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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.99%▼ -1.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.25%▼ -2.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$30.3M
분기 종료 6월 2026 +$61.2M
지난 12개월 +$260.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 35 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CNS6 $86.1M 4.51 88,032,174 DBT US
United States Treasury 91282CML2 $81.0M 4.24 81,172,253 DBT US
United States Treasury 91282CLE9 $76.2M 3.99 77,252,138 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $74.5M 3.90 76,233,615 DBT US
United States Treasury 91282CPU9 $72.9M 3.81 74,969,455 DBT US
United States Treasury 91282CDX6 $72.3M 3.78 79,878,159 DBT US
United States Treasury 91282CPH8 $70.9M 3.71 72,987,834 DBT US
United States Treasury 91282CNB3 $70.7M 3.70 71,584,772 DBT US
United States Treasury 91282CGK1 $68.8M 3.60 72,718,181 DBT US
United States Treasury 912828ZZ6 $68.8M 3.60 73,571,499 DBT US
United States Treasury 91282CCM1 $67.0M 3.50 72,938,856 DBT US
United States Treasury 9128287D6 $66.9M 3.50 70,176,694 DBT US
United States Treasury 91282CBF7 $65.9M 3.45 71,346,517 DBT US
United States Treasury 91282CEZ0 $65.8M 3.44 71,036,903 DBT US
United States Treasury 912828Y38 $65.4M 3.42 66,891,384 DBT US
United States Treasury 9128283R9 $64.3M 3.36 65,951,420 DBT US
United States Treasury 9128282L3 $63.6M 3.33 64,691,597 DBT US
United States Treasury 912828Z37 $63.5M 3.32 67,605,811 DBT US
United States Treasury 91282CHP9 $63.3M 3.31 65,924,864 DBT US
United States Treasury 91282CLV1 $61.2M 3.20 61,636,387 DBT US
United States Treasury 91282CFR7 $59.0M 3.09 59,327,827 DBT US
United States Treasury 91282CJH5 $57.7M 3.02 57,040,093 DBT US
United States Treasury 91282CKL4 $57.5M 3.01 57,365,360 DBT US
United States Treasury 912810FH6 $57.4M 3.00 54,635,306 DBT US
United States Treasury 91282CGW5 $56.9M 2.98 57,854,069 DBT US
United States Treasury 9128285W6 $56.9M 2.98 58,452,976 DBT US
United States Treasury 912810FD5 $49.7M 2.60 48,433,358 DBT US
United States Treasury 91282CQP9 $34.8M 1.82 35,922,105 DBT US
United States Treasury 912810PV4 $32.9M 1.72 33,077,779 DBT US
United States Treasury 912810PZ5 $31.0M 1.62 30,654,067 DBT US
United States Treasury 912810FQ6 $19.5M 1.02 18,090,735 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $8.6M 0.45 8,569,600 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $254K 0.01 253,706 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $17K 0.00 17,053 STIV US
United States Treasury 91282CEJ6 $0 0.00 0 DBT US

배당금 107건의 결제

08
5.05%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 3일$0.1380
2026년 7월 1일$0.1780
2026년 6월 1일$0.2120
2026년 5월 1일$0.1060
2026년 4월 1일$0.0790
2026년 3월 2일$0.0110
2025년 12월 18일$0.0660
2025년 12월 1일$0.0660
2025년 11월 3일$0.0630
2025년 10월 1일$0.0470
2025년 9월 2일$0.0850
2025년 8월 1일$0.0570
2025년 7월 1일$0.0730
2025년 6월 2일$0.0600
2025년 5월 1일$0.1020
2025년 4월 1일$0.0870
2025년 3월 3일$0.0160
2025년 2월 3일$0.0010
2024년 12월 19일$0.0640
2024년 12월 2일$0.0420
2024년 11월 1일$0.0180
2024년 10월 1일$0.0370
2024년 9월 3일$0.0090
2024년 8월 1일$0.0460
2024년 7월 1일$0.0860
2024년 6월 3일$0.1340
2024년 5월 1일$0.1150
2024년 4월 1일$0.1100
2023년 12월 1일$0.0610
2023년 11월 1일$0.0770
2023년 10월 2일$0.0350
2023년 9월 1일$0.0600
2023년 8월 1일$0.0450
2023년 7월 3일$0.0900
2023년 6월 1일$0.0540
2023년 5월 1일$0.0990
2023년 4월 3일$0.1430
2022년 12월 19일$0.0260
2022년 12월 1일$0.0270
2022년 9월 1일$0.2350
2022년 8월 1일$0.1800
2022년 7월 1일$0.0840
2022년 6월 1일$0.2280
2022년 5월 2일$0.1450
2022년 4월 1일$0.1330
2022년 3월 1일$0.0210
2022년 2월 1일$0.0410
2021년 12월 17일$0.1770
2021년 12월 1일$0.0190
2021년 11월 1일$0.0050

