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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.30%▼ -1.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.35%▼ -1.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$7.7M
지난 12개월 +$520.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 587 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FNMA or FHLMC 01F060683 $140.7M 9.35 139,241,500 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F050684 $125.4M 8.34 129,985,000 ABS-MBS US
GNMA 21H022689 $75.7M 5.03 90,700,000 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F062689 $41.4M 2.75 40,163,000 ABS-MBS US
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $24.6M 1.64 24,644,912 STIV US
Figure Technology Solutions, Inc. 349381AA1 $24.2M 1.61 24,590,000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F052680 $20.1M 1.34 20,338,000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KSQ3 $18.4M 1.22 17,663,969 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KNE5 $17.0M 1.13 16,665,945 ABS-MBS US
Rithm Capital Corp. 64828TAD4 $16.7M 1.11 16,633,000 DBT US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754RAJ5 $15.8M 1.05 15,678,000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KPP8 $15.3M 1.02 15,008,276 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754LAJ8 $15.2M 1.01 14,958,409 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KLV9 $14.7M 0.97 14,455,553 ABS-MBS US
Black Pearl Compute LLC 09216NAA8 $12.9M 0.86 12,941,000 DBT US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754KAJ0 $12.1M 0.81 11,958,000 ABS-MBS US
ALA Trust 009920AA7 $12.1M 0.80 12,053,651 ABS-MBS US
OHA Credit Funding 24 Ltd. 67123CAC8 $12.0M 0.80 12,000,000 ABS-CBDO KY
AB BSL CLO 1 Ltd. 00038KBL4 $11.0M 0.73 11,000,000 ABS-CBDO KY
Olympic Tower Mortgage Trust 68162MAA0 $10.1M 0.67 10,505,000 ABS-MBS US
Libra Solutions LLC 53161AAA9 $10.1M 0.67 10,200,000 ABS-O US
WB Commercial Mortgage Trust 92943PAA9 $10.0M 0.66 10,000,000 ABS-MBS US
BX Trust 123913AJ4 $9.9M 0.66 9,966,000 ABS-MBS US
CoreWeave, Inc. 21873SAK4 $9.6M 0.64 10,712,000 DBT US
Acacia LLC 00402VAA3 $9.0M 0.60 9,000,000 ABS-O US
FIGRE Trust 31684LAA9 $8.8M 0.58 8,838,098 ABS-O US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 056917AC1 $8.0M 0.53 8,000,000 ABS-CBDO KY
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KKL2 $7.9M 0.53 7,863,963 ABS-MBS US
RCKT Trust 74939RAE1 $7.9M 0.52 7,900,000 ABS-O US
Affirm Master Trust 00833BAK4 $7.5M 0.50 7,500,000 ABS-O US
Hilton USA Trust 432826AA3 $7.4M 0.49 7,400,000 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAC4 $7.2M 0.48 7,223,500 ABS-MBS US
BX Trust 05619TAE8 $7.0M 0.46 7,050,000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KQZ5 $6.8M 0.45 6,648,980 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KRN1 $6.7M 0.45 6,651,290 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JAX6 $6.7M 0.44 6,700,000 ABS-O US
PRPM LLC 69393BAC9 $6.7M 0.44 6,852,000 ABS-MBS US
Ally Bank 02009EAE6 $6.7M 0.44 6,740,586 ABS-O US
Great Wolf Trust 39152MAG0 $6.6M 0.44 6,603,000 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 20754AAJ2 $6.6M 0.44 6,480,000 ABS-MBS US
PNW Trust 73020TAA7 $6.5M 0.43 6,500,000 ABS-MBS US
Homeward Opportunities Fund Trust 437919AA1 $6.4M 0.43 6,411,000 ABS-MBS US
Taco Bell Funding LLC 87342RAG9 $6.3M 0.42 6,434,393 ABS-O US
Vista Point Securitization Trust 92842UAA0 $6.3M 0.42 6,347,502 ABS-O US
MLTI Trust 55292MAG7 $6.3M 0.42 6,300,000 ABS-MBS US
BX Commercial Mortgage Trust 12433CAA3 $6.3M 0.42 6,252,976 ABS-MBS US
SMRT 78457JAL6 $6.2M 0.42 6,250,000 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564NHA4 $6.2M 0.41 6,176,241 ABS-MBS US
BX Trust 123912AG2 $6.0M 0.40 6,000,000 ABS-MBS US
HPEFS Equipment Trust 442927AF6 $5.9M 0.39 6,000,000 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 33건의 결제

08
6.01%TTM 수익률
$3.00TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.2690
2026년 7월 31일$0.2450
2026년 6월 30일$0.2600
2026년 5월 29일$0.2560
2026년 4월 30일$0.2280
2026년 3월 31일$0.2600
2026년 2월 27일$0.2530
2026년 1월 30일$0.2140
2025년 12월 22일$0.5280
2025년 12월 1일$0.2330
2025년 11월 3일$0.2560
2025년 10월 1일$0.2460
2025년 9월 2일$0.2510
2025년 8월 1일$0.2270
2025년 7월 1일$0.2370
2025년 6월 2일$0.2510
2025년 5월 1일$0.2510
2025년 4월 1일$0.2330
2025년 3월 3일$0.2110
2025년 2월 3일$0.3040
2024년 12월 23일$0.3250
2024년 12월 2일$0.2850
2024년 11월 1일$0.2760
2024년 10월 1일$0.2830
2024년 9월 3일$0.2890
2024년 8월 1일$0.2810
2024년 7월 1일$0.2860
2024년 6월 3일$0.2520
2024년 5월 1일$0.2600
2024년 4월 1일$0.1950
2024년 3월 1일$0.2350
2024년 2월 1일$0.2250
2023년 12월 1일$0.1500

기관 투자자 (13F) 161개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OSAIC HOLDINGS, INC. $129,871,263 9.57% 2,535,942 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $120,027,863 8.85% 2,281,029 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $115,092,999 8.48% 2,247,471 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $55,346,695 4.08% 1,080,779 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $52,393,156 3.86% 1,023,104 주식 2026년 6월 30일
Grant Street Asset Management, Inc. $45,146,113 3.33% 881,588 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $44,433,945 3.28% 867,681 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $41,873,416 3.09% 817,680 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $37,825,345 2.79% 738,615 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37,720,370 2.78% 736,295 주식 2026년 6월 30일
ATWOOD & PALMER INC $36,665,114 2.70% 715,976 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $30,586,856 2.25% 597,283 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $28,661,168 2.11% 559,720 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $26,993,580 1.99% 527,115 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $26,646,454 1.96% 348,302 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $25,426,592 1.87% 496,516 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $25,150,511 1.85% 491,125 주식 2026년 6월 30일
Guardian Financial Partners, LLC $22,147,139 1.63% 432,477 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $20,804,311 1.53% 406,255 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $19,690,033 1.45% 384,496 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $19,455,345 1.43% 379,913 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $19,213,167 1.42% 374,898 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,817,582 1.17% 308,876 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,471,746 1.07% 282,596 주식 2026년 6월 30일
