섹터별 비중

04
Technology 23.6%
Industrials 22.5%
Financials 15.9%
Healthcare 15.7%
Retail 6.7%
Consumer Staples 5.2%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Energy 0.2%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $59,810,547 18.74% 319,757 $23,679,364 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49,943,888 15.65% 100,299 $-760,131 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $32,784,406 10.27% 147,977 $4,457,053 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $30,383,414 9.52% 71,910 $-11,373,622 하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $23,266,765 7.29% 246,679 $1,229,725 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $16,056,164 5.03% 385,780 $-3,021,734 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $14,867,452 4.66% 24,501 $-1,565,631 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,920,743 3.42% 43,832 $4,087,058 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,601,723 3.32% 29,880 $-1,984,732 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,519,048 3.30% 11,555 $-238,780 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,342,701 3.24% 30,059 $-381,616 상승 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $9,716,919 3.04% 429,762 $-2,653,837 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,766,324 2.12% 16,640 $3,000,294 상승 ×3
LCTX CUSIP: 53566P109 $6,354,353 1.99% 6,648,899 $-2,290,205 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,926,154 1.86% 20,459 $-1,371,252 하락 ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $2,777,847 0.87% 42,165 $-828,448 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,628,225 0.82% 3,750 $-634,123 하락 ×1
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $2,591,802 0.81% 594,450 $18,432 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,223,051 0.70% 9,734 $715,572 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,878,487 0.59% 3,662 $512,601
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,317,439 0.41% 3,956 $172,928 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838,221 0.26% 2,460 $-154,637 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $733,403 0.23% 6,100 $440,180 상승 ×1
IWM iShares Trust $694,725 0.22% 2,500 $-56,400
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $646,272 0.20% 7,200 $13,536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $567,705 0.18% 1,716 $6,006
PSX Phillips 66 Common Stock $519,812 0.16% 2,036 $175,626
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477,283 0.15% 16,735 $74,304
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $456,190 0.14% 1,000 $-21,380
MO Altria Group, Inc. $391,246 0.12% 5,810 $-26,784
CSX CSX Corporation - Common Stock $321,385 0.10% 6,910 $-7,048
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $311,877 0.10% 650 $-62,978
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $294,649 0.09% 27,257 $68,961
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $291,214 0.09% 1,100 $11,847
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $268,020 0.08% 2,000 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $223,575 0.07% 1,500
V Visa Inc. $222,785 0.07% 620 $10,069
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216,983 0.07% 2,016 $-19,817

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PLTR $59,810,547 18.74% ×3 상승
AMZN $10,920,743 3.42% ×3 상승
ISRG $6,766,324 2.12% ×3 상승
NVDA $2,223,051 0.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $268,020 2,000 0.08%
GILD $223,575 1,500 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PLTR 추가 매수 +10K +$23.7M
AXON 축소함 -3K -$11.4M
DHR 축소함 -739 +$4.5M
AMZN 추가 매수 +15K +$4.1M
MNST 추가 매수 +187K -$3.0M
ISRG 추가 매수 +7K +$3.0M
STAA 축소함 -1K -$2.7M
LCTX 추가 매수 +50K -$2.3M
TSLA 축소함 -45 -$2.0M
TDY 축소함 -140 -$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 96,261 $46,760,706 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 9월 30일 306,599 $41,795,576 3.5%
AXON 2025년 9월 30일 40,224 $33,303,059 -42.4%
DHR 2025년 9월 30일 157,041 $31,022,018 8.0%
MNST 2025년 9월 30일 317,600 $19,894,464 27.6%
TDY 2025년 9월 30일 34,536 $17,693,138 5.3%
VLTO 2025년 9월 30일 172,870 $17,451,297 -11.2%
ARM 2025년 9월 30일 106,985 $17,303,754 117.3%
FTV 2025년 9월 30일 248,435 $12,950,947 17.3%
STAA 2025년 9월 30일 695,764 $11,674,920 -16.4%
COST 2025년 9월 30일 11,165 $11,053,041 -0.5%
LCTX 2025년 9월 30일 6,785,177 $6,156,870 더 이상 추적하지 않음
FTV 2026년 6월 30일 86,480 $4,780,614 -5.9%
TSLA 2025년 9월 30일 13,580 $4,313,823 -16.7%
ESAB 2025년 9월 30일 30,737 $3,705,388 -37.4%
VOO 2026년 3월 31일 4,750 $2,978,868
VOO 2025년 9월 30일 4,750 $2,698,142
MSFT 2025년 9월 30일 2,736 $1,361,044 -0.1%
AMZN 2025년 9월 30일 4,930 $1,081,593 14.6%
COWZ 2025년 9월 30일 19,500 $1,074,450
NVDA 2025년 9월 30일 6,450 $1,019,036 25.4%
AAPL 2025년 9월 30일 4,696 $963,504 31.0%
VGSH 2025년 6월 30일 14,500 $847,881
IWM 2026년 3월 31일 3,000 $738,480 13.7%
SPYM 2026년 3월 31일 9,200 $738,024 18.4%
DELL 2025년 9월 30일 6,000 $735,600 296.8%
CAVA 2026년 3월 31일 12,200 $716,018 -32.7%
SPYM 2025년 9월 30일 9,200 $668,748 15.6%
CAVA 2025년 9월 30일 7,700 $648,571 -9.9%
IWM 2025년 9월 30일 3,000 $647,370 16.5%
WFC 2025년 9월 30일 7,250 $580,870 -4.0%
CELH 2026년 9월 30일 18,000 $527,040 -2.2%
JPM 2025년 9월 30일 1,709 $495,456 5.4%
RDDT 2025년 6월 30일 3,000 $490,320 -1.8%
BE 2025년 9월 30일 20,000 $478,400 241.9%
PFE 2025년 9월 30일 16,735 $405,656 9.1%
OMC 2025년 9월 30일 5,000 $359,700 -9.1%
MLM 2025년 9월 30일 650 $356,824 -23.5%
MO 2025년 9월 30일 5,810 $340,640 2.0%
IVV 2025년 6월 30일 600 $339,017
FRPT 2025년 9월 30일 4,200 $285,432 9.3%
BE 2026년 6월 30일 2,000 $270,980 -4.5%
PSX 2025년 9월 30일 2,036 $242,895 94.5%
TSM 2025년 9월 30일 1,000 $226,490 69.3%
CSX 2025년 9월 30일 6,910 $225,473 33.6%
V 2025년 9월 30일 620 $220,131 5.6%
V 2026년 3월 31일 620 $217,440 19.3%
GILD 2026년 6월 30일 1,500 $209,055 14.6%
JOBY 2026년 3월 31일 10,000 $132,600 -28.0%
OCX 2025년 6월 30일 44,378 $126,921 더 이상 추적하지 않음
IMDX 2025년 9월 30일 32,928 $99,443 3.6%
SCWO 2025년 9월 30일 93,000 $30,160 962.1%