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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.05%▲ +0.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.33%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$335.8M
분기 종료 5월 2026 +$137.6M
지난 12개월 +$255.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 98 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
United States Treasury Bill B 2.90 ≈$84.0M 84,248,900 912797UM7 3.07 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.84 ≈$82.3M 82,591,700 912797UY1 3.01 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.32 ≈$67.2M 67,428,000 912797VX2 2.457 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.17 ≈$62.8M 63,128,900 912797SU2 2.301 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.10 ≈$60.9M 61,025,100 912797VP9 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.10 ≈$60.8M 61,025,100 912797VW4 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.09 ≈$60.7M 61,025,100 912797VY0 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.09 ≈$60.5M 61,025,100 912797VJ3 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.08 ≈$60.4M 60,888,400 912797VH7 2.219 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.95 ≈$56.7M 57,358,600 912797VU8 2.09 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.95 ≈$56.6M 57,177,500 912797VT1 2.084 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.92 ≈$55.8M 56,105,800 912828Z78 2.045 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.86 ≈$53.8M 54,144,600 912797VA2 1.973 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.85 ≈$53.8M 54,144,600 912797VG9 1.973 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.85 ≈$53.6M 54,000,700 912797TC1 1.968 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.79 ≈$52.0M 52,640,000 912797TM9 1.918 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.78 ≈$51.7M 52,686,900 912797UD7 1.92 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.63 ≈$47.1M 47,755,800 912797VV6 1.74 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.60 ≈$46.3M 46,643,100 91282CFB2 1.7 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.55 ≈$45.0M 45,430,200 912797VS3 1.656 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.54 ≈$44.8M 45,000,000 912797VZ7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.4M 45,000,000 912797WB9 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.3M 45,000,000 912797WC7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.3M 45,000,000 912797WD5 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.53 ≈$44.2M 45,000,000 912797WK9 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.52 ≈$44.2M 45,000,000 912797WL7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.47 ≈$42.7M 42,152,800 91282CME8 1.536 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.46 ≈$42.4M 42,131,900 91282CKA8 1.535 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.43 ≈$41.6M 42,181,100 9128282R0 1.537 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.41 ≈$41.0M 41,945,200 912828ZS2 1.529 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.36 ≈$39.6M 40,000,000 912797WP8 1.458 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.36 ≈$39.6M 40,000,000 912797WQ6 1.458 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.36 ≈$39.5M 40,000,000 912797WR4 1.458 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.32 ≈$38.2M 37,728,500 91282CMY4 1.375 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.29 ≈$37.3M 37,541,900 912797WF0 1.368 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.26 ≈$36.6M 36,620,200 912828YX2 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.26 ≈$36.6M 36,622,200 91282CMV0 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.25 ≈$36.3M 36,643,100 91282CFH9 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.25 ≈$36.3M 36,165,800 91282CKE0 1.318 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.24 ≈$35.9M 35,537,300 91282CNE7 1.295 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.23 ≈$35.5M 35,331,600 912828YQ7 1.288 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.22 ≈$35.3M 35,141,200 91282CEN7 1.281 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.21 ≈$35.1M 34,712,100 91282CKZ3 1.265 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.17 ≈$34.0M 34,178,100 912797WE3 1.246 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.15 ≈$33.3M 33,284,000 91282CLG4 1.213 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.10 ≈$31.8M 32,008,700 91282CEC1 1.166 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.09 ≈$31.7M 31,201,300 91282CJP7 1.137 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1.09 ≈$31.5M 31,667,800 912797UZ8 1.154 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.08 ≈$31.4M 31,201,300 912828U24 1.137 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1.07 ≈$31.0M 30,489,600 91282CKV2 1.111 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 57.1%
Communication Services 42.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.002141 → 0.004531 (111.7%)
2026년 10월 1일 매도함 B 912797SA6 포지션 매도 — 1.883 주/주 보유
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797SK4 주/주: 2.658 → 0.00002915 (-100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797SU2 주/주: 2.297 → 2.301 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797TC1 주/주: 1.965 → 1.968 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797TM9 주/주: 1.916 → 1.918 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797TV9 주/주: 0.4097 → 0.4103 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UD7 주/주: 0.862 → 1.92 (122.8%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UE5 주/주: 0.02825 → 0.02829 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UJ4 주/주: 1.901 → 0.000007289 (-100.0%)
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UK1 주/주: 2.263 → 0.00002915 (-100.0%)
