주식 2026년 6월 30일
Tailwinds Wealth, LLC $1,028,083 0.08% 20,439 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,027,537 0.08% 20,428 주식 2026년 6월 30일
BlackDiamond Wealth Management, LLC $908,028 0.07% 18,088 주식 2026년 6월 30일
Single Point Partners, LLC $846,801 0.07% 16,835 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $845,543 0.07% 16,810 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $824,296 0.07% 16,388 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $814,336 0.07% 16,239 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $795,096 0.06% 15,807 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $780,858 0.06% 15,524 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $713,405 0.06% 14,183 주식 2026년 6월 30일
Stonebrook Private Inc. $701,383 0.06% 13,944 주식 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $630,301 0.05% 12,531 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $623,720 0.05% 12,400 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $617,583 0.05% 12,278 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $611,799 0.05% 12,163 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $588,594 0.05% 11,692 주식 2025년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $584,430 0.05% 11,618 주식 2026년 6월 30일
Gibbs Wealth Management $576,250 0.05% 11,429 주식 2025년 9월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $569,331 0.05% 11,319 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $558,434 0.04% 11,102 주식 2026년 6월 30일
Greenline Partners, LLC $525,082 0.04% 10,439 주식 2026년 6월 30일
Holcombe Financial, Inc. $511,322 0.04% 10,165 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $498,002 0.04% 9,900 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $485,395 0.04% 9,650 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $482,880 0.04% 9,600 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $473,625 0.04% 9,416 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $459,168 0.04% 9,129 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $456,676 0.04% 9,074 주식 2026년 6월 30일
ARGUS INVESTORS' COUNSEL, INC. $419,703 0.03% 8,344 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $412,864 0.03% 8,208 주식 2026년 6월 30일
Genesis Wealth Advisors, LLC $394,267 0.03% 7,838 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $387,190 0.03% 7,698 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $367,140 0.03% 7,299 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $356,576 0.03% 7,089 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $346,114 0.03% 6,881 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $330,648 0.03% 6,574 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $324,636 0.03% 6,454 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $321,870 0.03% 6,399 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PXH Invesco RAFI Emerging Markets E… $1.9B
EMGF iShares Emerging Markets Equity… $2.0B
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $2.0B
DFEV Dimensional Emerging Markets Va… $2.0B
ROBO ROBO Global Robotics and Automa… $2.0B
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… $1.9B
FPEI First Trust Institutional Prefe… $1.9B
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF $1.9B
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B