기관 투자자 (13F) 157개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE STREET CORP $1,119,853,349 61.89% 59,157,599 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $284,566,077 15.73% 15,032,545 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $65,452,811 3.62% 3,410,777 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $56,594,339 3.13% 2,989,664 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $32,303,448 1.79% 1,706,468 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19,332,397 1.07% 1,021,257 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $19,109,717 1.06% 1,009,494 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $16,144,678 0.89% 852,862 주식 2026년 6월 30일
Security National Bank $12,309,744 0.68% 650,277 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $10,424,694 0.58% 550,696 주식 2026년 6월 30일
Treasure Coast Financial Planning $10,191,541 0.56% 538,380 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,533,436 0.53% 502,817 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,867,733 0.38% 362,795 주식 2026년 6월 30일
Aspire Private Capital, LLC $6,503,215 0.36% 343,540 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $6,400,706 0.35% 338,125 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $5,958,853 0.33% 314,784 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,691,785 0.31% 300,675 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $5,393,062 0.30% 284,895 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $4,618,300 0.26% 243,967 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $4,606,771 0.25% 240,061 주식 2026년 3월 31일
Austin Private Wealth, LLC $4,473,428 0.25% 234,456 주식 2025년 12월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,225,707 0.23% 223,228 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $3,732,500 0.21% 197,174 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $3,681,728 0.20% 196,516 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,592,582 0.20% 189,782 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,447,000 0.19% 182,076 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,300,739 0.18% 174,366 주식 2026년 6월 30일
Lynx Investment Advisory $2,994,243 0.17% 158,174 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,754,664 0.15% 145,518 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $2,701,643 0.15% 144,049 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,652,367 0.15% 140,114 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,497,439 0.14% 131,930 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $2,485,300 0.14% 131,289 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $2,298,784 0.13% 121,436 주식 2026년 6월 30일
Financial & Tax Architects, LLC $2,156,335 0.12% 113,911 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,084,486 0.12% 110,115 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,953,477 0.11% 103,194 주식 2026년 6월 30일
Good Harbor Advisors, Inc. $1,930,653 0.11% 101,987 주식 2026년 6월 30일
Hibernia Wealth Partners, LLC $1,906,651 0.11% 100,721 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $1,776,021 0.10% 93,820 주식 2026년 6월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1,560,433 0.09% 82,432 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,559,462 0.09% 82,380 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,484,795 0.08% 78,436 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1,482,219 0.08% 78,300 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,442,984 0.08% 76,227 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $1,438,245 0.08% 75,977 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $1,365,118 0.08% 72,114 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,347,326 0.07% 71,174 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $1,321,958 0.07% 69,834 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Management, Inc. $1,239,528 0.07% 65,480 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $1,232,033 0.07% 65,083 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,144,072 0.06% 60,437 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,094,495 0.06% 57,818 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,083,627 0.06% 57,244 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,040,923 0.06% 54,988 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $1,024,400 0.06% 54,115 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,006,291 0.06% 53,159 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $969,525 0.05% 51,216 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $915,376 0.05% 48,356 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $913,780 0.05% 48,272 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $901,037 0.05% 47,598 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $889,180 0.05% 46,972 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $887,238 0.05% 46,869 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $879,803 0.05% 46,477 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $866,481 0.05% 45,773 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $666,452 0.04% 35,204 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $650,208 0.04% 34,348 주식 2026년 6월 30일
NOVUS ADVISORS, LLC $639,891 0.04% 33,803 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $582,590 0.03% 30,776 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $577,166 0.03% 30,489 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $574,071 0.03% 30,278 주식 2026년 6월 30일
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $567,767 0.03% 29,993 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $554,102 0.03% 29,271 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $553,381 0.03% 29,233 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $550,238 0.03% 29,067 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $535,879 0.03% 28,308 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $515,697 0.03% 27,242 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $495,313 0.03% 26,166 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $495,228 0.03% 26,161 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $485,190 0.03% 25,631 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $481,082 0.03% 25,414 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $457,537 0.03% 24,170 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $435,106 0.02% 22,985 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $432,664 0.02% 22,856 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $431,850 0.02% 22,813 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $418,546 0.02% 22,110 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $402,512 0.02% 21,096 주식 2025년 12월 31일
Legacy Wealth Partners, LLC $393,536 0.02% 20,789 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $379,092 0.02% 20,026 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $378,600 0.02% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $332,411 0.02% 17,560 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $329,894 0.02% 17,427 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $328,814 0.02% 17,370 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $325,859 0.02% 17,214 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $323,720 0.02% 17,101 주식 2026년 6월 30일
PCB Capital LLC $317,325 0.02% 16,761 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $311,184 0.02% 16,216 주식 2025년 3월 31일
Argent Trust Co $308,219 0.02% 16,282 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $288,924 0.02% 15,263 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $288,702 0.02% 15,251 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF $1.9B
FPEI First Trust Institutional Prefe… $1.9B
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… $1.9B
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
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