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UL9 주/주: 2.263 → 0.00002915 (-100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UM7 주/주: 3.066 → 3.07 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UX3 주/주: 0.02701 → 0.02705 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UY1 주/주: 3.006 → 3.01 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UZ8 주/주: 1.152 → 1.154 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VA2 주/주: 1.97 → 1.973 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VF1 주/주: 0.004247 → 0.004253 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VG9 주/주: 1.97 → 1.973 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VH7 주/주: 2.216 → 2.219 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VJ3 주/주: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VK0 주/주: 2.438 → 0.00001458 (-100.0%)
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VM6 주/주: 2.306 → 0.00001822 (-100.0%)
2026년 10월 1일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VN4 주/주: 2.216 → 0.00001458 (-100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VP9 주/주: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VQ7 주/주: 0.0201 → 0.02013 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VR5 주/주: 0.8072 → 0.8083 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VS3 주/주: 1.653 → 1.656 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VT1 주/주: 2.081 → 2.084 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VU8 주/주: 2.087 → 2.09 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VV6 주/주: 0.2822 → 1.74 (516.6%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VW4 주/주: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VX2 주/주: 2.454 → 2.457 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797VY0 주/주: 2.221 → 2.224 (0.1%)
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797VZ7 신규 포지션 — 1.64 주/주
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WB9 신규 포지션 — 1.64 주/주
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WC7 신규 포지션 — 1.64 주/주
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WD5 신규 포지션 — 1.64 주/주
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797WE3 주/주: 1.244 → 1.246 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797WF0 주/주: 1.366 → 1.368 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797WG8 주/주: 0.8072 → 0.8083 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797WH6 주/주: 1.009 → 1.01 (0.1%)
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WK9 신규 포지션 — 1.64 주/주
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WL7 신규 포지션 — 1.64 주/주
2026년 10월 1일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797WN3 주/주: 0.5677 → 0.5685 (0.1%)
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WP8 신규 포지션 — 1.458 주/주
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WQ6 신규 포지션 — 1.458 주/주
2026년 10월 1일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WR4 신규 포지션 — 1.458 주/주
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 주/주: 0.3629 → 0.3634 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 주/주: 0.8072 → 1.537 (90.4%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828U24 주/주: 1.135 → 1.137 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828V98 주/주: 0.6141 → 0.615 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828X88 주/주: 0.7763 → 0.7774 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828YQ7 주/주: 1.413 → 1.288 (-8.9%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828YU8 주/주: 0.3616 → 0.3621 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828YX2 주/주: 1.333 → 1.335 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828Z78 주/주: 2.042 → 2.045 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZB9 주/주: 0.49 → 0.4908 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZE3 주/주: 0.6207 → 0.6216 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZN3 주/주: 0.7552 → 0.7563 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZS2 주/주: 1.526 → 1.529 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 주/주: 0.06204 → 0.06213 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 주/주: 0.7266 → 0.7276 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 주/주: 0.6056 → 0.6065 (0.1%)
2026년 10월 1일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDG3 주/주: 1.292 → 0.00001093 (-100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDK4 주/주: 1.048 → 1.05 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDQ1 주/주: 0.6205 → 0.6215 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEC1 주/주: 1.165 → 1.166 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEF4 주/주: 0.9134 → 0.9148 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEN7 주/주: 1.279 → 1.281 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CET4 주/주: 0.5177 → 0.5184 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEW7 주/주: 0.738 → 0.739 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 주/주: 0.6056 → 1.7 (180.7%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 주/주: 0.6056 → 1.335 (120.5%)
2026년 10월 1일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 주/주: 1.815 → 0.00002915 (-100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJK8 주/주: 1.082 → 1.084 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJP7 주/주: 1.135 → 1.137 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJT9 주/주: 0.5298 → 0.5305 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKA8 주/주: 1.533 → 1.535 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKE0 주/주: 1.316 → 1.318 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKJ9 주/주: 0.5034 → 0.5041 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKR1 주/주: 1.035 → 1.036 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKV2 주/주: 1.11 → 1.111 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 주/주: 1.263 → 1.265 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 주/주: 1.211 → 1.213 (0.1%)