Quaker Wealth Management, LLC $13,711,259 1.01% 267,746 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13,474,273 0.99% 263,118 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $12,164,717 0.90% 237,546 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $12,024,486 0.89% 234,335 주식 2026년 6월 30일
EPIQ PARTNERS, LLC $11,779,427 0.87% 230,022 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10,689,319 0.79% 208,735 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $10,507,621 0.77% 205,187 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,365,416 0.76% 202,410 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $10,305,506 0.76% 201,240 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,100,000 0.74% 197,243 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $9,715,354 0.72% 189,716 주식 2026년 6월 30일
One Charles Private Wealth Services, LLC $9,049,680 0.67% 176,717 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $8,970,444 0.66% 175,170 주식 2026년 6월 30일
Englebert Financial Advisers, LLC $8,957,909 0.66% 174,925 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $8,820,419 0.65% 172,240 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $7,414,817 0.55% 144,792 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $7,301,817 0.54% 142,586 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7,262,551 0.54% 141,819 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $7,234,590 0.53% 141,273 주식 2026년 6월 30일
Blue Edge Capital, LLC $6,789,924 0.50% 132,590 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $6,467,587 0.48% 126,246 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $6,047,992 0.45% 118,102 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $5,810,986 0.43% 113,474 주식 2026년 6월 30일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5,744,000 0.42% 112,161 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,443,242 0.40% 106,293 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $5,063,218 0.37% 98,872 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $4,861,633 0.36% 94,935 주식 2026년 6월 30일
Miller Global Investments, LLC $4,546,764 0.34% 91,081 주식 2026년 9월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,496,749 0.33% 87,810 주식 2026년 6월 30일
StoneCrest Wealth Management, Inc. $4,134,337 0.30% 80,733 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $4,008,463 0.30% 78,275 주식 2026년 6월 30일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $3,934,966 0.29% 76,333 주식 2026년 3월 31일
CHANNEL WEALTH LLC $3,643,529 0.27% 71,149 주식 2026년 6월 30일
Blue Investment Partners LLC $3,363,669 0.25% 63,924 주식 2025년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $3,348,834 0.25% 64,068 주식 2025년 9월 30일
Castle Rock Wealth Management, LLC $3,230,324 0.24% 63,191 주식 2026년 6월 30일
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $3,192,039 0.24% 62,332 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $3,170,115 0.23% 61,904 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $3,126,582 0.23% 61,054 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,024,514 0.22% 59,061 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $2,710,761 0.20% 52,929 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $2,588,559 0.19% 50,548 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,582,410 0.19% 50,428 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $2,558,196 0.19% 49,955 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,527,954 0.19% 49,364 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $2,353,612 0.17% 45,960 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $2,319,358 0.17% 45,291 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,232,124 0.16% 43,588 주식 2026년 6월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $2,198,909 0.16% 42,939 주식 2026년 6월 30일
Talon Private Wealth, LLC $2,014,564 0.15% 39,340 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Partners LLC $1,785,603 0.13% 34,868 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,690,359 0.12% 33,008 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,613,448 0.12% 31,507 주식 2026년 6월 30일
Hidden Cove Wealth Management, LLC $1,580,341 0.12% 30,860 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $1,523,078 0.11% 29,751 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,288,290 0.09% 25,032 주식 2026년 6월 30일
Brucke Financial, Inc. $1,198,896 0.09% 23,411 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $1,130,195 0.08% 22,070 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,124,874 0.08% 21,966 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $1,072,542 0.08% 20,944 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $865,449 0.06% 16,900 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $865,217 0.06% 16,895 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $786,356 0.06% 15,355 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $773,476 0.06% 15,104 주식 2026년 6월 30일
Community Bank, N.A. $768,811 0.06% 15,016 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $735,582 0.05% 14,364 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $729,220 0.05% 14,240 주식 2026년 6월 30일
Northside Capital Management, LLC $721,700 0.05% 14,000 주식 2026년 3월 31일
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $700,041 0.05% 13,670 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $643,915 0.05% 12,574 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $623,891 0.05% 12,183 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $598,925 0.04% 11,695 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $588,988 0.04% 11,501 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $565,757 0.04% 11,037 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $552,453 0.04% 10,788 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $542,314 0.04% 10,590 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $29.2B
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… $6.7B
VNLA Janus Henderson Short Duration … $3.3B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
VTEI VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-… $1.5B
IGOV iShares International Treasury … $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B