2026년 10월 1일 신규 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLL3 신규 포지션 — 0.7289 주/주
2026년 10월 1일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLS8 주/주: 0.8419 → 0.00002915 (-100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLY5 주/주: 0.7071 → 0.7081 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CME8 주/주: 1.534 → 1.536 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMH1 주/주: 0.5304 → 0.5311 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMP3 주/주: 0.2819 → 0.2823 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMV0 주/주: 1.333 → 1.335 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMY4 주/주: 0.2812 → 1.375 (388.9%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNE7 주/주: 1.293 → 1.295 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNL1 주/주: 0.2746 → 0.275 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNP2 주/주: 1.009 → 1.01 (0.1%)
2026년 10월 1일 증가함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNV9 주/주: 0.8072 → 0.8083 (0.1%)
2026년 10월 1일 신규 T — United States Treasury Note/Bond 91282CPB1 신규 포지션 — 1.093 주/주
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0002511 → 0.0002515 (0.1%)
2026년 9월 30일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06389 → 0.002141 (-96.6%)
2026년 9월 30일 축소함 B 912797SA6 주/주: 1.892 → 1.883 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797SK4 주/주: 2.67 → 2.658 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797SU2 주/주: 2.307 → 2.297 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797TC1 주/주: 1.974 → 1.965 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797TM9 주/주: 1.924 → 1.916 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797TV9 주/주: 0.4116 → 0.4097 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UD7 주/주: 0.8653 → 0.862 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UE5 주/주: 0.02838 → 0.02825 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UJ4 주/주: 1.909 → 1.901 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UK1 주/주: 2.274 → 2.263 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UL9 주/주: 2.274 → 2.263 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UM7 주/주: 3.079 → 3.066 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UX3 주/주: 0.02713 → 0.02701 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UY1 주/주: 3.019 → 3.006 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797UZ8 주/주: 1.157 → 1.152 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VA2 주/주: 1.979 → 1.97 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VF1 주/주: 0.004265 → 0.004247 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VG9 주/주: 1.979 → 1.97 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VH7 주/주: 2.225 → 2.216 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VJ3 주/주: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VK0 주/주: 2.448 → 2.438 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VM6 주/주: 2.316 → 2.306 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VN4 주/주: 2.225 → 2.216 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VP9 주/주: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VQ7 주/주: 0.0202 → 0.0201 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VR5 주/주: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VS3 주/주: 1.661 → 1.653 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VT1 주/주: 2.09 → 2.081 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VU8 주/주: 2.096 → 2.087 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VV6 주/주: 0.2835 → 0.2822 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VW4 주/주: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VX2 주/주: 2.465 → 2.454 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VY0 주/주: 2.23 → 2.221 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797WE3 주/주: 1.249 → 1.244 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797WF0 주/주: 1.372 → 1.366 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797WG8 주/주: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797WH6 주/주: 1.014 → 1.009 (-0.5%)
2026년 9월 30일 신규 B — United States Treasury Bill 912797WN3 신규 포지션 — 0.5677 주/주
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 주/주: 0.3645 → 0.3629 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 주/주: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828U24 주/주: 1.14 → 1.135 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828V98 주/주: 0.6165 → 0.6141 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828X88 주/주: 0.7797 → 0.7763 (-0.4%)
2026년 9월 30일 매도함 T 912828YG9 포지션 매도 — 0.00000731 주/주 보유
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828YQ7 주/주: 1.419 → 1.413 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828YU8 주/주: 0.3635 → 0.3616 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828YX2 주/주: 1.338 → 1.333 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828Z78 주/주: 2.051 → 2.042 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZB9 주/주: 0.4924 → 0.49 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZE3 주/주: 0.6237 → 0.6207 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZN3 주/주: 0.7584 → 0.7552 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZS2 주/주: 1.533 → 1.526 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 주/주: 0.06231 → 0.06204 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 주/주: 0.7297 → 0.7266 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 주/주: 0.6081 → 0.6056 (-0.4%)
2026년 9월 30일 매도함 T 91282CCZ2 포지션 매도 — 0.00001096 주/주 보유
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDG3 주/주: 1.298 → 1.292 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDK4 주/주: 1.053 → 1.048 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CDQ1 주/주: 0.6236 → 0.6205 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEC1 주/주: 1.17 → 1.165 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEF4 주/주: 0.9172 → 0.9134 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEN7 주/주: 1.285 → 1.279 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CET4 주/주: 0.5199 → 0.5177 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CEW7 주/주: 0.7413 → 0.738 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 주/주: 0.6081 → 0.6056 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 주/주: 0.6081 → 0.6056 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 주/주: 1.823 → 1.815 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJK8 주/주: 1.087 → 1.082 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJP7 주/주: 1.14 → 1.135 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CJT9 주/주: 0.5323 → 0.5298 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKA8 주/주: 1.54 → 1.533 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKE0 주/주: 1.322 → 1.316 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKJ9 주/주: 0.5052 → 0.5034 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKR1 주/주: 1.039 → 1.035 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKV2 주/주: 1.115 → 1.11 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 주/주: 1.269 → 1.263 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 주/주: 1.216 → 1.211 (-0.4%)
2026년 9월 30일 매도함 T 91282CLP4 포지션 매도 — 0.00000731 주/주 보유
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLS8 주/주: 0.8452 → 0.8419 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CLY5 주/주: 0.7102 → 0.7071 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CME8 주/주: 1.541 → 1.534 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMH1 주/주: 0.5329 → 0.5304 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMP3 주/주: 0.2831 → 0.2819 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMV0 주/주: 1.338 → 1.333 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CMY4 주/주: 0.2827 → 0.2812 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNE7 주/주: 1.299 → 1.293 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNL1 주/주: 0.2758 → 0.2746 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNP2 주/주: 1.014 → 1.009 (-0.5%)
2026년 9월 30일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 91282CNV9 주/주: 0.8108 → 0.8072 (-0.4%)
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0002522 → 0.0002511 (-0.4%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06287 → 0.06389 (1.6%)
2026년 9월 29일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UE5 주/주: 0.02822 → 0.02838 (0.6%)
2026년 9월 29일 증가함 B — United States Treasury Bill 912797UX3 주/주: 0.02685 → 0.02713 (1.0%)
2026년 9월 29일 매도함 B 912797VE4 포지션 매도 — 0.00002002 주/주 보유
2026년 9월 29일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VF1 주/주: 0.004674 → 0.004265 (-8.7%)
2026년 9월 29일 축소함 B — United States Treasury Bill 912797VV6 주/주: 0.2838 → 0.2835 (-0.1%)
2026년 9월 29일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 주/주: 0.3649 → 0.3645 (-0.1%)
2026년 9월 29일 축소함 T 912828YG9 주/주: 0.00000801 → 0.00000731 (-8.7%)
2026년 9월 29일 축소함 T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 주/주: 0.06254 → 0.06231 (-0.4%)
2026년 9월 29일 축소함 T 91282CCZ2 주/주: 0.00001201 → 0.00001096 (-8.7%)

최신 200 / 총 1478 변경 사항 표시 중

배당금 92건의 결제

08
3.60%TTM 수익률
$3.80TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3160
2026년 8월 24일$0.2960
2026년 7월 20일$0.3070
2026년 6월 22일$0.3160
2026년 5월 18일$0.3160
2026년 4월 20일$0.2690
2026년 3월 23일$0.2960
2026년 2월 23일$0.3230
2026년 1월 20일$0.3300
2025년 12월 22일$0.3470
2025년 11월 24일$0.3340
2025년 10월 20일$0.3530
2025년 9월 22일$0.3530
2025년 8월 18일$0.3540
2025년 7월 21일$0.3780
2025년 6월 23일$0.3720
2025년 5월 19일$0.3290
2025년 4월 21일$0.3540
2025년 3월 24일$0.3640
2025년 2월 24일$0.3750
2025년 1월 21일$0.3950
2024년 12월 23일$0.3740
2024년 11월 18일$0.4150
2024년 10월 21일$0.4330
2024년 9월 23일$0.4430
2024년 8월 19일$0.4750
2024년 7월 22일$0.4570
2024년 6월 24일$0.4410
2024년 5월 20일$0.4380
2024년 4월 22일$0.4340
2024년 3월 18일$0.4390
2024년 2월 20일$0.4630
2024년 1월 22일$0.4550
2023년 12월 18일$0.4930
2023년 11월 20일$0.4700
2023년 10월 23일$0.4500
2023년 9월 18일$0.4310
2023년 8월 21일$0.4420
2023년 7월 24일$0.4340
2023년 6월 20일$0.3860
2023년 5월 22일$0.3970
2023년 4월 24일$0.3740
2023년 3월 20일$0.3720
2023년 2월 21일$0.3170
2023년 1월 23일$0.3250
2022년 12월 19일$0.3940
2022년 11월 21일$0.2610
2022년 10월 24일$0.2310
2022년 9월 19일$0.2180
2022년 8월 22일$0.1220

기관 투자자 (13F) 142개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Invesco Ltd. $606,353,858 31.62% 5,743,619 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $168,717,673 8.80% 1,598,159 주식 2026년 6월 30일
F/m Investments LLC $109,206,675 5.70% 1,034,448 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $106,274,202 5.54% 1,006,673 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $73,922,844 3.86% 700,226 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $71,486,831 3.73% 677,151 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $65,449,039 3.41% 619,959 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $61,531,597 3.21% 582,851 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48,526,054 2.53% 459,658 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $39,918,650 2.08% 378,125 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $36,156,483 1.89% 342,489 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $33,524,337 1.75% 317,556 주식 2026년 6월 30일
CPR Investments Inc. $32,862,624 1.71% 311,288 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $32,206,555 1.68% 305,073 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25,723,425 1.34% 243,662 주식 2026년 6월 30일
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $23,886,883 1.25% 226,266 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,974,072 1.20% 217,619 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20,166,350 1.05% 191,023 주식 2026년 6월 30일
DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC $18,826,731 0.98% 178,334 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $17,510,596 0.91% 165,867 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $15,751,876 0.82% 149,109 주식 2025년 9월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $15,229,221 0.79% 144,257 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14,975,316 0.78% 141,855 주식 2026년 6월 30일
Clear Retirement Advice LLC $12,872,257 0.67% 121,931 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $12,287,398 0.64% 116,391 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12,033,819 0.63% 113,989 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,935,175 0.62% 113,055 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,055,728 0.58% 104,724 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $10,891,232 0.57% 103,166 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $10,694,532 0.56% 101,303 주식 2026년 6월 30일
One Day In July LLC $10,687,379 0.56% 101,235 주식 2026년 6월 30일
FIRST HORIZON CORP $9,633,474 0.50% 91,252 주식 2026년 6월 30일
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $8,796,744 0.46% 83,326 주식 2026년 6월 30일
MATAURO, LLC $8,223,576 0.43% 77,897 주식 2026년 6월 30일
Quaker Wealth Management, LLC $7,217,399 0.38% 68,366 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $6,987,409 0.36% 66,187 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $6,353,810 0.33% 60,144 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $5,868,214 0.31% 55,586 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $4,444,708 0.23% 42,102 주식 2026년 6월 30일
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $4,434,890 0.23% 42,009 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $4,359,302 0.23% 41,293 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,249,567 0.22% 40,204 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $4,221,667 0.22% 39,989 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $4,119,990 0.21% 38,956 주식 2026년 6월 30일
Spartan Planning & Wealth Management $3,809,416 0.20% 36,084 주식 2026년 6월 30일
EdgeRock Capital LLC $3,795,247 0.20% 35,950 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3,341,713 0.17% 31,654 주식 2026년 6월 30일
Vertex Planning Partners, LLC $3,276,523 0.17% 74,960 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,987,948 0.16% 28,303 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,895,139 0.15% 27,424 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,778,814 0.14% 26,322 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $2,762,767 0.14% 26,170 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,643,367 0.14% 25,039 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,535,158 0.13% 24,014 주식 2026년 6월 30일
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Barton Investment Management $2,056,504 0.11% 19,480 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,963,021 0.10% 18,595 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,771,086 0.09% 16,776 주식 2026년 6월 30일
WRAPMANAGER INC $1,601,602 0.08% 15,171 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $1,549,874 0.08% 14,681 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,502,715 0.08% 14,237 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Partners LLC $1,494,487 0.08% 14,156 주식 2026년 6월 30일
Clarius Group, LLC $1,405,093 0.07% 13,314 주식 2025년 3월 31일
Sovereign Financial Group, Inc. $1,307,062 0.07% 12,381 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,271,485 0.07% 12,044 주식 2026년 6월 30일
RWWM, INC. $1,233,480 0.06% 11,684 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,219,017 0.06% 11,547 주식 2026년 6월 30일
Councilor Wealth, LLC $1,193,283 0.06% 11,303 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,189,072 0.06% 11,264 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $1,185,234 0.06% 11,227 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,178,480 0.06% 11,163 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1,116,510 0.06% 10,576 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,087,371 0.06% 10,300 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,082,936 0.06% 10,258 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,050,000 0.05% 9,944 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,023,029 0.05% 9,690 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $983,670 0.05% 9,315 주식 2025년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $966,536 0.05% 9,155 주식 2026년 6월 30일
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StoneX Group Inc. $892,787 0.05% 8,456 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $863,965 0.05% 8,184 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $831,470 0.04% 7,876 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $803,861 0.04% 7,597 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $766,016 0.04% 7,256 주식 2026년 6월 30일
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HARBOUR INVESTMENTS, INC. $659,938 0.03% 6,251 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $628,854 0.03% 5,957 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $623,708 0.03% 5,908 주식 2026년 6월 30일
Astra Wealth Partners LLC $568,811 0.03% 5,388 주식 2026년 6월 30일
Orin Green Financial, LLC $542,736 0.03% 5,141 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $519,009 0.03% 4,910 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $511,412 0.03% 4,844 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $449,306 0.02% 4,256 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $443,605 0.02% 4,202 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $436,667 0.02% 4,136 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $426,714 0.02% 4,042 주식 2026년 6월 30일
Caldwell Trust Co $414,785 0.02% 3,929 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $391,576 0.02% 3,709 주식 2026년 6월 30일

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